Bilanz Diageo plc

Aktien

851247

GB0002374006

DGE

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:07 15.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1’678.50 ^GBX	-0.77%		+4.78%	+4.68%

15.01.	Europäische Aktien als American Depositary Receipts in den USA am Donnerstag nahezu unverändert gehandelt	MT
15.01.	Aktien steigen dank positiver britischer Wachstumsdaten	AN

51c5aa932.qPzzRH1VoGo77-2l0Hwk69WAnBpoGSdrHSMkZewr8xk.zaveKi8Qzlp_vpzxiTRIu7viznAEYH9SdXV1Ua8YgCjBrbk1JGHsBW6m1Q

Veröffentlichte Finanzdaten: DIAGEO PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	12.73 Mrd.	15.45 Mrd.	17.11 Mrd.	20.27 Mrd.	20.24 Mrd.
Gesamtumsatz	12.73 Mrd.	15.45 Mrd.	17.11 Mrd.	20.27 Mrd.	20.24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.04 Mrd.	5.97 Mrd.	6.83 Mrd.	8 Mrd.	8.01 Mrd.
Bruttogewinn	7.7 Mrd.	9.48 Mrd.	10.28 Mrd.	12.27 Mrd.	12.24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.16 Mrd.	2.76 Mrd.	3.07 Mrd.	3.73 Mrd.	3.69 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1.79 Mrd.	1.91 Mrd.	1.92 Mrd.	2.54 Mrd.	2.82 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.94 Mrd.	4.67 Mrd.	4.98 Mrd.	6.27 Mrd.	6.51 Mrd.
Betriebseinkommen	3.75 Mrd.	4.81 Mrd.	5.3 Mrd.	6 Mrd.	5.73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-602 Mio.	-837 Mio.	-883 Mio.	-1.21 Mrd.	-1.2 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	258 Mio.	470 Mio.	271 Mio.	294 Mio.	380 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-344 Mio.	-367 Mio.	-612 Mio.	-918 Mio.	-816 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	334 Mio.	417 Mio.	370 Mio.	414 Mio.	193 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-28 Mio.	-29 Mio.	-34 Mio.	-45 Mio.	-29 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.71 Mrd.	4.83 Mrd.	5.02 Mrd.	5.45 Mrd.	5.07 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-50 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-19 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	14 Mio.	-17 Mio.	336 Mio.	-70 Mio.	-244 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	7 Mio.	-317 Mio.	-	-16 Mio.	13 Mio.
Rechtliche Regelungen	-12 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16 Mio.	-38 Mio.	-622 Mio.	97 Mio.	-1.31 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.71 Mrd.	4.39 Mrd.	4.74 Mrd.	5.46 Mrd.	3.54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	907 Mio.	1.05 Mrd.	970 Mio.	1.29 Mrd.	999 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.8 Mrd.	3.34 Mrd.	3.77 Mrd.	4.17 Mrd.	2.54 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.8 Mrd.	3.34 Mrd.	3.77 Mrd.	4.17 Mrd.	2.54 Mrd.
Minderheiteninteresse	-139 Mio.	-89 Mio.	-32 Mio.	-296 Mio.	-184 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.66 Mrd.	3.25 Mrd.	3.73 Mrd.	3.87 Mrd.	2.35 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.66 Mrd.	3.25 Mrd.	3.73 Mrd.	3.87 Mrd.	2.35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.66 Mrd.	3.25 Mrd.	3.73 Mrd.	3.87 Mrd.	2.35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.14	1.4	1.65	1.73	1.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.14	1.4	1.65	1.73	1.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.34 Mrd.	2.32 Mrd.	2.26 Mrd.	2.23 Mrd.	2.22 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.13	1.4	1.64	1.73	1.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.13	1.4	1.64	1.73	1.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.34 Mrd.	2.32 Mrd.	2.27 Mrd.	2.24 Mrd.	2.23 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.93	1.26	1.37	1.39	1.34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.93	1.26	1.37	1.39	1.34
Dividende Pro Aktie	0.73	0.76	0.8	1.03	1.03
Ausschüttungsquote	61.88	52.88	47.16	57.93	97.62
ADR-Verhältnis	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.06 Mrd.	5.17 Mrd.	5.66 Mrd.	6.5 Mrd.	6.27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.76 Mrd.	4.81 Mrd.	5.31 Mrd.	6.02 Mrd.	5.75 Mrd.
EBIT	3.75 Mrd.	4.81 Mrd.	5.3 Mrd.	6 Mrd.	5.73 Mrd.
German: EBITDAR	4.09 Mrd.	5.21 Mrd.	5.72 Mrd.	6.58 Mrd.	6.34 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	12.73 Mrd.	15.45 Mrd.	17.11 Mrd.	20.27 Mrd.	20.24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.47	23.91	20.48	23.7	28.24
Aktuelle Inlandsteuern	101 Mio.	184 Mio.	193 Mio.	127 Mio.	135 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	712 Mio.	883 Mio.	840 Mio.	979 Mio.	968 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	813 Mio.	1.07 Mrd.	1.03 Mrd.	1.11 Mrd.	1.1 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	67 Mio.	2 Mio.	31 Mio.	55 Mio.	49 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	27 Mio.	-20 Mio.	-94 Mio.	133 Mio.	-153 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	94 Mio.	-18 Mio.	-63 Mio.	188 Mio.	-104 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.18 Mrd.	2.93 Mrd.	3.11 Mrd.	3.11 Mrd.	2.99 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	16 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	23 Mio.	32 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-18 Mio.	-78 Mio.	-45 Mio.	40 Mio.	37 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	2.16 Mrd.	2.72 Mrd.	3.05 Mrd.	3.69 Mrd.	3.66 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.16 Mrd.	2.72 Mrd.	3.05 Mrd.	3.69 Mrd.	3.66 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	40 Mio.	43 Mio.	53 Mio.	69 Mio.	74 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	31 Mio.	48 Mio.	61 Mio.	78 Mio.	66 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.2 Mio.	20.11 Mio.	25.27 Mio.	34.13 Mio.	26.82 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21.8 Mio.	27.89 Mio.	35.73 Mio.	43.87 Mio.	39.18 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	107 Mio.	136 Mio.	143 Mio.	171 Mio.	179 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	50 Mio.	59 Mio.	48 Mio.	43 Mio.	59 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	50 Mio.	59 Mio.	48 Mio.	43 Mio.	59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.75 Mrd.	2.28 Mrd.	1.44 Mrd.	1.13 Mrd.	2.2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	46 Mio.	136 Mio.	198 Mio.	275 Mio.	447 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.8 Mrd.	2.42 Mrd.	1.64 Mrd.	1.4 Mrd.	2.65 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.82 Mrd.	2.16 Mrd.	2.01 Mrd.	2.67 Mrd.	2.79 Mrd.
Andere Forderungen	563 Mio.	637 Mio.	712 Mio.	843 Mio.	936 Mio.
Gesamtforderungen	2.38 Mrd.	2.79 Mrd.	2.72 Mrd.	3.52 Mrd.	3.72 Mrd.
Inventar	6.04 Mrd.	7.09 Mrd.	7.66 Mrd.	9.72 Mrd.	10.66 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	150 Mio.	290 Mio.	229 Mio.	274 Mio.	133 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	71 Mio.	337 Mio.	149 Mio.	210 Mio.	334 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11.44 Mrd.	12.93 Mrd.	12.4 Mrd.	15.13 Mrd.	17.5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8.18 Mrd.	9.45 Mrd.	9.57 Mrd.	13.03 Mrd.	14.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.33 Mrd.	-3.6 Mrd.	-3.43 Mrd.	-4.52 Mrd.	-5.14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.85 Mrd.	5.85 Mrd.	6.14 Mrd.	8.51 Mrd.	9.53 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.46 Mrd.	3.69 Mrd.	3.89 Mrd.	5.13 Mrd.	5.38 Mrd.
German: Firmenwert	1.96 Mrd.	2.29 Mrd.	2.23 Mrd.	2.86 Mrd.	2.95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8.81 Mrd.	9.62 Mrd.	9.28 Mrd.	11.95 Mrd.	11.83 Mrd.
Langfristige Forderungen	5 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	100 Mio.	114 Mio.	141 Mio.	143 Mio.	150 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.33 Mrd.	2.02 Mrd.	1.54 Mrd.	1.76 Mrd.	1.99 Mrd.
Gesamtvermögen	31.95 Mrd.	36.52 Mrd.	35.62 Mrd.	45.47 Mrd.	49.32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.01 Mrd.	2.7 Mrd.	2.66 Mrd.	3.07 Mrd.	3.12 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.93 Mrd.	2.47 Mrd.	2.1 Mrd.	2.65 Mrd.	2.96 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	210 Mio.	55 Mio.	249 Mio.	514 Mio.	22 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.65 Mrd.	1.47 Mrd.	1.46 Mrd.	2.39 Mrd.	2.91 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	82 Mio.	85 Mio.	75 Mio.	95 Mio.	112 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	146 Mio.	252 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	138 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	72 Mio.	90 Mio.	73 Mio.	84 Mio.	82 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.03 Mrd.	1.31 Mrd.	867 Mio.	935 Mio.	1.36 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.14 Mrd.	8.44 Mrd.	7.61 Mrd.	9.87 Mrd.	10.71 Mrd.
Langfristige Schulden	12.96 Mrd.	14.78 Mrd.	15.17 Mrd.	18.98 Mrd.	21.02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	281 Mio.	390 Mio.	373 Mio.	509 Mio.	541 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	574 Mio.	402 Mio.	373 Mio.	429 Mio.	409 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.94 Mrd.	2.32 Mrd.	2.18 Mrd.	2.95 Mrd.	2.94 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	621 Mio.	668 Mio.	614 Mio.	675 Mio.	516 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23.52 Mrd.	27 Mrd.	26.33 Mrd.	33.4 Mrd.	36.14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	741 Mio.	723 Mio.	712 Mio.	887 Mio.	887 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.7 Mrd.	1.7 Mrd.
Gewinnrücklagen	5.06 Mrd.	5.39 Mrd.	5.71 Mrd.	9.78 Mrd.	10.27 Mrd.
Eigene Aktien	-1.88 Mrd.	-1.84 Mrd.	-1.81 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.62 Mrd.	2.17 Mrd.	1.86 Mrd.	-91 Mio.	454 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.9 Mrd.	7.8 Mrd.	7.82 Mrd.	10.03 Mrd.	11.09 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.53 Mrd.	1.72 Mrd.	1.47 Mrd.	2.04 Mrd.	2.09 Mrd.
Eigenkapital	8.43 Mrd.	9.51 Mrd.	9.29 Mrd.	12.07 Mrd.	13.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31.95 Mrd.	36.52 Mrd.	35.62 Mrd.	45.47 Mrd.	49.32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.34 Mrd.	2.28 Mrd.	2.24 Mrd.	2.22 Mrd.	2.22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.34 Mrd.	2.28 Mrd.	2.24 Mrd.	2.22 Mrd.	2.22 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.95	3.42	3.49	4.52	4.99
Sachbuchwert	-3.87 Mrd.	-4.1 Mrd.	-3.69 Mrd.	-4.78 Mrd.	-3.69 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.66	-1.8	-1.64	-2.15	-1.66
Gesamtverschuldung	15.18 Mrd.	16.78 Mrd.	17.33 Mrd.	22.48 Mrd.	24.61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.38 Mrd.	14.36 Mrd.	15.69 Mrd.	21.08 Mrd.	21.96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-707 Mio.	-1.39 Mrd.	-819 Mio.	-995 Mio.	-1.03 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	248 Mio.	384 Mio.	488 Mio.	624 Mio.	528 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.53 Mrd.	1.72 Mrd.	1.47 Mrd.	2.04 Mrd.	2.09 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.31 Mrd.	3.65 Mrd.	3.83 Mrd.	5.03 Mrd.	5.33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	348 Mio.	489 Mio.	543 Mio.	639 Mio.	604 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.73 Mrd.	5.32 Mrd.	5.93 Mrd.	7.95 Mrd.	8.81 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	969 Mio.	1.29 Mrd.	1.19 Mrd.	1.13 Mrd.	1.25 Mrd.
Grundstück - (BS)	2.16 Mrd.	2.65 Mrd.	2.66 Mrd.	3.62 Mrd.	4.22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4.84 Mrd.	5.38 Mrd.	5.25 Mrd.	7.34 Mrd.	8.16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27’783	28’558	30’269	30’092	29’632
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	112 Mio.	118 Mio.	89 Mio.	95 Mio.	99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	2.66 Mrd.	3.25 Mrd.	3.73 Mrd.	3.87 Mrd.	2.35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	398 Mio.	447 Mio.	440 Mio.	601 Mio.	654 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5 Mio.	7 Mio.	16 Mio.	19 Mio.	20 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	403 Mio.	454 Mio.	456 Mio.	620 Mio.	674 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	44 Mio.	38 Mio.	40 Mio.	58 Mio.	74 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	380 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	336 Mio.	570 Mio.	-185 Mio.	590 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-334 Mio.	-227 Mio.	-370 Mio.	-414 Mio.	-193 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	550 Mio.	264 Mio.	-231 Mio.	924 Mio.	495 Mio.
Änderung der Forderungen	-446 Mio.	-378 Mio.	121 Mio.	-66 Mio.	-49 Mio.
Veränderung der Vorräte	-443 Mio.	-740 Mio.	-675 Mio.	-156 Mio.	-470 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.22 Mrd.	939 Mio.	-621 Mio.	-546 Mio.	442 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.65 Mrd.	3.94 Mrd.	3.02 Mrd.	4.1 Mrd.	4.3 Mrd.
Investitionsausgaben	-626 Mio.	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13 Mio.	17 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	63 Mio.
Barkaufe	-488 Mio.	-271 Mio.	-342 Mio.	-6 Mio.	-35 Mio.
Veräußerungen	14 Mio.	82 Mio.	462 Mio.	87 Mio.	143 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-93 Mio.	-133 Mio.	-84 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-4 Mio.	-72 Mio.	-57 Mio.	-47 Mio.	-195 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.09 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.6 Mrd.	-1.72 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.03 Mrd.	2.77 Mrd.	2.66 Mrd.	2.61 Mrd.	4.03 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.03 Mrd.	2.77 Mrd.	2.66 Mrd.	2.61 Mrd.	4.03 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2 Mrd.	-1.94 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.16 Mrd.	-3.13 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2 Mrd.	-1.94 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.16 Mrd.	-3.13 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	49 Mio.	18 Mio.	29 Mio.	21 Mio.	15 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-109 Mio.	-2.28 Mrd.	-1.38 Mrd.	-987 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.65 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.24 Mrd.	-2.3 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.65 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.24 Mrd.	-2.3 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-119 Mio.	-96 Mio.	-243 Mio.	-350 Mio.	-109 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.79 Mrd.	-3.26 Mrd.	-2.41 Mrd.	-3.11 Mrd.	-1.49 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-285 Mio.	239 Mio.	-227 Mio.	-33 Mio.	-35 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-30 Mio.	21 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-516 Mio.	-426 Mio.	-808 Mio.	-659 Mio.	1.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	440 Mio.	438 Mio.	685 Mio.	1.02 Mrd.	980 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	852 Mio.	949 Mio.	1.2 Mrd.	1.1 Mrd.	1.11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.07 Mrd.	1.7 Mrd.	872 Mio.	1.56 Mrd.	1.69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.45 Mrd.	2.23 Mrd.	1.42 Mrd.	2.32 Mrd.	2.44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-232 Mio.	231 Mio.	1.25 Mrd.	638 Mio.	337 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-969 Mio.	821 Mio.	948 Mio.	452 Mio.	898 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.18	8.78	9.18	8.3	7.55
Rendite auf das Gesamtkapital	9.51	12.04	12.52	11.01	9.89
Eigenkapitalrendite %	33.18	37.2	40.05	35.04	20.1
Rendite auf Eigenkapital	38.92	44.22	47.81	38.92	22.29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60.43	61.34	60.08	60.54	60.43
SG&A Marge	16.95	17.86	17.93	18.41	18.24
EBITDA-Marge %	31.9	33.43	33.07	32.05	30.99
EBITA-Marge	29.5	31.15	31.05	29.69	28.38
EBIT-Marge %	29.46	31.11	30.96	29.59	28.28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21.98	21.6	22.01	20.55	12.54
Netto-Einkommensmarge %	20.89	21.03	21.82	19.09	11.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20.89	21.03	21.82	19.09	11.63
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.13	18.95	18.15	15.34	14.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.27	11.03	5.1	7.72	8.34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.22	14.41	8.32	11.45	12.04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	0.45	0.47	0.45	0.43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.61	2.89	2.85	2.5	2.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.68	7.78	8.22	7.78	7.41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.85	0.91	0.93	0.83	0.79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.6	1.53	1.63	1.53	1.63
Schnellverhältnis	0.73	0.62	0.57	0.5	0.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.51	0.47	0.4	0.42	0.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47.51	46.91	44.43	47.02	49.25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	428.07	401.45	394.14	443.27	464.29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	115.01	122.65	132.31	145.72	126.33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	360.57	325.72	306.27	344.57	387.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	180.1	176.36	186.47	186.26	186.76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64.3	63.82	65.09	65.07	65.13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	157.04	159.46	167.29	161.43	163.63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.07	57.7	58.4	56.39	57.06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.61	73.95	73.91	73.46	73.28
EBIT / Zinsaufwand	6.23	5.74	6	4.95	4.79
EBITDA / Zinsaufwand	6.9	6.29	6.52	5.46	5.35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.86	4.97	5.18	4.21	4
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.66	3.19	3.01	3.4	3.85
Netto-Schulden / EBITDA	2.98	2.73	2.73	3.18	3.43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.3	4.03	3.79	4.4	5.14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.51	3.45	3.43	4.13	4.59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.35	21.35	10.75	-1.39	-0.12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8.55	23.26	8.46	-0.61	-0.3
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6.34	27.34	9.54	-4.47	-3.43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7.47	28.34	10.39	-5.78	-4.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7.36	28.32	10.21	-5.78	-4.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	92.5	19.26	12.82	-6.99	-39.08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	88.79	22.14	14.93	-12.94	-39.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4.63	34.43	6.09	-16.79	-4.03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	89.32	23.19	17.68	-11.7	-38.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21.3	18.6	-6.68	5.52	4.3
Inventar, 1 J. Wachstum %	4.73	17.35	7.99	0.69	9.65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1.56	20.6	5.03	9.96	11.98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4.07	14.28	-2.45	1.32	8.46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.6	6.13	-10.09	2.84	-22.92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.85	13.06	0.31	1.79	10.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	57.5	7.69	-23.15	12.9	4.68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10.57	75.24	7.57	6.56	6.75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	75.22	-17.59	-48.81	82.77	8.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	52.89	-8.87	-36.06	52.97	4.97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3.82	5	5.01	5	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0.52	14.67	15.93	-0.6	-0.76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.93	15.56	15.59	-1.29	-0.45
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4.96	6.59	16.1	-3.92	-5.08
EBITA, 2 J. CAGR %	-4.55	17.23	19.02	-2.94	-4.99
EBIT, 2 J. CAGR %	-4.62	17.14	18.85	-3.09	-5.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-8.42	51.52	15.99	-2.81	-24.72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8.25	51.85	18.48	-4.91	-27.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5.16	18.35	19.33	-10.48	-10.75
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6.64	52.72	20.4	-3.12	-26.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8.56	19.94	5.2	-13.2	4.91
Inventar, 2 J. CAGR %	5.11	10.86	12.58	6.41	5.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.33	8.96	12.55	9.66	10.97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.04	4.7	5.58	1.45	4.83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4	-4.8	-2.32	-1.87	-10.97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-9.18	7.31	6.49	3.12	6.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6.07	30.24	-9.03	-11.26	8.71
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3.41	25.19	37.29	1.8	6.66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	4.32	-1.36	-35.1	-15.77	40.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3	1.3	-23.71	-10.54	26.71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.86	4.41	5.01	6.58	2.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.54	6.29	13.35	8	-0.44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.73	5.81	13.14	8.06	-0.96
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.92	4.73	7.57	6.99	-3.76
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.46	5.3	14.9	8.27	-3.46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.5	5.25	14.79	8.16	-3.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3.8	0.01	37.33	5.6	-16.82
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.16	0.93	38.38	4.81	-18.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1.52	6.48	14.12	4.09	-8.35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2.17	2.4	40.01	6.44	-16.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.48	-0.28	10.31	5.21	-7.72
Inventar, 3 J. CAGR %	6.42	9.04	9.9	8.36	7.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.85	9.49	7.63	11.56	10.43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.45	5.28	2.26	4.04	3.74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.8	-0.74	-6.59	-0.72	-9.46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11.49	-2.3	4.92	4.8	5.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5.82	6.6	9.24	-3.85	-6.24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.34	17.8	19.01	24.04	3.43
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3.22	-3.61	-20.73	-15.77	-8.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.01	-1.16	-13.1	-9.12	-5.65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.57	3.57	4.61	4.12	4.34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.96	5.1	7.07	4.5	4.69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.3	5.16	6.43	3.95	4.7
EBITDA, 5 J. CAGR %	3.88	5.58	6.27	2.71	0.14
EBITA, 5 J. KAGR %	4.58	6.13	6.89	2.92	3.67
EBIT, 5 J. CAGR %	4.55	6.1	6.83	2.85	3.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3.45	3.38	3.68	-0.24	4.96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.46	4.07	4.32	-0.63	4.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.16	6.65	6.34	0.29	0.84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.94	5.34	6.3	1	5.19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.35	0.23	-1.35	-0.53	6.33
Inventar, 5 J. KAGR %	5.71	8.18	8.84	7.05	6.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.55	7.82	8.48	8.61	7.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.32	4.83	3.69	2.83	1.57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.14	12.74	7.06	-2.05	-9.89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4.16	-5.44	-4.69	-1.03	3.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.48	4.67	-0.39	0	6.22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4.35	16.19	15.1	12.23	10.94
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3.48	-3.54	-14.26	-8.24	-6.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.22	-1.19	-8.12	-4.45	-3.9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.15	4.14	4.14	3.61	1.57