Cashflow Dian Diagnostics Group Co.,Ltd.

Aktien

300244

CNE1000015N1

300244

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.68 ^CNY	+1.23%		+0.38%	-5.90%

09.10.	Dian Diagnostics Group Co.,Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
23.08.	Dian Diagnostics Group Co.,Ltd. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

4482189dcccbfe37e79f49cedf3ee.3JMO0Up6FS46ZmRS2iJ_wFqaRdRIR60YbIH8BFDvGec.jdtv6AQjQG8DKisViVoOozOqFuIsDphHHsfFd2isUKO6wniUBjRBXmBXCw

Veröffentlichte Finanzdaten: DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8.45 Mrd.	10.65 Mrd.	13.08 Mrd.	20.28 Mrd.	13.41 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.86 Mio.	1.66 Mio.	3.6 Mio.	1.71 Mio.	1.36 Mio.
Gesamtumsatz	8.45 Mrd.	10.65 Mrd.	13.08 Mrd.	20.28 Mrd.	13.41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.75 Mrd.	6.6 Mrd.	8.1 Mrd.	12.81 Mrd.	9.26 Mrd.
Bruttogewinn	2.7 Mrd.	4.05 Mrd.	4.98 Mrd.	7.47 Mrd.	4.15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.41 Mrd.	1.71 Mrd.	2.3 Mrd.	2.83 Mrd.	2.3 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	36.06 Mio.	80.01 Mio.	90.58 Mio.	288 Mio.	376 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	212 Mio.	319 Mio.	425 Mio.	638 Mio.	433 Mio.
Andere Betriebsausgaben	28.39 Mio.	36.85 Mio.	44.65 Mio.	56.17 Mio.	30.44 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.69 Mrd.	2.15 Mrd.	2.86 Mrd.	3.82 Mrd.	3.14 Mrd.
Betriebseinkommen	1.01 Mrd.	1.9 Mrd.	2.13 Mrd.	3.66 Mrd.	1.01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-220 Mio.	-207 Mio.	-230 Mio.	-275 Mio.	-251 Mio.
Zins- und Anlageerträge	116 Mio.	92.6 Mio.	77.47 Mio.	69.62 Mio.	41.76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-104 Mio.	-114 Mio.	-153 Mio.	-205 Mio.	-209 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.21 Mio.	2.62 Mio.	-2.33 Mio.	-25.12 Mio.	839’906
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7.13 Mio.	-25.17 Mio.	-15.49 Mio.	-38.46 Mio.	-24.32 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	901 Mio.	1.77 Mrd.	1.96 Mrd.	3.39 Mrd.	781 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-177 Mio.	-446 Mio.	-	-590 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	14.84 Mio.	-31.45 Mio.	-188 Mio.	-56.24 Mio.	-18.32 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-35’715	-79’287	6.35 Mio.	-11.18 Mio.	-3.57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-92’032	-2.12 Mio.	-21.53 Mio.	-242 Mio.	-25.72 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-7.59 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	31.92 Mio.	31.18 Mio.	45.1 Mio.	54.74 Mio.	65.29 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	771 Mio.	1.32 Mrd.	1.79 Mrd.	2.54 Mrd.	798 Mio.
Einkommensteueraufwand	196 Mio.	247 Mio.	307 Mio.	681 Mio.	217 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	576 Mio.	1.07 Mrd.	1.48 Mrd.	1.86 Mrd.	582 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	576 Mio.	1.07 Mrd.	1.48 Mrd.	1.86 Mrd.	582 Mio.
Minderheiteninteresse	-228 Mio.	-267 Mio.	-321 Mio.	-428 Mio.	-274 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	347 Mio.	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	347 Mio.	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	347 Mio.	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.56	1.29	1.87	2.3	0.49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.56	1.29	1.87	2.3	0.49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	620 Mio.	622 Mio.	620 Mio.	623 Mio.	625 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.56	1.29	1.86	2.3	0.49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.56	1.29	1.86	2.3	0.49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	620 Mio.	622 Mio.	624 Mio.	624 Mio.	625 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.54	1.34	1.45	2.71	0.34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.54	1.34	1.45	2.71	0.34
Dividende Pro Aktie	0.13	0.13	0.14	0.2	0.06
Ausschüttungsquote	66.76	32.57	22.88	20.7	97.78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.25 Mrd.	2.18 Mrd.	2.45 Mrd.	4.23 Mrd.	1.45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.01 Mrd.	1.9 Mrd.	2.13 Mrd.	3.66 Mrd.	1.02 Mrd.
EBIT	1.01 Mrd.	1.9 Mrd.	2.13 Mrd.	3.66 Mrd.	1.01 Mrd.
German: EBITDAR	1.3 Mrd.	2.24 Mrd.	2.54 Mrd.	4.31 Mrd.	1.53 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8.45 Mrd.	10.65 Mrd.	13.08 Mrd.	20.28 Mrd.	13.41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.36	18.78	17.16	26.78	27.15
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	214 Mio.	280 Mio.	400 Mio.	597 Mio.	341 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18.41 Mio.	-32.66 Mio.	-92.98 Mio.	84.4 Mio.	-124 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	335 Mio.	837 Mio.	902 Mio.	1.69 Mrd.	214 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	44.81 Mio.	-	18.53 Mio.	23.79 Mio.	23.35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	44.57 Mio.	61.42 Mio.	59.74 Mio.	76.59 Mio.	75.44 Mio.
Marketingkosten	49.65 Mio.	72.5 Mio.	82.14 Mio.	88.63 Mio.	83.87 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	757 Mio.	961 Mio.	1.2 Mrd.	1.58 Mrd.	1.37 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	601 Mio.	691 Mio.	1.01 Mrd.	1.17 Mrd.	852 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	212 Mio.	319 Mio.	425 Mio.	638 Mio.	433 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	56.6 Mio.	63.5 Mio.	85.01 Mio.	79.28 Mio.	81.15 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.3 Mio.	29.24 Mio.	41.68 Mio.	33.65 Mio.	31.94 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27.29 Mio.	34.26 Mio.	43.33 Mio.	45.63 Mio.	49.2 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	13.57 Mio.	17.42 Mio.	22.74 Mio.	31.44 Mio.	30.44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	47’500	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	13.88 Mio.	122 Mio.	55.29 Mio.	13.84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	3.26 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	13.88 Mio.	122 Mio.	58.6 Mio.	13.84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.31 Mrd.	1.74 Mrd.	2.19 Mrd.	4.2 Mrd.	2.97 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	293 Mio.	310 Mio.	427 Mio.	450 Mio.	418 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.6 Mrd.	2.05 Mrd.	2.62 Mrd.	4.65 Mrd.	3.39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.38 Mrd.	4.64 Mrd.	6.41 Mrd.	10.14 Mrd.	8.26 Mrd.
Andere Forderungen	56.71 Mio.	68.46 Mio.	107 Mio.	119 Mio.	156 Mio.
Gesamtforderungen	3.44 Mrd.	4.7 Mrd.	6.52 Mrd.	10.26 Mrd.	8.41 Mrd.
Inventar	1.35 Mrd.	1.12 Mrd.	1.33 Mrd.	1.43 Mrd.	1.51 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	0	6530	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	317 Mio.	338 Mio.	387 Mio.	442 Mio.	503 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.71 Mrd.	8.22 Mrd.	10.85 Mrd.	16.79 Mrd.	13.82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.6 Mrd.	1.96 Mrd.	3.12 Mrd.	3.56 Mrd.	4.05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-645 Mio.	-880 Mio.	-1.29 Mrd.	-1.7 Mrd.	-2.11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	951 Mio.	1.08 Mrd.	1.83 Mrd.	1.85 Mrd.	1.94 Mrd.
Langfristige Investitionen	878 Mio.	1.29 Mrd.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	670 Mio.
German: Firmenwert	1.69 Mrd.	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.	820 Mio.	859 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	76.67 Mio.	68.39 Mio.	48.6 Mio.	56.64 Mio.	58.99 Mio.
Langfristige Forderungen	121 Mio.	93.16 Mio.	55.24 Mio.	37.02 Mio.	25.64 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	157 Mio.	201 Mio.	326 Mio.	194 Mio.	330 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	151 Mio.	155 Mio.	157 Mio.	223 Mio.	238 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17.28 Mio.	15.6 Mio.	36.02 Mio.	154’081	241’212
Gesamtvermögen	10.75 Mrd.	12.4 Mrd.	15.59 Mrd.	21.06 Mrd.	17.94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.31 Mrd.	1.53 Mrd.	2.17 Mrd.	3.13 Mrd.	1.94 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	216 Mio.	453 Mio.	666 Mio.	1.15 Mrd.	729 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.63 Mrd.	2.43 Mrd.	2.51 Mrd.	1.94 Mrd.	931 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	680 Mio.	630 Mio.	475 Mio.	594 Mio.	470 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	31.99 Mio.	156 Mio.	174 Mio.	171 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	94.45 Mio.	153 Mio.	214 Mio.	295 Mio.	150 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	122 Mio.	205 Mio.	170 Mio.	154 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	348 Mio.	259 Mio.	240 Mio.	297 Mio.	360 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.28 Mrd.	5.6 Mrd.	6.64 Mrd.	7.75 Mrd.	4.9 Mrd.
Langfristige Schulden	1.06 Mrd.	666 Mio.	888 Mio.	2.97 Mrd.	2.33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	57.36 Mio.	333 Mio.	317 Mio.	289 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18.84 Mio.	22.39 Mio.	36.3 Mio.	25.29 Mio.	10.33 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11.64 Mio.	19.93 Mio.	51.69 Mio.	5.66 Mio.	1.28 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	239 Mio.	-	170 Mio.	490 Mio.	499 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.61 Mrd.	6.37 Mrd.	8.12 Mrd.	11.55 Mrd.	8.03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	620 Mio.	620 Mio.	620 Mio.	627 Mio.	627 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.6 Mrd.	1.59 Mrd.	1.65 Mrd.	1.91 Mrd.	1.89 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.76 Mrd.	2.48 Mrd.	3.57 Mrd.	4.92 Mrd.	5.1 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-9.03 Mio.	-49.99 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-20’871
Gesamtes Eigenkapital	3.98 Mrd.	4.7 Mrd.	5.84 Mrd.	7.45 Mrd.	7.57 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.15 Mrd.	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	2.05 Mrd.	2.34 Mrd.
Eigenkapital	5.14 Mrd.	6.03 Mrd.	7.48 Mrd.	9.5 Mrd.	9.9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.75 Mrd.	12.4 Mrd.	15.59 Mrd.	21.06 Mrd.	17.94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	620 Mio.	620 Mio.	620 Mio.	625 Mio.	619 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	620 Mio.	620 Mio.	620 Mio.	627 Mio.	625 Mio.
Buchwert / Aktie	6.42	7.57	9.42	11.89	12.11
Sachbuchwert	2.21 Mrd.	3.35 Mrd.	4.51 Mrd.	6.57 Mrd.	6.65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.57	5.4	7.28	10.49	10.64
Gesamtverschuldung	3.37 Mrd.	3.81 Mrd.	4.36 Mrd.	5.99 Mrd.	4.19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.77 Mrd.	1.76 Mrd.	1.75 Mrd.	1.34 Mrd.	800 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	453 Mio.	508 Mio.	680 Mio.	634 Mio.	649 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.15 Mrd.	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	2.05 Mrd.	2.34 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	878 Mio.	1.29 Mrd.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	670 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	82.47 Mio.	108 Mio.	192 Mio.	217 Mio.	149 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.4 Mio.	2.34 Mio.	10.06 Mio.	7.79 Mio.	2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.26 Mrd.	1.01 Mrd.	1.13 Mrd.	1.23 Mrd.	1.37 Mrd.
Inventar - Andere	2.4 Mio.	2.57 Mio.	3.33 Mio.	10.06 Mio.	8.28 Mio.
Gebäude, Gesamt	165 Mio.	165 Mio.	171 Mio.	245 Mio.	307 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.34 Mrd.	1.7 Mrd.	2.17 Mrd.	2.31 Mrd.	2.72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	9300	11’123	13’128	10’843
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	131 Mio.	220 Mio.	310 Mio.	572 Mio.	981 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	347 Mio.	803 Mio.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	307 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	231 Mio.	273 Mio.	474 Mio.	784 Mio.	672 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.5 Mio.	1.91 Mio.	2.18 Mio.	2.06 Mio.	3.34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	233 Mio.	275 Mio.	476 Mio.	786 Mio.	675 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	71.8 Mio.	91.11 Mio.	93.67 Mio.	103 Mio.	117 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	35’715	79’287	-6.35 Mio.	11.18 Mio.	3.57 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-114 Mio.	-60.32 Mio.	125 Mio.	7.45 Mio.	18.32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	177 Mio.	448 Mio.	21.53 Mio.	832 Mio.	25.72 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-206’296	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	36.27 Mio.	89.84 Mio.	91.32 Mio.	298 Mio.	376 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	451 Mio.	495 Mio.	553 Mio.	744 Mio.	549 Mio.
Änderung der Forderungen	-310 Mio.	353 Mio.	-2.03 Mrd.	-4.15 Mrd.	1.97 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-163 Mio.	237 Mio.	-223 Mio.	-90.93 Mio.	55.57 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-229 Mio.	-1.16 Mrd.	1.02 Mrd.	1.52 Mrd.	-2.06 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-18.41 Mio.	-32.66 Mio.	-92.98 Mio.	84.4 Mio.	-124 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.8 Mio.	13.88 Mio.	122 Mio.	58.6 Mio.	13.84 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	483 Mio.	1.55 Mrd.	1.32 Mrd.	1.64 Mrd.	1.92 Mrd.
Investitionsausgaben	-411 Mio.	-476 Mio.	-589 Mio.	-948 Mio.	-702 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	14.26 Mio.	18.24 Mio.	24.59 Mio.	14.76 Mio.	22.03 Mio.
Barkaufe	-46.89 Mio.	-29.79 Mio.	-41.5 Mio.	-64.59 Mio.	-60.93 Mio.
Veräußerungen	3.31 Mio.	189’172	848’077	315’551	-13.07 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	198 Mio.	-335 Mio.	-4.5 Mio.	-160 Mio.	57.45 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.39 Mio.	1.8 Mio.	73.84 Mio.	84.56 Mio.	9.55 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-241 Mio.	-821 Mio.	-536 Mio.	-1.07 Mrd.	-687 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	22.4 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.55 Mrd.	4 Mrd.	5 Mrd.	6.03 Mrd.	2.07 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.57 Mrd.	4 Mrd.	5 Mrd.	6.03 Mrd.	2.07 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-65.96 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.76 Mrd.	-3.87 Mrd.	-5.09 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.83 Mrd.	-3.87 Mrd.	-5.09 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.37 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	150 Mio.	158 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-10’000	-	-	-9.03 Mio.	-40.96 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-232 Mio.	-262 Mio.	-266 Mio.	-297 Mio.	-301 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-232 Mio.	-262 Mio.	-266 Mio.	-297 Mio.	-301 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-187 Mio.	-126 Mio.	-96.83 Mio.	204 Mio.	201 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-676 Mio.	-256 Mio.	-310 Mio.	1.43 Mrd.	-2.43 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	572’460	-7.63 Mio.	-3.73 Mio.	6.88 Mio.	1.2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-434 Mio.	462 Mio.	468 Mio.	2 Mrd.	-1.2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	441 Mio.	452 Mio.	707 Mio.	1.02 Mrd.	844 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-554 Mio.	449 Mio.	-462 Mio.	-249 Mio.	588 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-417 Mio.	579 Mio.	-318 Mio.	-77 Mio.	744 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	943 Mio.	514 Mio.	1.75 Mrd.	2.36 Mrd.	-7.26 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-257 Mio.	131 Mio.	-97.05 Mio.	1.37 Mrd.	-2.29 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.92	10.27	9.5	12.47	3.25
Rendite auf das Gesamtkapital	7.61	12.96	12.65	16.72	4.28
Eigenkapitalrendite %	11.7	19.16	21.97	21.94	5.99
Rendite auf Eigenkapital	9.07	18.5	22.07	21.58	4.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.99	38.06	38.09	36.85	30.97
SG&A Marge	16.73	16.1	17.55	13.97	17.15
EBITDA-Marge %	14.74	20.44	18.73	20.87	10.82
EBITA-Marge	12.01	17.88	16.27	18.04	7.58
EBIT-Marge %	11.99	17.86	16.26	18.03	7.55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.81	10.05	11.34	9.18	4.34
Netto-Einkommensmarge %	4.11	7.54	8.89	7.07	2.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.11	7.54	8.89	7.07	2.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.96	7.86	6.89	8.33	1.59
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6.55	4.22	-3.53	-1.23	4.38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4.93	5.43	-2.43	-0.38	5.55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.79	0.92	0.93	1.11	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)