Inhaltsverzeichnis

Finanzkalender 2021........................................................................................................................................... 18

Herausgeber......................................................................................................................................................... 18

Kontakt................................................................................................................................................................. 18

Haftungsausschluss........................................................................................................................................... 18

Titelbild | Düren, Kreuzauer Str.

Quartalsmitteilung für den Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2020

Die nachstehende Quartalsmitteilung der Deutsche Industrie REIT-AG (im Folgenden auch "Deutsche

Industrie", "DIR" oder "Gesellschaft" bezeichnet) beschreibt den wesentlichen Geschäftsverlauf sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2020/2021 ("Q1 2020/2021"). Der Zwischenabschluss wurde nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und wurde nicht geprüft.

1.

Die Deutsche Industrie REIT-AG

Die Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.

Die Gesellschaft wurde als Jägersteig Beteiligungs GmbH im November 2014 gegründet. Im Oktober 2017 erfolgte die Umfirmierung in die Deutsche Industrie Grundbesitz AG. Anfang des Jahres 2018 wurde der Status eines REIT ("Real Estate Investment Trust") mit der damit verbundenen Ertragsteuerbefreiung erlangt. Seitdem lautet die Firma Deutsche Industrie REIT-AG.

Die Aktie notiert seit dem 07. Dezember 2017 im regulierten Markt der Börse Berlin und seit 19. De-zember 2018 im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Stan-dard) an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Die Aktie der Deutsche Industrie REIT-AG:

ISIN / WKN

DE000A2G9LL1 / A2G9LL

Börsenkürzel

JB7

Anzahl Aktien

32.079.505

Grundkapital

EUR 32.079.505,00

Handelsplätze

Börse Berlin (Regulierter Markt), Frankfurt, XETRA (Prime Standard)

2.

Highlights

01.10.2020- 01.10.2019- Veränderung 31.12.2020 31.12.2019

%

Gesamtergebnisrechnung (TEUR)

Umsatzerlöse aus Vermietung

11.851

35,2%

Vermietungsergebnis

9.062

22,6%

Bewertungsergebnis der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

0

-100,0%

EBIT

7.913

6,0%

Finanzergebnis

-446

-79,7%

Periodenergebnis

7.466

41,6%

FFO

7.903

58,2%

FFO je Aktie (€)

0,25

30,1%

Laufende Verwaltungskostenquote

6,9%

-8,5%

31.12.2020

%

Bilanz (TEUR)

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

606.663

585.820

20.844

3,6%

Bilanzsumme

741.012

715.849

25.163

3,5%

Eigenkapital

384.347

377.200

7.147

1,9%

Finanzverbindlichkeiten

327.294

309.638

17.656

5,7%

Finanzierungskennzahlen

(net) Loan-to-Value (LTV)

39,7%

37,1%

2,6%

6,9%

Ø Zinsatz aller Fremdfinanzierungen (in %)

2,6%

2,9%

-0,3%

-11,8%

Ø Restlaufzeit aller Fremdfinanzierungen (in Jahren)

7,4

6,1

1,3

21,3%

EPRA NAV

384.175

385.445

-1.270

-0,3%

EPRA NAV je Aktie unverwässert (€)

11,98

11,74

0,23

2,0%

REIT-Kennzahlen

REIT-Eigenkapitalquote

63,4%

64,4%

-1,0%

-1,6%

Aktieninformationen

Anzahl der ausgegebenen Aktien

32.079.505

32.079.505

0

0,0%

Durchschnittliche Anzahl Aktien 01.10. - 31.12.

32.079.505

29.297.634

2.781.871

9,5%

Marktkapitalisierung in Mio. €

481,2

538,9

-57,7

-10,7%

Aktienkurs XETRA (€)

15,00

16,80

-1,80

-10,7%

Immobilienportfolio

Anzahl Objekte

73

58

15

25,9%

Gewerbefläche in m²

1.296.680

1.052.886

243.794

23,2%

Annualisierte Ist-Nettokaltmiete in Mio. €

47,4

37,9

9,5

24,9%

Vermietungsstand Gewerbe

87,4%

88,7%

-1,3%

-1,5%

WALT in Jahren

5,0

5,2

-0,2

-3,8%

Ist-NKM Gewerbe in €/m²

3,41

3,34

0,07

2,1%

Aktueller Marktwert in Mio. €

583,2

452,7

130,5

28,8%

Mietenmultiplikator

12,3

11,9

0,4

3,1%

Deutsche Industrie REIT-AG | Quartalsmitteilung Q1 - 2020/2021

4

8.767 3.084

7.393 1.669

2.265 -2.265

7.466 446

-2.195 1.749

5.271 2.195

4.995 2.908

0,19 0,06

7,5% -0,6%

30.09.2020 Veränderung

3.

3.1.

Geschäftsentwicklung Immobilienportfolio

Im Berichtszeitraum ist das Portfolio aufgrund weiterer Akquisitionen angewachsen. Es sind insgesamt vier Ankaufsobjekte mit Nutzen- und Lastenwechsel übergegangen. Insgesamt verfügte die Deutsche Industrie damit per 31. Dezember 2020 über 73 bilanzierte Liegenschaften:

#

Objekt

Anzahl Gewerbe-einheiten

Gesamt- fläche in m²

Gewerbe- fläche in m²

annualisierte Ist-Nettokalt-miete in Mio. €

Vermietungs- stand Gewerbe in %

WALT in Jahren

Ist-NKM Gewerbe in €/m²

aktueller Marktwert in Mio. €

Multiplikator

69

Objekte mit N/L vor dem 01.10.2020

1.536

1.582.167

1.225.095

45,2

86,8%

4,9

3,47

565,0

12,5

4

Objekte mit N/L 01.10.2020 - 31.12.2020

47

118.100

71.585

2,1

98,1%

6,8

2,52

18,3

8,6

73

Bestand am 31.12.2020

1.583

1.700.267

1.296.680

47,4

87,4%

5,0

3,41

583,2

12,3

6

Objekte mit N/L nach dem 31.12.2020

174

106.215

103.703

4,4

93,6%

9,1

3,66

45,2

10,3

79

Pro forma Portfolio

1.757

1.806.482

1.400.383

51,7

87,8%

5,3

3,43

628,4

12,1

Foto | Wedemark, Industriestraße

Deutsche Industrie REIT-AG | Quartalsmitteilung Q1 - 2020/2021

5

3.2.

Finanzierungen

Während der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 hat die Deutsche Industrie insgesamt vier Darlehensverträge mit verschiedenen Volksbanken und Sparkassen in Höhe von insge-samt 17,2 Mio. € nominalen Darlehensvolumen abgeschlossen. Die Besicherung der Darlehen erfolgte wie marktüblich durch erstrangige Grundschulden und Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen.

Kreditgeber

anfängliche

Zinsen

Darlehen nominal

Lauf-zeit Jahre

Zins- bindung

Jahre

refinanzierte

Objekte

VerbundVolksbank OWL eG

1,20%

2.520.000 €

14,8

14,8

Bielefeld

Berliner Volksbank

0,85%

4.900.000 €

9,8

9,8

Wedemark

Kreissparkasse Ostalb

1,20%

6.500.000 €

8,0

8,0

Mönchweiler

Volksbank Main-Tauber

1,10%

3.300.000 €

10,0

10,0

Lauda-Königshofen,

Grünsfeld

Zusammen

1,08%

17.220.000 €

9,9

9,9

Nach aktuellem Stand zum 11.02.2021 stellen sich bilanzierte Bankdarlehen, abgeschlossene Darlehen mit Auszahlungszeitpunkten nach dem Bilanzierungsstichtag, Darlehen mit Vertragsab-schluss aber noch keiner Auszahlung und in der Pipeline befindende Darlehen mit konkreter

Finanzierungsvorbereitung pro forma wie folgt dar:

Finanzierungsstatus

#

anfängliche

Zinsen

anfängliche

Tilgung

Darlehen nominal

Laufzeit Jahre

Zinsbindung

Jahre

Bilanzierte Darlehen

27

1,67%

4,69%

169,9 m€

10,1

7,4

Darlehen mit Auszahlung nach dem Bilanzierungsstichtag

3

1,26%

5,87%

20,3 m€

14,2

13,0

Darlehensbestand pro forma

30

1,63%

4,81%

190,2 m€

10,5

8,0

Darlehensvertrag, noch keine Auszahlung

3

1,24%

5,02%

8,8 m€

11,9

9,2

Darlehenspipeline

4

1,80%

3,81%

42,0 m€

7,4

4,6

Darlehenspipeline pro forma

7

1,71%

4,02%

50,8 m€

8,2

5,4

Gesamtergebnis pro forma

37

1,64%

4,65%

240,9 m€

10,0

7,5

Foto | Altlandsberg, Seeberger Str.

4. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1.

VermögenslageAktiva

Die Bilanzsumme erhöhte sich im ersten Quartal auf TEUR 741.012,0 (30.09.2020: TEUR 715.848,7). Dies ergab sich aktivseitig im Wesentlichen aus dem Wachstum des Immobilienportfolios durch neuak-quirierte Objekte. Demnach werden die Renditeliegenschaften der Gesellschaft per Stichtag 31.12.2020 mit TEUR 606.663,2 bilanziert (30.09.2020: TEUR 585.819,7). Bei den anderen finanziellen Vermö-genswerten handelt es sich um Finanzmittelanlagen mit Laufzeiten über ein Jahr, diese werden auf TEUR 18.400,7 (30.09.2020: 22.949,2) bilanziert. Weitere Veränderungen ergaben sich auf der Aktiv-seite aus dem Anstieg der sonstigen langfristige Vermögenswerte in Höhe von TEUR 25.483,0 (30.09.2020: TEUR 7.474,1), bedingt durch geleistete Anzahlungen auf neu akquirierte, allerdings noch nicht durch Nutzen- und Lastenwechsel gewandelte Renditeliegenschaften.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sanken auf TEUR 89.287,1 (30.09.2020: TEUR 98.073,5). Wesentli-che Ursache dafür sind eingebrachte Forderungen aus Gesellschafterdarlehen und Finanzmittelanlagen aus dem Aktivposten sonstige kurzfristige Vermögenswerte. Bei den sonstigen kurzfristigen Vermö-genswerten handelt es sich zu überwiegendem Teil um Finanzmittelanlagen mit Laufzeiten bis zu einem Jahr TEUR 87.884,6 (30.09.2020: TEUR 94.618,3).

Aufgliederung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte:

TEUR

31.12.2020

30.09.2020

Forderungen aus Gesellschafterdarlehen

62.023,5

71.994,1

Forderungen aus Finanzmittelanlagen

16.191,7

15.934,4

Kurzfristanlage in erworbene Darlehensteile via Credits-helf einschließlich darin enthaltener Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen

4.420,3

3.020,0

Mietkautionen / Hinterlegungen

1.547,7

1.358,5

Umsatzsteuerforderungen

1.099,5

1.198,9

Forderungen aus Erwerberabrechnungen

10,3

103,8

Unfertige Leistungen nach Verrechnung mit erhaltenen Anzahlungen

227,2

70,4

Treuhandkonten

671,8

0,0

Übrige

1.692,4

938,2

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

88.044,6

94.618,3

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital vor allem aufgrund des erzielten Bilanzgewinns von TEUR 122.051,7 (30.09.2020: TEUR 114.585,5) angestiegen. Der Anstieg der Verbindlichkeiten gegen-über Kreditinstituten ergibt sich durch Darlehensneuaufnahme auf TEUR 149.375,1 (30.09.2020: TEUR 134.664,2). Bei den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich fast aus-schließlich um kapitalisierte Erbbauzinsen und erhaltene Mietkautionen, per 31.12.2020 TEUR 21.220,0 (30.09.2020: TEUR 21.112,4). Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen um TEUR 1.976,2 auf TEUR 17.692,1 (30.09.2020: TEUR 15.715,9). Analog zur Darlehensneuaufnahme er-höhten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Zinsen) auf TEUR 9.543,7 (30.09.2020: TEUR 7.820,7).

Der EPRA NAV (Net Asset Value) ergibt sich wie folgt:1

TEUR

31.12.2020

30.09.2020

Eigenkapital

384.346,6

377.200,0

NAV

384.346,6

377.200,0

Fair Value der Finanzderivate

-171,9

-491,4

EPRA NAV

384.174,8

376.708,6

Anzahl Aktien

32.079.505

32.079.505

EPRA NAV je Aktie (EUR)

11,98

11,74

Der Net-LTV (Loan-to-Value) leitet sich wie folgt ab:

TEUR

31.12.2020

30.09.2020

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

149.375,1

134.664,2

Verbindlichkeiten aus Unternehmensanleihen

119.287,2

118.065,2

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen

49.088,0

49.088,0

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

21.220,0

21.112,4

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

9.543,7

7.820,7

Andere langfristige finanzielle Vermögenswerte

-18.400,7

-22.949,2

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

Liquide Mittel

-527,2

-35,1

Treuhandkonten

-671,8

212,5

kurzfristige Ausleihungen

-78.215,3

-87.928,5

Nettoschulden

250.698,9

220.050,1

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

606.663,2

585.819,7

Anzahlungen auf als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

25.483,0

7.474,1

Summe als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

632.146,2

593.293,8

Net LTV

39,7%

37,1%

1 Der hier dargestellte EPRA NAV wird nach neuer Methodik zur Ermittlung des NAV gemäß EPRA einschließlich Überleitung in H1-2020/2021 fortfolgend dargestellt werden

4.2. Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:

Q1 2020/2021

Q1 2019/2020

Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit

9.804,5

3.901,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-24.485.0

-114.413,8

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

15.172,5

111.041,8

Zahlungswirksame Veränderungen liquide Mittel

492,0

529,1

Liquide Mittel am Anfang der Periode

35,2

2.065,7

Liquide Mittel am Ende der Periode

527,2

2.594,8

Der Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit ist aufgrund des höheren operativen Bewirt-schaftungsergebnisses auf TEUR 9.804,5 (per Q1 2019/2020 TEUR 3.901,1) angewachsen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit enthält im Wesentlichen wesentlich Auszahlungen für In-vestitionen in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien von TEUR -38.852,4 sowie den Posten Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition in Höhe von TEUR 17.232,0 (per Q1 2019/2020: TEUR 0,0). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt per 31.12.2020 TEUR -24.485,0 (per Q1 2019/2020: TEUR -114.413,8).

Die Darlehensaufnahmen i.H.v. TEUR 17.520,0 (Q1 2019/2020: TEUR 21.900,0) prägten wesentlich den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 15.172,5 (Q1 2019/2020: TEUR 111.041,8).

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4.3.

Ertragslage

Die Ertragslage der Deutsche Industrie entwickelte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 wie folgt:

TEUR

Q1 2020/2021

Q1 2019/2020

Vermietungsergebnis

9.061,9

7.393,3

Sonstige betriebliche Erträge

356,8

13,4

Bewertungsergebnis

0,0

2.265,2

Betriebliche Aufwendungen

-1.505,9

-2.205,6

EBIT

7.912,8

7.466,3

Finanzergebnis

-446,3

-2.195,2

EBT

7.466,5

5.271,1

Steuern

-0,3

0,0

Periodenergebnis

7.466,2

5.271,1

Die Mieterlöse und damit das Vermietungsergebnis erhöhte sich deutlich durch das ankaufsbedingt vergrößerte Immobilienportfolio auf TEUR 9.061,9 (Q1 2019/2020: TEUR 7.393,3). Darüber hinaus wirkten sich die Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen zum Jahresende 2020 positiv auf das Vermietungsergebnis aus. Die Bewirtschaftungsaufwendungen stiegen analog zum angewachse-nen Immobilienportfolio.

Die gesunkenen betrieblichen Aufwendungen von TEUR -1.505,9 (Q1 2019/2020: TEUR -2.205,6) resultieren im Wesentlichen auf der geringeren Anzahl an Abschreibungen und Wertminderungenwegen der vorgenommenen Bewertung der Finanzmittelanlagen. Für Q1-2020/2021 ergibt sich ein Wertminderungsbetrag von TEUR -357,8 (Q1 2020/2021: -1.461,2). Des Weiteren sind die sonsti-gen betrieblichen Aufwendungen korrelierend zum Unternehmenswachstum angestiegen.

Das niedrige Finanzergebnis von TEUR -446,3 (Q1 2019/2020: TEUR -2.195,2) setzt sich zusam-men aus den Finanzierungverbindlichkeiten (Darlehen und Anleihen), die mit dem größeren Immo-bilienportfolio korrespondieren und gestiegenen Zinserträgen aus Finanzmittelanlage TEUR 2.037,2 (Q1 2019/2020: TEUR 336,7). Der Zinsaufwand Leasing i.H.v. TEUR -437,6 ergibt sich aus gezahlten Erbbauzinsen (Q1 2019/2020 TEUR -39,2).2

Das in Q1 erzielte Ergebnis beträgt TEUR 7.466,2 (Q1 2019/2020: TEUR 5.271,1). Der sich dar-aus ableitende FFO (Funds from operations) und aFFO (adjusted Funds from operations) stellt sich wie folgt dar:

TEUR

Q1 2020/2021

Q1 2019/2020

Periodenergebnis

7.466,2

5.271,1

Bereinigung Abschreibungen

34,8

47,0

Bereinigung Bewertungsergebnis der Als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

0,0

-2.265,2

Bereinigung Bewertungsergebnis finanzielle Verbindlichkeiten

0,0

416,0

Bereinigung Sondereffekte / zahlungsunwirksame Aufwendungen + Erträge

103,3

1.487,2

Bereinigung Einmalaufwendungen/-erträge

298,7

39,0

FFO

7.903,0

4.995,1

- Capex

-1.520,5

-1.076,1

aFFO

6.382,5

3.919,0

Die Sondereffekte / zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge beinhalten im Wesentlichen Einzelwertberichtigungen für Darlehens- und Mietforderungen sowie Bewertungsanpassungen für Anleihezinsen. Die Einmalaufwendungen enthalten nicht wiederkehrende Aufwendungen und Er-träge.

Für das aktuelle Zwischenquartal Q1 2020/2021 ergibt sich demnach ein FFO je Aktie von EUR 0,25 (Q1 2019/2020: EUR 0,19).

2 Zur transparenten Darstellung wurde nachträglich für Q1-2019/2020 der Zinsaufwand für Erbbauzinsen separat dargestellt. Siehe nähere Angabe hierzu unter 8.2. Gesamtergebnisrechnung.

5.

Ausblick und Prognose

Die nachfolgenden Aussagen zum zukünftigen Geschäftsverlauf der DIR beruhen auf den Ein-schätzungen des Vorstands. Die getroffenen Annahmen werden auf der Grundlage der vorliegen-den Informationen als derzeit realistisch betrachtet. Grundsätzlich bergen zukunftsbezogene Aus-sagen jedoch das Risiko, dass die Entwicklungen weder in ihrer Tendenz noch ihrem Ausmaß tatsächlich eintreten.

Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2020/2021 verliefen positiv. Deshalb bestätigen wir unsere abgegebene Prognose und erwarten weiterhin einen FFO zwischen 32 Mio. € und 34 Mio.

€ für das Geschäftsjahr 2020/2021. Die FFO - Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenab-grenzungseffekte) wird zum Ende des Geschäftsjahres 2020/2021 weiterhin mit 38 Mio. € bis 40

Mio. € prognostiziert.

Die nach wie vor andauernde Covid-19-Pandemie und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf den weiteren Jahresverlauf sind nur schwer abschätzbar, künftige Anpassungen der Prognose sind nicht auszuschließen.

6.

Risikolage

Die Deutsche Industrie REIT-AG ist aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit operativen und konjunkturel-len Chancen und Risiken ausgesetzt. Die Risikolage hat sich nach Einschätzung des Vorstands im bisherigen Geschäftsjahresverlauf 2020/2021 nicht signifikant verändert. Insofern wird auf die aus-führliche Darstellung im Lagebericht des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr zum 30. Sep- tember 2020 im Abschnitt "Chancen- und Risikobericht" verwiesen.

Aufgrund der aktuell gesamtwirtschaftlich vorherrschenden Fragilität erfolgt insbesondere unter dem Gesichtspunkt der SARS-CoV-2 Pandemie ein erweitertes Monitoring. Bisher verzeichnet die DIR keine gravierenden Auswirkungen auf die Risikolage der Gesellschaft.

7.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzierungsstichtag 31.12.2020 sind folgende wesentliche Ereignisse eingetreten, die nicht im vorliegenden Abschluss zu berücksichtigen waren.

Im Januar haben für vier Objekte die Nutzen-/Lastenwechsel mit einen Kaufpreisvolumen in Höhe von 33,1 Mio. € stattgefunden:

  • ▪ Metzingen, James-Watt-Str. 9

  • ▪ Gevelsberg, Mühlenstr. 5, 29-31

  • ▪ Gevelsberg, Kölner Straße 64

  • ▪ Sonneberg, An der Müß 42

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 wird darüber hinaus der Nutzen-/Lastenwech-sel von weiteren zwei bereits beurkundeten Objekten mit einem Kaufpreisvolumen von 12,1 Mio. € erwartet:

  • ▪ Sembach, Junkersstr. 10

  • ▪ Rosenheim, Schlierseestraße 4

Unter Berücksichtigung aller beurkundeten Objekte besteht das Gesamtportfolio der Deutschen Industrie pro forma per 11. Februar 2021 aus 79 Immobilien mit einer Gewerbefläche von rund 1.400.383 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund 51,7 Mio. € und einem Portfoliowert von ca.

628,4 Mio. €.

Am 12.01.2020 hat die Deutsche Industrie zwei Darlehensverträge in Höhe von insgesamt 17,0 Mio. € mit der VerbundVolksbank OWL eG abgeschlossen. Mit den Darlehen werden die Gewer-beimmobilien in Gevelsberg (Mühlenstr. und Kölner Str.) refinanziert. Die Darlehen weisen Fest-zinssätze in Höhe von 1,28% und 1,30% mit einer jeweiligen Zinsbindung bis zum 30.01.2031 sowie 31.12.2035 aus.

Rostock, 11. Februar 2021

Rolf Elgeti

Sonja Petersen

René Bergmann

CEO

CIO

CFO

8. Zwischenabschluss für den Zeitraum 1.10.2020 bis 31.12.2020 Geschäftsjahr 2020/2021

8.1

Bilanz zum 31.12.2020

TEUR

AKTIVA

31.12.2020

30.09.2020

Langfristige Vermögenswerte

651.724,8

617.775,2

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

606.663,2

585.819,7

Immaterielle Vermögenswerte

3,0

3,4

Sachanlagen

1.003,0

1.037,4

Derivate Finanzinstrumente

171,9

491,4

Andere finanzielle Vermögenswerte

18.400,7

22.949,2

Sonstige langfristige Vermögenswerte

25.483,0

7.474,1

Kurzfristige Vermögenswerte

89.287,1

98.073,5

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

875,4

3.420,0

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

87.884,6

94.618,3

Liquide Mittel

527,2

35,1

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte

0,0

0,0

SUMME AKTIVA

741.012,0

715.848,7

PASSIVA

Eigenkapital

384.346,6

377.200,0

Gezeichnetes Kapital

32.079,5

32.079,5

Kapitalrücklage

229.993,6

229.993,6

Andere Rücklagen

50,0

50,0

Anderes kumuliertes Eigenkapital

171,9

491,4

Bilanzgewinn

122.051,7

114.585,5

Langfristige Verbindlichkeiten

338.973,3

322.932,8

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

149.375,1

134.664,2

Verbindlichkeiten aus Unternehmensanleihen

119.287,2

118.065,2

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen

49.088,0

49.088,0

Sonstige Rückstellungen

3,0

3,0

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

21.220,0

21.112,4

Kurzfristige Verbindlichkeiten

17.692,1

15.715,9

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

9.543,7

7.820,7

Sonstige Rückstellungen

886,1

1.542,8

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.193,6

2.043,7

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

2.068,6

4.308,8

SUMME PASSIVA

741.012,0

715.848,7

Deutsche Industrie REIT-AG | Quartalsmitteilung Q1 - 2020/2021

14

Gesamtergebnisrechnung

Q1-2020/2021

Q1-2019/2020

01.10.2020-

01.10.2019-

31.12.2020

31.12.2019

Umsatzerlöse aus Vermietung

11.850,9

8.767,1

Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten

2.312,2

2.138,5

Vermietungsaufwendungen

-5.101,2

-3.512,3

Vermietungsergebnis

9.061,9

7.393,3

Ergebnis aus dem Verkauf von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

0,0

0,0

Sonstige betriebliche Erträge

356,8

13,4

Bewertungsergebnis der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

0,0

2.265,2

Rohergebnis

9.418,7

9.671,9

Personalaufwand

-230,8

-207,5

Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen

-34,8

-47,0

Wertminderungen Vorräte und Forderungen

-357,8

-1.461,2

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-882,5

-489,9

Betriebliche Aufwendungen

-1.505,9

-2.205,6

EBIT

7.912,8

7.466,3

Bewertungsergebnis finanzielle Verbindlichkeiten

0,0

-416,0

Zinsertrag

2.037,2

336,7

Zinsaufwand

-2.045,9

-2.076,7

Zinsaufwand Leasing (Erbbauzinsen)

-437,6

-39,2

Finanzergebnis

-446,3

-2.195,2

EBT

7.466,5

5.271,1

Sonstige Steuern

-0,3

0,0

Periodenergebnis

7.466,2

5.271,1

Periodenergebnis der Gewinn und Verlustrechnung

7.466,2

5.271,1

Sonstiges Ergebnis

Posten, die in den Gewinn/Verlust umgegliedert wurden

-319,5

0,0

Wertminderung erworbene Darlehen

1.691,2

0,0

Fair Value-Änderung erworbener Darlehen

-1.691,2

0,0

Cash flow Hedge Rücklage

-319,5

0,0

Summe sonstiges Ergebnis

-319,5

0,0

Gesamtergebnis

7.146,7

5.271,1

Ergebnis je Aktie (in EUR)

Unverwässertes Ergebnis je Aktie

0,23

0,20

Verwässertes Ergebnis je Aktie

0,22

0,20

TEUR

Anmerkung: Zur transparenten Darstellung wurde nachträglich für Q1-2019/2020 der Zinsaufwand für Erbbauzinsen separat dargestellt.

8.3.

Eigenkapitalveränderungsrechnung

TEUR

Grundkapital / Gezeichnetes KapitalKapitalrücklageAndere RücklagenOCI

BilanzgewinnSumme EigenkapitalStand 01.10.2019

23.451,9 0,0 0,0 8.627,6 0,0 0,0 32.079,5

89.530,2 0,0 0,0 142.506,4 -2.043,1 0,0 229.993,5

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

0,0 0,0 491,4 0,0 0,0 0,0 491,4

68.431,1 181.463,2

Periodenergebnis Gesamtergebnis Barkapitalerhöhungen/ - minderungen

Kosten EK-Beschaffung (nach Ertragssteuern) Dividenden/ Ausschüttung

50.820,6 50.820,6

50.820,6 51.312,0

0,0 151.134,0

0,0 -2.043,1

-4.666,1 -4.666,1

Stand 30.09.2020

114.585,6 377.200,0

Stand 01.10.2020

32.079,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229.993,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

491,4 0,0 171,9 0,0 0,0 0,0

114.585,5 377.200,0

Periodenergebnis Gesamtergebnis Barkapitalerhöhungen/ - minderungen

Kosten EK-Beschaffung (nach Ertragssteuern) Dividenden/ Ausschüttung

7.466,2 7.466,2

7.466,2 7.146,7

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Stand 31.12.2020

32.079,5

229.993,6

50,0

171,9

122.051,7

384.346,6

16

Kapitalflussrechnung

Q1-2020/2021

Q1-2019/2020

01.10.2020-

01.10.2019-

31.12.2020

31.12.2019

7.466,2

5.271,1

446,2

1.779,2

34,8

47,0

226,5

1.461,2

0,0

-2.265,2

-/+ Gewinn/ Verlust aus der Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten

0,0

416,0

+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen

-656,7

-310,3

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus

-/+ Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der

1.266,9

-1.720,5

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

+/- Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder

1.020,6

-777,4

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit

9.804,5

3.901,1

0,0

435,0

-38.852,4

-26.086,1

0,0

-17,8

17.232,0

0,0

-3.280,0

-88.793,1

415,4

48,2

-24.485,0

-114.413,8

0,0

5.711,2

0,0

87.096,4

0,0

-1.285,7

17.520,0

21.900,0

-1.106,0

-677,9

-804,0

-1.702,2

-437,5

0,0

15.172,5

111.041,8

492,0

529,1

35,2

2.065,7

527,2

2.594,8

17

TEUR

Periodenergebnis +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen + Wertminderungen auf Vorräte und Forderungen

-/+Gewinn/ Verlust aus der Bewertung von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

+ - - + -

Einzahlung Abgänge von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien (abzgl. Veräußerungsk.)

Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

Auszahlungen für Investitionen in immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition

  • + Erhaltene Zinsen

    Cashflow aus der Investitionstätigkeit

  • + Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen

  • + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen

  • - Auszahlung Kosten Eigenkapitalbeschaffung (nach Ertragssteuern)

  • + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

  • - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

  • - Gezahlte Zinsen

  • - Gezahlte Erbbauzinsen

    Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Zahlungswirksame Veränderungen der liquiden Mittel Liquide Mittel am Anfang der Periode

Liquide Mittel am Ende der Periode

Finanzkalender 2021

24. Februar 2021

ODDO SEYDLER BANK Small & Mid Cap Conference 2021

12. März 2021

Ordentliche Hauptversammlung

12. Mai 2021

Finanzbericht H1 2020/2021

12. August 2021

Quartalsmitteilung Q3 2020/2021

16. Dezember 2021

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020/2021

Herausgeber

Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG

Kontakt

Deutsche Industrie REIT-AG Geschäftsanschrift: August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam

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Telefax

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E-Mail

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Internetseite

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Haftungsausschluss

Diese Quartalsmitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese basieren auf aktuellen Ein-schätzungen und unterliegen dementsprechend Risiken und Unsicherheiten. Insofern können die tatsächlich eintretenden Ereignisse von den hier formulierten Aussagen abweichen.

Der Einzelabschluss umfasst die Bestandteile Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalver-änderungsrechnung sowie Kapitalflussrechnung und wird in Euro (EUR) aufgestellt. Alle Beträge sind grundsätzlich in Tausend Euro (TEUR) dargestellt (Ausnahmen werden gekennzeichnet), wodurch sich Rundungsdifferenzen ergeben können.

Der Bericht liegt auch in englischer Fassung vor. In Zweifelsfragen ist immer die deutsche Version maßgeblich.

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Deutsche Industrie REIT AG published this content on 11 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 February 2021 09:26:01 UTC.