Finanzen Ecopetrol S.A.

Aktien

ECOPETROL

COC04PA00016

ECOPETROL

Erdöl / Gas - Produktion

Schlusskurs Bolsa De Valores De Colombia Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’275 ^COP	+0.66%		+1.56%	-2.78%

23.04.	Kolumbien rechnet in diesem Jahr mit 10 Milliarden Dollar an ausländischen Investitionen aus Europa - Minister	RE
18.04.	ECOPETROL S.A. : Goldman Sachs bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136’301’843	92’306’980	110’603’909	99’502’401	96’213’066	93’540’480	-	-
Unternehmenswert ¹	165’841’206	131’760’980	189’487’781	198’074’055	96’213’066	175’183’653	174’466’971	166’925’478
KGV	10.3 x	58.2 x	6.63 x	3.15 x	-	5.41 x	5.41 x	5.64 x
Rendite	5.43%	0.76%	9.03%	20.1%	-	15.8%	15.7%	13.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.92 x	1.85 x	1.21 x	0.62 x	0.67 x	0.69 x	0.7 x	0.71 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.34 x	2.63 x	2.07 x	1.24 x	0.67 x	1.28 x	1.3 x	1.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.33 x	7.82 x	4.52 x	2.63 x	1.58 x	3.04 x	3.08 x	3.07 x
Unternehmenswert / FCF	11.9 x	-71.6 x	19.6 x	12.8 x	-	6.15 x	9.57 x	8.93 x
FCF Yield	8.38%	-1.4%	5.11%	7.83%	-	16.3%	10.5%	11.2%
Price to Book	-	-	1.54 x	1.15 x	-	1 x	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	41’116’695	41’116’695	41’116’695	41’116’695	41’116’695	41’116’695	-	-
Referenzkurs ²	3’315	2’245	2’690	2’420	2’340	2’275	2’275	2’275
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	23.02.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	70’846’769	50’027’000	91’744’000	159’474’000	143’079’000	136’419’989	133’878’531	131’054’029
EBITDA ¹	31’108’000	16’840’000	41’967’000	75’244’000	60’718’000	57’613’001	56’699’761	54’374’966
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22’163’000	7’633’000	29’594’000	60’381’000	43’746’000	44’834’785	42’816’054	39’978’097
Umsatzrendite	31.28%	15.26%	32.26%	37.86%	30.57%	32.87%	31.98%	30.51%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19’099’000	4’710’000	26’322’000	54’026’000	36’788’000	34’536’427	37’790’191	39’381’008
Nettoergebnis ¹	13’251’000	1’688’000	16’695’000	33’406’000	19’062’000	16’003’436	15’985’374	14’463’161
Nettomarge	18.7%	3.37%	18.2%	20.95%	13.32%	11.73%	11.94%	11.04%
Gewinn pro Aktie ²	322.3	38.60	406.0	768.7	-	420.2	420.3	403.3
Free Cash Flow ¹	13’900’915	-1’839’000	9’685’405	15’504’000	-	28’480’000	18’233’000	18’702’000
FCF-Marge N	19.62%	-3.68%	10.56%	9.72%	-	20.88%	13.62%	14.27%
FCF Conversion (EBITDA)	44.69%	-	23.08%	20.6%	-	49.43%	32.16%	34.39%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104.9%	-	58.01%	46.41%	-	177.96%	114.06%	129.31%
Dividende pro Aktie ²	180.0	17.00	243.0	487.0	-	358.3	356.9	315.8
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	23.02.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	23’333’000	31’761’000	32’473’000	43’885’000	43’438’336	39’678’000	38’853’579	34’300’183	35’130’000	34’794’000	33’132’045	35’395’055	34’969’783	34’478’872
EBITDA ¹	10’371’000	13’981’000	15’896’000	22’211’000	21’142’000	15’996’000	17’842’000	14’585’000	16’038’000	12’251’000	13’190’024	14’535’000	14’243’000	14’411’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’104’000	10’423’000	12’530’000	18’608’000	17’222’000	12’016’000	13’721’000	10’499’000	11’816’000	7’700’000	10’152’718	11’227’476	10’929’269	10’346’615
Umsatzrendite	30.45%	32.82%	38.59%	42.4%	39.65%	30.28%	35.31%	30.61%	33.64%	22.13%	30.64%	31.72%	31.25%	30.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’518’000	9’106’000	-	-	15’587’000	10’377’000	12’557’000	-	-	4’326’000	7’546’000	10’351’000	8’546’000	9’003’000
Nettoergebnis ¹	3’807’000	6’077’000	6’573’000	10’470’000	9’513’000	6’851’000	5’660’000	4’087’000	5’086’000	4’228’000	4’487’340	4’474’227	4’678’733	3’820’486
Nettomarge	16.32%	19.13%	20.24%	23.86%	21.9%	17.27%	14.57%	11.92%	14.48%	12.15%	13.54%	12.64%	13.38%	11.08%
Gewinn pro Aktie ²	92.60	147.8	-	254.6	231.4	122.8	137.7	99.40	123.7	-	104.2	116.9	107.5	91.66
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	01.03.22	11.05.22	03.08.22	08.11.22	28.02.23	10.05.23	08.08.23	07.11.23	29.02.24	-	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	29’539’363	39’454’000	78’883’872	98’571’654	-	81’643’172	80’926’491	73’384’997
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9496 x	2.343 x	1.88 x	1.31 x	-	1.417 x	1.427 x	1.35 x
Free Cash Flow ¹	13’900’915	-1’839’000	9’685’405	15’504’000	-	28’480’000	18’233’000	18’702’000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.2%	3.11%	27%	43.2%	-	22.2%	21%	18%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.3%	1.23%	8.7%	12.3%	-	11.8%	6.91%	6.72%
Aktiva ¹	129’262’159	137’436’900	191’837’016	272’608’575	-	135’875’665	231’504’324	215’321’743
Buchwert je Aktie ²	-	-	1’745	2’095	-	2’285	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	674.0	223.0	548.0	881.0	-	1’764	-	-
Capex ¹	13’810’852	11’026’000	12’850’616	20’731’000	-	22’921’528	21’807’824	19’801’850
Capex / Umsatz	19.49%	22.04%	14.01%	13%	-	16.8%	16.29%	15.11%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	23.02.21	01.03.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹COP in Millionen²COP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ecopetrol S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’275 COP

Mittleres Kursziel

2’629 COP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.54%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ECOPETROL S.A.	-2.78%	24.1 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+9.30%	301 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11.37%	152 Mrd.
CNOOC LIMITED	+44.00%	116 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21.31%	82.55 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+11.59%	77.54 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22.18%	64.3 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12.57%	59.74 Mrd.
HESS CORPORATION	+9.70%	48.19 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31.69%	36.47 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere