Bilanz Dian Diagnostics Group Co.,Ltd.

Aktien

300244

CNE1000015N1

300244

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 08.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
15.18 ^CNY	-0.46%		-3.07%	+33.74%

23.10.	Dian Diagnostics Group Co., Ltd. meldet Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
20.08.	Dian Diagnostics Group Co., Ltd. veröffentlicht Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025	CI

da7fc16206a.Com3SzkoNwNbVPX1VBbARCKzB2dNCE37xEEHRpkkLzM.XLz-e2xRBjIXLaaeGlOFIHP9Ny09YCu1j3FXLaoXVR5i5-U6UWdHcx4LpA

Veröffentlichte Finanzdaten: DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10.65 Mrd.	13.08 Mrd.	20.28 Mrd.	13.41 Mrd.	12.2 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.66 Mio.	3.6 Mio.	1.71 Mio.	1.36 Mio.	370’775
Gesamtumsatz	10.65 Mrd.	13.08 Mrd.	20.28 Mrd.	13.41 Mrd.	12.2 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.6 Mrd.	8.1 Mrd.	12.81 Mrd.	9.26 Mrd.	8.81 Mrd.
Bruttogewinn	4.05 Mrd.	4.98 Mrd.	7.47 Mrd.	4.15 Mrd.	3.38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.71 Mrd.	2.3 Mrd.	2.83 Mrd.	2.3 Mrd.	2.05 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	80.01 Mio.	90.58 Mio.	288 Mio.	376 Mio.	445 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	319 Mio.	425 Mio.	638 Mio.	433 Mio.	306 Mio.
Andere Betriebsausgaben	36.85 Mio.	44.65 Mio.	56.17 Mio.	30.44 Mio.	39.36 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.15 Mrd.	2.86 Mrd.	3.82 Mrd.	3.14 Mrd.	2.84 Mrd.
Betriebseinkommen	1.9 Mrd.	2.13 Mrd.	3.66 Mrd.	1.01 Mrd.	546 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-207 Mio.	-230 Mio.	-275 Mio.	-251 Mio.	-203 Mio.
Zins- und Anlageerträge	92.6 Mio.	77.47 Mio.	69.62 Mio.	41.76 Mio.	64.38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-114 Mio.	-153 Mio.	-205 Mio.	-209 Mio.	-139 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2.62 Mio.	-2.33 Mio.	-25.12 Mio.	839’906	-2.02 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-25.17 Mio.	-15.49 Mio.	-38.46 Mio.	-24.32 Mio.	-35.57 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.77 Mrd.	1.96 Mrd.	3.39 Mrd.	781 Mio.	370 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-446 Mio.	-	-590 Mio.	-	-378 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-31.45 Mio.	-188 Mio.	-56.24 Mio.	-18.32 Mio.	-28.72 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-79’287	6.35 Mio.	-11.18 Mio.	-3.57 Mio.	-1.48 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.12 Mio.	-21.53 Mio.	-242 Mio.	-25.72 Mio.	-13.14 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-7.59 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	31.18 Mio.	45.1 Mio.	54.74 Mio.	65.29 Mio.	-632’317
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.32 Mrd.	1.79 Mrd.	2.54 Mrd.	798 Mio.	-51.83 Mio.
Einkommensteueraufwand	247 Mio.	307 Mio.	681 Mio.	217 Mio.	117 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.07 Mrd.	1.48 Mrd.	1.86 Mrd.	582 Mio.	-169 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.07 Mrd.	1.48 Mrd.	1.86 Mrd.	582 Mio.	-169 Mio.
Minderheiteninteresse	-267 Mio.	-321 Mio.	-428 Mio.	-274 Mio.	-188 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.	-357 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.	-357 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.	-357 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.29	1.87	2.3	0.49	-0.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.29	1.87	2.3	0.49	-0.58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	622 Mio.	620 Mio.	623 Mio.	625 Mio.	617 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.29	1.86	2.3	0.49	-0.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.29	1.86	2.3	0.49	-0.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	622 Mio.	624 Mio.	624 Mio.	625 Mio.	617 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.34	1.45	2.71	0.34	0.07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.34	1.45	2.71	0.34	0.07
Dividende Pro Aktie	0.13	0.14	0.2	0.06	0.9
Ausschüttungsquote	32.57	22.88	20.7	97.78	-161.14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.18 Mrd.	2.45 Mrd.	4.23 Mrd.	1.45 Mrd.	928 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.9 Mrd.	2.13 Mrd.	3.66 Mrd.	1.02 Mrd.	550 Mio.
EBIT	1.9 Mrd.	2.13 Mrd.	3.66 Mrd.	1.01 Mrd.	546 Mio.
German: EBITDAR	2.24 Mrd.	2.54 Mrd.	4.31 Mrd.	1.53 Mrd.	999 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.65 Mrd.	13.08 Mrd.	20.28 Mrd.	13.41 Mrd.	12.2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.78	17.16	26.78	27.15	-226.54
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	280 Mio.	400 Mio.	597 Mio.	341 Mio.	247 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-32.66 Mio.	-92.98 Mio.	84.4 Mio.	-124 Mio.	-130 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	837 Mio.	902 Mio.	1.69 Mrd.	214 Mio.	43.27 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	18.53 Mio.	23.79 Mio.	23.35 Mio.	20.16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	61.42 Mio.	59.74 Mio.	76.59 Mio.	75.44 Mio.	59.27 Mio.
Marketingkosten	72.5 Mio.	82.14 Mio.	88.63 Mio.	83.87 Mio.	83.35 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	961 Mio.	1.2 Mrd.	1.58 Mrd.	1.37 Mrd.	1.2 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	691 Mio.	1.01 Mrd.	1.17 Mrd.	852 Mio.	779 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	319 Mio.	425 Mio.	638 Mio.	433 Mio.	309 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	63.5 Mio.	85.01 Mio.	79.28 Mio.	81.15 Mio.	70.41 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.24 Mio.	41.68 Mio.	33.65 Mio.	31.94 Mio.	29.46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	34.26 Mio.	43.33 Mio.	45.63 Mio.	49.2 Mio.	40.95 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	17.42 Mio.	22.74 Mio.	31.44 Mio.	30.44 Mio.	27.93 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	47’500	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	13.88 Mio.	122 Mio.	55.29 Mio.	13.84 Mio.	749’372
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	3.26 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13.88 Mio.	122 Mio.	58.6 Mio.	13.84 Mio.	749’372

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.74 Mrd.	2.19 Mrd.	4.2 Mrd.	2.97 Mrd.	1.83 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	310 Mio.	427 Mio.	450 Mio.	418 Mio.	385 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.05 Mrd.	2.62 Mrd.	4.65 Mrd.	3.39 Mrd.	2.21 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.64 Mrd.	6.41 Mrd.	10.14 Mrd.	8.26 Mrd.	7.45 Mrd.
Andere Forderungen	68.46 Mio.	107 Mio.	119 Mio.	156 Mio.	74.52 Mio.
Gesamtforderungen	4.7 Mrd.	6.52 Mrd.	10.26 Mrd.	8.41 Mrd.	7.52 Mrd.
Inventar	1.12 Mrd.	1.33 Mrd.	1.43 Mrd.	1.51 Mrd.	1.63 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	0	6530	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	338 Mio.	387 Mio.	442 Mio.	503 Mio.	531 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8.22 Mrd.	10.85 Mrd.	16.79 Mrd.	13.82 Mrd.	11.9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.96 Mrd.	3.12 Mrd.	3.56 Mrd.	4.05 Mrd.	4.03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-880 Mio.	-1.29 Mrd.	-1.7 Mrd.	-2.11 Mrd.	-2.33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.08 Mrd.	1.83 Mrd.	1.85 Mrd.	1.94 Mrd.	1.7 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.29 Mrd.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	670 Mio.	960 Mio.
German: Firmenwert	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.	820 Mio.	859 Mio.	470 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	68.39 Mio.	48.6 Mio.	56.64 Mio.	58.99 Mio.	58.42 Mio.
Langfristige Forderungen	93.16 Mio.	55.24 Mio.	37.02 Mio.	25.64 Mio.	7.09 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	201 Mio.	326 Mio.	194 Mio.	330 Mio.	456 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	155 Mio.	157 Mio.	223 Mio.	238 Mio.	185 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.6 Mio.	36.02 Mio.	154’081	241’212	47.25 Mio.
Gesamtvermögen	12.4 Mrd.	15.59 Mrd.	21.06 Mrd.	17.94 Mrd.	15.79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.53 Mrd.	2.17 Mrd.	3.13 Mrd.	1.94 Mrd.	1.76 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	453 Mio.	666 Mio.	1.15 Mrd.	729 Mio.	606 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.43 Mrd.	2.51 Mrd.	1.94 Mrd.	931 Mio.	616 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	630 Mio.	475 Mio.	594 Mio.	470 Mio.	1.03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	31.99 Mio.	156 Mio.	174 Mio.	171 Mio.	142 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	153 Mio.	214 Mio.	295 Mio.	150 Mio.	135 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	122 Mio.	205 Mio.	170 Mio.	154 Mio.	150 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	259 Mio.	240 Mio.	297 Mio.	360 Mio.	240 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.6 Mrd.	6.64 Mrd.	7.75 Mrd.	4.9 Mrd.	4.68 Mrd.
Langfristige Schulden	666 Mio.	888 Mio.	2.97 Mrd.	2.33 Mrd.	1.59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	57.36 Mio.	333 Mio.	317 Mio.	289 Mio.	192 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	22.39 Mio.	36.3 Mio.	25.29 Mio.	10.33 Mio.	6.24 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	19.93 Mio.	51.69 Mio.	5.66 Mio.	1.28 Mio.	770’204
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	170 Mio.	490 Mio.	499 Mio.	544 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.37 Mrd.	8.12 Mrd.	11.55 Mrd.	8.03 Mrd.	7.02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	620 Mio.	620 Mio.	627 Mio.	627 Mio.	625 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.59 Mrd.	1.65 Mrd.	1.91 Mrd.	1.89 Mrd.	1.83 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.48 Mrd.	3.57 Mrd.	4.92 Mrd.	5.1 Mrd.	4.31 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-9.03 Mio.	-49.99 Mio.	-200 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-20’871	-
Gesamtes Eigenkapital	4.7 Mrd.	5.84 Mrd.	7.45 Mrd.	7.57 Mrd.	6.56 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	2.05 Mrd.	2.34 Mrd.	2.2 Mrd.
Eigenkapital	6.03 Mrd.	7.48 Mrd.	9.5 Mrd.	9.9 Mrd.	8.77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12.4 Mrd.	15.59 Mrd.	21.06 Mrd.	17.94 Mrd.	15.79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	620 Mio.	620 Mio.	625 Mio.	619 Mio.	611 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	620 Mio.	620 Mio.	627 Mio.	625 Mio.	611 Mio.
Buchwert / Aktie	7.57	9.42	11.89	12.11	10.74
Sachbuchwert	3.35 Mrd.	4.51 Mrd.	6.57 Mrd.	6.65 Mrd.	6.04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.4	7.28	10.49	10.64	9.88
Gesamtverschuldung	3.81 Mrd.	4.36 Mrd.	5.99 Mrd.	4.19 Mrd.	3.57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.76 Mrd.	1.75 Mrd.	1.34 Mrd.	800 Mio.	1.36 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	508 Mio.	680 Mio.	634 Mio.	649 Mio.	563 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	2.05 Mrd.	2.34 Mrd.	2.2 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.29 Mrd.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	670 Mio.	960 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	108 Mio.	192 Mio.	217 Mio.	149 Mio.	158 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.34 Mio.	10.06 Mio.	7.79 Mio.	2 Mio.	731’914
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.01 Mrd.	1.13 Mrd.	1.23 Mrd.	1.37 Mrd.	1.48 Mrd.
Inventar - Andere	2.57 Mio.	3.33 Mio.	10.06 Mio.	8.28 Mio.	7.11 Mio.
Gebäude, Gesamt	165 Mio.	171 Mio.	245 Mio.	307 Mio.	307 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.7 Mrd.	2.17 Mrd.	2.31 Mrd.	2.72 Mrd.	2.79 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9300	11’123	13’128	10’843	8773
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	220 Mio.	310 Mio.	572 Mio.	981 Mio.	1.41 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.	-357 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	273 Mio.	474 Mio.	784 Mio.	672 Mio.	592 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.91 Mio.	2.18 Mio.	2.06 Mio.	3.34 Mio.	3.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	275 Mio.	476 Mio.	786 Mio.	675 Mio.	595 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	91.11 Mio.	93.67 Mio.	103 Mio.	117 Mio.	131 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	79’287	-6.35 Mio.	11.18 Mio.	3.57 Mio.	1.48 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-60.32 Mio.	125 Mio.	7.45 Mio.	18.32 Mio.	-9.99 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	448 Mio.	21.53 Mio.	832 Mio.	25.72 Mio.	391 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	89.84 Mio.	91.32 Mio.	298 Mio.	376 Mio.	445 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	495 Mio.	553 Mio.	744 Mio.	549 Mio.	435 Mio.
Änderung der Forderungen	353 Mio.	-2.03 Mrd.	-4.15 Mrd.	1.97 Mrd.	139 Mio.
Veränderung der Vorräte	237 Mio.	-223 Mio.	-90.93 Mio.	55.57 Mio.	-140 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.16 Mrd.	1.02 Mrd.	1.52 Mrd.	-2.06 Mrd.	-290 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-32.66 Mio.	-92.98 Mio.	84.4 Mio.	-124 Mio.	-130 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	13.88 Mio.	122 Mio.	58.6 Mio.	13.84 Mio.	-3.92 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.55 Mrd.	1.32 Mrd.	1.64 Mrd.	1.92 Mrd.	1.21 Mrd.
Investitionsausgaben	-476 Mio.	-589 Mio.	-948 Mio.	-702 Mio.	-363 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	18.24 Mio.	24.59 Mio.	14.76 Mio.	22.03 Mio.	9.73 Mio.
Barkaufe	-29.79 Mio.	-41.5 Mio.	-64.59 Mio.	-60.93 Mio.	-16.98 Mio.
Veräußerungen	189’172	848’077	315’551	-13.07 Mio.	88.59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-335 Mio.	-4.5 Mio.	-160 Mio.	57.45 Mio.	-256 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.8 Mio.	73.84 Mio.	84.56 Mio.	9.55 Mio.	2.9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-821 Mio.	-536 Mio.	-1.07 Mrd.	-687 Mio.	-535 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4 Mrd.	5 Mrd.	6.03 Mrd.	2.07 Mrd.	1.91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4 Mrd.	5 Mrd.	6.03 Mrd.	2.07 Mrd.	1.91 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.87 Mrd.	-5.09 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.37 Mrd.	-2.64 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.87 Mrd.	-5.09 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.37 Mrd.	-2.64 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	150 Mio.	158 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-9.03 Mio.	-40.96 Mio.	-200 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-262 Mio.	-266 Mio.	-297 Mio.	-301 Mio.	-576 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-262 Mio.	-266 Mio.	-297 Mio.	-301 Mio.	-576 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-126 Mio.	-96.83 Mio.	204 Mio.	201 Mio.	-336 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-256 Mio.	-310 Mio.	1.43 Mrd.	-2.43 Mrd.	-1.83 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-7.63 Mio.	-3.73 Mio.	6.88 Mio.	1.2 Mio.	2.32 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	462 Mio.	468 Mio.	2 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	452 Mio.	707 Mio.	1.02 Mrd.	844 Mio.	566 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	449 Mio.	-462 Mio.	-249 Mio.	588 Mio.	878 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	579 Mio.	-318 Mio.	-77 Mio.	744 Mio.	1 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	514 Mio.	1.75 Mrd.	2.36 Mrd.	-7.26 Mio.	-300 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	131 Mio.	-97.05 Mio.	1.37 Mrd.	-2.29 Mrd.	-723 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10.27	9.5	12.47	3.25	2.02
Rendite auf das Gesamtkapital	12.96	12.65	16.72	4.28	2.58
Eigenkapitalrendite %	19.16	21.97	21.94	5.99	-1.81
Rendite auf Eigenkapital	18.5	22.07	21.58	4.1	-5.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.06	38.09	36.85	30.97	27.75
SG&A Marge	16.1	17.55	13.97	17.15	16.8
EBITDA-Marge %	20.44	18.73	20.87	10.82	7.61
EBITA-Marge	17.88	16.27	18.04	7.58	4.51
EBIT-Marge %	17.86	16.26	18.03	7.55	4.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.05	11.34	9.18	4.34	-1.39
Netto-Einkommensmarge %	7.54	8.89	7.07	2.29	-2.93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.54	8.89	7.07	2.29	-2.93
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.86	6.89	8.33	1.59	0.35
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.22	-3.53	-1.23	4.38	7.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.43	-2.43	-0.38	5.55	8.24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.92	0.93	1.11	0.69	0.72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10.48	8.99	11.01	7.07	6.7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.66	2.37	2.45	1.46	1.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.34	6.6	9.26	6.29	5.61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.47	1.63	2.17	2.82	2.54
Schnellverhältnis	1.21	1.38	1.92	2.41	2.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.28	0.2	0.21	0.39	0.26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	137.85	154.14	148.96	250.47	235.65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68.51	55.3	39.41	58.03	65.29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	81.55	81.3	74.91	99.07	75.82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	124.81	128.13	113.46	209.43	225.12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63.25	58.34	63.07	42.32	40.74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38.74	36.84	38.68	29.74	28.95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11.99	16.33	34.57	26.45	20.37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7.35	10.31	21.2	18.58	14.47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51.38	52.06	54.87	44.79	44.46
EBIT / Zinsaufwand	9.2	9.24	13.31	4.04	2.69
EBITDA / Zinsaufwand	10.53	11.31	16.17	6.74	5.62
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.23	8.75	12.72	3.94	3.83
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.75	1.68	1.35	2.48	3.13
Netto-Schulden / EBITDA	0.81	0.67	0.3	0.47	1.19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.24	2.17	1.71	4.25	4.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.03	0.87	0.38	0.81	1.74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25.98	22.85	55.03	-33.89	-9.04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	49.88	22.94	49.98	-44.44	-18.48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	72.72	11.6	71.49	-65.85	-36.71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	85.01	10.74	70.37	-72.33	-46.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	87.85	11.8	71.92	-72.3	-46.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	85.89	38.66	25.54	-68.77	-129.1
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	131.2	44.83	23.33	-78.56	-216.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	149.69	7.83	87.27	-87.34	-79.76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	130.36	44.21	23.36	-78.6	-217.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36.95	38.3	58.22	-18.6	-9.8
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16.65	18.61	7.71	5.21	8.34
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13.68	69.38	1.19	4.79	-12.46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.34	25.77	35.03	-14.8	-12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	51.37	34.74	45.56	1.16	-9.21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17.92	24.35	27.49	1.59	-13.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	220.21	-14.82	24.39	17.2	-37.16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	15.6	23.92	60.77	-25.95	-48.25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-181.02	-141.52	-46.11	-333.28	49.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-238.7	-125.6	-75.76	-1027.51	34.98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.56	3.85	48.15	-70	1400
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23.63	24.4	38.01	1.24	-22.46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31	35.74	35.79	-8.72	-32.7
EBITDA, 2 J. KAGR %	42.63	39.42	38.86	-23.35	-53.25
EBITA, 2 J. CAGR %	45.6	43.82	37.95	-31.21	-61.31
EBIT, 2 J. CAGR %	45.98	44.92	38.64	-30.99	-61.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	34.84	60.55	31.94	-37.39	-69.86
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	43.74	82.99	33.65	-48.58	-50.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	65.81	64.09	42.11	-51.32	-83.99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	35.25	82.4	33.38	-48.62	-49.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	26.22	37.62	47.92	13.49	-14.31
Inventar, 2 J. CAGR %	-2.98	-0.57	13.03	6.45	6.76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.85	38.76	30.92	2.97	-4.22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.82	20.44	30.32	7.26	-13.41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37.45	42.81	40.04	21.35	-4.16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.05	21.1	25.91	13.8	-6.12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	103.6	65.15	2.93	20.74	-14.18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2.06	19.69	41.15	9.11	-38.09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0.45	-8.77	-52.7	12.85	86.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.67	-12.73	-75.09	53.08	253.86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	128.04	2.7	24.03	-33.33	112.13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28.63	23.37	33.88	7.98	-2.31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	34.54	28.26	40.33	0.81	-12.09
EBITDA, 3 J. KAGR %	49.19	31.8	49.76	-12.91	-27.82
EBITA, 3 J. CAGR %	52.15	33.33	52.62	-19.14	-36.5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	52.28	33.56	53.41	-18.95	-36.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	32.1	36.1	47.91	-18.39	-51.5
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	31.94	44.1	60.44	-27.38	-32.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	44.77	43.66	71.48	-36.54	-63.66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	26.32	38.24	60.11	-27.53	-32.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	40.05	30.12	44.17	21.22	5.12
Inventar, 3 J. CAGR %	18.22	3.74	2.12	10.36	7.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16.94	26.14	24.9	21.56	-2.45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18.83	13.5	25.12	13.1	0.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.45	36.54	43.72	25.66	10.16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	25.94	16.7	23.19	17.22	3.96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	242.5	52.28	50.26	7.49	-2.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7.58	8.88	32.06	13.84	-14.91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11.98	1.2	-23.46	-19.14	23.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.55	-2.13	-43.06	-15.66	46.8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	73.25	75.44	16.04	-22.72	88.21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	41.79	27.89	32.3	13.99	7.61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	45.35	32.96	35.04	11.95	4.59
EBITDA, 5 J. CAGR %	56.8	39.01	45.21	6.27	-5.93
EBITA, 5 J. KAGR %	58.16	38.88	46.58	2.5	-11.79
EBIT, 5 J. CAGR %	58.27	38.92	46.67	2.56	-11.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43.02	34.43	32.04	-0.23	-21.72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35.65	34.65	32.62	-4.58	0.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	45.65	35.35	43.7	-6.82	-33.59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	29.08	31.16	29.14	-6.96	0.67
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	49.3	35.44	43.15	23.19	17.08
Inventar, 5 J. KAGR %	40.87	23.46	16.12	4.82	3.95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	30.75	28.53	22.35	16.3	12.32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	40.16	22.22	23.3	10.96	7.99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.88	51.12	54.22	30.25	22.22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	38.35	22.85	25.93	15.53	10.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	63.78	58.38	111.75	38.78	20.1
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	25.16	13.18	19.93	8.97	-2.47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	32.29	-0.92	-17.7	5.71	9.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42.67	-7.14	-33.41	17.05	19.23
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.52	40.11	51.57	19.14	47.71