Gewinn- und Verlustrechnung DNO ASA

Aktien

865623

NO0003921009

DNO

Erdöl / Gas - Produktion

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09:40	Ministerin: Ölexporte aus Kurdistan könnten vor März wieder aufgenommen werden	FW
13.02.	Norwegens Ölindustrie erwartet ein weiteres Rekordjahr für Investitionen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DNO ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	971 Mio.	615 Mio.	1 Mrd.	1.38 Mrd.	668 Mio.
Gesamtumsatz	971 Mio.	615 Mio.	1 Mrd.	1.38 Mrd.	668 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	541 Mio.	590 Mio.	443 Mio.	461 Mio.	365 Mio.
Bruttogewinn	430 Mio.	24.9 Mio.	561 Mio.	916 Mio.	303 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18.6 Mio.	-400’000	10.8 Mio.	12.8 Mio.	15.7 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	119 Mio.	55.5 Mio.	119 Mio.	92.6 Mio.	47.7 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	76.3 Mio.	115 Mio.	25 Mio.	354 Mio.	13.9 Mio.
Andere Betriebsausgaben	31.3 Mio.	24.9 Mio.	34.6 Mio.	25.5 Mio.	31.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	245 Mio.	195 Mio.	189 Mio.	485 Mio.	109 Mio.
Betriebseinkommen	185 Mio.	-170 Mio.	372 Mio.	432 Mio.	194 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-99 Mio.	-94.9 Mio.	-83.6 Mio.	-62.7 Mio.	-47.9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9.6 Mio.	5.4 Mio.	1.7 Mio.	12.9 Mio.	36.5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-89.4 Mio.	-89.5 Mio.	-81.9 Mio.	-49.8 Mio.	-11.4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	6 Mio.	11.9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-800’000	14.4 Mio.	-5.8 Mio.	-6.6 Mio.	8.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-15.3 Mio.	-19.1 Mio.	4.7 Mio.	-13.1 Mio.	-46.5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	79.7 Mio.	-265 Mio.	289 Mio.	368 Mio.	156 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-114 Mio.	-161 Mio.	-68.5 Mio.	-21.5 Mio.	-11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	5.8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-14 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-47.8 Mio.	-426 Mio.	220 Mio.	346 Mio.	151 Mio.
Einkommensteueraufwand	-121 Mio.	-140 Mio.	16.3 Mio.	-38.4 Mio.	133 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	73.5 Mio.	-286 Mio.	204 Mio.	385 Mio.	18.6 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	73.5 Mio.	-286 Mio.	204 Mio.	385 Mio.	18.6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	73.5 Mio.	-286 Mio.	204 Mio.	385 Mio.	18.6 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	73.5 Mio.	-286 Mio.	204 Mio.	385 Mio.	18.6 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	73.5 Mio.	-286 Mio.	204 Mio.	385 Mio.	18.6 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.07	-0.29	0.21	0.39	0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.07	-0.29	0.21	0.39	0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.04 Mrd.	976 Mio.	975 Mio.	987 Mio.	980 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.07	-0.29	0.21	0.39	0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.07	-0.29	0.21	0.39	0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.04 Mrd.	976 Mio.	975 Mio.	987 Mio.	980 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.05	-0.17	0.18	0.23	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.05	-0.17	0.18	0.23	0.1
Dividende Pro Aktie	0.02	0.02	0.02	0.08	0.1
Ausschüttungsquote	63.4	-	10.89	18.91	494.62
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	570 Mio.	302 Mio.	616 Mio.	1.01 Mrd.	368 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	189 Mio.	-167 Mio.	392 Mio.	450 Mio.	214 Mio.
EBIT	185 Mio.	-170 Mio.	372 Mio.	432 Mio.	194 Mio.
German: EBITDAR	-	334 Mio.	673 Mio.	1.07 Mrd.	417 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	253.77	32.84	7.4	-11.08	87.71
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-114 Mio.	-129 Mio.	-98.9 Mio.	124 Mio.	6.9 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.8 Mio.	-11.1 Mio.	115 Mio.	-163 Mio.	126 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	49.81 Mio.	-165 Mio.	180 Mio.	230 Mio.	97.81 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	132 Mio.	131 Mio.	83.6 Mio.	62.7 Mio.	47.9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	18.6 Mio.	-400’000	10.8 Mio.	12.8 Mio.	15.7 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	119 Mio.	55.5 Mio.	119 Mio.	92.6 Mio.	47.7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	31.2 Mio.	56.6 Mio.	56 Mio.	49.1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	23.36 Mio.	40.85 Mio.	38.22 Mio.	32.9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	7.84 Mio.	15.75 Mio.	17.78 Mio.	16.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	486 Mio.	477 Mio.	737 Mio.	954 Mio.	719 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	486 Mio.	477 Mio.	737 Mio.	954 Mio.	719 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	301 Mio.	96.2 Mio.	344 Mio.	312 Mio.	150 Mio.
Andere Forderungen	305 Mio.	179 Mio.	143 Mio.	138 Mio.	104 Mio.
Gesamtforderungen	606 Mio.	275 Mio.	488 Mio.	450 Mio.	253 Mio.
Inventar	28.2 Mio.	41.9 Mio.	35.8 Mio.	47 Mio.	77.8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	37.6 Mio.	27.3 Mio.	17.2 Mio.	14 Mio.	12.2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.16 Mrd.	822 Mio.	1.28 Mrd.	1.46 Mrd.	1.06 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.65 Mrd.	2.82 Mrd.	2.99 Mrd.	3.01 Mrd.	3.17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.3 Mrd.	-1.65 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.9 Mrd.	-2.04 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.35 Mrd.	1.17 Mrd.	1.28 Mrd.	1.11 Mrd.	1.13 Mrd.
Langfristige Investitionen	21 Mio.	12.6 Mio.	16.2 Mio.	76.1 Mio.	67.9 Mio.
German: Firmenwert	334 Mio.	162 Mio.	88.2 Mio.	56.1 Mio.	43.2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	347 Mio.	309 Mio.	232 Mio.	97.2 Mio.	202 Mio.
Langfristige Forderungen	-	182 Mio.	18.1 Mio.	-	130 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	63.7 Mio.	47.4 Mio.	29.3 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	400’000	1.4 Mio.	100’000	-
Gesamtvermögen	3.27 Mrd.	2.71 Mrd.	2.95 Mrd.	2.8 Mrd.	2.64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	70.9 Mio.	58.3 Mio.	85.7 Mio.	62.7 Mio.	70.5 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	168 Mio.	106 Mio.	130 Mio.	160 Mio.	131 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	226 Mio.	-	-	8.4 Mio.	166 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.3 Mio.	3.8 Mio.	15.7 Mio.	6.8 Mio.	3.6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	200’000	-	33.1 Mio.	126 Mio.	4.6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	155 Mio.	128 Mio.	122 Mio.	82 Mio.	39.2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	623 Mio.	296 Mio.	386 Mio.	445 Mio.	415 Mio.
Langfristige Schulden	836 Mio.	934 Mio.	873 Mio.	546 Mio.	392 Mio.
Langfristige Mietverträge	11.1 Mio.	13.9 Mio.	12.5 Mio.	6.5 Mio.	14 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	218 Mio.	179 Mio.	267 Mio.	62.4 Mio.	192 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	423 Mio.	440 Mio.	390 Mio.	373 Mio.	390 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.11 Mrd.	1.86 Mrd.	1.93 Mrd.	1.43 Mrd.	1.4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	35.9 Mio.	32.9 Mio.	32.9 Mio.	33.9 Mio.	32.9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	248 Mio.	248 Mio.	248 Mio.	344 Mio.	344 Mio.
Gewinnrücklagen	947 Mio.	594 Mio.	776 Mio.	1.02 Mrd.	898 Mio.
Eigene Aktien	-2.6 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-66.8 Mio.	-28.9 Mio.	-37.8 Mio.	-29 Mio.	-39.9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.16 Mrd.	846 Mio.	1.02 Mrd.	1.37 Mrd.	1.23 Mrd.
Eigenkapital	1.16 Mrd.	846 Mio.	1.02 Mrd.	1.37 Mrd.	1.23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.27 Mrd.	2.71 Mrd.	2.95 Mrd.	2.8 Mrd.	2.64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	990 Mio.	975 Mio.	975 Mio.	1.02 Mrd.	975 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	990 Mio.	975 Mio.	975 Mio.	1.02 Mrd.	975 Mio.
Buchwert / Aktie	1.17	0.87	1.04	1.35	1.27
Sachbuchwert	481 Mio.	375 Mio.	698 Mio.	1.22 Mrd.	990 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.49	0.38	0.72	1.19	1.01
Gesamtverschuldung	1.08 Mrd.	952 Mio.	902 Mio.	568 Mio.	576 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	590 Mio.	475 Mio.	165 Mio.	-386 Mio.	-143 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	250 Mio.	453 Mio.	448 Mio.	393 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	76.1 Mio.	67.9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	3
Inventar - Andere	28.2 Mio.	60 Mio.	35.8 Mio.	47 Mio.	95.2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1318	1257	1327	1449	1085

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	73.5 Mio.	-286 Mio.	204 Mio.	385 Mio.	18.6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	308 Mio.	358 Mio.	203 Mio.	214 Mio.	144 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.4 Mio.	3.8 Mio.	20.5 Mio.	18.5 Mio.	19.6 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	76.3 Mio.	115 Mio.	25 Mio.	354 Mio.	13.9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	388 Mio.	477 Mio.	249 Mio.	586 Mio.	178 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	9.4 Mio.	5.2 Mio.	3.3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	114 Mio.	161 Mio.	68.5 Mio.	21.5 Mio.	11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-6 Mio.	-11.9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-129 Mio.	121 Mio.	234 Mio.	-1.3 Mio.	80.2 Mio.
Änderung der Forderungen	-147 Mio.	41.1 Mio.	-99.5 Mio.	59.9 Mio.	-2.3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2 Mio.	-13.7 Mio.	5 Mio.	-11.2 Mio.	-30.8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-18.1 Mio.	-108 Mio.	55.1 Mio.	11.5 Mio.	-23 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	92.5 Mio.	-2.7 Mio.	3.8 Mio.	5.9 Mio.	-28.7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	372 Mio.	389 Mio.	729 Mio.	1.06 Mrd.	194 Mio.
Investitionsausgaben	-339 Mio.	-162 Mio.	-194 Mio.	-300 Mio.	-164 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-399 Mio.	-	-	21.5 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-68.5 Mio.	-45.7 Mio.	-82.1 Mio.	-74.6 Mio.	-120 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	6.6 Mio.	-	-	-3.2 Mio.	-6.9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-22.6 Mio.	-30.7 Mio.	-86.1 Mio.	-58.5 Mio.	9.2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-823 Mio.	-239 Mio.	-362 Mio.	-415 Mio.	-281 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	538 Mio.	152 Mio.	400 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	538 Mio.	152 Mio.	400 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-201 Mio.	-294 Mio.	-468 Mio.	-334 Mio.	-4.3 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-201 Mio.	-294 Mio.	-468 Mio.	-334 Mio.	-4.3 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-82.3 Mio.	-17.8 Mio.	-	-11.7 Mio.	-50.7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-46.6 Mio.	-	-22.2 Mio.	-72.8 Mio.	-92 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-46.6 Mio.	-	-22.2 Mio.	-72.8 Mio.	-92 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	100’000	100’000	-15.6 Mio.	-100’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	208 Mio.	-159 Mio.	-105 Mio.	-419 Mio.	-147 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-2 Mio.	-4.5 Mio.	-1.9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	100’000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-243 Mio.	-8.6 Mio.	260 Mio.	218 Mio.	-236 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	78.2 Mio.	85.7 Mio.	73 Mio.	58.1 Mio.	46.4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-56.9 Mio.	-236 Mio.	-175 Mio.	21.2 Mio.	89.6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-121 Mio.	328 Mio.	43.86 Mio.	537 Mio.	-28.42 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-59.25 Mio.	388 Mio.	86.71 Mio.	571 Mio.	-1.79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	155 Mio.	-225 Mio.	118 Mio.	-90.1 Mio.	17.5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	337 Mio.	-141 Mio.	-67.6 Mio.	-334 Mio.	-4.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.39	-3.56	8.21	9.38	4.46
Rendite auf das Gesamtkapital	5.72	-5.28	12.5	13.98	6.47
Eigenkapitalrendite %	6.18	-28.49	21.87	32.23	1.43
Rendite auf Eigenkapital	6.18	-28.49	21.87	32.23	1.43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44.27	4.05	55.87	66.53	45.35
SG&A Marge	1.91	-0.06	1.08	0.93	2.35
EBITDA-Marge %	58.66	49.16	61.4	73.62	55.1
EBITA-Marge	19.42	-27.09	39.06	32.68	32.01
EBIT-Marge %	19.07	-27.71	37.02	31.34	29.08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.57	-46.5	20.31	27.95	2.79
Netto-Einkommensmarge %	7.57	-46.5	20.31	27.95	2.79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.57	-46.5	20.31	27.95	2.79
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.13	-26.89	17.97	16.7	14.65
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12.47	53.37	4.37	38.99	-4.26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-6.1	63.02	8.64	41.46	-0.27
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.37	0.21	0.36	0.48	0.25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.92	0.49	0.82	1.15	0.6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.01	3.1	4.56	4.2	2.89
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29.67	16.83	11.41	11.13	5.85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.86	2.77	3.31	3.29	2.56
Schnellverhältnis	1.75	2.54	3.17	3.15	2.34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.6	1.31	1.89	2.37	0.47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	90.91	118.24	80.08	86.98	126.15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.3	21.74	32	32.79	62.43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38.01	36.71	60.14	57.37	61.45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	65.21	103.27	51.95	62.4	127.14
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92.65	112.57	88.5	41.49	46.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.09	52.96	46.95	29.32	31.8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	72.94	112.12	86.96	40.38	32.88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37.86	52.75	46.13	28.54	22.42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.51	68.78	65.44	51.15	53.2
EBIT / Zinsaufwand	1.87	-1.8	4.45	6.88	4.05
EBITDA / Zinsaufwand	5.79	3.23	7.42	16.23	7.76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.36	1.52	5.1	11.44	4.35