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Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | |||||||
Bargeld und Äquivalente | 73.84 Mio. | 52.44 Mio. | 35.1 Mio. | 114 Mio. | 63.6 Mio. | ||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 73.84 Mio. | 52.44 Mio. | 35.1 Mio. | 114 Mio. | 63.6 Mio. | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 50.25 Mio. | 29.84 Mio. | 33.99 Mio. | 47.71 Mio. | 70.36 Mio. | ||
Andere Forderungen | 1.39 Mio. | 1.58 Mio. | 2.31 Mio. | 2.16 Mio. | 2.47 Mio. | ||
Gesamtforderungen | 51.64 Mio. | 31.43 Mio. | 36.3 Mio. | 49.88 Mio. | 72.84 Mio. | ||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 1.64 Mio. | 2.56 Mio. | 2.44 Mio. | 2 Mio. | 2.58 Mio. | ||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 9.63 Mio. | 7.33 Mio. | 8.12 Mio. | 18.89 Mio. | 20.71 Mio. | ||
Gesamt Umlaufvermögen | 137 Mio. | 93.75 Mio. | 81.96 Mio. | 184 Mio. | 160 Mio. | ||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 52.4 Mio. | 50.66 Mio. | 53.04 Mio. | 56.51 Mio. | 52.86 Mio. | ||
kumulierte Abschreibung | -15.1 Mio. | -17.49 Mio. | -22.54 Mio. | -29.56 Mio. | -31.21 Mio. | ||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 37.3 Mio. | 33.17 Mio. | 30.5 Mio. | 26.94 Mio. | 21.65 Mio. | ||
Langfristige Investitionen | - | - | 5.5 Mio. | - | - | ||
German: Firmenwert | 7.49 Mio. | 7.49 Mio. | 7.49 Mio. | 15.07 Mio. | 7.49 Mio. | ||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 1.71 Mio. | 6.09 Mio. | 1.43 Mio. | 524’000 | 260’000 | ||
Langfristige aufgeschobene Kosten | - | - | - | - | - | ||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 25.27 Mio. | 12.47 Mio. | 7.6 Mio. | 7.14 Mio. | 5.86 Mio. | ||
Gesamtvermögen | 209 Mio. | 153 Mio. | 134 Mio. | 234 Mio. | 195 Mio. | ||
Verdindlichkeiten | |||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 12.2 Mio. | 15.23 Mio. | 16.62 Mio. | 7.09 Mio. | 2.36 Mio. | ||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 191 Mio. | 216 Mio. | 251 Mio. | 313 Mio. | 327 Mio. | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | 747’000 | ||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | - | - | - | 4.95 Mio. | 6.34 Mio. | ||
Laufender Teil der Leasingverträge | 4.63 Mio. | 4.63 Mio. | 5 Mio. | 4.06 Mio. | 3.68 Mio. | ||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 389’000 | 495’000 | 514’000 | 1.47 Mio. | 994’000 | ||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 15.96 Mio. | 15.76 Mio. | 16.96 Mio. | 23.19 Mio. | 33.78 Mio. | ||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.6 Mio. | 7.2 Mio. | 13.82 Mio. | 19.25 Mio. | 16.44 Mio. | ||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 233 Mio. | 260 Mio. | 304 Mio. | 373 Mio. | 391 Mio. | ||
Langfristige Schulden | - | - | 25 Mio. | 20.47 Mio. | 13.92 Mio. | ||
Langfristige Mietverträge | 28.95 Mio. | 23.62 Mio. | 21.45 Mio. | 19.04 Mio. | 15.1 Mio. | ||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 654’000 | 852’000 | 1.04 Mio. | 692’000 | 500’000 | ||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | - | - | - | - | - | ||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 5.32 Mio. | - | - | 2.82 Mio. | 14’000 | ||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 268 Mio. | 284 Mio. | 352 Mio. | 416 Mio. | 421 Mio. | ||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 276’000 | 283’000 | 290’000 | 1.21 Mio. | 1.22 Mio. | ||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 359 Mio. | 364 Mio. | 369 Mio. | 484 Mio. | 484 Mio. | ||
Gewinnrücklagen | -83.1 Mio. | -95.36 Mio. | -123 Mio. | -168 Mio. | -57.67 Mio. | ||
Eigene Aktien | - | - | - | -320’000 | -363’000 | ||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -336 Mio. | -400 Mio. | -463 Mio. | -502 Mio. | -654 Mio. | ||
Gesamtes Eigenkapital | -59.66 Mio. | -131 Mio. | -217 Mio. | -185 Mio. | -227 Mio. | ||
Minderheitsinteressen | - | - | - | 2.87 Mio. | 940’000 | ||
Eigenkapital | -59.66 Mio. | -131 Mio. | -217 Mio. | -182 Mio. | -226 Mio. | ||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 209 Mio. | 153 Mio. | 134 Mio. | 234 Mio. | 195 Mio. | ||
Zusätzliche Elemente | |||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 24.98 Mio. | 27.75 Mio. | 28.5 Mio. | 121 Mio. | 122 Mio. | ||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 24.98 Mio. | 27.75 Mio. | 28.5 Mio. | 121 Mio. | 122 Mio. | ||
Buchwert / Aktie | -2.39 | -4.73 | -7.63 | -1.53 | -1.87 | ||
Sachbuchwert | -68.86 Mio. | -145 Mio. | -226 Mio. | -200 Mio. | -235 Mio. | ||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | -2.76 | -5.22 | -7.94 | -1.66 | -1.93 | ||
Gesamtverschuldung | 33.58 Mio. | 28.25 Mio. | 51.46 Mio. | 48.52 Mio. | 39.78 Mio. | ||
Nettoverbindlichkeiten | -40.26 Mio. | -24.19 Mio. | 16.36 Mio. | -65.09 Mio. | -23.83 Mio. | ||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | - | - | - | - | - | ||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | - | - | - | 3.76 Mio. | 6.61 Mio. | ||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | 2.87 Mio. | 940’000 | ||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | - | - | 5.5 Mio. | - | - | ||
Kontocode - Inventarbewertung | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
Maschinen, Gesamt | 14.89 Mio. | 19.06 Mio. | 20.47 Mio. | 22.77 Mio. | 18.96 Mio. | ||
Vollzeitmitarbeiter | - | - | 561 | 590 | 595 | ||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 490’000 | 551’000 | 697’000 | 875’000 | 1.36 Mio. |