DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG

Bilanz DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Aktien

A0XFSF

DE000A0XFSF0

DMRE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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12:23	Demire unterzeichnet Fünf-Jahres-Mietvertrag in Deutschland	MT
06.09.	Demire sichert sich die Zustimmung der Gläubiger zur Verlängerung der Anleihen bis Ende 2027	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Mietereinnahmen	73.71 Mio.	81.8 Mio.	87.51 Mio.	82.32 Mio.	81.08 Mio.
Immobilienverwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-37.65 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	16.55 Mio.	65.76 Mio.	110 Mio.	125 Mio.	40.54 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	90.26 Mio.	148 Mio.	198 Mio.	208 Mio.	83.97 Mio.
Immobilienkosten	31.31 Mio.	65.21 Mio.	129 Mio.	138 Mio.	67.74 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.6 Mio.	10.8 Mio.	12.92 Mio.	11.22 Mio.	10.35 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.87 Mio.	629’000	1.95 Mio.	3.48 Mio.	1.5 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	4.25 Mio.	619’000	976’000	1.58 Mio.	10.01 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	49.04 Mio.	77.26 Mio.	144 Mio.	154 Mio.	89.6 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	41.22 Mio.	70.3 Mio.	53.43 Mio.	53.42 Mio.	-5.63 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-23.69 Mio.	-24.82 Mio.	-15.06 Mio.	-15.19 Mio.	-16.1 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	379’000	1.12 Mio.	1.13 Mio.	3.17 Mio.	18.41 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-23.32 Mio.	-23.7 Mio.	-13.93 Mio.	-12.02 Mio.	2.31 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	101’000	165’000	239’000	37’000	75’000
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-2.69 Mio.	8.4 Mio.	-2.73 Mio.	-3.04 Mio.	-3.14 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	15.31 Mio.	55.16 Mio.	37.01 Mio.	38.4 Mio.	-6.38 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-6.78 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-466’000	-24’000	-	-17’000	86’000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	93.06 Mio.	83.02 Mio.	-22.13 Mio.	48.78 Mio.	-61.23 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	147’000	598’000	350’000	391’000	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	336’000	-	-	-122’000
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-6.92 Mio.	-33.5 Mio.	-5.38 Mio.	234’000	352’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	101 Mio.	106 Mio.	9.85 Mio.	87.79 Mio.	-74.08 Mio.
Einkommensteueraufwand	19.7 Mio.	18.12 Mio.	-2.68 Mio.	19.23 Mio.	-1.8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	81.43 Mio.	87.48 Mio.	12.54 Mio.	68.56 Mio.	-72.27 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	81.43 Mio.	87.48 Mio.	12.54 Mio.	68.56 Mio.	-72.27 Mio.
Minderheiteninteresse	-19.85 Mio.	-11.94 Mio.	-4.04 Mio.	-10.06 Mio.	6.53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	61.58 Mio.	75.54 Mio.	8.5 Mio.	58.5 Mio.	-65.74 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	61.58 Mio.	75.54 Mio.	8.5 Mio.	58.5 Mio.	-65.74 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	61.58 Mio.	75.54 Mio.	8.5 Mio.	58.5 Mio.	-65.74 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.85	0.7	0.08	0.55	-0.62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.85	0.7	0.08	0.55	-0.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72.18 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	106 Mio.	106 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.85	0.7	0.08	0.55	-0.62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.85	0.7	0.08	0.55	-0.62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72.7 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	106 Mio.	106 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.14	0.21	0.18	0.13	0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.14	0.21	0.18	0.13	0.02
Dividende Pro Aktie	-	0.54	0.62	0.31	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	41.25 Mio.	70.42 Mio.	54.43 Mio.	53.92 Mio.	-3.68 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	41.25 Mio.	70.3 Mio.	53.43 Mio.	53.42 Mio.	-5.63 Mio.
EBIT	41.22 Mio.	70.3 Mio.	53.43 Mio.	53.42 Mio.	-5.63 Mio.
German: EBITDAR	41.56 Mio.	70.46 Mio.	54.48 Mio.	53.97 Mio.	-3.64 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.48	17.16	-27.25	21.9	2.43
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	540’000	4.65 Mio.	712’000	6.66 Mio.	6.84 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	19.16 Mio.	13.47 Mio.	-3.4 Mio.	12.56 Mio.	-8.64 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10.28 Mio.	22.53 Mio.	19.1 Mio.	13.94 Mio.	2.54 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	239’000	634’000	709’000	860’000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	11.48 Mio.	10.76 Mio.	12.88 Mio.	11.17 Mio.	10.31 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	309’000	42’000	46’000	53’000	33’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	87’838	11’388	6619	7303	4801
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	221’162	30’612	39’381	45’697	28’199
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.5 Mio.	4000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	159’000	67’000	401’000	-526’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.5 Mio.	163’000	67’000	401’000	-526’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	1.17 Mio.	16.94 Mio.	21.63 Mio.	23.25 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-728’000	-848’000	-987’000	-1.03 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.06 Mio.	446’000	16.09 Mio.	20.65 Mio.	22.22 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	2.06 Mio.	446’000	16.09 Mio.	20.65 Mio.	22.22 Mio.
Bargeld und Äquivalente	190 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	140 Mio.	57.42 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5.06 Mio.	6.26 Mio.	7.35 Mio.	8.67 Mio.	13.84 Mio.
Andere Forderungen	14.7 Mio.	32.04 Mio.	34.22 Mio.	10.46 Mio.	17.8 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	-	257’000	-	2 Mio.	-
German: Firmenwert	6.78 Mio.	6.78 Mio.	6.78 Mio.	6.78 Mio.	0
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	101’000	98’000	97’000	0	0
Forderungen (Eingezogen)	5.28 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	12.26 Mio.	16.3 Mio.	31 Mio.	1.02 Mio.	122 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.14 Mrd.	1.51 Mrd.	1.43 Mrd.	1.52 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtvermögen	1.38 Mrd.	1.68 Mrd.	1.63 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	30.17 Mio.	69.14 Mio.	12.37 Mio.	16.1 Mio.	15.63 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.74 Mio.	492’000	371’000	187’000	391’000
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	606 Mio.	738 Mio.	817 Mio.	874 Mio.	813 Mio.
Langfristige Mietverträge	386’000	18.72 Mio.	18.36 Mio.	24.28 Mio.	26.21 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	14.75 Mio.	7.81 Mio.	9.79 Mio.	9.47 Mio.	15.81 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.4 Mio.	7.41 Mio.	6.77 Mio.	5.67 Mio.	3.39 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.49 Mio.	4.95 Mio.	4.06 Mio.	9.35 Mio.	13.12 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	2.11 Mio.	15.25 Mio.	6.68 Mio.	5.88 Mio.	5.79 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	62.05 Mio.	75.52 Mio.	72.12 Mio.	84.69 Mio.	76.05 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	73.86 Mio.	79.52 Mio.	79.42 Mio.	83.19 Mio.	80.36 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	796 Mio.	1.02 Mrd.	1.03 Mrd.	1.11 Mrd.	1.05 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	108 Mio.	108 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	106 Mio.
Gewinnrücklagen	300 Mio.	376 Mio.	364 Mio.	355 Mio.	256 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	130 Mio.	130 Mio.	88.4 Mio.	88.37 Mio.	88.37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	538 Mio.	613 Mio.	558 Mio.	549 Mio.	450 Mio.
Minderheitsinteressen	44.42 Mio.	47.43 Mio.	40.08 Mio.	43.34 Mio.	36.46 Mio.
Eigenkapital	582 Mio.	661 Mio.	598 Mio.	592 Mio.	487 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.38 Mrd.	1.68 Mrd.	1.63 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	108 Mio.	108 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	106 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	108 Mio.	108 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	106 Mio.
Buchwert / Aktie	4.99	5.69	5.28	5.2	4.27
Sachbuchwert	531 Mio.	606 Mio.	551 Mio.	542 Mio.	450 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.93	5.63	5.21	5.14	4.27
Gesamtverschuldung	639 Mio.	826 Mio.	848 Mio.	915 Mio.	856 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	448 Mio.	724 Mio.	747 Mio.	775 Mio.	798 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.47 Mio.	336’000	368’000	424’000	264’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	44.42 Mio.	47.43 Mio.	40.08 Mio.	43.34 Mio.	36.46 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	257’000	-	1.02 Mio.	385’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	1.17 Mio.	1.15 Mio.	1.22 Mio.	1.2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	76	43	39	32	34
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	728’000	789’000	5.37 Mio.	5.59 Mio.	3.36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoergebnis - (CF)	61.58 Mio.	75.54 Mio.	8.5 Mio.	58.5 Mio.	-65.74 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	214’000	165’000	1.08 Mio.	581’000	1.99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	25’000	3000	-	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	239’000	168’000	1.08 Mio.	581’000	1.99 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-50’000	-16.8 Mio.	1.05 Mio.	-1.44 Mio.	8.16 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-93.06 Mio.	-83.02 Mio.	22.13 Mio.	-48.78 Mio.	106 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	666’000	90’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.87 Mio.	629’000	6.15 Mio.	3.48 Mio.	1.5 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	9.41 Mio.	5.59 Mio.	-56.75 Mio.	-60.69 Mio.	-770’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	2.74 Mio.	-4.5 Mio.	-17.28 Mio.	9.55 Mio.	-2.3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-4.04 Mio.	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.4 Mio.	340’000	1.57 Mio.	-4.26 Mio.	4.89 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	149’000	803’000	1.15 Mio.	979’000	-1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	53.58 Mio.	71.14 Mio.	8.3 Mio.	38.97 Mio.	-4.48 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	38.86 Mio.	45.84 Mio.	-24.1 Mio.	-2.44 Mio.	48 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-24.68 Mio.	-283 Mio.	-65.43 Mio.	-24.72 Mio.	-32.35 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	641’000	31.4 Mio.	100 Mio.	103 Mio.	4.54 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-24.04 Mio.	-251 Mio.	35.05 Mio.	78.4 Mio.	-27.81 Mio.
Barkaufe	-	-	-65’000	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-2 Mio.	-	-21.08 Mio.	-600’000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-60 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	2.44 Mio.	2.14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-24.04 Mio.	-253 Mio.	34.98 Mio.	-238’000	-26.26 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	41.08 Mio.	705 Mio.	89.92 Mio.	69.7 Mio.	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	41.08 Mio.	705 Mio.	89.92 Mio.	69.7 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-85 Mio.	-548 Mio.	-70.69 Mio.	-10.9 Mio.	-51.41 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-85 Mio.	-548 Mio.	-70.69 Mio.	-10.9 Mio.	-51.41 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	174 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-8.96 Mio.	-1.18 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-28.07 Mio.	-37.53 Mio.	-21.68 Mio.	-16.94 Mio.	-52.53 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	102 Mio.	119 Mio.	-11.4 Mio.	40.68 Mio.	-104 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	117 Mio.	-88.3 Mio.	-519’000	38 Mio.	-82.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	22.81 Mio.	37 Mio.	16.62 Mio.	15.92 Mio.	17.03 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	881’000	727’000	7.56 Mio.	926’000	2.57 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-43.91 Mio.	157 Mio.	19.24 Mio.	58.8 Mio.	-51.41 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	19.25 Mio.	19.84 Mio.	-442’250	78.36 Mio.	-136 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	34.06 Mio.	35.35 Mio.	8.97 Mio.	87.86 Mio.	-126 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.55 Mio.	8.92 Mio.	25.57 Mio.	-53.48 Mio.	124 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.04	2.88	2.02	2	-0.22
Rendite auf das Gesamtkapital	2.3	3.25	2.28	2.26	-0.25
Eigenkapitalrendite %	17.94	14.07	1.99	11.52	-13.4
Rendite auf Eigenkapital	14.96	13.12	1.45	10.57	-13.16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65.31	55.8	35.02	33.56	19.33
SG&A Marge	12.85	7.32	6.53	5.4	12.32
EBITDA-Marge %	45.7	47.73	27.52	25.96	-4.38
EBITA-Marge	45.7	47.64	27.01	25.72	-6.7
EBIT-Marge %	45.67	47.64	27.01	25.72	-6.7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	90.21	59.29	6.34	33.01	-86.07
Netto-Einkommensmarge %	68.22	51.19	4.3	28.16	-78.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	68.22	51.19	4.3	28.16	-78.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	-11.39	15.27	9.65	6.71	3.02
Marge des gehebelten freien Cashflows	21.33	13.44	-0.22	37.73	-162.11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37.73	23.96	4.53	42.3	-150.12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.07	0.1	0.12	0.12	0.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	45.91	117.9	12.13	11.31	3.92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.8	14.34	12.86	10.28