Gewinn- und Verlustrechnung Discovery Silver Corp.

Aktien

A3CM15

CA2546771072

DSV

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:35 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.9800 ^CAD	+6.52%		+24.05%	+38.03%

13.11.	Discovery Silver Corp. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
14.08.	Discovery Silver Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DISCOVERY SILVER CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.26 Mio.	3.51 Mio.	4.46 Mio.	6.52 Mio.	10.2 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	3.97 Mio.	11.4 Mio.	24.5 Mio.	29.52 Mio.	3.56 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	1.82 Mio.	1.3 Mio.	6.79 Mio.	9.21 Mio.	5.67 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	1.12 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	1.55 Mio.	3 Mio.	1.7 Mio.	-1.35 Mio.	1.47 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.6 Mio.	19.2 Mio.	37.44 Mio.	45.02 Mio.	20.91 Mio.
Betriebseinkommen	-9.6 Mio.	-19.2 Mio.	-37.44 Mio.	-45.02 Mio.	-20.91 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-6415	-4456	-3193	-3053	-19’030
Zins- und Anlageerträge	123’611	521’448	834’904	1.24 Mio.	3.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	117’196	516’992	831’711	1.24 Mio.	3.08 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-159’419	22’388	233’432	3.3 Mio.	2.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	11’660	392’041	99’595	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.63 Mio.	-18.27 Mio.	-36.27 Mio.	-40.48 Mio.	-15.44 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-29’456	222’556	-417’478	-620’585	-316’425
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	295’000	1.22 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.08	-0.07	-0.11	-0.12	-0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.08	-0.07	-0.11	-0.12	-0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	115 Mio.	256 Mio.	324 Mio.	343 Mio.	383 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.08	-0.07	-0.11	-0.12	-0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.08	-0.07	-0.11	-0.12	-0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	115 Mio.	256 Mio.	324 Mio.	343 Mio.	383 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.05	-0.04	-0.07	-0.07	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.05	-0.04	-0.07	-0.07	-0.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-9.52 Mio.	-18.96 Mio.	-37.29 Mio.	-43.65 Mio.	-20.66 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-9.6 Mio.	-19.2 Mio.	-37.44 Mio.	-45.02 Mio.	-20.91 Mio.
EBIT	-9.6 Mio.	-19.2 Mio.	-37.44 Mio.	-45.02 Mio.	-20.91 Mio.
German: EBITDAR	-9.46 Mio.	-18.89 Mio.	-37.24 Mio.	-43.58 Mio.	-20.51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6.02 Mio.	-11.42 Mio.	-22.67 Mio.	-25.3 Mio.	-9.65 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6415	4456	3193	3053	19’030
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	96’710	140’863	2164	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	96’710	140’863	2164	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.09 Mio.	3.3 Mio.	4.4 Mio.	6.45 Mio.	10.05 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	3.97 Mio.	11.4 Mio.	24.5 Mio.	29.52 Mio.	3.56 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	67’049	67’384	56’455	74’397	147’025
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	21’767	22’365	6150	46’621
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	45’617	34’090	68’247	100’404
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.82 Mio.	1.3 Mio.	6.79 Mio.	9.21 Mio.	5.67 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.82 Mio.	1.3 Mio.	6.79 Mio.	9.21 Mio.	5.67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23.95 Mio.	67.55 Mio.	54.75 Mio.	46.22 Mio.	58.94 Mio.
Kurzfristige Investitionen	45’835	15.34 Mio.	16.14 Mio.	520’606	204’180
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	24 Mio.	82.88 Mio.	70.89 Mio.	46.74 Mio.	59.15 Mio.
Andere Forderungen	59’274	435’670	206’144	8.05 Mio.	2.42 Mio.
Gesamtforderungen	59’274	435’670	206’144	8.05 Mio.	2.42 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	54’919	33’056	107’839	133’009	161’551
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	466’480	65’683	112’364	126’270	130’505
Gesamt Umlaufvermögen	24.58 Mio.	83.42 Mio.	71.32 Mio.	55.05 Mio.	61.86 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29.08 Mio.	28.44 Mio.	34.09 Mio.	35.31 Mio.	83.2 Mio.
kumulierte Abschreibung	-175’260	-294’504	-493’011	-804’124	-1.29 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28.91 Mio.	28.15 Mio.	33.59 Mio.	34.51 Mio.	81.91 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	32’629	-	2.88 Mio.	2.03 Mio.	2.3 Mio.
Gesamtvermögen	53.52 Mio.	112 Mio.	108 Mio.	91.58 Mio.	146 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	342’883	194’932	554’564	573’452	2.75 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	328’742	740’548	1.11 Mio.	1.3 Mio.	9.31 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	44’971	46’780	41’089	89’411	111’580
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	716’596	982’260	1.7 Mio.	1.96 Mio.	12.17 Mio.
Langfristige Mietverträge	87’870	41’089	-	460’388	298’834
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	4.18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	804’466	1.02 Mio.	1.7 Mio.	2.43 Mio.	16.64 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	76.17 Mio.	126 Mio.	150 Mio.	167 Mio.	216 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.94 Mio.	14.71 Mio.	24.1 Mio.	37.46 Mio.	42.66 Mio.
Gewinnrücklagen	-38.29 Mio.	-56.04 Mio.	-91.51 Mio.	-133 Mio.	-148 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	882’199	26.3 Mio.	23.01 Mio.	17.57 Mio.	18.92 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	52.71 Mio.	111 Mio.	106 Mio.	89.16 Mio.	129 Mio.
Eigenkapital	52.71 Mio.	111 Mio.	106 Mio.	89.16 Mio.	129 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53.52 Mio.	112 Mio.	108 Mio.	91.58 Mio.	146 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	211 Mio.	325 Mio.	333 Mio.	352 Mio.	397 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	211 Mio.	305 Mio.	331 Mio.	352 Mio.	396 Mio.
Buchwert / Aktie	0.25	0.36	0.32	0.25	0.33
Sachbuchwert	52.71 Mio.	111 Mio.	106 Mio.	89.16 Mio.	129 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.25	0.36	0.32	0.25	0.33
Gesamtverschuldung	132’841	87’869	41’089	549’799	410’414
Nettoverbindlichkeiten	-23.86 Mio.	-82.8 Mio.	-70.85 Mio.	-46.19 Mio.	-58.74 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	536’392	539’072	451’640	595’176	1.18 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	-	3
Gebäude, Gesamt	37’805	127’535	-	-	-
Maschinen, Gesamt	390’801	656’065	1.45 Mio.	2.44 Mio.	2.8 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	61	67	68

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-9.66 Mio.	-17.76 Mio.	-35.47 Mio.	-41.1 Mio.	-15.75 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	117’671	139’843	191’745	289’338	363’744
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	153’313	-	1.12 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	117’671	293’156	191’745	1.41 Mio.	363’744
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-295’000	-1.22 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	29’456	-222’556	417’478	620’586	316’424
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.82 Mio.	1.3 Mio.	6.79 Mio.	9.21 Mio.	5.67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.53 Mio.	2.39 Mio.	942’043	-4.61 Mio.	2.1 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-168’281	263’856	727’960	212’020	1.19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-922’392	-1.86 Mio.	-3.81 Mio.	-4.85 Mio.	4.59 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.25 Mio.	-15.89 Mio.	-31.43 Mio.	-39.11 Mio.	-1.53 Mio.
Investitionsausgaben	-721’800	-291’780	-5.89 Mio.	-408’573	-33.85 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	90’481
Barkaufe	193’358	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-14.77 Mio.	-	15 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-528’442	-15.06 Mio.	-5.89 Mio.	14.59 Mio.	-33.76 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-43’232	-44’972	-46’780	-49’190	-139’385
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-43’232	-44’972	-46’780	-49’190	-139’385
Ausgabe von Stammaktien	28.11 Mio.	77.53 Mio.	24.26 Mio.	14.52 Mio.	48.99 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-989’950	-2.94 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	27.08 Mio.	74.55 Mio.	24.22 Mio.	14.48 Mio.	48.85 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-46’212	2118	303’474	1.51 Mio.	-847’057
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	19.26 Mio.	43.6 Mio.	-12.8 Mio.	-8.53 Mio.	12.72 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6415	4456	3193	3053	822
Hebelwirkung freier Cashflow	-3.9 Mio.	-10.4 Mio.	-21.47 Mio.	-25.6 Mio.	-25.12 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3.9 Mio.	-10.4 Mio.	-21.47 Mio.	-25.59 Mio.	-25.11 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-882’282	-310’119	-836’023	7.67 Mio.	-15.78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-43’232	-44’972	-46’780	-49’190	-139’385

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-19.75	-14.54	-21.33	-28.23	-11
Rendite auf das Gesamtkapital	-20.05	-14.68	-21.59	-28.74	-11.91
Eigenkapitalrendite %	-32.35	-21.75	-32.74	-42.1	-14.41
Rendite auf Eigenkapital	-32.35	-21.75	-32.74	-42.1	-14.41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	34.3	84.92	41.84	28.02	5.08
Schnellverhältnis	33.57	84.82	41.71	27.88	5.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-10.11	-16.18	-18.44	-19.9	-0.13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.25	0.08	0.04	0.62	0.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.25	0.08	0.04	0.61	0.32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.17	0.04	-	0.52	0.23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.17	0.04	-	0.51	0.23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1.5	0.92	1.58	2.65	11.4
EBIT / Zinsaufwand	-1495.95	-4309.85	-11’724.85	-14’746.17	-1098.85
EBITDA / Zinsaufwand	-1477.61	-4244.06	-11’664.8	-14’283.1	-1079.74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1590.13	-4309.54	-13’508.22	-14’416.93	-2858.42
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.01	-0	-0	-0.01	-0.02
Netto-Schulden / EBITDA	2.52	4.38	1.9	1.06	2.86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.01	-0	-0	-0.01	-0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.34	4.31	1.64	1.05	1.08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	37.59	99.03	96.71	17.06	-52.68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	37.6	100.12	94.94	20.25	-53.55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	37.6	100.12	94.94	20.25	-53.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	37.35	83.87	99.75	15.87	-61.67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37.35	83.87	99.75	15.87	-61.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	36.93	89.81	98.5	11.59	-61.86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-22.15	-17.53	57.5	9.64	-65.65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1822.61	-2.63	19.35	2.71	137.37
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	641.59	108.46	-3.38	-15.04	59.49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	654.5	109.7	-4.03	-15.96	45.16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	654.5	109.7	-4.03	-15.96	45.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0.78	119.31	97.78	24.41	-96.1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	199.54	-59.58	1917.29	-93.06	8184.5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-22.19	166.61	106.49	19.21	-1.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-22.27	166.81	106.52	19.21	-1.91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	21.2	65.48	97.87	51.75	-25.58
EBITA, 2 J. CAGR %	21.48	65.94	97.51	53.11	-25.26
EBIT, 2 J. CAGR %	21.48	65.94	97.51	53.11	-25.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	30.12	58.92	91.65	52.14	-33.36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30.12	58.92	91.65	52.14	-33.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29.92	61.22	94.11	48.83	-34.77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2.03	-19.87	13.97	31.41	-38.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	388.4	332.66	7.8	10.72	56.14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	97.67	293.18	41.92	-9.4	16.41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	99.42	297.77	41.86	-10.19	10.45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	99.42	297.77	41.86	-10.19	10.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	7.96	47.51	108.26	56.86	-77.97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11.58	10.04	185.56	18.33	139.8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	44.03	134.63	56.89	8.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	44.01	134.74	56.91	8.14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	42.99	75.3	66.11	2.9
EBITA, 3 J. CAGR %	-	43.47	75.09	67.4	2.88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	43.47	75.09	67.4	2.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	46.02	71.5	62.05	-3.91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	46.02	71.5	62.05	-3.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	47.42	72.79	61.4	-5.47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-7.5	0.37	12.51	-15.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	185.31	181.65	6.08	42.77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	101.2	146.27	19.61	9.4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	102.79	147.63	19.15	5.4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	102.79	147.63	19.15	5.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	36.73	62.66	75.4	-54.21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-31.89	190.15	-17.28	387.71
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	62.41	87.22	34.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	62.4	87.28	34.16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	46.43	24.44
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	47.25	24.56
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	47.25	24.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	48.44	17.51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	48.44	17.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	47.98	17.03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	6.45	-17.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	95.38	122.45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	46.23	82.49
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	46.41	79.29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	46.41	79.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	44.45	-26.89