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18.04. | DIAGEO PLC : Bernstein gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
18.04. | Bernstein hebt Ziel für Diageo auf 3600 Pence - 'Outperform' | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 101’786 | 77’540 | 111’731 | 97’827 | 96’323 | 78’539 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 115’863 | 94’835 | 128’602 | 114’485 | 115’518 | 98’821 | 98’354 | 97’819 |
KGV | 26.5 x | 42.5 x | 30.2 x | 25.3 x | 20.5 x | 19.4 x | 17.9 x | 16.5 x |
Rendite | 1.99% | 2.75% | 2.12% | 2.15% | 2.38% | 2.92% | 3.03% | 3.23% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.34 x | 5.05 x | 6.28 x | 5.22 x | 4.42 x | 3.86 x | 3.69 x | 3.51 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.21 x | 6.18 x | 7.23 x | 6.11 x | 5.3 x | 4.86 x | 4.63 x | 4.37 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 20.7 x | 18.2 x | 22 x | 16.8 x | 14.8 x | 14.4 x | 13.8 x | 13 x |
Unternehmenswert / FCF | 35.6 x | 44.5 x | 30.4 x | 33.3 x | 32.9 x | 30.8 x | 26.9 x | 26.4 x |
FCF Yield | 2.81% | 2.25% | 3.29% | 3.01% | 3.04% | 3.24% | 3.72% | 3.79% |
Price to Book | 9.95 x | 8.81 x | 11.6 x | 10.3 x | 9.76 x | 7.07 x | 6.07 x | 5.42 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’369’149 | 2’334’335 | 2’334’775 | 2’278’906 | 2’245’879 | 2’221’504 | - | - |
Referenzkurs 2 | 42.96 | 33.22 | 47.86 | 42.93 | 42.89 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |
Datum der Veröffentlichung | 25.07.19 | 04.08.20 | 29.07.21 | 28.07.22 | 01.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 16’062 | 15’348 | 17’787 | 18’740 | 21’807 | 20’348 | 21’259 | 22’367 |
EBITDA 1 | 5’605 | 5’208 | 5’857 | 6’822 | 7’799 | 6’867 | 7’131 | 7’511 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’138 | 4’563 | 5’233 | 5’818 | 6’695 | 6’118 | 6’340 | 6’691 |
Umsatzrendite | 31.99% | 29.73% | 29.42% | 31.04% | 30.7% | 30.07% | 29.82% | 29.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’287 | 2’668 | 5’177 | 5’320 | 6’035 | 5’870 | 6’170 | 6’701 |
Nettoergebnis 1 | 3’945 | 1’840 | 3’716 | 3’940 | 4’758 | 4’059 | 4’341 | 4’670 |
Nettomarge | 24.56% | 11.99% | 20.89% | 21.03% | 21.82% | 19.95% | 20.42% | 20.88% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.624 | 0.7823 | 1.584 | 1.694 | 2.095 | 1.816 | 1.964 | 2.128 |
Free Cash Flow 1 | 3’256 | 2’133 | 4’230 | 3’442 | 3’511 | 3’204 | 3’663 | 3’706 |
FCF-Marge N | 20.27% | 13.9% | 23.78% | 18.37% | 16.1% | 15.75% | 17.23% | 16.57% |
FCF Conversion (EBITDA) | 58.08% | 40.96% | 72.22% | 50.45% | 45.02% | 46.66% | 51.37% | 49.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 82.53% | 115.94% | 113.83% | 87.35% | 73.78% | 78.94% | 84.38% | 79.36% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8560 | 0.9127 | 1.013 | 0.9239 | 1.019 | 1.026 | 1.066 | 1.136 |
Datum der Veröffentlichung | 25.07.19 | 04.08.20 | 29.07.21 | 28.07.22 | 01.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: June | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’430 | 5’945 | 9’434 | 8’184 | 10’659 | 9’090 | 5’823 | 11’645 | 9’803 | 10’962 | 9’517 | 12’741 | 9’802 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 3’276 | 1’297 | 3’096 | 2’081 | 3’674 | 2’491 | - | 3’948 | 2’625 | 3’510 | 2’617 | 3’583 | 2’543 |
Umsatzrendite | 34.74% | 21.81% | 32.82% | 25.43% | 34.47% | 27.4% | - | 33.91% | 26.78% | 32.02% | 27.49% | 28.12% | 25.94% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 3’227 | -549.8 | - | 2’107 | 3’646 | 2’019 | - | 3’779 | 2’140 | 3’079 | 2’445 | 3’790 | 2’537 |
Nettoergebnis | 2’443 | -595.5 | - | 1’509 | 2’632 | 1’557 | - | 2’837 | 1’834 | 2’210 | 1’805 | 2’759 | 1’852 |
Nettomarge | 25.9% | -10.02% | - | 18.43% | 24.7% | 17.13% | - | 24.36% | 18.71% | 20.16% | 18.97% | 21.65% | 18.9% |
Gewinn pro Aktie | 1.032 | -0.2468 | - | 0.6426 | 1.125 | 0.6755 | - | 1.244 | 0.8130 | 0.9840 | 0.8093 | 1.253 | 0.8472 |
Dividende pro Aktie | 0.3590 | 0.5545 | 0.3837 | 0.6212 | 0.3933 | 0.5678 | - | - | 0.6266 | 0.4050 | 0.6079 | 0.5244 | 0.6294 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.08.20 | 28.01.21 | 29.07.21 | 27.01.22 | 28.07.22 | 26.01.23 | 26.01.23 | 01.08.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 14’077 | 17’295 | 16’871 | 16’657 | 19’195 | 20’281 | 19’815 | 19’279 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.512 x | 3.321 x | 2.88 x | 2.442 x | 2.461 x | 2.953 x | 2.779 x | 2.567 x |
Free Cash Flow 1 | 3’256 | 2’133 | 4’230 | 3’442 | 3’511 | 3’204 | 3’663 | 3’706 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 34.6% | 33.9% | 40.2% | 47.9% | 47.4% | 41.4% | 40.3% | 38.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.4% | 7.94% | 8.42% | 10.3% | 10.3% | 9.17% | 9.08% | 9.37% |
Aktiva 1 | 38’031 | 23’165 | 44’156 | 38’322 | 46’372 | 44’266 | 47’799 | 49’844 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.320 | 3.770 | 4.110 | 4.150 | 4.390 | 4.970 | 5.800 | 6.490 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.670 | 1.290 | 2.170 | 2.050 | 1.700 | 2.160 | 2.160 | 2.270 |
Capex 1 | 798 | 896 | 874 | 1’330 | 1’504 | 1’386 | 1’388 | 1’375 |
Capex / Umsatz | 4.97% | 5.84% | 4.92% | 7.1% | 6.9% | 6.81% | 6.53% | 6.15% |
Datum der Veröffentlichung | 25.07.19 | 04.08.20 | 29.07.21 | 28.07.22 | 01.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.68% | 78.17 Mrd. | |
-9.23% | 38.65 Mrd. | |
-13.98% | 23.37 Mrd. | |
-9.52% | 8.86 Mrd. | |
-8.97% | 5.13 Mrd. | |
-18.43% | 5.04 Mrd. | |
-0.61% | 4.33 Mrd. | |
+7.31% | 2.79 Mrd. | |
-18.48% | 1.75 Mrd. | |
+3.34% | 1.57 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 851247 Aktie
- Finanzen Diageo plc