Cashflow Deutsche Börse AG

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DB1

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Veröffentlichte Finanzdaten: DEUTSCHE BÖRSE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.05 Mrd.	3.52 Mrd.	4.22 Mrd.	4.69 Mrd.	5.13 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	246 Mio.	197 Mio.	143 Mio.	532 Mio.	962 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	-	-	48.7 Mio.	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	1.3 Mio.	1.9 Mio.	800’000	1.4 Mio.
Gesamtumsatz	3.3 Mrd.	3.72 Mrd.	4.36 Mrd.	5.27 Mrd.	6.1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	379 Mio.	543 Mio.	937 Mio.	996 Mio.	1.06 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	2.92 Mrd.	3.17 Mrd.	3.43 Mrd.	4.28 Mrd.	5.04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	765 Mio.	839 Mio.	1.03 Mrd.	1.26 Mrd.	1.45 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	224 Mio.	256 Mio.	282 Mio.	334 Mio.	385 Mio.
Andere Betriebsausgaben	352 Mio.	358 Mio.	457 Mio.	489 Mio.	579 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.34 Mrd.	1.45 Mrd.	1.77 Mrd.	2.08 Mrd.	2.41 Mrd.
Betriebseinkommen	1.58 Mrd.	1.72 Mrd.	1.65 Mrd.	2.2 Mrd.	2.63 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-11.3 Mio.	-97.7 Mio.	-69.2 Mio.	-79.9 Mio.	-111 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17.1 Mio.	50.3 Mio.	118 Mio.	24.8 Mio.	43 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	5.8 Mio.	-47.4 Mio.	48.9 Mio.	-55.1 Mio.	-67.9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	1.8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.1 Mio.	300’000	-100’000	1.7 Mio.	3.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-50 Mio.	-3.4 Mio.	-2.4 Mio.	-1.3 Mio.	-7.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.53 Mrd.	1.67 Mrd.	1.7 Mrd.	2.14 Mrd.	2.56 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-42.1 Mio.	-36.4 Mio.	-25.4 Mio.	-31.9 Mio.	-55.7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-119 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-15.8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	19.8 Mio.	-	12.5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.8 Mio.	-8.2 Mio.	-11.8 Mio.	-14.6 Mio.	-33.7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-92.8 Mio.	-	46.9 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.4 Mrd.	1.53 Mrd.	1.71 Mrd.	2.11 Mrd.	2.45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	363 Mio.	403 Mio.	444 Mio.	543 Mio.	655 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.04 Mrd.	1.13 Mrd.	1.26 Mrd.	1.56 Mrd.	1.8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.04 Mrd.	1.13 Mrd.	1.26 Mrd.	1.56 Mrd.	1.8 Mrd.
Minderheiteninteresse	-31.5 Mio.	-45.2 Mio.	-55.2 Mio.	-68.8 Mio.	-72.8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.49 Mrd.	1.72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.49 Mrd.	1.72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.49 Mrd.	1.72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.47	5.89	6.59	8.14	9.35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.47	5.89	6.59	8.14	9.35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	183 Mio.	183 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	184 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5.47	5.89	6.58	8.12	9.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.47	5.89	6.58	8.12	9.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	183 Mio.	183 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.06	5.45	5.49	6.91	8.28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.06	5.45	5.48	6.9	8.26
Dividende Pro Aktie	2.9	3	3.2	3.6	3.8
Ausschüttungsquote	49.31	49.25	45.52	39.32	38.37
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.66 Mrd.	1.86 Mrd.	1.78 Mrd.	2.33 Mrd.	2.79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.61 Mrd.	1.76 Mrd.	1.72 Mrd.	2.28 Mrd.	2.72 Mrd.
EBIT	1.58 Mrd.	1.72 Mrd.	1.65 Mrd.	2.2 Mrd.	2.63 Mrd.
German: EBITDAR	1.69 Mrd.	1.9 Mrd.	1.82 Mrd.	2.38 Mrd.	2.84 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.32 Mrd.	3.76 Mrd.	4.45 Mrd.	5.33 Mrd.	6.13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.94	26.35	26	25.79	26.71
Aktuelle Inlandsteuern	245 Mio.	310 Mio.	313 Mio.	276 Mio.	313 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	133 Mio.	104 Mio.	130 Mio.	202 Mio.	333 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	378 Mio.	414 Mio.	444 Mio.	479 Mio.	645 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-6.4 Mio.	-9.9 Mio.	-3.7 Mio.	62.3 Mio.	19.7 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-9 Mio.	-2 Mio.	3.6 Mio.	2.4 Mio.	-10.2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15.4 Mio.	-11.9 Mio.	-100’000	64.7 Mio.	9.5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	928 Mio.	999 Mio.	1.01 Mrd.	1.27 Mrd.	1.53 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	5.2 Mio.	5.5 Mio.	5.2 Mio.	6.7 Mio.	8.1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2.7 Mio.	2.2 Mio.	1.4 Mio.	1.4 Mio.	1.6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	21.9 Mio.	15.6 Mio.	15.9 Mio.	26.5 Mio.	28.3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	21.9 Mio.	15.6 Mio.	15.9 Mio.	26.5 Mio.	28.3 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	122 Mio.	143 Mio.	144 Mio.	182 Mio.	221 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	33.3 Mio.	34.1 Mio.	40.3 Mio.	44.1 Mio.	49.6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.14 Mio.	6.44 Mio.	3.85 Mio.	4.83 Mio.	6.25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32.16 Mio.	27.66 Mio.	36.45 Mio.	39.27 Mio.	43.35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4.1 Mio.	4.8 Mio.	4.8 Mio.	6.3 Mio.	60.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	37.4 Mio.	17.8 Mio.	16.8 Mio.	29.8 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41.5 Mio.	22.6 Mio.	21.6 Mio.	36.1 Mio.	60.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	888 Mio.	1.47 Mrd.	1.03 Mrd.	1.28 Mrd.	1.66 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	616 Mio.	256 Mio.	454 Mio.	578 Mio.	471 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	400’000	-	11.6 Mio.	1 Mio.	14.3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.5 Mrd.	1.72 Mrd.	1.49 Mrd.	1.85 Mrd.	2.14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.21 Mrd.	7.32 Mrd.	8.94 Mrd.	12.92 Mrd.	18.72 Mrd.
Andere Forderungen	376 Mio.	579 Mio.	2.66 Mrd.	2.25 Mrd.	928 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.39 Mrd.	6.18 Mrd.	4.27 Mrd.	5.61 Mrd.	-
Gesamtforderungen	13.98 Mrd.	14.08 Mrd.	15.87 Mrd.	20.78 Mrd.	19.65 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	66.5 Mio.	67.6 Mio.	93 Mio.	128 Mio.	127 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	29.99 Mrd.	38.42 Mrd.	78.54 Mrd.	93.54 Mrd.	53.67 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	79.92 Mrd.	83.88 Mrd.	106 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	125 Mrd.	138 Mrd.	202 Mrd.	248 Mrd.	214 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	780 Mio.	912 Mio.	1.09 Mrd.	1.22 Mrd.	1.25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-297 Mio.	-388 Mio.	-505 Mio.	-608 Mio.	-661 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	482 Mio.	523 Mio.	585 Mio.	615 Mio.	592 Mio.
Langfristige Investitionen	832 Mio.	1.24 Mrd.	2.11 Mrd.	2.36 Mrd.	2.32 Mrd.
German: Firmenwert	3.47 Mrd.	3.96 Mrd.	5.6 Mrd.	5.91 Mrd.	8.21 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.45 Mrd.	1.64 Mrd.	2.47 Mrd.	2.54 Mrd.	4.15 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	300’000	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	124 Mio.	162 Mio.	140 Mio.	61.8 Mio.	73.3 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	5.7 Mio.	10.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.35 Mrd.	7.07 Mrd.	9.57 Mrd.	9.27 Mrd.	8.06 Mrd.
Gesamtvermögen	137 Mrd.	153 Mrd.	223 Mrd.	269 Mrd.	238 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	207 Mio.	389 Mio.	704 Mio.	2.04 Mrd.	1.51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	130 Mio.	91.5 Mio.	101 Mio.	121 Mio.	464 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	336 Mio.	1.75 Mrd.	2.2 Mrd.	752 Mio.	1.16 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	599 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	41.5 Mio.	51.1 Mio.	63.6 Mio.	70.8 Mio.	85 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	232 Mio.	267 Mio.	245 Mio.	335 Mio.	439 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	24.4 Mio.	30.9 Mio.	136 Mio.	172 Mio.	203 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	121 Mrd.	133 Mrd.	198 Mrd.	242 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	122 Mrd.	135 Mrd.	202 Mrd.	246 Mrd.	211 Mrd.
Langfristige Schulden	2.29 Mrd.	3.12 Mrd.	3.04 Mrd.	4.12 Mrd.	7.1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	341 Mio.	358 Mio.	423 Mio.	411 Mio.	384 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	13.6 Mio.	11.9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	194 Mio.	222 Mio.	149 Mio.	23.9 Mio.	152 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	226 Mio.	217 Mio.	338 Mio.	388 Mio.	789 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.56 Mrd.	7.12 Mrd.	9.68 Mrd.	9.22 Mrd.	7.77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	131 Mrd.	146 Mrd.	215 Mrd.	260 Mrd.	228 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	190 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.34 Mrd.	1.35 Mrd.	1.36 Mrd.	1.37 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	4.72 Mrd.	5.18 Mrd.	6.16 Mrd.	7.34 Mrd.	7.89 Mrd.
Eigene Aktien	-472 Mio.	-465 Mio.	-458 Mio.	-450 Mio.	-351 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-52.1 Mio.	-92.6 Mio.	-61.6 Mio.	22.7 Mio.	1.93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5.74 Mrd.	6.17 Mrd.	7.19 Mrd.	8.47 Mrd.	9.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	375 Mio.	388 Mio.	549 Mio.	589 Mio.	439 Mio.
Eigenkapital	6.11 Mrd.	6.56 Mrd.	7.74 Mrd.	9.06 Mrd.	10.1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	137 Mrd.	153 Mrd.	223 Mrd.	269 Mrd.	238 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	183 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	183 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Buchwert / Aktie	31.27	33.61	39.18	46.11	52.19
Sachbuchwert	819 Mio.	572 Mio.	-869 Mio.	20.3 Mio.	-2.7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.47	3.11	-4.73	0.11	-14.58
Gesamtverschuldung	3 Mrd.	5.28 Mrd.	6.32 Mrd.	5.36 Mrd.	8.72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.5 Mrd.	3.55 Mrd.	4.83 Mrd.	3.5 Mrd.	6.58 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	193 Mio.	208 Mio.	224 Mio.	12 Mio.	48.1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	266 Mio.	273 Mio.	322 Mio.	353 Mio.	397 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	375 Mio.	388 Mio.	549 Mio.	589 Mio.	439 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	44.5 Mio.	89.5 Mio.	88.9 Mio.	112 Mio.	114 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	390 Mio.	440 Mio.	485 Mio.	546 Mio.	529 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6158	6523	10’200	11’078	14’502
Teilzeitbeschäftigte	617	715	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.1 Mio.	9.2 Mio.	8.8 Mio.	6.3 Mio.	8.3 Mio.
Auftragsbestand	-	6 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	1.49 Mrd.	1.72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	93.9 Mio.	101 Mio.	116 Mio.	129 Mio.	146 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	32.5 Mio.	38.5 Mio.	71 Mio.	83 Mio.	90.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	126 Mio.	139 Mio.	186 Mio.	212 Mio.	236 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	98 Mio.	117 Mio.	95.4 Mio.	122 Mio.	148 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1 Mio.	-19 Mio.	300’000	-57.9 Mio.	100’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.8 Mio.	8.2 Mio.	11.8 Mio.	21.1 Mio.	33.7 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-30 Mio.	4 Mio.	-440 Mio.	638 Mio.	293 Mio.
Änderung der Forderungen	-106 Mio.	-78.6 Mio.	-358 Mio.	-1.42 Mrd.	485 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-167 Mio.	161 Mio.	204 Mio.	1.47 Mrd.	-371 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	926 Mio.	1.41 Mrd.	909 Mio.	2.48 Mrd.	2.55 Mrd.
Investitionsausgaben	-61.9 Mio.	-61.2 Mio.	-37.8 Mio.	-110 Mio.	-49.5 Mio.
Barkaufe	-666 Mio.	-448 Mio.	-1.84 Mrd.	-186 Mio.	-3.84 Mrd.
Veräußerungen	100’000	20.2 Mio.	-	27.1 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-120 Mio.	-132 Mio.	-168 Mio.	-216 Mio.	-218 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	188 Mio.	-2.3 Mio.	-855 Mio.	-820 Mio.	-260 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-62.2 Mio.	-164 Mio.	735 Mio.	-103 Mio.	373 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-723 Mio.	-788 Mio.	-2.17 Mrd.	-1.41 Mrd.	-4 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	2.7 Mrd.	1.06 Mrd.	130 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	946 Mio.	999 Mio.	1.08 Mrd.	2.97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	946 Mio.	3.7 Mrd.	2.14 Mrd.	3.1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1.9 Mrd.	-2.4 Mrd.	-126 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42.6 Mio.	-650 Mio.	-419 Mio.	-75.9 Mio.	-126 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-42.6 Mio.	-650 Mio.	-2.32 Mrd.	-2.47 Mrd.	-252 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6.2 Mio.	9.1 Mio.	8.7 Mio.	11.9 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-495 Mio.	-532 Mio.	-551 Mio.	-588 Mio.	-662 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-495 Mio.	-532 Mio.	-551 Mio.	-588 Mio.	-662 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	631 Mio.	-26.6 Mio.	-40.9 Mio.	-37.8 Mio.	108 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	99.4 Mio.	-254 Mio.	799 Mio.	-951 Mio.	2.29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3.9 Mio.	-8.9 Mio.	-6.3 Mio.	-37.8 Mio.	-1.7 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-100’000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	306 Mio.	361 Mio.	-467 Mio.	88.2 Mio.	844 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	323 Mio.	352 Mio.	341 Mio.	660 Mio.	1.8 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	494 Mio.	382 Mio.	471 Mio.	365 Mio.	576 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-584 Mio.	-131 Mio.	1.88 Mrd.	2.18 Mrd.	1.21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-577 Mio.	-70.41 Mio.	1.93 Mrd.	2.23 Mrd.	1.28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.65 Mrd.	1.23 Mrd.	-796 Mio.	-817 Mio.	539 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-42.6 Mio.	295 Mio.	1.38 Mrd.	-338 Mio.	2.85 Mrd.