Cashflow Davide Campari-Milano N.V.

Aktien

A2P8B7

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Distillerien / Weinbau

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Veröffentlichte Finanzdaten: DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.77 Mrd.	2.17 Mrd.	2.7 Mrd.	2.92 Mrd.	3.07 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-100’000
Gesamtumsatz	1.77 Mrd.	2.17 Mrd.	2.7 Mrd.	2.92 Mrd.	3.07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	746 Mio.	876 Mio.	1.11 Mrd.	1.22 Mrd.	1.3 Mrd.
Bruttogewinn	1.03 Mrd.	1.3 Mrd.	1.59 Mrd.	1.7 Mrd.	1.77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	704 Mio.	862 Mio.	1.02 Mrd.	1.1 Mrd.	1.17 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	18.3 Mio.	15.4 Mio.	10.1 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	722 Mio.	877 Mio.	1.03 Mrd.	1.1 Mrd.	1.17 Mrd.
Betriebseinkommen	303 Mio.	420 Mio.	560 Mio.	601 Mio.	594 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-35.4 Mio.	-28.3 Mio.	-31.5 Mio.	-70.8 Mio.	-110 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.2 Mio.	11.9 Mio.	15.1 Mio.	21.8 Mio.	38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-29.2 Mio.	-16.4 Mio.	-16.4 Mio.	-49 Mio.	-72.1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2.8 Mio.	-100’000	-6.6 Mio.	-8.3 Mio.	-59.5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4.1 Mio.	7.9 Mio.	-4.6 Mio.	-19.2 Mio.	-9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	14.8 Mio.	-4.1 Mio.	-9.6 Mio.	-6.1 Mio.	-7.8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	282 Mio.	407 Mio.	522 Mio.	518 Mio.	446 Mio.
Umstrukturierungskosten	-21.4 Mio.	-10.6 Mio.	-11.4 Mio.	-19.6 Mio.	-103 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1.8 Mio.	-	-14.4 Mio.	-3.5 Mio.	-38.2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	100’000	-1.3 Mio.	2.2 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-45.7 Mio.	-8 Mio.	-6.6 Mio.	-11.9 Mio.	-56.8 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	4.8 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-3.7 Mio.	-3.4 Mio.	-17.3 Mio.	-16.7 Mio.	7.7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	210 Mio.	389 Mio.	475 Mio.	466 Mio.	256 Mio.
Einkommensteueraufwand	22.7 Mio.	106 Mio.	144 Mio.	134 Mio.	63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	187 Mio.	283 Mio.	332 Mio.	332 Mio.	193 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	187 Mio.	283 Mio.	332 Mio.	332 Mio.	193 Mio.
Minderheiteninteresse	1 Mio.	1.8 Mio.	1.5 Mio.	-2 Mio.	9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	188 Mio.	285 Mio.	333 Mio.	330 Mio.	202 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	188 Mio.	285 Mio.	333 Mio.	330 Mio.	202 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	188 Mio.	285 Mio.	333 Mio.	330 Mio.	202 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.17	0.25	0.3	0.29	0.17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.17	0.25	0.3	0.29	0.17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.2 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.16	0.25	0.29	0.29	0.17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.16	0.25	0.29	0.29	0.17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.16 Mrd.	1.15 Mrd.	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.25 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.16	0.23	0.29	0.29	0.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.15	0.22	0.29	0.28	0.23
Dividende Pro Aktie	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Ausschüttungsquote	33.48	21.63	20.3	20.42	38.74
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	354 Mio.	472 Mio.	620 Mio.	679 Mio.	687 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	306 Mio.	423 Mio.	563 Mio.	604 Mio.	597 Mio.
EBIT	303 Mio.	420 Mio.	560 Mio.	601 Mio.	594 Mio.
German: EBITDAR	365 Mio.	484 Mio.	636 Mio.	701 Mio.	708 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.77 Mrd.	2.17 Mrd.	2.7 Mrd.	2.92 Mrd.	3.07 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.83	27.17	30.21	28.72	24.65
Gesamtlaufende Steuern	61.5 Mio.	112 Mio.	159 Mio.	120 Mio.	88 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-34.4 Mio.	700’000	-9.4 Mio.	13.9 Mio.	-19.6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	177 Mio.	256 Mio.	328 Mio.	322 Mio.	287 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	200’000
Zinsen auf langfristige Schulden	23.38 Mio.	16.4 Mio.	15.7 Mio.	24.7 Mio.	43.8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	0	900’000	-100’000	900’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	310 Mio.	398 Mio.	479 Mio.	494 Mio.	513 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	310 Mio.	398 Mio.	479 Mio.	494 Mio.	513 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	22.9 Mio.	23.8 Mio.	23.1 Mio.	25.4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11.5 Mio.	12.6 Mio.	16.7 Mio.	22 Mio.	21.3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.06 Mio.	1.73 Mio.	2.28 Mio.	5.46 Mio.	6.75 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9.44 Mio.	10.87 Mio.	14.42 Mio.	16.54 Mio.	14.55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10.7 Mio.	10.9 Mio.	19.8 Mio.	22.1 Mio.	27.1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10.7 Mio.	10.9 Mio.	19.8 Mio.	22.1 Mio.	27.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	548 Mio.	791 Mio.	435 Mio.	620 Mio.	666 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	13.2 Mio.	14.2 Mio.	13.9 Mio.	7.1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	548 Mio.	804 Mio.	450 Mio.	634 Mio.	673 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	282 Mio.	290 Mio.	308 Mio.	374 Mio.	426 Mio.
Andere Forderungen	42.6 Mio.	46.9 Mio.	63.7 Mio.	105 Mio.	90.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	324 Mio.	337 Mio.	372 Mio.	479 Mio.	516 Mio.
Inventar	657 Mio.	746 Mio.	1 Mrd.	1.25 Mrd.	1.7 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6.9 Mio.	11.9 Mio.	8.9 Mio.	13.2 Mio.	29.6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17.5 Mio.	10.7 Mio.	11.2 Mio.	36.9 Mio.	15.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.55 Mrd.	1.91 Mrd.	1.85 Mrd.	2.42 Mrd.	2.94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.05 Mrd.	1.19 Mrd.	1.44 Mrd.	1.75 Mrd.	2.37 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-491 Mio.	-547 Mio.	-611 Mio.	-702 Mio.	-853 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	563 Mio.	646 Mio.	834 Mio.	1.05 Mrd.	1.52 Mrd.
Langfristige Investitionen	30.7 Mio.	31.1 Mio.	59.7 Mio.	53.5 Mio.	104 Mio.
German: Firmenwert	1.36 Mrd.	1.42 Mrd.	1.91 Mrd.	1.85 Mrd.	2.42 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	999 Mio.	1.03 Mrd.	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.	1.39 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	44.5 Mio.	55.3 Mio.	72.5 Mio.	78.9 Mio.	102 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.2 Mio.	5.9 Mio.	48.8 Mio.	11.9 Mio.	13.4 Mio.
Gesamtvermögen	4.56 Mrd.	5.09 Mrd.	6.01 Mrd.	6.68 Mrd.	8.48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	321 Mio.	395 Mio.	542 Mio.	521 Mio.	673 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	118 Mio.	150 Mio.	152 Mio.	166 Mio.	193 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	262 Mio.	308 Mio.	122 Mio.	473 Mio.	323 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13.9 Mio.	13.5 Mio.	14.4 Mio.	16 Mio.	18.8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.1 Mio.	54.4 Mio.	72.5 Mio.	22.3 Mio.	6.2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.5 Mio.	2.9 Mio.	4.9 Mio.	5.1 Mio.	6.2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15.9 Mio.	21 Mio.	14.3 Mio.	19 Mio.	22.3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	754 Mio.	945 Mio.	922 Mio.	1.22 Mrd.	1.24 Mrd.
Langfristige Schulden	1.31 Mrd.	1.25 Mrd.	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.	2.66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	69.5 Mio.	70.4 Mio.	65.1 Mio.	60 Mio.	58.7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	36.4 Mio.	43.4 Mio.	47.6 Mio.	58.1 Mio.	44.2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	337 Mio.	366 Mio.	399 Mio.	404 Mio.	498 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	46 Mio.	42.6 Mio.	43.1 Mio.	48.6 Mio.	123 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.56 Mrd.	2.72 Mrd.	3.33 Mrd.	3.75 Mrd.	4.63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	18.3 Mio.	18.3 Mio.	18.3 Mio.	36.1 Mio.	36.8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	643 Mio.
Gewinnrücklagen	2.75 Mrd.	2.45 Mrd.	2.58 Mrd.	2.86 Mrd.	3.08 Mrd.
Eigene Aktien	-535 Mio.	-800’000	-1.1 Mio.	-1.1 Mio.	-600’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-234 Mio.	-92.6 Mio.	81.6 Mio.	26 Mio.	91.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2 Mrd.	2.37 Mrd.	2.68 Mrd.	2.93 Mrd.	3.85 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.8 Mio.	3 Mio.	1.4 Mio.	1.6 Mio.	1.3 Mio.
Eigenkapital	2 Mrd.	2.37 Mrd.	2.68 Mrd.	2.93 Mrd.	3.86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.56 Mrd.	5.09 Mrd.	6.01 Mrd.	6.68 Mrd.	8.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.2 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.78	2.09	2.38	2.58	3.2
Sachbuchwert	-359 Mio.	-73.4 Mio.	-471 Mio.	-138 Mio.	45.7 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.32	-0.06	-0.42	-0.12	0.04
Gesamtverschuldung	1.66 Mrd.	1.64 Mrd.	2.05 Mrd.	2.5 Mrd.	3.06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.11 Mrd.	839 Mio.	1.61 Mrd.	1.87 Mrd.	2.39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	33.3 Mio.	30.1 Mio.	24 Mio.	22.6 Mio.	25.9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	92 Mio.	101 Mio.	134 Mio.	176 Mio.	170 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.8 Mio.	3 Mio.	1.4 Mio.	1.6 Mio.	1.3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	26.1 Mio.	26.1 Mio.	36 Mio.	32.6 Mio.	8.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	50.4 Mio.	55.9 Mio.	89.1 Mio.	108 Mio.	105 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	464 Mio.	517 Mio.	662 Mio.	796 Mio.	1.32 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	142 Mio.	173 Mio.	254 Mio.	348 Mio.	276 Mio.
Grundstück - (BS)	380 Mio.	433 Mio.	560 Mio.	632 Mio.	902 Mio.
Maschinen, Gesamt	368 Mio.	401 Mio.	482 Mio.	631 Mio.	827 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3573	3755	4146	4749	5182
Teilzeitbeschäftigte	78	76	76	59	72
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.1 Mio.	6.9 Mio.	18.1 Mio.	17 Mio.	19.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	188 Mio.	285 Mio.	333 Mio.	330 Mio.	202 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	63.1 Mio.	63.4 Mio.	71.7 Mio.	91.1 Mio.	108 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.9 Mio.	3.3 Mio.	3.5 Mio.	3.1 Mio.	3.1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	66 Mio.	66.7 Mio.	75.2 Mio.	94.2 Mio.	111 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12 Mio.	13 Mio.	15.3 Mio.	16 Mio.	16.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	600’000	1.3 Mio.	-2.2 Mio.	-7.6 Mio.	800’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	41.7 Mio.	8 Mio.	3.1 Mio.	11.9 Mio.	56.8 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	22.1 Mio.	27.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-70.8 Mio.	39 Mio.	38 Mio.	29.8 Mio.	132 Mio.
Änderung der Forderungen	42 Mio.	-	-14.4 Mio.	-80.3 Mio.	-54.5 Mio.
Veränderung der Vorräte	-47.7 Mio.	-60.4 Mio.	-208 Mio.	-252 Mio.	6.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.2 Mio.	65.4 Mio.	139 Mio.	-30.1 Mio.	126 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8.7 Mio.	65.9 Mio.	2 Mio.	21.8 Mio.	46.6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	272 Mio.	484 Mio.	380 Mio.	156 Mio.	670 Mio.
Investitionsausgaben	-69.9 Mio.	-121 Mio.	-339 Mio.	-293 Mio.	-424 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4.9 Mio.	10.1 Mio.	12.1 Mio.	19.6 Mio.	19.6 Mio.
Barkaufe	-92.1 Mio.	-3.1 Mio.	-431 Mio.	2 Mio.	-1.11 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14.8 Mio.	-24.8 Mio.	-16.7 Mio.	-21.9 Mio.	-35.9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-13.2 Mio.	-1 Mio.	-6.9 Mio.	-89.9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-80.5 Mio.	-1.2 Mio.	-30.3 Mio.	19.5 Mio.	38.3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-252 Mio.	-153 Mio.	-806 Mio.	-281 Mio.	-1.6 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	80.7 Mio.	19.1 Mio.	-	-	69.2 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	740 Mio.	130 Mio.	444 Mio.	748 Mio.	887 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	821 Mio.	149 Mio.	444 Mio.	748 Mio.	956 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-76.7 Mio.	-50.6 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-609 Mio.	-174 Mio.	-112 Mio.	-266 Mio.	-365 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-609 Mio.	-174 Mio.	-189 Mio.	-317 Mio.	-365 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	22.4 Mio.	68.2 Mio.	7 Mio.	54.8 Mio.	656 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-294 Mio.	-71 Mio.	-128 Mio.	-21 Mio.	-6.4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-62.9 Mio.	-61.6 Mio.	-67.6 Mio.	-67.5 Mio.	-78.1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-62.9 Mio.	-61.6 Mio.	-67.6 Mio.	-67.5 Mio.	-78.1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17.7 Mio.	-26.3 Mio.	-28.5 Mio.	-75.2 Mio.	-180 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-140 Mio.	-116 Mio.	38.2 Mio.	323 Mio.	982 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-36.4 Mio.	28.3 Mio.	31.5 Mio.	-13.4 Mio.	-4.4 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-100’000	-	-100’000	-100’000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-156 Mio.	243 Mio.	-356 Mio.	185 Mio.	46 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	30 Mio.	22.5 Mio.	26 Mio.	63.6 Mio.	93.7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	120 Mio.	79.1 Mio.	141 Mio.	195 Mio.	85.3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	197 Mio.	236 Mio.	-42.98 Mio.	-283 Mio.	-319 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	219 Mio.	254 Mio.	-23.29 Mio.	-238 Mio.	-251 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-25.4 Mio.	-46.7 Mio.	128 Mio.	431 Mio.	316 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	212 Mio.	-24.9 Mio.	255 Mio.	432 Mio.	591 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.04	5.44	6.3	5.92	4.9
Rendite auf das Gesamtkapital	5.02	6.84	8	7.39	6.01
Eigenkapitalrendite %	8.52	12.94	13.13	11.87	5.68
Rendite auf Eigenkapital	8.57	13.04	13.2	11.8	5.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57.9	59.69	58.89	58.25	57.55
SG&A Marge	39.74	39.66	37.77	37.67	38.21
EBITDA-Marge %	19.97	21.71	22.98	23.25	22.37
EBITA-Marge	17.29	19.47	20.88	20.69	19.45
EBIT-Marge %	17.12	19.32	20.75	20.59	19.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.55	13.03	12.29	11.39	6.27
Netto-Einkommensmarge %	10.6	13.11	12.34	11.32	6.57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.6	13.11	12.34	11.32	6.57
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.01	11.79	12.16	11.03	9.36
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.11	10.87	-1.59	-9.69	-10.41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.36	11.68	-0.86	-8.17	-8.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.38	0.45	0.49	0.46	0.41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.07	3.6	3.65	3.04	2.39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.9	7.59	9.01	8.55	7.67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.17	1.25	1.27	1.08	0.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.06	2.02	2	1.98	2.37
Schnellverhältnis	1.16	1.21	0.89	0.91	0.96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.36	0.51	0.41	0.13	0.54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62.06	48.06	40.52	42.68	47.7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	312.36	292.57	287.98	339.12	415.1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	130.92	135.62	124.94	132.9	124.58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	243.5	205.01	203.56	248.89	338.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	83.08	69.21	76.78	85.59	79.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45.38	40.9	43.43	46.12	44.27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69.26	55.65	71.69	68.89	70.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37.83	32.89	40.55	37.12	39.32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56.13	53.37	55.45	56.16	54.55
EBIT / Zinsaufwand	8.57	14.83	17.77	8.49	5.39
EBITDA / Zinsaufwand	10.44	17.19	20.16	9.82	6.41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.46	12.92	9.41	5.67	2.55
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.49	3.38	3.24	3.6	4.34
Netto-Schulden / EBITDA	3.01	1.72	2.53	2.69	3.39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.54	4.5	6.94	6.24	10.9
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.71	2.3	5.42	4.66	8.5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.83	22.61	24.16	8.19	5.18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8.5	26.42	22.49	7.02	3.92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-22.86	39.51	31.37	11.7	0.64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-26.16	45.65	33.08	9.6	-1.71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-24.28	45.97	33.29	9.74	-1.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-39.4	51.42	17.14	0.3	-42.08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-39.07	51.57	16.92	-0.75	-39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23.96	64.12	28.03	0.45	-11.3
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-38.46	56.25	16	0	-42.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11.69	3.05	6.23	21.45	13.76
Inventar, 1 J. Wachstum %	6.47	13.28	34.68	23.8	35.98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.06	14.63	29.2	21.39	44.19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5.85	11.77	17.95	10.98	27.08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	340.2	-79.52	541.55	-68.57	-133.24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-16.34	18.79	12.78	9.3	31.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25.01	73.93	-21.36	-58.86	328.43
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24.02	73.1	179.83	-13.35	44.58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	3.74	27.38	-118.18	396.05	13.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1.76	22.32	-109.17	539.2	6.05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	9.09	0	8.33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1.75	8.59	23.38	15.9	6.67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.11	7.55	24.44	14.49	5.46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13.56	1.4	35.4	19.94	6.3
EBITA, 2 J. CAGR %	-15.75	1	39.24	19.46	4.09
EBIT, 2 J. CAGR %	-14.99	2.36	39.5	19.62	4.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20.58	-4.21	33.18	8.39	-23.78
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-20.37	-3.9	33.12	7.72	-22.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14.8	4.83	44.96	12.08	-5.29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20	-1.94	34.63	7.7	-23.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0.72	-4.6	4.63	13.53	17.54
Inventar, 2 J. CAGR %	7.71	9.95	23.52	29.6	29.75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.16	4.36	21.7	27.7	32.3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0.3	2.6	14.82	14.49	18.76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	27.46	-5.16	14.63	36.87	-67.68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3.92	-0.31	15.75	11.06	20
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8.83	15.43	16.96	-43.12	32.76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8.12	14.68	120.09	55.72	11.93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5.92	11.55	-51.86	9.38	136.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.15	8.61	-66.5	-3.11	159.16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4.88	4.45	4.45	4.08	4.08
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.35	8.27	13.55	18.1	12.21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.45	8.05	12.32	18.34	10.85
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9.48	-0.13	10.55	26.15	13.32
EBITA, 3 J. CAGR %	-10.82	-0.65	10.73	27.63	12.15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10.28	0	11.78	27.83	12.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-19.36	-1.52	2.44	21.17	-12.04
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19.22	-1.31	2.59	20.71	-10.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9.11	1.61	12.05	27.27	3.9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18.9	0	3.71	21.93	-12.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.9	0.52	-1.12	9.92	13.61
Inventar, 3 J. CAGR %	10.12	9.62	17.64	23.91	31.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9.22	12.33	12.06	23.19	32.98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.02	3.58	7.48	13.57	18.54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.94	-30.76	79.37	-27.34	-14.61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.92	3.12	3.88	13.58	17.56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4.37	13.88	1.57	-17.44	11.5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6.6	13.48	54.39	61.31	51.91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-0.32	2.01	-39.05	15.1	10.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.47	1.4	-52.35	4.74	-0.45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.23	6.27	2.94	5.73	2.7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.35	4.7	9	11.26	10.75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2.27	5.66	9.43	10.58	9.52
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1.65	3.19	5.37	7.46	8.4
EBITA, 5 J. KAGR %	-2.46	3.16	5.45	6.95	7.55
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.09	3.68	5.91	7.43	8.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1.21	11.22	-1.44	2.33	-8.99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.39	11.36	-1.35	2.21	-8.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.55	6.61	6.79	5.67	4.27
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1.3	12.3	-0.68	3.01	-8.37
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.97	-1.06	-0.57	5.54	5.94
Inventar, 5 J. KAGR %	5.68	6.53	15.35	17.21	22.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.07	4.52	14.07	18.24	20.69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.52	2.28	6.33	7.81	11.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.98	-34.68	3.69	-9.06	-10.95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.72	4.54	6.61	6.23	10.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2.26	4.11	4.1	-13.73	13.06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5.14	13.66	31.6	28.79	35.76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1.65	9.33	-26.39	4.91	10.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.24	5.51	-36.31	-0.41	3.09
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.1	5.92	3.71	5.39	3.4