Cashflow dormakaba Holding AG

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DOKA

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Veröffentlichte Finanzdaten: DORMAKABA HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.5 Mrd.	2.76 Mrd.	2.85 Mrd.	2.84 Mrd.	2.87 Mrd.
Gesamtumsatz	2.5 Mrd.	2.76 Mrd.	2.85 Mrd.	2.84 Mrd.	2.87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.46 Mrd.	1.65 Mrd.	1.71 Mrd.	1.7 Mrd.	1.69 Mrd.
Bruttogewinn	1.04 Mrd.	1.11 Mrd.	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	677 Mio.	746 Mio.	767 Mio.	809 Mio.	759 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	110 Mio.	113 Mio.	130 Mio.	127 Mio.	112 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-17 Mio.	-12.5 Mio.	51.3 Mio.	-12.9 Mio.	-18.9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	770 Mio.	846 Mio.	948 Mio.	924 Mio.	852 Mio.
Betriebseinkommen	274 Mio.	260 Mio.	189 Mio.	218 Mio.	324 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-19.5 Mio.	-20.7 Mio.	-41.5 Mio.	-37.3 Mio.	-33.9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	900’000	800’000	1.4 Mio.	2.4 Mio.	2.8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18.6 Mio.	-19.9 Mio.	-40.1 Mio.	-34.9 Mio.	-31.1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	100’000	300’000	600’000	11.6 Mio.	-100’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.4 Mio.	-1.6 Mio.	-4.3 Mio.	-2.6 Mio.	-6.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.8 Mio.	-2.5 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.	-5.3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	250 Mio.	236 Mio.	142 Mio.	187 Mio.	280 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-49.5 Mio.	-24.7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-62.4 Mio.	-	-3.6 Mio.	-2.1 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	250 Mio.	174 Mio.	142 Mio.	134 Mio.	253 Mio.
Einkommensteueraufwand	56.3 Mio.	51.4 Mio.	53.7 Mio.	51.9 Mio.	65.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	193 Mio.	122 Mio.	88.5 Mio.	82.2 Mio.	188 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	193 Mio.	122 Mio.	88.5 Mio.	82.2 Mio.	188 Mio.
Minderheiteninteresse	-92.5 Mio.	-59.3 Mio.	-42.8 Mio.	-40 Mio.	-90.1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	101 Mio.	63.2 Mio.	45.7 Mio.	42.2 Mio.	97.9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	101 Mio.	63.2 Mio.	45.7 Mio.	42.2 Mio.	97.9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	101 Mio.	63.2 Mio.	45.7 Mio.	42.2 Mio.	97.9 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.42	1.51	1.09	1.01	2.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.42	1.51	1.09	1.01	2.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.63 Mio.	41.74 Mio.	41.84 Mio.	41.88 Mio.	41.83 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.41	1.51	1.09	1	2.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.41	1.51	1.09	1	2.32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.79 Mio.	41.94 Mio.	42.11 Mio.	42.27 Mio.	42.26 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.53	2.12	1.1	1.84	2.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.52	2.11	1.09	1.82	2.01
Dividende Pro Aktie	1.25	1.15	0.95	0.8	0.92
Ausschüttungsquote	43.35	82.59	105.25	94.31	34.22
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	353 Mio.	378 Mio.	304 Mio.	321 Mio.	400 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	298 Mio.	316 Mio.	252 Mio.	270 Mio.	349 Mio.
EBIT	274 Mio.	260 Mio.	189 Mio.	218 Mio.	324 Mio.
German: EBITDAR	389 Mio.	416 Mio.	341 Mio.	364 Mio.	440 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.56	29.56	37.76	38.7	25.78
Gesamtlaufende Steuern	50.5 Mio.	49.3 Mio.	48.7 Mio.	55.4 Mio.	58 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5.8 Mio.	2.1 Mio.	5 Mio.	-3.5 Mio.	7.3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	63.5 Mio.	88.39 Mio.	46.08 Mio.	77 Mio.	84.96 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4.4 Mio.	3.5 Mio.	10.6 Mio.	13.6 Mio.	13.7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	23.3 Mio.	27 Mio.	35.6 Mio.	33 Mio.	30.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	405 Mio.	428 Mio.	484 Mio.	545 Mio.	545 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	272 Mio.	318 Mio.	283 Mio.	264 Mio.	214 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	110 Mio.	113 Mio.	130 Mio.	127 Mio.	112 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	35.9 Mio.	38.5 Mio.	37.1 Mio.	42.8 Mio.	40.4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7.46 Mio.	8.58 Mio.	16.13 Mio.	19.29 Mio.	15.59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28.44 Mio.	29.92 Mio.	20.97 Mio.	23.51 Mio.	24.81 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8.3 Mio.	7 Mio.	7.1 Mio.	5.7 Mio.	5.3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8.3 Mio.	7 Mio.	7.1 Mio.	5.7 Mio.	5.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	169 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	150 Mio.	445 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.9 Mio.	2.3 Mio.	200’000	100’000	4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	171 Mio.	107 Mio.	122 Mio.	150 Mio.	449 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	431 Mio.	491 Mio.	470 Mio.	494 Mio.	469 Mio.
Andere Forderungen	72.1 Mio.	53.4 Mio.	50.2 Mio.	53 Mio.	62.5 Mio.
Gesamtforderungen	503 Mio.	544 Mio.	520 Mio.	547 Mio.	532 Mio.
Inventar	451 Mio.	537 Mio.	488 Mio.	497 Mio.	480 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21.3 Mio.	22.6 Mio.	20.6 Mio.	21.9 Mio.	18.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.15 Mrd.	1.21 Mrd.	1.15 Mrd.	1.22 Mrd.	1.48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	893 Mio.	865 Mio.	886 Mio.	923 Mio.	937 Mio.
kumulierte Abschreibung	-482 Mio.	-477 Mio.	-521 Mio.	-556 Mio.	-544 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	411 Mio.	388 Mio.	366 Mio.	367 Mio.	392 Mio.
Langfristige Investitionen	15.8 Mio.	15.4 Mio.	10.6 Mio.	8.8 Mio.	14.9 Mio.
German: Firmenwert	-	-	111 Mio.	57.3 Mio.	33.8 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90.8 Mio.	87.9 Mio.	99.2 Mio.	107 Mio.	111 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	9.9 Mio.	11.6 Mio.	12.8 Mio.	5.3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	153 Mio.	148 Mio.	143 Mio.	137 Mio.	119 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	53 Mio.	47.8 Mio.	54.9 Mio.	59.5 Mio.	17.8 Mio.
Gesamtvermögen	1.87 Mrd.	1.91 Mrd.	1.95 Mrd.	1.97 Mrd.	2.17 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	169 Mio.	179 Mio.	164 Mio.	180 Mio.	188 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	299 Mio.	289 Mio.	298 Mio.	321 Mio.	312 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.9 Mio.	473 Mio.	110 Mio.	5 Mio.	2.3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	344 Mio.	8 Mio.	9.1 Mio.	1.2 Mio.	321 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46.2 Mio.	37.4 Mio.	35 Mio.	36.9 Mio.	34 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	33.8 Mio.	39.3 Mio.	42.1 Mio.	43.8 Mio.	41.6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	58.1 Mio.	75.6 Mio.	68.9 Mio.	142 Mio.	114 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	960 Mio.	1.1 Mrd.	726 Mio.	730 Mio.	1.01 Mrd.
Langfristige Schulden	324 Mio.	326 Mio.	600 Mio.	599 Mio.	478 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	295 Mio.	254 Mio.	254 Mio.	253 Mio.	246 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26.2 Mio.	24.3 Mio.	31 Mio.	21.9 Mio.	21.7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	4.7 Mio.	-	19.6 Mio.	16.1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.77 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	400’000	400’000	400’000	400’000	400’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	811 Mio.	811 Mio.	811 Mio.	811 Mio.	811 Mio.
Gewinnrücklagen	1.32 Mrd.	1.33 Mrd.	-485 Mio.	-481 Mio.	-416 Mio.
Eigene Aktien	-23 Mio.	-16 Mio.	-9.1 Mio.	-5.7 Mio.	-27.8 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.9 Mrd.	-1.95 Mrd.	-67.3 Mio.	-69.3 Mio.	-91.1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	208 Mio.	174 Mio.	251 Mio.	256 Mio.	277 Mio.
Minderheitsinteressen	57.4 Mio.	22.1 Mio.	83.9 Mio.	86.7 Mio.	124 Mio.
Eigenkapital	265 Mio.	196 Mio.	335 Mio.	342 Mio.	401 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.87 Mrd.	1.91 Mrd.	1.95 Mrd.	1.97 Mrd.	2.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41.69 Mio.	41.78 Mio.	41.86 Mio.	41.91 Mio.	41.59 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41.69 Mio.	41.78 Mio.	41.86 Mio.	41.91 Mio.	41.59 Mio.
Buchwert / Aktie	4.98	4.16	5.99	6.1	6.66
Sachbuchwert	117 Mio.	85.9 Mio.	40.8 Mio.	91.2 Mio.	132 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.8	2.06	0.97	2.18	3.17
Gesamtverschuldung	678 Mio.	808 Mio.	719 Mio.	605 Mio.	800 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	507 Mio.	701 Mio.	597 Mio.	455 Mio.	351 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	287 Mio.	308 Mio.	297 Mio.	342 Mio.	323 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	57.4 Mio.	22.1 Mio.	83.9 Mio.	86.7 Mio.	124 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5.4 Mio.	5.7 Mio.	900’000	-	300’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	228 Mio.	284 Mio.	262 Mio.	238 Mio.	224 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	84.8 Mio.	79.6 Mio.	78.8 Mio.	108 Mio.	110 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	194 Mio.	225 Mio.	203 Mio.	223 Mio.	216 Mio.
Inventar - Andere	4 Mio.	7.9 Mio.	7.7 Mio.	4.4 Mio.	3.6 Mio.
Grundstück - (BS)	344 Mio.	324 Mio.	327 Mio.	320 Mio.	296 Mio.
Maschinen, Gesamt	549 Mio.	541 Mio.	560 Mio.	603 Mio.	592 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	14’998	15’795	15’352	15’444	15’346
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	22.4 Mio.	17.7 Mio.	16.6 Mio.	18.9 Mio.	22.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	101 Mio.	63.2 Mio.	45.7 Mio.	42.2 Mio.	97.9 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	55.2 Mio.	61.8 Mio.	52.5 Mio.	50.9 Mio.	51 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23.6 Mio.	56.2 Mio.	62.7 Mio.	51.9 Mio.	25.1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	78.8 Mio.	118 Mio.	115 Mio.	103 Mio.	76.1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	19.2 Mio.	21.6 Mio.	25.3 Mio.	27.5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-600’000	-1.7 Mio.	-	-5.5 Mio.	-7.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	103 Mio.	74.2 Mio.	74.5 Mio.	25.3 Mio.	110 Mio.
Änderung der Forderungen	-29 Mio.	-54.9 Mio.	-4.4 Mio.	-26.4 Mio.	-17.6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.1 Mio.	-105 Mio.	16.8 Mio.	-14.3 Mio.	-18.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.2 Mio.	8.5 Mio.	-5.9 Mio.	14.8 Mio.	18.7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	25.1 Mio.	5.9 Mio.	24.9 Mio.	122 Mio.	-22.1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	314 Mio.	127 Mio.	288 Mio.	286 Mio.	264 Mio.
Investitionsausgaben	-46.6 Mio.	-52.7 Mio.	-61.5 Mio.	-61.6 Mio.	-71.4 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.9 Mio.	2.7 Mio.	1.1 Mio.	9.4 Mio.	19.5 Mio.
Barkaufe	-18.6 Mio.	-92.1 Mio.	-12.3 Mio.	-4.2 Mio.	-2.7 Mio.
Veräußerungen	-900’000	9.3 Mio.	-300’000	-100’000	-800’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-29.5 Mio.	-25.8 Mio.	-34.4 Mio.	-36.6 Mio.	-34.3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.8 Mio.	-300’000	-1.8 Mio.	11.9 Mio.	-100’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-2.6 Mio.	-400’000	-1.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-95.5 Mio.	-159 Mio.	-112 Mio.	-81.6 Mio.	-91.2 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	439 Mio.	-	-	24.9 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	100’000	-	274 Mio.	5.9 Mio.	199 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	100’000	439 Mio.	274 Mio.	5.9 Mio.	224 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-128 Mio.	-	-358 Mio.	-111 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20 Mio.	-341 Mio.	-1.9 Mio.	-	-900’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-148 Mio.	-341 Mio.	-359 Mio.	-111 Mio.	-900’000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1 Mio.	-	-25.9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-43.7 Mio.	-52.2 Mio.	-48.1 Mio.	-39.8 Mio.	-33.5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-43.7 Mio.	-52.2 Mio.	-48.1 Mio.	-39.8 Mio.	-33.5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-40.2 Mio.	-46 Mio.	-43.5 Mio.	-33.2 Mio.	-30.6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-232 Mio.	-400’000	-178 Mio.	-178 Mio.	133 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	26.2 Mio.	-32.6 Mio.	18.8 Mio.	1.6 Mio.	-11.9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	12.3 Mio.	-64.6 Mio.	17.6 Mio.	28.3 Mio.	295 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19.9 Mio.	21.6 Mio.	34.1 Mio.	37.2 Mio.	28.4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	52.1 Mio.	40.3 Mio.	42.3 Mio.	60.6 Mio.	63.8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	198 Mio.	101 Mio.	202 Mio.	227 Mio.	184 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	210 Mio.	114 Mio.	228 Mio.	251 Mio.	206 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-27.5 Mio.	114 Mio.	-62.3 Mio.	-78.6 Mio.	-300’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-148 Mio.	97.8 Mio.	-85.2 Mio.	-105 Mio.	223 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.32	8.6	5.88	6.97	9.77
Rendite auf das Gesamtkapital	17.97	16.7	10.63	13.62	18.82
Eigenkapitalrendite %	95.17	53.17	25.46	24.28	50.56
Rendite auf Eigenkapital	58.33	33.15	17.89	16.67	36.76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.76	40.14	39.92	40.24	40.95
SG&A Marge	27.08	27.06	26.93	28.52	26.44
EBITDA-Marge %	14.13	13.71	10.68	11.31	13.92
EBITA-Marge	11.92	11.47	8.84	9.52	12.15
EBIT-Marge %	10.97	9.43	6.63	7.69	11.27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.73	4.44	3.11	2.9	6.55
Netto-Einkommensmarge %	4.03	2.29	1.6	1.49	3.41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.03	2.29	1.6	1.49	3.41
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.54	3.21	1.62	2.71	2.96
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.91	3.65	7.11	8.01	6.43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8.4	4.12	8.02	8.83	7.17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.36	1.46	1.42	1.45	1.39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.01	6.9	7.56	7.75	7.21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.06	5.98	5.93	5.89	5.96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.25	3.34	3.34	3.44	3.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.19	1.1	1.58	1.67	1.46
Schnellverhältnis	0.7	0.59	0.88	0.96	0.97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.33	0.12	0.4	0.39	0.26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60.22	61.02	61.54	62.16	61.24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	112.27	109.21	109.26	106.29	105.24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37.22	36.55	37.57	36.9	39.99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	135.27	133.68	133.23	131.55	126.49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	255.91	412.4	214.88	176.72	199.45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	71.9	80.48	68.24	63.86	66.61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	122.46	166.67	179.29	174.91	118.99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34.41	32.53	56.94	63.21	39.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85.83	89.73	82.81	82.58	81.55
EBIT / Zinsaufwand	14.07	12.56	4.55	5.85	9.54
EBITDA / Zinsaufwand	18.11	18.26	7.33	8.6	11.79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15.72	15.71	5.85	6.95	9.68
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.92	2.14	2.36	1.89	2
Netto-Schulden / EBITDA	1.44	1.85	1.96	1.42	0.88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.21	2.48	2.96	2.33	2.44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.65	2.16	2.46	1.75	1.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1.58	10.29	3.33	-0.41	1.16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.1	6.01	5.15	0.4	2.95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8.65	11.93	-8.07	-11.77	24.52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11.03	11.93	-6.29	-13.24	29.11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	8.33	-5.32	70.27	-12.23	48.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	17.79	-36.63	128.09	-7.12	128.71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	19.15	-37.3	136.79	-7.66	131.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	20.95	38.78	42.59	-7.52	10.34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	18.72	-37.34	136.96	-8.26	132
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9.47	13.82	-4.24	5.09	-4.96
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.26	19.17	-9.18	1.91	-3.36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.35	-5.79	-5.6	0.22	-2.73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.38	2	-6.05	0.98	10.63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	114.52	-26.39	1754.55	123.53	44.52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	50.25	-16.24	-3.69	1.99	8.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4.45	-59.39	126.55	-0.76	-7.58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21.81	13.09	16.7	0.16	15.91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4.57	-49.09	79.93	-5.2	-18.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-8.78	-45.89	82.05	-5.68	-17.89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	19.05	-8	-17.39	-15.79	15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5.82	4.19	6.75	1.44	0.37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6.18	3.01	4.38	2.75	1.67
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11.22	7.85	-5.09	-1.52	4.82
EBITA, 2 J. CAGR %	-12.43	8.56	-5.61	0.26	5.84
EBIT, 2 J. CAGR %	-14.47	1.33	-17.04	40.17	14.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12.5	-13.6	-32.34	45.55	45.75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12.55	-13.57	-32.67	47.87	46.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14.68	29.75	-14.94	54.37	1.02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12.53	-13.75	-32.75	47.44	45.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.61	11.63	4.4	0.32	-0.06
Inventar, 2 J. CAGR %	-0.45	9.85	4.04	-3.8	-0.76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.42	-4.08	-5.69	-2.73	3.59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.03	2.69	2.03	-2.6	5.69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-6.29	25.66	-40.87	543.85	79.73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.73	12.18	9.92	-0.89	5.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5.68	-37.71	-4.09	49.94	-4.23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-25.69	-5.97	14.88	8.11	7.75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23.45	-30.27	1.14	42.09	-12.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.98	-29.71	4.26	41.3	-12
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-11.61	4.65	-12.82	-16.59	-1.59
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4.18	-0.73	3.9	4.31	1.35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4.37	-2.28	2.93	3.03	2.81
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6.43	-5.51	-2.18	-1.69	6.49
EBITA, 3 J. CAGR %	-7.46	-6.63	-2.11	-1.5	9.08
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-9.02	-11.49	-9.29	-7.39	42.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6.79	-21.42	-18.6	-24.8	69.22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6.62	-21.73	-18.56	-25.19	71.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-8.32	0.44	-4.26	6.53	38.02
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6.52	-21.74	-18.72	-25.41	71.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.23	-0.95	6.07	4.63	-1.48
Inventar, 3 J. CAGR %	1.39	5.7	3.1	3.32	-3.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1.33	-2.89	-4.59	-3.76	0.43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.93	-0.03	2.48	1.68	1.62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.5	-13.54	-9.14	-7.89	291.29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6.13	-4.03	21.99	7.21	2.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5.25	-23.17	-4.21	-2.99	27.6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-20.2	-14.53	1.05	9.75	10.65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	26.8	-8.09	-0.77	4.7	17.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.19	-10.02	-0.25	6.04	17.91
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-5.9	-10.42	-3.28	-13.82	-7.17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.39	1.81	0.05	0.13	2.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3.17	0.58	-0.97	-0.76	2.42
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.94	-0.28	-6.73	-6.46	4.22
EBITA, 5 J. KAGR %	2.48	-1.07	-7.71	-7.02	5.38
EBIT, 5 J. CAGR %	1.41	-4.25	-12.3	-10.27	5.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13.05	-11.42	-18	-20.1	2.76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13.34	-11.5	-18.07	-20.37	2.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8.88	3.67	-10.98	-2.47	10.11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13.49	-11.43	-18.06	-20.51	2.71
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.26	1.15	-1.49	-0.45	3.57
Inventar, 5 J. KAGR %	4.36	5.47	2.44	1.8	1.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.49	0.21	-3.1	-2.83	-1.4
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.43	-0.02	-0.36	0.58	3.75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22.03	-8.67	-19.69	-7.25	19.36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-14.07	0.02	7.63	5.4	14.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.19	-13.66	1.41	0.39	-4.22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0.21	-6.39	-7.68	-6.1	3.68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	80.05	-1.43	15.86	11.85	-2.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66.29	-0.92	13	9.93	-2.22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.82	-3.86	-8.73	-12.94	-2.61