Cashflow DMG Blockchain Solutions Inc.

Aktien

A2JD2F

CA23345B2003

DMGI

Blockchain & Kryptowährung

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:59 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.4600 ^CAD	-5.15%		+3.37%	-24.59%

09.09.	DMG Blockchain Solutions' in Alberta ansässiges Tochterunternehmen schließt Datensicherheits-Compliance ab	MT
05.09.	DMG Blockchain Solutions hat vorläufige operative Ergebnisse für August 2024 bekannt gegeben	MT

94f16f51572de554ea33fe27f.GN69HnG8ubgAFtAKidQFfJwRnEWeX-09xvC_Pq2ySuU.KYvqS0nb09VGY55r2OFTSq551yv9cq96rbyKaJzEGrNU5uJOE9720mphow

Veröffentlichte Finanzdaten: DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10.1 Mio.	7.4 Mio.	10.22 Mio.	43.24 Mio.	27.94 Mio.
Gesamtumsatz	10.1 Mio.	7.4 Mio.	10.22 Mio.	43.24 Mio.	27.94 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.47 Mio.	6.14 Mio.	6.56 Mio.	13.03 Mio.	16.8 Mio.
Bruttogewinn	2.63 Mio.	1.27 Mio.	3.66 Mio.	30.2 Mio.	11.14 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.74 Mio.	2.16 Mio.	3.99 Mio.	3.45 Mio.	3.73 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-131’701	-145’057	19’292	-32’039	343’082
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	784’600	298’881	4.15 Mio.	3.08 Mio.	1.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.51 Mio.	449’972	281’966	2.36 Mio.	1.95 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.51 Mio.	2.03 Mio.	1.85 Mio.	19.78 Mio.	21.9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	205’113	204’850	204’850	42’388	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10.62 Mio.	5 Mio.	10.5 Mio.	28.68 Mio.	29.73 Mio.
Betriebseinkommen	-7.99 Mio.	-3.73 Mio.	-6.83 Mio.	1.52 Mio.	-18.59 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	310’695	105’085	111’243	506’610
Netto-Zinsaufwendungen	-	310’695	105’085	111’243	506’610
Devisenkursgewinne (Verluste)	90’876	179’186	-294’134	149’798	-118’566
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	429’467	215’996	-3.53 Mio.	-15.05 Mio.	2.68 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7.47 Mio.	-3.03 Mio.	-10.55 Mio.	-13.27 Mio.	-15.52 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-142’935	-6.87 Mio.	-217’283
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	8842	-25’067	1.34 Mio.	1.18 Mio.	70’429
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-39’134	-102’735
Rechtliche Regelungen	-247’058	247’058	-198’874	-30’000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-40’856	-24’217	-	2.05 Mio.	-692’859
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7.75 Mio.	-2.83 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7.75 Mio.	-2.83 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7.75 Mio.	-2.83 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Minderheiteninteresse	1.06 Mio.	245’407	2726	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-6.69 Mio.	-2.58 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6.69 Mio.	-2.58 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6.69 Mio.	-2.58 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.07	-0.03	-0.07	-0.1	-0.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.07	-0.03	-0.07	-0.1	-0.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	96.67 Mio.	98.06 Mio.	136 Mio.	167 Mio.	168 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.07	-0.03	-0.07	-0.1	-0.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.07	-0.03	-0.07	-0.1	-0.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	96.67 Mio.	98.06 Mio.	136 Mio.	167 Mio.	168 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	-0.02	-0.05	-0.05	-0.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-6.71 Mio.	-1.98 Mio.	-5.01 Mio.	21.3 Mio.	3.26 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-7.99 Mio.	-3.73 Mio.	-6.83 Mio.	1.56 Mio.	-18.59 Mio.
EBIT	-7.99 Mio.	-3.73 Mio.	-6.83 Mio.	1.52 Mio.	-18.59 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3.61 Mio.	-1.65 Mio.	-6.59 Mio.	-8.29 Mio.	-9.7 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	23’184	20’104	2086	15’843	22’718
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.74 Mio.	2.16 Mio.	3.99 Mio.	3.45 Mio.	3.73 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.51 Mio.	449’972	281’966	2.36 Mio.	1.95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	784’600	298’881	4.15 Mio.	3.08 Mio.	1.8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	784’600	298’881	4.15 Mio.	3.08 Mio.	1.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.13 Mio.	1.07 Mio.	19.69 Mio.	1.25 Mio.	1.79 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	486’615	401’542	386’984
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.13 Mio.	1.07 Mio.	20.17 Mio.	1.65 Mio.	2.18 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	790’896	354’838	1.44 Mio.	665’842	522’740
Andere Forderungen	844’914	1.1 Mio.	9.82 Mio.	5.69 Mio.	1.95 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25’000	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.66 Mio.	1.46 Mio.	11.26 Mio.	6.36 Mio.	2.48 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	450’555	276’131	426’600	258’289	193’512
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.22 Mio.	966’005	17.93 Mio.	9.32 Mio.	20.59 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7.47 Mio.	3.77 Mio.	49.79 Mio.	17.58 Mio.	25.44 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.57 Mio.	16.87 Mio.	36.17 Mio.	82.84 Mio.	93.79 Mio.
kumulierte Abschreibung	-2.43 Mio.	-3.6 Mio.	-4.97 Mio.	-24.76 Mio.	-46.4 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15.14 Mio.	13.27 Mio.	31.2 Mio.	58.08 Mio.	47.4 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	5.68 Mio.	75’000	45’000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	468’187	263’338	58’487	-	-
Langfristige Forderungen	-	162’614	36’312	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	6.63 Mio.	6.45 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.2 Mio.	4.05 Mio.	24.37 Mio.	14.53 Mio.	3.26 Mio.
Gesamtvermögen	25.28 Mio.	21.51 Mio.	111 Mio.	96.9 Mio.	82.59 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.61 Mio.	3.51 Mio.	3.73 Mio.	3.25 Mio.	4.18 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	778’754	634’131	389’300	650’710	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	411’331	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	108’696	1.77 Mio.	291’881	291’881	1.27 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	291’878	136’317	173’372	131’612	50’555
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	102’553	25’790	1.15 Mio.	1.06 Mio.	64’361
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.3 Mio.	6.08 Mio.	5.74 Mio.	5.38 Mio.	5.57 Mio.
Langfristige Schulden	2.59 Mio.	340’411	-	-	-
Langfristige Mietverträge	334’628	172’529	72’974	92’809	41’202
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.23 Mio.	6.59 Mio.	5.81 Mio.	5.47 Mio.	5.61 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	41.47 Mio.	43.29 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Gewinnrücklagen	-25.94 Mio.	-32.7 Mio.	-46.06 Mio.	-63.03 Mio.	-79.5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.02 Mio.	6.65 Mio.	41.27 Mio.	44.08 Mio.	45.66 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	21.54 Mio.	17.23 Mio.	105 Mio.	91.43 Mio.	76.98 Mio.
Minderheitsinteressen	-4.49 Mio.	-2.31 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	17.05 Mio.	14.92 Mio.	105 Mio.	91.43 Mio.	76.98 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25.28 Mio.	21.51 Mio.	111 Mio.	96.9 Mio.	82.59 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	97.23 Mio.	108 Mio.	167 Mio.	167 Mio.	168 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	96.67 Mio.	100 Mio.	167 Mio.	167 Mio.	168 Mio.
Buchwert / Aktie	0.22	0.17	0.63	0.55	0.46
Sachbuchwert	21.07 Mio.	16.97 Mio.	105 Mio.	91.43 Mio.	76.98 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.22	0.17	0.63	0.55	0.46
Gesamtverschuldung	3.74 Mio.	2.42 Mio.	538’227	516’302	1.36 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	2.6 Mio.	1.35 Mio.	-19.64 Mio.	-1.13 Mio.	-812’743
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-4.49 Mio.	-2.31 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	413’000	413’000	413’000	2.34 Mio.	2.34 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.44 Mio.	1.53 Mio.	20.74 Mio.	67.46 Mio.	77.15 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	412’072	372’014	-	8618	54’868

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6.69 Mio.	-2.58 Mio.	-9.55 Mio.	-16.98 Mio.	-16.46 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.51 Mio.	2.03 Mio.	1.85 Mio.	19.78 Mio.	21.9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1050	1050	1050	42’388	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.51 Mio.	2.03 Mio.	1.85 Mio.	19.82 Mio.	21.9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	204’063	203’800	203’800	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-8842	25’067	-1.34 Mio.	-1.18 Mio.	-70’429
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	142’935	6.87 Mio.	217’283
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	39’134	102’735
Aktienbasierte Vergütung (CF)	784’600	298’881	4.15 Mio.	3.08 Mio.	1.8 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-131’701	-145’057	19’292	-32’039	343’082
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.96 Mio.	-2.95 Mio.	-78’411	7.52 Mio.	-5.73 Mio.
Änderung der Forderungen	786’801	361’678	-4.38 Mio.	-4.16 Mio.	1.73 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.21 Mio.	-242’989	-22’608	1.11 Mio.	1.03 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-585’990	-43’803	1.13 Mio.	-1.05 Mio.	-39’317
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-971’799	4.41 Mio.	-21.96 Mio.	143’644	36’531
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.85 Mio.	1.37 Mio.	-29.83 Mio.	15.19 Mio.	4.87 Mio.
Investitionsausgaben	-3.91 Mio.	-825’836	-44.46 Mio.	-37.5 Mio.	-5.14 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	34’693	255’833	4.56 Mio.	3.86 Mio.	4829
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-5.68 Mio.	-	-202’725
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	2.7 Mio.	-113’929	147’595	37’012
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.88 Mio.	2.13 Mio.	-45.69 Mio.	-33.5 Mio.	-5.3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	950’665
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	950’665
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.2 Mio.	-3.83 Mio.	-1.94 Mio.	-224’717	-152’996
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.2 Mio.	-3.83 Mio.	-1.94 Mio.	-224’717	-152’996
Ausgabe von Stammaktien	-	100’000	103 Mio.	99’000	182’540
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-6.62 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.2 Mio.	-3.73 Mio.	93.94 Mio.	-125’717	980’209
Anpassungen des Wechselkurses	50’650	172’826	191’011	698	-1048
Nettoveränderung der Liquidität	-10.87 Mio.	-59’591	18.61 Mio.	-18.44 Mio.	542’400
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	114’998	140’855	190’988	-	92’952
Hebelwirkung freier Cashflow	-5.1 Mio.	2.69 Mio.	-68.34 Mio.	-285’756	-1.1 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5.1 Mio.	2.69 Mio.	-68.34 Mio.	-285’756	-1.1 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.31 Mio.	-3.32 Mio.	25.82 Mio.	-13.36 Mio.	8.04 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.2 Mio.	-3.83 Mio.	-1.94 Mio.	-224’717	797’669

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-17.88	-9.97	-6.44	0.91	-12.94
Rendite auf das Gesamtkapital	-20.58	-12.23	-6.93	0.96	-13.64
Eigenkapitalrendite %	-37.74	-17.69	-15.89	-17.26	-19.55
Rendite auf Eigenkapital	-28.94	-13.32	-15.58	-17.26	-19.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.04	17.1	35.82	69.86	39.88
SG&A Marge	37.07	29.11	39.07	7.97	13.35
EBITDA-Marge %	-66.41	-26.8	-48.99	49.26	11.67
EBITA-Marge	-79.11	-50.39	-66.87	3.62	-66.52
EBIT-Marge %	-79.12	-50.4	-66.88	3.52	-66.52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-76.73	-38.2	-93.48	-39.26	-58.92
Netto-Einkommensmarge %	-66.24	-34.88	-93.45	-39.26	-58.92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-66.24	-34.88	-93.45	-39.26	-58.92
Normalisierte Nettogewinnmarge	-35.74	-22.23	-64.51	-19.18	-34.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-50.47	36.4	-668.8	-0.66	-3.93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-50.47	36.4	-668.8	-0.66	-3.93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.36	0.32	0.15	0.42	0.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.79	0.52	0.46	0.97	0.53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.45	12.92	9.42	52.64	47.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.41	0.62	8.67	3.27	4.57
Schnellverhältnis	0.52	0.42	5.48	1.49	0.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.1	0.22	-5.2	2.82	0.87
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49	28.32	38.76	6.93	7.76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	136.59	212.34	201.64	97.8	79.22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21.92	16.23	0.51	0.56	1.77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17.98	13.96	0.51	0.56	1.74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17.16	3.44	0.07	0.1	0.05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14.07	2.96	0.07	0.1	0.05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32.55	30.65	5.23	5.65	6.79
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.58	-1.43	-0.11	0.02	0.41
Netto-Schulden / EBITDA	-0.4	-0.79	3.94	-0.05	-0.25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.36	-0.96	-0.01	-0.03	-0.75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.25	-0.53	0.4	0.07	0.44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11.89	-26.72	38.02	323.12	-35.38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13.37	-51.9	189.23	725.08	-63.1
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-34.75	-70.43	152.33	-543.49	-84.69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-26.06	-53.32	83.18	-123.58	-1288.85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-26.05	-53.32	83.16	-122.26	-1321.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69.62	-63.52	237.8	77.71	-3.03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-64.22	-61.41	269.8	77.71	-3.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-3738	-54.42	300.59	25.75	16.96
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-72.12	-63.18	166.33	44.74	-3.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-58.84	-55.13	98.62	-31.83	-21.49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	45.59	-12.37	135.08	86.19	-18.4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-17.41	-14.9	416.54	-12.8	-14.77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12.3	-19.47	520.2	-13.14	-15.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12.8	-20	511.06	-13.19	-15.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26.47	-123.39	-2281.25	-150.9	-67.95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-67.47	-78.9	5283.24	-15.64	-86.29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-55.5	-152.85	-2635.94	-99.58	284.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-55.5	-152.85	-2635.94	-99.58	284.05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	244.69	-19.65	0.57	141.66	65.36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	97.92	-26.15	17.95	388.5	74.48
EBITDA, 2 J. KAGR %