Cashflow Dongkuk Steel Mill Company Limited

Aktien

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Stahl

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 20.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8’280.00 ^KRW	+0.24%		+2.10%	+0.49%

31.10.25	Dongkuk Steel Mill verzeichnet im dritten Quartal einen Betriebsgewinn von 24,5 Milliarden Won - Anstieg um 14 % gegenüber Vorjahr	RE
25.07.25	Dongkuk Steel Mill erwirbt Immobilien im Wert von 645 Milliarden Won	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: DONGKUK STEEL MILL COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Umsatz	4’512 Mrd.	3’528 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-17	-
Gesamtumsatz	4’512 Mrd.	3’528 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3’820 Mrd.	3’188 Mrd.
Bruttogewinn	693 Mrd.	339 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	275 Mrd.	222 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-437 Mio.	1.23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	9.84 Mrd.	8.89 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3.43 Mrd.	3.79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1.41 Mrd.	1.21 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	289 Mrd.	237 Mrd.
Betriebseinkommen	404 Mrd.	102 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-62.83 Mrd.	-54.19 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	10.11 Mrd.	11.56 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-52.71 Mrd.	-42.63 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9.13 Mrd.	-12.28 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13.19 Mrd.	8.69 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	347 Mrd.	56.25 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-6.31 Mrd.	-7.86 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-14.71 Mrd.	-3.53 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	326 Mrd.	44.85 Mrd.
Einkommensteueraufwand	82.18 Mrd.	10.02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	244 Mrd.	34.84 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	244 Mrd.	34.84 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	244 Mrd.	34.84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	244 Mrd.	34.84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	244 Mrd.	34.84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4918.13	703.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4918.13	703.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.56 Mio.	49.55 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4918.13	703.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4918.13	703.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.56 Mio.	49.55 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4375.37	709.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4375.37	709.55
Ausschüttungsquote	-	142.24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	539 Mrd.	238 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	405 Mrd.	105 Mrd.
EBIT	404 Mrd.	102 Mrd.
German: EBITDAR	315 Mrd.	239 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.22	22.34
Normalisiertes Nettoeinkommen	217 Mrd.	35.16 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	109 Mrd.	100 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	128 Mrd.	87.73 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9.84 Mrd.	8.89 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	308 Mio.	461 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	197 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	264 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	435 Mrd.	364 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	340	50
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	435 Mrd.	364 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	411 Mrd.	311 Mrd.
Andere Forderungen	1.67 Mrd.	3.25 Mrd.
Gesamtforderungen	413 Mrd.	314 Mrd.
Inventar	599 Mrd.	501 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.11 Mrd.	2.25 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.92 Mrd.	3.7 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1’461 Mrd.	1’185 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4’430 Mrd.	4’475 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2’443 Mrd.	-2’544 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1’987 Mrd.	1’931 Mrd.
Langfristige Investitionen	369 Mio.	705 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	34.07 Mrd.	36.31 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	20
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	49.07 Mrd.	41.15 Mrd.
Gesamtvermögen	3’532 Mrd.	3’194 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	213 Mrd.	126 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	67.71 Mrd.	57.01 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	901 Mrd.	805 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	73.68 Mrd.	81.2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	9.29 Mrd.	6.62 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46.74 Mrd.	1.77 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	980 Mio.	954 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	220 Mrd.	193 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1’532 Mrd.	1’272 Mrd.
Langfristige Schulden	96.2 Mrd.	45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7.92 Mrd.	2.07 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	22.04 Mrd.	21 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	8.54 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	145 Mrd.	133 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7.43 Mrd.	11.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1’810 Mrd.	1’492 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	248 Mrd.	248 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1’053 Mrd.	853 Mrd.
Gewinnrücklagen	135 Mrd.	314 Mrd.
Eigene Aktien	-860 Mio.	-860 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	286 Mrd.	287 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1’721 Mrd.	1’702 Mrd.
Eigenkapital	1’721 Mrd.	1’702 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3’532 Mrd.	3’194 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	49.55 Mio.	49.55 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	49.55 Mio.	49.55 Mio.
Buchwert / Aktie	34’739.85	34’345.71
Sachbuchwert	1’687 Mrd.	1’666 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34’052.16	33’612.83
Gesamtverschuldung	1’088 Mrd.	940 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	653 Mrd.	576 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	3.69 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	136 Mrd.	142 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	90.23 Mrd.	95.2 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	373 Mrd.	276 Mrd.
Inventar - Andere	3.35 Mrd.	3.5 Mrd.
Grundstück - (BS)	990 Mrd.	1’004 Mrd.
Gebäude, Gesamt	687 Mrd.	694 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2’488 Mrd.	2’504 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mrd.	3.23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	244 Mrd.	34.84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	134 Mrd.	134 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.28 Mrd.	2.44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	135 Mrd.	136 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6.31 Mrd.	7.86 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	14.71 Mrd.	3.53 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-437 Mio.	1.23 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	112 Mrd.	-23.38 Mrd.
Änderung der Forderungen	136 Mrd.	99.62 Mrd.
Veränderung der Vorräte	124 Mrd.	85.55 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-116 Mrd.	-88.41 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-58.46 Mrd.	-43.2 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	597 Mrd.	214 Mrd.
Investitionsausgaben	-116 Mrd.	-97.97 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	93.17 Mio.	256 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-531 Mio.	235 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.28 Mrd.	4.55 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2.53 Mrd.	3.41 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-118 Mrd.	-89.52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	245 Mrd.	394 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	420 Mrd.	394 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-334 Mrd.	-540 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-572 Mrd.	-540 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1.47 Mrd.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-49.55 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-49.55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	595 Mio.	360 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-153 Mrd.	-195 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-154	-
Nettoveränderung der Liquidität	327 Mrd.	-71.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	67.67 Mrd.	57.63 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.52 Mrd.	64.93 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	105 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	139 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-36.38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-152 Mrd.	-146 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	1.9
Rendite auf das Gesamtkapital	-	2.35
Eigenkapitalrendite %	-	2.04
Rendite auf Eigenkapital	-	2.04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.35	9.62
SG&A Marge	6.09	6.29
EBITDA-Marge %	11.94	6.76
EBITA-Marge	8.98	2.97
EBIT-Marge %	8.95	2.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.4	0.99
Netto-Einkommensmarge %	5.4	0.99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.4	0.99
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.81	1
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	2.97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	3.93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	9.77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	5.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.95	0.93
Schnellverhältnis	0.55	0.53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.39	0.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	37.45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	63.13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	20.08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	80.5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63.2	55.22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38.73	35.58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6.05	2.77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3.71	1.78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51.26	46.72
EBIT / Zinsaufwand	6.43	1.89
EBITDA / Zinsaufwand	8.58	4.4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.73	2.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.02	3.94
Netto-Schulden / EBITDA	1.21	2.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.57	6.69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.54	4.1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-21.82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-50.99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-55.74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-74.09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-74.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-85.71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-85.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-83.79
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-85.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-24.48
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-16.26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-2.81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-9.56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-1.29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-1.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-64.23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-15.5