Bilanz DNOW Inc.

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US67011P1003

DNOW

Industrielle Maschinen / Zubehör

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13.72 ^USD	+1.11%		+6.94%	+5.46%

26.11.	DNOW schließt die Übernahme von Trojan Rentals ab	MT
26.11.	DNOW Inc. (NYSE:DNOW) übernimmt Trojan Rentals, Llc.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: DNOW INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.95 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.	2.14 Mrd.	2.32 Mrd.
Gesamtumsatz	2.95 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.	2.14 Mrd.	2.32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.36 Mrd.	1.27 Mrd.	1.28 Mrd.	1.63 Mrd.	1.79 Mrd.
Bruttogewinn	586 Mio.	346 Mio.	357 Mio.	506 Mio.	535 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	541 Mio.	394 Mio.	341 Mio.	355 Mio.	388 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	541 Mio.	394 Mio.	341 Mio.	355 Mio.	388 Mio.
Betriebseinkommen	45 Mio.	-48 Mio.	16 Mio.	151 Mio.	147 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-4 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1 Mio.	2 Mio.	-1 Mio.	-12 Mio.	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	-6 Mio.	-6 Mio.	-3 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	35 Mio.	-52 Mio.	9 Mio.	136 Mio.	146 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-54 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-81 Mio.	-230 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-1 Mio.	3 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-47 Mio.	-90 Mio.	-10 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-5 Mio.	-5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-3 Mio.	10 Mio.	8 Mio.	-3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-93 Mio.	-430 Mio.	12 Mio.	139 Mio.	138 Mio.
Einkommensteueraufwand	4 Mio.	-3 Mio.	7 Mio.	10 Mio.	-110 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-97 Mio.	-427 Mio.	5 Mio.	129 Mio.	248 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-97 Mio.	-427 Mio.	5 Mio.	129 Mio.	248 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-97 Mio.	-427 Mio.	5 Mio.	128 Mio.	247 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	2 Mio.	4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-97 Mio.	-427 Mio.	5 Mio.	126 Mio.	243 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-97 Mio.	-427 Mio.	5 Mio.	126 Mio.	243 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.89	-3.9	0.05	1.14	2.26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.89	-3.9	0.05	1.14	2.26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	109 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	107 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.89	-3.91	0.05	1.13	2.24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.89	-3.91	0.05	1.13	2.24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	109 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	108 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.2	-0.3	0.05	0.76	0.84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.2	-0.3	0.05	0.76	0.83
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	86 Mio.	-20 Mio.	39 Mio.	170 Mio.	173 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	64 Mio.	-44 Mio.	18 Mio.	153 Mio.	152 Mio.
EBIT	45 Mio.	-48 Mio.	16 Mio.	151 Mio.	147 Mio.
German: EBITDAR	127 Mio.	14 Mio.	68 Mio.	192 Mio.	197 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4.3	0.7	58.33	7.19	-79.71
Aktuelle Inlandsteuern	1 Mio.	-	-	-	1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	5 Mio.	1 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	8 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	6 Mio.	1 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-1 Mio.	-	-114 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2 Mio.	-4 Mio.	0	1 Mio.	-119 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	21.88 Mio.	-32.5 Mio.	5.62 Mio.	84 Mio.	90.25 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1 Mio.	-	-	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	41 Mio.	34 Mio.	29 Mio.	22 Mio.	24 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12.86 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28.14 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	15 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	183 Mio.	387 Mio.	313 Mio.	212 Mio.	299 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	183 Mio.	387 Mio.	313 Mio.	212 Mio.	299 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	370 Mio.	198 Mio.	304 Mio.	398 Mio.	384 Mio.
Gesamtforderungen	370 Mio.	198 Mio.	304 Mio.	398 Mio.	384 Mio.
Inventar	465 Mio.	262 Mio.	250 Mio.	381 Mio.	366 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	26 Mio.	19 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	34 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.07 Mrd.	861 Mio.	883 Mio.	1.02 Mrd.	1.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	321 Mio.	294 Mio.	298 Mio.	322 Mio.	349 Mio.
kumulierte Abschreibung	-145 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.	-167 Mio.	-178 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	176 Mio.	139 Mio.	138 Mio.	155 Mio.	171 Mio.
German: Firmenwert	245 Mio.	-	67 Mio.	116 Mio.	139 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90 Mio.	-	9 Mio.	25 Mio.	28 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2 Mio.	1 Mio.	-	-	118 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Gesamtvermögen	1.59 Mrd.	1.01 Mrd.	1.1 Mrd.	1.32 Mrd.	1.53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	255 Mio.	172 Mio.	235 Mio.	304 Mio.	288 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	72 Mio.	59 Mio.	70 Mio.	80 Mio.	81 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28 Mio.	22 Mio.	19 Mio.	17 Mio.	18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	34 Mio.	19 Mio.	27 Mio.	33 Mio.	28 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7 Mio.	-	18 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	396 Mio.	272 Mio.	369 Mio.	439 Mio.	418 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	44 Mio.	31 Mio.	20 Mio.	32 Mio.	45 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4 Mio.	-	-	1 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3 Mio.	6 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	447 Mio.	309 Mio.	392 Mio.	476 Mio.	466 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.05 Mrd.	2.05 Mrd.	2.06 Mrd.	2.07 Mrd.	2.03 Mrd.
Gewinnrücklagen	-775 Mio.	-1.21 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.08 Mrd.	-828 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-128 Mio.	-145 Mio.	-147 Mio.	-150 Mio.	-145 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.14 Mrd.	699 Mio.	712 Mio.	842 Mio.	1.06 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	2 Mio.	3 Mio.
Eigenkapital	1.14 Mrd.	699 Mio.	712 Mio.	844 Mio.	1.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.59 Mrd.	1.01 Mrd.	1.1 Mrd.	1.32 Mrd.	1.53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	106 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	106 Mio.
Buchwert / Aktie	10.48	6.36	6.44	7.63	9.98
Sachbuchwert	809 Mio.	699 Mio.	636 Mio.	701 Mio.	893 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7.41	6.36	5.75	6.35	8.4
Gesamtverschuldung	72 Mio.	53 Mio.	39 Mio.	49 Mio.	63 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-111 Mio.	-334 Mio.	-274 Mio.	-163 Mio.	-236 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-5 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	328 Mio.	272 Mio.	232 Mio.	176 Mio.	192 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	2 Mio.	3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	33 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	354 Mio.
Inventar - Andere	491 Mio.	301 Mio.	282 Mio.	401 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	100 Mio.	102 Mio.	91 Mio.	94 Mio.	97 Mio.
Maschinen, Gesamt	88 Mio.	84 Mio.	129 Mio.	141 Mio.	164 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4200	2400	2250	2325	2375
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16 Mio.	28 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-97 Mio.	-427 Mio.	5 Mio.	128 Mio.	247 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	22 Mio.	24 Mio.	21 Mio.	17 Mio.	21 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	41 Mio.	28 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	26 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9 Mio.	1 Mio.	-3 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	119 Mio.	320 Mio.	10 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	13 Mio.	-	-	-	15 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	9 Mio.	-2 Mio.	2 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	41 Mio.	88 Mio.	30 Mio.	31 Mio.	-91 Mio.
Änderung der Forderungen	98 Mio.	157 Mio.	-97 Mio.	-95 Mio.	16 Mio.
Veränderung der Vorräte	109 Mio.	148 Mio.	3 Mio.	-138 Mio.	12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-110 Mio.	-134 Mio.	64 Mio.	63 Mio.	-44 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-10 Mio.	7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	224 Mio.	189 Mio.	30 Mio.	0	188 Mio.
Investitionsausgaben	-12 Mio.	-8 Mio.	-5 Mio.	-9 Mio.	-17 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-8 Mio.	-	-96 Mio.	-80 Mio.	-32 Mio.
Veräußerungen	-	26 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22 Mio.	22 Mio.	-96 Mio.	-87 Mio.	-48 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	268 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	268 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-400 Mio.	-	-6 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-400 Mio.	-	-6 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-7 Mio.	-50 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6 Mio.	-8 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-138 Mio.	-8 Mio.	-6 Mio.	-10 Mio.	-55 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	-4 Mio.	2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	67 Mio.	204 Mio.	-74 Mio.	-101 Mio.	87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7 Mio.	2 Mio.	-	11 Mio.	10 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	214 Mio.	288 Mio.	40 Mio.	-47.62 Mio.	130 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	216 Mio.	288 Mio.	40 Mio.	-47.62 Mio.	130 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-146 Mio.	-292 Mio.	-4 Mio.	163 Mio.	-14 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-132 Mio.	-	-6 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.66	-2.31	0.95	7.79	6.45
Rendite auf das Gesamtkapital	2.2	-3.05	1.33	11.48	9.1
Eigenkapitalrendite %	-8.23	-46.34	0.71	16.58	26.01
Rendite auf Eigenkapital	-8.23	-46.34	0.71	16.23	25.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.86	21.37	21.88	23.69	23.05
SG&A Marge	18.33	24.34	20.89	16.62	16.72
EBITDA-Marge %	2.91	-1.24	2.39	7.96	7.45
EBITA-Marge	2.17	-2.72	1.1	7.16	6.55
EBIT-Marge %	1.52	-2.96	0.98	7.07	6.33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3.29	-26.37	0.31	6.04	10.68
Netto-Einkommensmarge %	-3.29	-26.37	0.31	5.99	10.64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3.29	-26.37	0.31	5.9	10.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.74	-2.01	0.34	3.93	3.89
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.24	17.79	2.45	-2.23	5.6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.32	17.79	2.45	-2.23	5.6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.74	1.25	1.55	1.76	1.63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20.93	10.28	11.78	14.58	14.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.93	5.7	6.5	6.09	5.94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.43	3.5	4.98	5.17	4.78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.69	3.17	2.39	2.32	2.56
Schnellverhältnis	1.4	2.15	1.67	1.39	1.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.57	0.69	0.08	0	0.45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52.69	64.2	56.14	59.98	61.49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	82.34	104.51	73.29	70.65	76.33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47.84	73.03	58.81	55.86	61.01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	87.19	95.68	70.61	74.77	76.81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.29	7.58	5.48	5.81	5.93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5.92	7.05	5.19	5.49	5.6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3.85	4.43	2.81	3.79	4.23
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3.62	4.12	2.66	3.58	4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28.1	30.65	35.51	36.06	30.48
EBIT / Zinsaufwand	11.25	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	31.75	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	28.75	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.57	3.79	0.57	0.26	0.32
Netto-Schulden / EBITDA	-0.87	-23.86	-4.03	-0.85	-1.2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.63	8.83	0.62	0.27	0.35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.97	-55.67	-4.35	-0.89	-1.31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.63	-45.14	0.8	30.88	8.66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6.98	-40.96	22.26	41.74	5.73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24.56	-123.26	-152.7	335.9	1.76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-31.18	-168.75	-118.37	750	-0.65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-38.36	-206.67	-115.69	843.75	-2.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-286.54	340.21	-101.17	2480	92.25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-286.54	340.21	-101.17	2460	92.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-39.66	-248.57	-108.49	607.37	0
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-289.73	338.48	-101.16	2395.14	98.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23.24	-46.49	53.54	30.92	-3.52
Inventar, 1 J. Wachstum %	-22.76	-43.66	-4.58	52.4	-3.94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %