Finanzen DOWA HOLDINGS CO., LTD.

Aktien

858423

JP3638600001

5714

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5’675 ^JPY	-1.53%		-2.32%	+10.15%

25.03.	Taseko Mines erwirbt verbleibenden Anteil an der Gibraltar-Mine	MT
25.03.	Taseko Mines übernimmt volle Kontrolle über Kupfermine in Kanada	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	215’434	167’433	272’543	333’808	252’660	337’867	-	-
Unternehmenswert ¹	330’556	269’789	408’217	428’585	338’609	660’267	376’895	389’419
KGV	14.4 x	9.63 x	12.5 x	6.54 x	10.1 x	12.7 x	12.2 x	11.3 x
Rendite	2.47%	3.18%	2.06%	2.32%	3.06%	2.25%	2.32%	2.35%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.48 x	0.35 x	0.46 x	0.4 x	0.32 x	0.47 x	0.46 x	0.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.73 x	0.56 x	0.69 x	0.52 x	0.43 x	0.93 x	0.51 x	0.51 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.74 x	5.9 x	7.04 x	4.93 x	4.94 x	12.6 x	6.63 x	6.35 x
Unternehmenswert / FCF	24.5 x	15.5 x	-10.1 x	8.82 x	16.6 x	8.76 x	40.7 x	43.3 x
FCF Yield	4.07%	6.45%	-9.9%	11.3%	6.02%	11.4%	2.45%	2.31%
Price to Book	0.91 x	0.68 x	1.03 x	1.06 x	0.73 x	0.92 x	0.88 x	0.83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	59’185	59’185	59’184	59’502	59’520	59’536	-	-
Referenzkurs ²	3’640	2’829	4’605	5’610	4’245	5’675	5’675	5’675
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	26.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	452’928	485’130	588’003	831’794	780’060	713’655	736’202	766’834
EBITDA ¹	37’808	45’728	57’979	86’909	68’565	52’458	56’878	61’330
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18’671	25’955	37’454	63’824	44’610	27’301	30’535	33’649
Umsatzrendite	4.12%	5.35%	6.37%	7.67%	5.72%	3.83%	4.15%	4.39%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	23’499	28’762	38’860	77’090	45’930	43’107	40’781	43’112
Nettoergebnis ¹	14’986	17’395	21’824	51’012	25’041	25’826	27’778	29’777
Nettomarge	3.31%	3.59%	3.71%	6.13%	3.21%	3.62%	3.77%	3.88%
Gewinn pro Aktie ²	253.2	293.9	368.4	857.3	420.8	447.5	466.6	500.2
Free Cash Flow ¹	13’468	17’390	-40’426	48’572	20’382	75’350	9’250	9’000
FCF-Marge N	2.97%	3.58%	-6.88%	5.84%	2.61%	10.56%	1.26%	1.17%
FCF Conversion (EBITDA)	35.62%	38.03%	-	55.89%	29.73%	143.64%	16.26%	14.67%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	89.87%	99.97%	-	95.22%	81.39%	291.76%	33.3%	30.22%
Dividende pro Aktie ²	90.00	90.00	95.00	130.0	130.0	127.9	131.4	133.6
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	26.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	230’782	254’348	252’479	335’524	215’343	423’263	188’669	219’862	408’531	209’933	191’893	401’826	191’107	187’127	378’234	190’961	179’798	370’759	180’916	172’313	354’200	196’856	180’678	-	182’542	175’925
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	20’148	17’910	-	-	16’661	-	13’008	14’526	-	13’105	13’131	-	-	10’336	-	16’749	14’808	-	15’300	14’255
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’078	14’877	12’619	24’835	18’291	37’969	14’302	11’553	25’855	19’320	10’724	30’044	6’672	7’894	14’566	7’346	6’917	14’263	8’390	5’062	12’700	8’223	6’252	-	7’337	6’637
Umsatzrendite	4.8%	5.85%	5%	7.4%	8.49%	8.97%	7.58%	5.25%	6.33%	9.2%	5.59%	7.48%	3.49%	4.22%	3.85%	3.85%	3.85%	3.85%	4.64%	2.94%	3.59%	4.18%	3.46%	-	4.02%	3.77%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12’444	-	8’777	-	20’219	48’319	18’137	10’634	-	23’073	13’372	36’445	8’197	1’288	-	12’488	8’891	21’379	15’934	7’565	-	13’317	9’908	-	12’010	7’765
Nettoergebnis ¹	7’924	-	1’616	-	12’651	32’597	11’506	6’909	-	13’063	9’673	22’736	4’535	-2’230	-	7’853	5’332	13’185	10’835	3’122	-	7’945	5’871	-	7’533	5’196
Nettomarge	3.43%	-	0.64%	-	5.87%	7.7%	6.1%	3.14%	-	6.22%	5.04%	5.66%	2.37%	-1.19%	-	4.11%	2.97%	3.56%	5.99%	1.81%	-	4.04%	3.25%	-	4.13%	2.95%
Gewinn pro Aktie ²	133.9	-	27.31	-	-	547.8	193.4	116.1	-	219.6	162.5	382.1	76.19	-37.49	-	132.0	89.57	221.5	182.0	57.85	-	140.9	104.8	-	127.1	82.16
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	95.00	-	-	-	130.0	-	-	-	-	-	130.0	130.0	-	-	-	-	130.0	130.0	-	-	130.0	-	135.0
Datum der Veröffentlichung	12.11.19	26.05.20	10.11.20	14.05.21	12.11.21	12.11.21	14.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	10.02.23	12.05.23	12.05.23	09.08.23	10.11.23	10.11.23	09.02.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	115’122	102’356	135’674	94’777	85’949	322’400	39’029	51’552
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.045 x	2.238 x	2.34 x	1.091 x	1.254 x	6.146 x	0.6862 x	0.8406 x
Free Cash Flow ¹	13’468	17’390	-40’426	48’572	20’382	75’350	9’250	9’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.3%	7.2%	8.5%	17.6%	7.6%	7.69%	7.53%	7.72%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.1%	5.76%	6.7%	12.1%	8.46%	5.2%	4.7%	4.7%
Aktiva ¹	293’606	302’108	325’884	421’033	296’102	496’647	591’031	633’551
Buchwert je Aktie ²	4’008	4’191	4’465	5’268	5’795	6’187	6’476	6’796
Cash Flow pro Aktie ²	568.0	620.0	707.0	1’237	823.0	907.0	941.0	1’016
Capex ¹	24’087	37’723	37’338	32’546	34’153	43’189	41’775	42’584
Capex / Umsatz	5.32%	7.78%	6.35%	3.91%	4.38%	6.05%	5.67%	5.55%
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	26.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für DOWA HOLDINGS CO., LTD.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5’675 JPY

Mittleres Kursziel

4’743 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-16.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialbergbau und Metalle - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DOWA HOLDINGS CO., LTD.	+10.15%	2.19 Mrd.
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+31.79%	87.69 Mrd.
FREEPORT-MCMORAN INC.	+16.54%	71.16 Mrd.
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	27.56 Mrd.
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+46.20%	10.62 Mrd.
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+20.75%	9.12 Mrd.
BOLIDEN AB	+10.08%	8.68 Mrd.
KOREA ZINC INC.	-5.22%	7.17 Mrd.
WESTERN MINING CO.,LTD.	+47.30%	6.92 Mrd.
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+26.77%	5.34 Mrd.

Spezialbergbau und Metalle - Andere