Finanzen Deutsche EuroShop AG

Aktien

748020

DE0007480204

DEQ

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:26 16.04.2024			Nachbörslich 21:58:00
18.68 ^EUR	-0.95%		18.6	-0.43%

12.04.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. April 2024	DP
12.04.	WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. April (17. KW)	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1’566	1’632	1’140	904.5	1’367	1’439	1’439	-
Unternehmenswert ¹	2’972	2’997	2’415	2’078	2’511	2’833	2’851	2’822
KGV	19.6 x	14.6 x	-4.53 x	15.1 x	63.2 x	16 x	13.3 x	11.3 x
Rendite	5.92%	-	0.22%	6.83%	11.3%	8.21%	8.38%	9.66%
Marktkapitalisierung / Umsatz	6.96 x	7.22 x	5.09 x	4.27 x	6.42 x	5.19 x	5.16 x	5.13 x
Unternehmenswert / Umsatz	13.2 x	13.3 x	10.8 x	9.81 x	11.8 x	10.2 x	10.2 x	10.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.9 x	15.2 x	15 x	13.6 x	16.5 x	12.9 x	13 x	12.7 x
Unternehmenswert / FCF	21.5 x	19.9 x	25.2 x	18.6 x	24.8 x	26.2 x	20.3 x	20.2 x
FCF Yield	4.65%	5.04%	3.98%	5.37%	4.03%	3.82%	4.93%	4.94%
Price to Book	0.7 x	0.73 x	0.57 x	0.44 x	0.67 x	0.63 x	0.64 x	0.65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	61’784	61’784	61’784	61’784	61’784	76’276	76’276	-
Referenzkurs ²	25.34	26.42	18.45	14.64	22.12	18.86	18.86	18.86
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	20.03.20	13.04.21	26.04.22	21.03.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	225	225.9	224.1	211.8	212.8	277.2	278.9	280.4
EBITDA ¹	199.2	197.6	161.4	152.7	152.6	220	219.6	223.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	199.1	197.5	161.2	152.5	152.4	202.9	217.6	228.5
Umsatzrendite	88.49%	87.4%	71.95%	72%	71.62%	73.19%	78.03%	81.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	102.6	42.67	-302.8	70.7	23.82	90.6	111.9	132.6
Nettoergebnis ¹	79.4	112.1	-251.7	59.9	21.4	83.7	107.9	127.8
Nettomarge	35.28%	49.61%	-112.32%	28.28%	10.06%	30.2%	38.69%	45.56%
Gewinn pro Aktie ²	1.290	1.810	-4.070	0.9700	0.3500	1.182	1.415	1.674
Free Cash Flow ¹	138.3	150.9	96.04	111.5	101.1	108.2	140.5	139.4
FCF-Marge N	61.45%	66.78%	42.85%	52.63%	47.53%	39.02%	50.37%	49.72%
FCF Conversion (EBITDA)	69.42%	76.34%	59.51%	73.02%	66.28%	49.16%	63.97%	62.51%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	174.18%	134.61%	-	186.1%	472.63%	129.21%	130.18%	109.14%
Dividende pro Aktie ²	1.500	-	0.0400	1.000	2.500	1.548	1.580	1.822
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	20.03.20	13.04.21	26.04.22	21.03.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3
Umsatz ¹	111.9	109.4	-	53.98	52.1	53.63	105.7	52.97	54.14	67.57	67.82
EBITDA ¹	98.29	-	-	41.12	-	36.83	76.12	35.54	40.92	-	55.18
Betriebsergebnis (EBIT)	98.2	78.5	-	-	-	-	-	35.5	40.85	-	-
Umsatzrendite	87.77%	71.74%	-	-	-	-	-	67.03%	75.46%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	73.39	-	-	17.81	-	26.52	56.47	-	-	-	37.44
Nettoergebnis ¹	66.24	-129.3	7.263	15.83	-	-	-	-	-43.2	-	31.11
Nettomarge	59.2%	-118.17%	-	29.32%	-	-	-	-	-79.81%	-	45.88%
Gewinn pro Aktie	-	-	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.08.19	14.08.20	11.11.21	26.04.22	16.05.22	11.08.22	11.08.22	10.11.22	21.03.23	15.08.23	14.11.23

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	1’406	1’364	1’275	1’173	1’144	1’395	1’412	1’384
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.059 x	6.903 x	7.903 x	7.685 x	7.499 x	6.34 x	6.428 x	6.203 x
Free Cash Flow ¹	138	151	96	111	101	108	141	139
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.55%	5%	5.86%	2.95%	1.04%	4.83%	5.77%	6.63%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.72%	2.45%	-5.72%	1.41%	0.5%	2.1%	3%	3.4%
Aktiva ¹	4’619	4’584	4’398	4’255	4’252	3’986	3’598	3’758
Buchwert je Aktie ²	36.10	36.40	32.40	33.40	33.00	30.10	29.30	29.20
Cash Flow pro Aktie	2.580	2.750	1.800	2.110	-	-	-	-
Capex ¹	20.9	19.3	14.6	18.7	39.5	35	35	35
Capex / Umsatz	9.29%	8.55%	6.5%	8.84%	18.55%	12.63%	12.55%	12.48%
Datum der Veröffentlichung	27.02.19	20.03.20	13.04.21	26.04.22	21.03.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Deutsche EuroShop AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18.86 EUR

Mittleres Kursziel

22.82 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21.02%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
DEUTSCHE EUROSHOP AG	-17.16%	1.53 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40.67%	30.46 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17.64%	26.39 Mrd.
DLF LIMITED	+20.54%	26.23 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+48.40%	24.71 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-17.50%	21.22 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+4.55%	20.26 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+34.72%	18.24 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16.86%	15.97 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-10.03%	15.03 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen