Cashflow Edgio, Inc.

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EGIO

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.560 ^USD	-27.10%		-74.72%	-88.61%

13.09.	Wall Street eröffnet am Freitag flach; Import- und Exportpreise sinken stärker als erwartet	MT
09.09.	Top Absteiger am Mittag	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: EDGIO, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	196 Mio.	201 Mio.	230 Mio.	218 Mio.	339 Mio.
Gesamtumsatz	196 Mio.	201 Mio.	230 Mio.	218 Mio.	339 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	85.92 Mio.	99.9 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	202 Mio.
Bruttogewinn	110 Mio.	101 Mio.	105 Mio.	82.91 Mio.	137 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	69.02 Mio.	73.86 Mio.	74.23 Mio.	64.02 Mio.	110 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	24.08 Mio.	22.53 Mio.	21.68 Mio.	21.67 Mio.	79.56 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	18.59 Mio.	20.06 Mio.	23.17 Mio.	25.3 Mio.	42.91 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	112 Mio.	116 Mio.	119 Mio.	111 Mio.	233 Mio.
Betriebseinkommen	-1.93 Mio.	-15.72 Mio.	-14.39 Mio.	-28.08 Mio.	-95.96 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-86’000	-76’000	-3.94 Mio.	-5.24 Mio.	-6.09 Mio.
Zins- und Anlageerträge	670’000	427’000	69’000	134’000	510’000
Netto-Zinsaufwendungen	584’000	351’000	-3.87 Mio.	-5.11 Mio.	-5.58 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-405’000	24’000	-368’000	-953’000	-3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4000	-	6000	-	532’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.75 Mio.	-15.35 Mio.	-18.63 Mio.	-34.15 Mio.	-104 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-13.42 Mio.	-20.03 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-2.64 Mio.	-31.69 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-1.28 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	137’000	56’000	-6000	247’000	-433’000
Rechtliche Regelungen	11.99 Mio.	-	-	-400’000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-3.24 Mio.	-157’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10.38 Mio.	-15.29 Mio.	-18.63 Mio.	-53.61 Mio.	-158 Mio.
Einkommensteueraufwand	538’000	750’000	645’000	1.15 Mio.	-21.08 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9.84 Mio.	-16.04 Mio.	-19.28 Mio.	-54.76 Mio.	-137 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9.84 Mio.	-16.04 Mio.	-19.28 Mio.	-54.76 Mio.	-137 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.84 Mio.	-16.04 Mio.	-19.28 Mio.	-54.76 Mio.	-137 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.84 Mio.	-16.04 Mio.	-19.28 Mio.	-54.76 Mio.	-137 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.84 Mio.	-16.04 Mio.	-19.28 Mio.	-54.76 Mio.	-137 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.51	-5.54	-6.36	-17.14	-29.94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.51	-5.54	-6.36	-17.14	-29.94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.8 Mio.	2.9 Mio.	3.03 Mio.	3.19 Mio.	4.56 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.2	-5.6	-6.4	-17.2	-30
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.2	-5.6	-6.4	-17.2	-30
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3 Mio.	2.9 Mio.	3.03 Mio.	3.19 Mio.	4.56 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.39	-3.31	-3.84	-6.68	-14.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.36	-3.31	-3.84	-6.68	-14.26
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16.66 Mio.	4.34 Mio.	8.78 Mio.	-3.34 Mio.	-53.04 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.93 Mio.	-15.72 Mio.	-14.39 Mio.	-27.6 Mio.	-83 Mio.
EBIT	-1.93 Mio.	-15.72 Mio.	-14.39 Mio.	-28.08 Mio.	-95.96 Mio.
German: EBITDAR	76.25 Mio.	7.88 Mio.	11.94 Mio.	-1.27 Mio.	-51.5 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.18	-4.9	-3.46	-2.15	13.38
Aktuelle Inlandsteuern	32’000	60’000	85’000	121’000	81’000
Aktuelle ausländische Steuern	489’000	420’000	654’000	1.45 Mio.	976’000
Gesamtlaufende Steuern	521’000	480’000	739’000	1.57 Mio.	1.06 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	11’000	7000	10’000	10’000	-23.19 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	6000	263’000	-104’000	-424’000	1.06 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	17’000	270’000	-94’000	-414’000	-22.14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.09 Mio.	-9.59 Mio.	-11.64 Mio.	-21.34 Mio.	-65.01 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	86’000	76’000	3.94 Mio.	5.24 Mio.	6.09 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2.17 Mio.	2.12 Mio.	2.23 Mio.	1.56 Mio.	3.6 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	39.55 Mio.	40.06 Mio.	42.94 Mio.	29.76 Mio.	48.41 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	29.46 Mio.	30.78 Mio.	31.28 Mio.	34.26 Mio.	61.81 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	24.08 Mio.	22.53 Mio.	21.68 Mio.	21.67 Mio.	83.65 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	59.59 Mio.	3.54 Mio.	3.17 Mio.	2.08 Mio.	1.54 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	1.53 Mio.	702’329	498’070
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	1.63 Mio.	1.37 Mio.	1.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1.82 Mio.	1.5 Mio.	2 Mio.	1.38 Mio.	2.44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	2.72 Mio.	1.92 Mio.	2.59 Mio.	2.44 Mio.	15.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	2.84 Mio.	2.26 Mio.	3.52 Mio.	2.51 Mio.	3.84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8.46 Mio.	8.1 Mio.	7.61 Mio.	12.51 Mio.	8.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	1.63 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15.83 Mio.	13.78 Mio.	15.72 Mio.	20.48 Mio.	30.59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25.38 Mio.	18.34 Mio.	46.8 Mio.	41.92 Mio.	55.28 Mio.
Kurzfristige Investitionen	25.08 Mio.	-	76.93 Mio.	37.37 Mio.	18.73 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	50.47 Mio.	18.34 Mio.	124 Mio.	79.28 Mio.	74.01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	26.04 Mio.	34.48 Mio.	31.68 Mio.	42.22 Mio.	84.63 Mio.
Andere Forderungen	2.14 Mio.	3.15 Mio.	4.46 Mio.	4.84 Mio.	17.09 Mio.
Gesamtforderungen	28.18 Mio.	37.63 Mio.	36.14 Mio.	47.06 Mio.	102 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.21 Mio.	3.4 Mio.	6.42 Mio.	3.73 Mio.	12.78 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.56 Mio.	3.45 Mio.	4.77 Mio.	4.53 Mio.	6.61 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	91.42 Mio.	62.81 Mio.	171 Mio.	135 Mio.	195 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	120 Mio.	157 Mio.	163 Mio.	145 Mio.	193 Mio.
kumulierte Abschreibung	-92.54 Mio.	-98.29 Mio.	-107 Mio.	-105 Mio.	-114 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27.38 Mio.	58.98 Mio.	56.57 Mio.	39.96 Mio.	78.76 Mio.
Langfristige Investitionen	40’000	40’000	40’000	40’000	40’000
German: Firmenwert	76.41 Mio.	77.1 Mio.	77.75 Mio.	115 Mio.	169 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	14.61 Mio.	91.66 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.46 Mio.	1.32 Mio.	1.53 Mio.	1.89 Mio.	2.34 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.22 Mio.	9.12 Mio.	7.23 Mio.	5.48 Mio.	5.31 Mio.
Gesamtvermögen	199 Mio.	209 Mio.	314 Mio.	311 Mio.	542 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9.22 Mio.	12.02 Mio.	4.59 Mio.	11.63 Mio.	52.78 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12.78 Mio.	13.4 Mio.	17.56 Mio.	18.88 Mio.	60.04 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	6.35 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	2.06 Mio.	2.46 Mio.	1.86 Mio.	4.56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	124’000	178’000	253’000	873’000	3.13 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.88 Mio.	976’000	933’000	3.27 Mio.	9.29 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9.14 Mio.	-	-	415’000	16.12 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33.14 Mio.	28.63 Mio.	25.8 Mio.	36.92 Mio.	152 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	101 Mio.	122 Mio.	136 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	13.49 Mio.	11.26 Mio.	9.62 Mio.	9.18 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	42’000	161’000	220’000	116’000	2.95 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	152’000	239’000	279’000	308’000	596’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	435’000	316’000	479’000	777’000	1.66 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33.77 Mio.	42.83 Mio.	139 Mio.	170 Mio.	303 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	114’000	118’000	124’000	134’000	222’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	514 Mio.	530 Mio.	557 Mio.	577 Mio.	808 Mio.
Gewinnrücklagen	-339 Mio.	-355 Mio.	-374 Mio.	-427 Mio.	-573 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10.03 Mio.	-9.21 Mio.	-7.51 Mio.	-8.34 Mio.	4.64 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	165 Mio.	167 Mio.	175 Mio.	142 Mio.	239 Mio.
Eigenkapital	165 Mio.	167 Mio.	175 Mio.	142 Mio.	239 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	199 Mio.	209 Mio.	314 Mio.	311 Mio.	542 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.86 Mio.	2.97 Mio.	3.1 Mio.	3.38 Mio.	5.57 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.86 Mio.	2.96 Mio.	3.09 Mio.	3.36 Mio.	5.56 Mio.
Buchwert / Aktie	57.82	56.28	56.67	42.16	43.08
Sachbuchwert	88.74 Mio.	89.44 Mio.	97.44 Mio.	12.46 Mio.	-21.49 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	31.07	30.22	31.52	3.71	-3.87
Gesamtverschuldung	0	15.54 Mio.	115 Mio.	133 Mio.	156 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-50.51 Mio.	-2.83 Mio.	-9.09 Mio.	53.93 Mio.	82.45 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	477 Mio.	28.32 Mio.	25.33 Mio.	16.6 Mio.	12.35 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Maschinen, Gesamt	115 Mio.	137 Mio.	146 Mio.	132 Mio.	182 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	563	610	618	552	980
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	749’000	973’000	1.01 Mio.	1.5 Mio.	3.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoergebnis - (CF)	9.84 Mio.	-16.04 Mio.	-19.28 Mio.	-54.76 Mio.	-137 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	18.59 Mio.	20.06 Mio.	23.17 Mio.	24.25 Mio.	29.96 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	483’000	12.95 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18.59 Mio.	20.06 Mio.	23.17 Mio.	24.74 Mio.	42.91 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	565’000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-137’000	-56’000	6000	-247’000	433’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	115’000	39’000	603’000	1.88 Mio.	1.71 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	3.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15.83 Mio.	13.78 Mio.	15.72 Mio.	20.48 Mio.	30.59 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	902’000	1.79 Mio.	801’000	1.08 Mio.	2.41 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-15.04 Mio.	245’000	2.06 Mio.	539’000	-12.8 Mio.
Änderung der Forderungen	5.44 Mio.	-10.23 Mio.	2 Mio.	-9.11 Mio.	-4.84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.33 Mio.	1.29 Mio.	-1.07 Mio.	8.9 Mio.	58.45 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.09 Mio.	-789’000	17’000	-879’000	4.28 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-364’000	101’000	90’000	598’000	2.16 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12.2 Mio.	-8.45 Mio.	-2.79 Mio.	6.23 Mio.	-3.98 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19.72 Mio.	1.75 Mio.	21.33 Mio.	14’000	-11.67 Mio.
Investitionsausgaben	-16.11 Mio.	-34.7 Mio.	-25.08 Mio.	-15.81 Mio.	-35.54 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	135’000	51’000	2000	247’000	69’000
Barkaufe	-	-	-	-30.97 Mio.	29.83 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3.23 Mio.	25.08 Mio.	-77.58 Mio.	37.68 Mio.	18.22 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.74 Mio.	-9.57 Mio.	-103 Mio.	-8.85 Mio.	12.57 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	122 Mio.	-	13.48 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	122 Mio.	-	13.48 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-4.96 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-4.96 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6.17 Mio.	4.41 Mio.	10.07 Mio.	6.18 Mio.	10 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8.59 Mio.	-3.61 Mio.	-4.88 Mio.	-1.63 Mio.	-4.27 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-17.27 Mio.	-30’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.42 Mio.	799’000	110 Mio.	4.53 Mio.	14.25 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-87’000	-25’000	279’000	-573’000	-1.79 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4.47 Mio.	-7.05 Mio.	28.46 Mio.	-4.88 Mio.	13.36 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	87’000	76’000	108’000	4.5 Mio.	4.93 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	892’000	396’000	626’000	928’000	1.13 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.53 Mio.	-20.84 Mio.	-3.75 Mio.	12.89 Mio.	10.79 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.58 Mio.	-20.79 Mio.	-1.29 Mio.	16.17 Mio.	14.6 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	12.52 Mio.	10.1 Mio.	6.09 Mio.	-3.75 Mio.	-36.61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	122 Mio.	-	8.52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.61	-4.81	-3.44	-5.61	-14
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.78	-5.66	-3.81	-6.22	-17.81
Eigenkapitalrendite %	6.36	-9.67	-11.28	-34.57	-73.52
Rendite auf Eigenkapital	6.36	-9.67	-11.28	-34.57	-73.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56.09	50.21	45.48	38.09	40.38
SG&A Marge	35.27	36.81	32.25	29.42	32.55
EBITDA-Marge %	8.51	2.16	3.81	-1.54	-15.67
EBITA-Marge	-0.99	-7.84	-6.25	-12.68	-24.51
EBIT-Marge %	-0.99	-7.84	-6.25	-12.9	-28.34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.03	-8	-8.37	-25.16	-40.32
Netto-Einkommensmarge %	5.03	-8	-8.37	-25.16	-40.32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.03	-8	-8.37	-25.16	-40.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.56	-4.78	-5.06	-9.81	-19.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.31	-10.38	-1.63	5.92	3.19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.34	-10.36	-0.56	7.43	4.31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.99	0.98	0.88	0.7	0.79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.94	4.65	3.98	4.51	5.39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.7	6.63	6.96	5.89	5.73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.76	2.19	6.63	3.65	1.28
Schnellverhältnis	2.37	1.95	6.2	3.42	1.15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.6	0.06	0.83	0	-0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.49	55.05	52.59	61.96	63.68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen