Finanzen Drax Group plc

Aktien

A0MK9W

GB00B1VNSX38

DRX

Elektrizität

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:09 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
490.2 ^GBX	+1.28%		-3.98%	+0.10%

04.04.	Drax schließt Darlehen über 150 Millionen GBP ab	AN
04.04.	Drax Group schließt neues Laufzeitdarlehen über 150 Millionen GBP ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’245	1’488	2’415	2’818	1’884	1’870	-	-
Unternehmenswert ¹	2’119	2’295	3’459	4’024	1’884	2’792	2’529	2’463
KGV	3’140 x	-9.42 x	44.8 x	34.3 x	3.51 x	4.38 x	4.76 x	7 x
Rendite	5.06%	4.56%	3.11%	2.99%	-	5.23%	5.63%	6.07%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.26 x	0.35 x	0.47 x	0.36 x	0.23 x	0.25 x	0.26 x	0.27 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.45 x	0.54 x	0.68 x	0.52 x	0.23 x	0.37 x	0.35 x	0.36 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.17 x	5.57 x	8.69 x	5.5 x	1.55 x	2.92 x	2.86 x	3.62 x
Unternehmenswert / FCF	8.76 x	17.4 x	35.7 x	122 x	-	11.3 x	6.07 x	7.59 x
FCF Yield	11.4%	5.74%	2.8%	0.82%	-	8.83%	16.5%	13.2%
Price to Book	0.73 x	1.11 x	1.88 x	2.15 x	-	0.79 x	0.7 x	0.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	396’538	396’930	399’167	400’811	384’777	386’455	-	-
Referenzkurs ²	3.140	3.750	6.050	7.030	4.897	4.840	4.840	4.840
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	29.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’713	4’245	5’088	7’775	8’125	7’520	7’274	6’896
EBITDA ¹	409.8	412	398	731	1’214	956.5	883.2	679.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	201.9	194.6	170.1	469.4	781.6	706.4	623.2	411.8
Umsatzrendite	4.28%	4.58%	3.34%	6.04%	9.62%	9.39%	8.57%	5.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-2.8	-234.7	121.5	78.1	796.4	603.5	542.8	355.3
Nettoergebnis ¹	0.5	-157.9	79.7	85.1	562.2	439.5	408	278.8
Nettomarge	0.01%	-3.72%	1.57%	1.09%	6.92%	5.84%	5.61%	4.04%
Gewinn pro Aktie ²	0.001000	-0.3980	0.1350	0.2050	1.395	1.105	1.016	0.6917
Free Cash Flow ¹	242	131.8	96.8	33	-	246.5	416.7	324.5
FCF-Marge N	5.13%	3.11%	1.9%	0.42%	-	3.28%	5.73%	4.71%
FCF Conversion (EBITDA)	59.05%	31.99%	24.32%	4.51%	-	25.77%	47.18%	47.73%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	48’400%	-	121.46%	38.78%	-	56.08%	102.14%	116.4%
Dividende pro Aktie ²	0.1590	0.1710	0.1880	0.2100	-	0.2530	0.2726	0.2936
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	29.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1
Umsatz	-	-	3’557	-
EBITDA ¹	179	186	225	417
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	84	76.2	103.9	307.6
Umsatzrendite	-	-	2.92%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-	148.9	248.1
Nettomarge	-	-	4.19%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0.3590	0.6040
Dividende pro Aktie ²	0.0680	0.0750	0.0840	0.0920
Datum der Veröffentlichung	29.07.20	29.07.21	26.07.22	27.07.23

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	874	806	1’044	1’206	-	922	658	592
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.132 x	1.957 x	2.623 x	1.65 x	-	0.9637 x	0.7454 x	0.8712 x
Free Cash Flow ¹	242	132	96.8	33	-	246	417	324
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.67%	6.31%	6.74%	26.2%	-	20.9%	15.9%	8.01%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.55%	2.17%	1.76%	5.58%	-	7.6%	6.24%	3.08%
Aktiva ¹	19.64	-7’269	4’516	1’526	-	5’784	6’543	9’059
Buchwert je Aktie ²	4.330	3.380	3.220	3.270	-	6.090	6.910	7.270
Cash Flow pro Aktie ²	1.040	0.7700	0.7400	0.5000	-	0.7800	1.080	0.6800
Capex ¹	171	174	210	175	-	472	320	382
Capex / Umsatz	3.64%	4.11%	4.12%	2.25%	-	6.27%	4.4%	5.54%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	29.02.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Drax Group plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.84 GBP

Mittleres Kursziel

7.574 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+56.48%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DRAX GROUP PLC	+0.10%	2.33 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+6.45%	132 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+2.51%	77.18 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-4.47%	75.78 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+1.17%	74.01 Mrd.
ENEL S.P.A.	-11.52%	63.6 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+52.79%	57.94 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+3.61%	43.48 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+6.01%	40.68 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	37.34 Mrd.

Stromversorger - Andere