Gewinn- und Verlustrechnung Dell Technologies Inc.

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07.09.	Dell, Palantir und Erie Indemnity werden in den S&P 500 aufgenommen	RE
04.09.	Hewlett Packard Enterprise erhöht Jahresgewinnprognose aufgrund der Stärke von KI	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DELL TECHNOLOGIES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	92.15 Mrd.	94.22 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	88.42 Mrd.
Gesamtumsatz	92.15 Mrd.	94.22 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	88.42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	63.23 Mrd.	64.81 Mrd.	79.31 Mrd.	79.62 Mrd.	67.47 Mrd.
Bruttogewinn	28.93 Mrd.	29.42 Mrd.	21.89 Mrd.	22.69 Mrd.	20.96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	20.46 Mrd.	19.24 Mrd.	14.66 Mrd.	14.14 Mrd.	12.34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.99 Mrd.	5.28 Mrd.	2.58 Mrd.	2.78 Mrd.	2.76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	25.46 Mrd.	24.51 Mrd.	17.23 Mrd.	16.92 Mrd.	15.1 Mrd.
Betriebseinkommen	3.47 Mrd.	4.91 Mrd.	4.66 Mrd.	5.77 Mrd.	5.86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.68 Mrd.	-2.39 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	160 Mio.	54 Mio.	42 Mio.	100 Mio.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-2.52 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.32 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-162 Mio.	-127 Mio.	-221 Mio.	-265 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-143 Mio.	-52 Mio.	20 Mio.	-59 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	653 Mio.	2.39 Mrd.	2.96 Mrd.	4.32 Mrd.	4.54 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-648 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-207 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	194 Mio.	582 Mio.	569 Mio.	-206 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	458 Mio.	3.97 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-412 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-237 Mio.	237 Mio.	-	-894 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	5 Mio.	-	-1.57 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4 Mio.	3.67 Mrd.	5.92 Mrd.	3.22 Mrd.	3.89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-5.53 Mrd.	165 Mio.	981 Mio.	803 Mio.	692 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.53 Mrd.	3.5 Mrd.	4.94 Mrd.	2.42 Mrd.	3.2 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	615 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.53 Mrd.	3.5 Mrd.	5.56 Mrd.	2.42 Mrd.	3.2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-913 Mio.	-255 Mio.	6 Mio.	20 Mio.	16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.62 Mrd.	3.25 Mrd.	5.56 Mrd.	2.44 Mrd.	3.21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.62 Mrd.	3.25 Mrd.	5.56 Mrd.	2.44 Mrd.	3.21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.62 Mrd.	3.25 Mrd.	4.95 Mrd.	2.44 Mrd.	3.21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.38	4.37	7.3	3.33	4.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.38	4.37	6.49	3.33	4.46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	724 Mio.	744 Mio.	762 Mio.	734 Mio.	720 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.03	4.22	7.02	3.24	4.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.03	4.22	6.25	3.24	4.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	751 Mio.	767 Mio.	791 Mio.	753 Mio.	736 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.7	1.67	2.43	3.71	3.96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.67	1.62	2.34	3.62	3.87
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1.32	1.48
Ausschüttungsquote	-	-	-	39.48	33.39
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.34 Mrd.	9.98 Mrd.	8.95 Mrd.	8.61 Mrd.	8.75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.88 Mrd.	8.3 Mrd.	6.3 Mrd.	6.74 Mrd.	6.68 Mrd.
EBIT	3.47 Mrd.	4.91 Mrd.	4.66 Mrd.	5.77 Mrd.	5.86 Mrd.
German: EBITDAR	10.01 Mrd.	10.68 Mrd.	9.38 Mrd.	9.01 Mrd.	9.12 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	92.15 Mrd.	94.22 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	88.42 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	138’325	4.5	16.56	24.9	17.8
Aktuelle Inlandsteuern	-81 Mio.	-497 Mio.	242 Mio.	781 Mio.	182 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	887 Mio.	1.06 Mrd.	960 Mio.	739 Mio.	601 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	806 Mio.	564 Mio.	1.2 Mrd.	1.52 Mrd.	783 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.01 Mrd.	-122 Mio.	-54 Mio.	-586 Mio.	-148 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5.33 Mrd.	-277 Mio.	-167 Mio.	-131 Mio.	57 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.34 Mrd.	-399 Mio.	-221 Mio.	-717 Mio.	-91 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-505 Mio.	1.24 Mrd.	1.85 Mrd.	2.72 Mrd.	2.85 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.1 Mrd.	900 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.1 Mrd.	900 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.26 Mrd.	5.59 Mrd.	2.84 Mrd.	3.1 Mrd.	3.22 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	671 Mio.	696 Mio.	431 Mio.	396 Mio.	371 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	307 Mio.	307 Mio.	216 Mio.	200 Mio.	209 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	364 Mio.	389 Mio.	215 Mio.	196 Mio.	162 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	129 Mio.	194 Mio.	133 Mio.	152 Mio.	149 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.13 Mrd.	1.42 Mrd.	675 Mio.	779 Mio.	729 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.26 Mrd.	1.61 Mrd.	808 Mio.	931 Mio.	878 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9.3 Mrd.	14.2 Mrd.	9.48 Mrd.	8.61 Mrd.	7.37 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9.3 Mrd.	14.2 Mrd.	9.48 Mrd.	8.61 Mrd.	7.37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12.48 Mrd.	12.79 Mrd.	13.04 Mrd.	12.86 Mrd.	9.34 Mrd.
Andere Forderungen	600 Mio.	1 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	13.08 Mrd.	13.79 Mrd.	13.04 Mrd.	12.86 Mrd.	9.34 Mrd.
Inventar	3.28 Mrd.	3.4 Mrd.	5.9 Mrd.	4.78 Mrd.	3.62 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	885 Mio.	887 Mio.	886 Mio.	641 Mio.	589 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	4.9 Mrd.	5.16 Mrd.	5.09 Mrd.	5.28 Mrd.	4.64 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	730 Mio.	891 Mio.	534 Mio.	272 Mio.	136 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.69 Mrd.	5.24 Mrd.	10.11 Mrd.	9.91 Mrd.	10.25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	36.87 Mrd.	43.57 Mrd.	45.03 Mrd.	42.35 Mrd.	35.95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16.41 Mrd.	17.3 Mrd.	13.18 Mrd.	13.82 Mrd.	14.32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.57 Mrd.	-8.75 Mrd.	-6.89 Mrd.	-6.88 Mrd.	-7.18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.84 Mrd.	8.55 Mrd.	6.29 Mrd.	6.93 Mrd.	7.14 Mrd.
Langfristige Investitionen	865 Mio.	1.63 Mrd.	1.87 Mrd.	1.65 Mrd.	1.36 Mrd.
German: Firmenwert	41.69 Mrd.	40.83 Mrd.	19.77 Mrd.	19.68 Mrd.	19.7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	18.79 Mrd.	15.04 Mrd.	8.13 Mrd.	7.14 Mrd.	6.35 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	4.85 Mrd.	5.34 Mrd.	5.52 Mrd.	5.64 Mrd.	5.88 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5.96 Mrd.	6.23 Mrd.	-	3.02 Mrd.	2.92 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	998 Mio.	1.09 Mrd.	2.31 Mrd.	2.54 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.01 Mrd.	1.14 Mrd.	3.81 Mrd.	668 Mio.	2.8 Mrd.
Gesamtvermögen	119 Mrd.	123 Mrd.	92.74 Mrd.	89.61 Mrd.	82.09 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	20.06 Mrd.	21.7 Mrd.	28.56 Mrd.	20.66 Mrd.	19.39 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.1 Mrd.	5.34 Mrd.	6.84 Mrd.	7.93 Mrd.	6.23 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.58 Mrd.	1.47 Mrd.	20 Mio.	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	432 Mio.	436 Mio.	287 Mio.	260 Mio.	253 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	4.15 Mrd.	4.89 Mrd.	5.8 Mrd.	5.4 Mrd.	5.86 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.77 Mrd.	1.62 Mrd.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14.88 Mrd.	16.52 Mrd.	14.26 Mrd.	15.54 Mrd.	15.32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.47 Mrd.	2.15 Mrd.	449 Mio.	682 Mio.	326 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	52.46 Mrd.	54.13 Mrd.	56.22 Mrd.	51.65 Mrd.	48.49 Mrd.
Langfristige Schulden	40.71 Mrd.	36.84 Mrd.	17.32 Mrd.	18.23 Mrd.	15.41 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.36 Mrd.	1.79 Mrd.	720 Mio.	630 Mio.	576 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	3.61 Mrd.	4.78 Mrd.	3.84 Mrd.	4.89 Mrd.	3.63 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	12.92 Mrd.	14.28 Mrd.	13.31 Mrd.	14.74 Mrd.	13.83 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	266 Mio.	247 Mio.	213 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.11 Mrd.	2.17 Mrd.	-	1.66 Mrd.	1.49 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.54 Mrd.	1.87 Mrd.	2.63 Mrd.	590 Mio.	761 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	116 Mrd.	116 Mrd.	94.32 Mrd.	92.64 Mrd.	84.4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16.09 Mrd.	16.85 Mrd.	7.9 Mrd.	8.42 Mrd.	8.93 Mrd.
Gewinnrücklagen	-16.89 Mrd.	-13.75 Mrd.	-8.19 Mrd.	-6.73 Mrd.	-4.63 Mrd.
Eigene Aktien	-65 Mio.	-305 Mio.	-964 Mio.	-3.81 Mrd.	-5.9 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-709 Mio.	-314 Mio.	-431 Mio.	-1 Mrd.	-800 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-1.57 Mrd.	2.48 Mrd.	-1.68 Mrd.	-3.12 Mrd.	-2.4 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.73 Mrd.	5.07 Mrd.	105 Mio.	97 Mio.	95 Mio.
Eigenkapital	3.16 Mrd.	7.55 Mrd.	-1.58 Mrd.	-3.02 Mrd.	-2.31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	119 Mrd.	123 Mrd.	92.74 Mrd.	89.61 Mrd.	82.09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	739 Mio.	763 Mio.	760 Mio.	731 Mio.	714 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	743 Mio.	753 Mio.	757 Mio.	716 Mio.	705 Mio.
Buchwert / Aktie	-2.12	3.29	-2.23	-4.36	-3.41
Sachbuchwert	-62.05 Mrd.	-53.39 Mrd.	-29.59 Mrd.	-29.94 Mrd.	-28.45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-83.51	-70.9	-39.09	-41.81	-40.36
Gesamtverschuldung	53.85 Mrd.	50.21 Mrd.	28 Mrd.	30.58 Mrd.	26.85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	44.55 Mrd.	36.01 Mrd.	18.52 Mrd.	21.97 Mrd.	19.48 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	241 Mio.	363 Mio.	266 Mio.	247 Mio.	213 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.37 Mrd.	5.57 Mrd.	3.45 Mrd.	3.17 Mrd.	2.97 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.73 Mrd.	5.07 Mrd.	105 Mio.	97 Mio.	95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.59 Mrd.	1.72 Mrd.	3.65 Mrd.	3.22 Mrd.	2.32 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	563 Mio.	677 Mio.	855 Mio.	708 Mio.	607 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.13 Mrd.	1.01 Mrd.	1.39 Mrd.	843 Mio.	694 Mio.
Grundstück - (BS)	4.7 Mrd.	4.74 Mrd.	3.1 Mrd.	3.06 Mrd.	2.88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.93 Mrd.	10.44 Mrd.	9.21 Mrd.	10.03 Mrd.	3.55 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	165’000	158’000	133’000	133’000	120’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	94 Mio.	104 Mio.	90 Mio.	78 Mio.	71 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4.62 Mrd.	3.25 Mrd.	5.56 Mrd.	2.44 Mrd.	3.21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.46 Mrd.	1.68 Mrd.	2.65 Mrd.	1.87 Mrd.	2.07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.41 Mrd.	3.39 Mrd.	1.64 Mrd.	970 Mio.	819 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.87 Mrd.	5.08 Mrd.	4.29 Mrd.	2.84 Mrd.	2.89 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	273 Mio.	315 Mio.	263 Mio.	317 Mio.	416 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-3.97 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	619 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.26 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	931 Mio.	878 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	178 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5.28 Mrd.	-232 Mio.	617 Mio.	224 Mio.	502 Mio.
Änderung der Forderungen	-286 Mio.	-396 Mio.	-2.19 Mrd.	113 Mio.	2.98 Mrd.
Veränderung der Vorräte	311 Mio.	-243 Mio.	-2.51 Mrd.	875 Mio.	975 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	894 Mio.	1.6 Mrd.	5.74 Mrd.	-8.55 Mrd.	-335 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3.73 Mrd.	2.82 Mrd.	2.6 Mrd.	3.21 Mrd.	-1.02 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.89 Mrd.	-2.38 Mrd.	-1.71 Mrd.	1.16 Mrd.	-1.81 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.29 Mrd.	11.41 Mrd.	10.31 Mrd.	3.56 Mrd.	8.68 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.25 Mrd.	-2.08 Mrd.	-2.8 Mrd.	-3 Mrd.	-2.76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-2.46 Mrd.	-424 Mio.	-16 Mio.	-70 Mio.	-126 Mio.
Veräußerungen	-	2.19 Mrd.	3.96 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-335 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	316 Mio.	-169 Mio.	99 Mio.	8 Mio.	54 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	40 Mio.	28 Mio.	62 Mio.	41 Mio.	45 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.69 Mrd.	-460 Mio.	1.31 Mrd.	-3.02 Mrd.	-2.78 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20.48 Mrd.	16.39 Mrd.	20.42 Mrd.	12.48 Mrd.	7.78 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20.48 Mrd.	16.39 Mrd.	20.42 Mrd.	12.48 Mrd.	7.78 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-22.12 Mrd.	-20.92 Mrd.	-26.72 Mrd.	-9.82 Mrd.	-11.25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-22.12 Mrd.	-20.92 Mrd.	-26.72 Mrd.	-9.82 Mrd.	-11.25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	658 Mio.	452 Mio.	334 Mio.	5 Mio.	10 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-547 Mio.	-241 Mio.	-663 Mio.	-3.27 Mrd.	-2.45 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-964 Mio.	-1.07 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-964 Mio.	-1.07 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3.08 Mrd.	-1.63 Mrd.	-9.98 Mrd.	-48 Mio.	-109 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.6 Mrd.	-5.95 Mrd.	-16.61 Mrd.	-1.62 Mrd.	-7.09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-90 Mio.	36 Mio.	-106 Mio.	-104 Mio.	-186 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-89 Mio.	5.03 Mrd.	-5.1 Mrd.	-1.19 Mrd.	-1.39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.5 Mrd.	2.28 Mrd.	1.82 Mrd.	1.17 Mrd.	1.44 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.41 Mrd.	1.42 Mrd.	1.26 Mrd.	1.21 Mrd.	1.38 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.89 Mrd.	8.47 Mrd.	6.59 Mrd.	48.12 Mio.	6.32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10.56 Mrd.	9.97 Mrd.	7.55 Mrd.	812 Mio.	7.15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3.57 Mrd.	-1.98 Mrd.	-2.08 Mrd.	3.88 Mrd.	-2.06 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.64 Mrd.	-4.53 Mrd.	-6.3 Mrd.	2.65 Mrd.	-3.47 Mrd.