Gewinn- und Verlustrechnung EDION Corporation

Aktien

570272

JP3164470001

2730

Handel - Computer / Elektronik

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’826.00 ^JPY	-1.93%		-0.38%	+16.16%

02.08.	EDION Corporation (TSE:2730) kündigt einen Aktienrückkauf für 5.500.000 Aktien an, was 5,23% für ¥10.000 Millionen entspricht.	CI
02.08.	EDION Corporation autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EDION CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	734 Mrd.	768 Mrd.	714 Mrd.	721 Mrd.	721 Mrd.
Gesamtumsatz	734 Mrd.	768 Mrd.	714 Mrd.	721 Mrd.	721 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	523 Mrd.	542 Mrd.	504 Mrd.	510 Mrd.	511 Mrd.
Bruttogewinn	211 Mrd.	226 Mrd.	210 Mrd.	211 Mrd.	210 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	186 Mrd.	187 Mrd.	191 Mrd.	192 Mrd.	193 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	12.77 Mrd.	11.97 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	198 Mrd.	199 Mrd.	191 Mrd.	192 Mrd.	193 Mrd.
Betriebseinkommen	12.28 Mrd.	26.79 Mrd.	18.8 Mrd.	19.19 Mrd.	16.93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-269 Mio.	-246 Mio.	-249 Mio.	-245 Mio.	-263 Mio.
Zins- und Anlageerträge	89 Mio.	91 Mio.	88 Mio.	122 Mio.	140 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-180 Mio.	-155 Mio.	-161 Mio.	-123 Mio.	-123 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12 Mio.	-63 Mio.	-7 Mio.	-262 Mio.	-99 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.25 Mrd.	1.24 Mrd.	2.96 Mrd.	446 Mio.	630 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13.36 Mrd.	27.81 Mrd.	21.59 Mrd.	19.25 Mrd.	17.34 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	75 Mio.	31 Mio.	114 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.34 Mrd.	-38 Mio.	143 Mio.	244 Mio.	23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.28 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.96 Mrd.	-2.7 Mrd.	-3.07 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	1.08 Mrd.	-654 Mio.	-81 Mio.	82 Mio.	-114 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13.51 Mrd.	25.27 Mrd.	19.76 Mrd.	16.9 Mrd.	14.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.53 Mrd.	8.64 Mrd.	6.66 Mrd.	5.51 Mrd.	5.34 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.98 Mrd.	16.63 Mrd.	13.11 Mrd.	11.39 Mrd.	8.95 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.98 Mrd.	16.63 Mrd.	13.11 Mrd.	11.39 Mrd.	8.95 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	72 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	10.98 Mrd.	16.63 Mrd.	13.11 Mrd.	11.39 Mrd.	9.02 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10.98 Mrd.	16.63 Mrd.	13.11 Mrd.	11.39 Mrd.	9.02 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10.98 Mrd.	16.63 Mrd.	13.11 Mrd.	11.39 Mrd.	9.02 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	101.33	155.33	125.41	112.36	90.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	101.33	155.33	125.41	112.36	90.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	107 Mio.	105 Mio.	101 Mio.	100 Mio.
Netto EPS - Verwässert	90.49	139.79	112.6	100.32	81.35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	90.49	139.79	112.6	100.32	81.35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	121 Mio.	119 Mio.	116 Mio.	114 Mio.	111 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	77.11	162.32	129.09	118.64	108.91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	68.86	146.08	115.9	105.93	98.37
Dividende Pro Aktie	34	41	44	44	45
Ausschüttungsquote	32.87	21.34	35.56	36.16	43.82
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23.8 Mrd.	38.27 Mrd.	30.52 Mrd.	30.17 Mrd.	27.82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12.55 Mrd.	27.64 Mrd.	19.49 Mrd.	19.59 Mrd.	17.21 Mrd.
EBIT	12.28 Mrd.	26.79 Mrd.	18.8 Mrd.	19.19 Mrd.	16.93 Mrd.
German: EBITDAR	49.76 Mrd.	64.76 Mrd.	58.54 Mrd.	59.07 Mrd.	57.21 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.72	34.18	33.67	32.59	37.38
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	8.35 Mrd.	17.38 Mrd.	13.49 Mrd.	12.03 Mrd.	10.91 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-196 Mio.	259 Mio.	314 Mio.	306 Mio.	144 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	17.36 Mrd.	15.89 Mrd.	15.09 Mrd.	14.38 Mrd.	13.95 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	17.36 Mrd.	15.89 Mrd.	15.09 Mrd.	14.38 Mrd.	13.95 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	25.96 Mrd.	26.49 Mrd.	28.03 Mrd.	28.9 Mrd.	29.39 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	915 Mio.	898 Mio.	994 Mio.	1.12 Mrd.	901 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	25.05 Mrd.	25.59 Mrd.	27.03 Mrd.	27.79 Mrd.	28.49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15.97 Mrd.	43.07 Mrd.	29.88 Mrd.	13.24 Mrd.	12.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15.97 Mrd.	43.07 Mrd.	29.88 Mrd.	13.24 Mrd.	12.01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	33.61 Mrd.	39.01 Mrd.	39.55 Mrd.	37.89 Mrd.	40.66 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	33.61 Mrd.	39.01 Mrd.	39.55 Mrd.	37.89 Mrd.	40.66 Mrd.
Inventar	91.29 Mrd.	97.92 Mrd.	106 Mrd.	116 Mrd.	118 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.43 Mrd.	12.55 Mrd.	15.14 Mrd.	18.55 Mrd.	19.2 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	153 Mrd.	193 Mrd.	191 Mrd.	186 Mrd.	190 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	131 Mrd.	126 Mrd.	126 Mrd.	122 Mrd.	178 Mrd.
Langfristige Investitionen	32.36 Mrd.	32.71 Mrd.	32.96 Mrd.	33.14 Mrd.	34.92 Mrd.
German: Firmenwert	2.99 Mrd.	4.27 Mrd.	2.45 Mrd.	1.62 Mrd.	1.84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7.76 Mrd.	7.56 Mrd.	7.72 Mrd.	8.13 Mrd.	9.1 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	22.73 Mrd.	23.25 Mrd.	18.74 Mrd.	18.61 Mrd.	18.24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Gesamtvermögen	350 Mrd.	386 Mrd.	378 Mrd.	369 Mrd.	432 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	34.43 Mrd.	43.9 Mrd.	48.35 Mrd.	42.76 Mrd.	43.14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.45 Mrd.	7.15 Mrd.	5.59 Mrd.	5.55 Mrd.	5.66 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	70 Mio.	187 Mio.	160 Mio.	60 Mio.	38.59 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.11 Mrd.	2.6 Mrd.	10.23 Mrd.	10.68 Mrd.	10.11 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	237 Mio.	331 Mio.	647 Mio.	913 Mio.	920 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.31 Mrd.	13.26 Mrd.	1.56 Mrd.	6.61 Mrd.	5.07 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	34.16 Mrd.	36.36 Mrd.	42.47 Mrd.	41.26 Mrd.	45.97 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	79.77 Mrd.	104 Mrd.	109 Mrd.	108 Mrd.	149 Mrd.
Langfristige Schulden	53.82 Mrd.	51.2 Mrd.	40.68 Mrd.	29.68 Mrd.	37.77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.14 Mrd.	2.44 Mrd.	3.84 Mrd.	4.68 Mrd.	3.82 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.25 Mrd.	7.85 Mrd.	7.45 Mrd.	7.28 Mrd.	6.82 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.22 Mrd.	2.07 Mrd.	2.11 Mrd.	2.01 Mrd.	1.83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23.43 Mrd.	25.01 Mrd.	15.41 Mrd.	16.21 Mrd.	17.09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	170 Mrd.	192 Mrd.	178 Mrd.	168 Mrd.	217 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11.94 Mrd.	11.94 Mrd.	11.94 Mrd.	11.94 Mrd.	11.94 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	84.94 Mrd.	84.95 Mrd.	84.95 Mrd.	84.97 Mrd.	85.02 Mrd.
Gewinnrücklagen	94.98 Mrd.	108 Mrd.	118 Mrd.	125 Mrd.	129 Mrd.
Eigene Aktien	-4.97 Mrd.	-4.89 Mrd.	-10.07 Mrd.	-14.99 Mrd.	-7.66 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6.49 Mrd.	-5.86 Mrd.	-5.51 Mrd.	-5.34 Mrd.	-4.06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	180 Mrd.	194 Mrd.	199 Mrd.	202 Mrd.	215 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	314 Mio.
Eigenkapital	180 Mrd.	194 Mrd.	199 Mrd.	202 Mrd.	215 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	350 Mrd.	386 Mrd.	378 Mrd.	369 Mrd.	432 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	107 Mio.	107 Mio.	102 Mio.	98.45 Mio.	105 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	107 Mio.	102 Mio.	98.45 Mio.	105 Mio.
Buchwert / Aktie	1685.5	1809.69	1950.13	2048.3	2042.39
Sachbuchwert	170 Mrd.	182 Mrd.	189 Mrd.	192 Mrd.	204 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1585.13	1699.19	1850.72	1949.31	1938.2
Gesamtverschuldung	59.36 Mrd.	56.76 Mrd.	55.56 Mrd.	46.02 Mrd.	91.21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	43.39 Mrd.	13.69 Mrd.	25.67 Mrd.	32.78 Mrd.	79.2 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8.22 Mrd.	7.81 Mrd.	7.41 Mrd.	7.25 Mrd.	6.75 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	208 Mrd.	212 Mrd.	224 Mrd.	231 Mrd.	235 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	314 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	91.29 Mrd.	97.92 Mrd.	106 Mrd.	116 Mrd.	118 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	8778	9007	9158	9258	9170
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	58 Mio.	61 Mio.	113 Mio.	103 Mio.	165 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	13.51 Mrd.	25.27 Mrd.	19.76 Mrd.	16.9 Mrd.	14.29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	11.24 Mrd.	10.63 Mrd.	11.02 Mrd.	10.58 Mrd.	10.61 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	269 Mio.	854 Mio.	694 Mio.	404 Mio.	277 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	11.51 Mrd.	11.48 Mrd.	11.72 Mrd.	10.98 Mrd.	10.89 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	915 Mio.	1.8 Mrd.	1.74 Mrd.	2.37 Mrd.	3 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-12 Mio.	63 Mio.	7 Mio.	262 Mio.	99 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5.5 Mrd.	-836 Mio.	-11.14 Mrd.	-948 Mio.	-7.19 Mrd.
Änderung der Forderungen	3.13 Mrd.	-4.84 Mrd.	-591 Mio.	1.67 Mrd.	-2.4 Mrd.
Veränderung der Vorräte	5.43 Mrd.	-6.59 Mrd.	-8.15 Mrd.	-10.12 Mrd.	-1.76 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.02 Mrd.	9.06 Mrd.	4.44 Mrd.	-5.58 Mrd.	90 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6.72 Mrd.	7.56 Mrd.	-7.2 Mrd.	-3.4 Mrd.	2.95 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.28 Mrd.	42.96 Mrd.	10.58 Mrd.	12.14 Mrd.	19.96 Mrd.
Investitionsausgaben	-8.93 Mrd.	-5.56 Mrd.	-7.44 Mrd.	-5.42 Mrd.	-66.43 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8.67 Mrd.	2.73 Mrd.	787 Mio.	952 Mio.	863 Mio.
Barkaufe	-2.38 Mrd.	-1.54 Mrd.	-	-	750 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.41 Mrd.	-2.1 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.98 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	16 Mio.	-3 Mio.	-889 Mio.	-554 Mio.	14 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.53 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.07 Mrd.	-928 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.56 Mrd.	-7.98 Mrd.	-10.52 Mrd.	-8.34 Mrd.	-68.72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	38.34 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	290 Mio.	200 Mio.	-	25.2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	290 Mio.	200 Mio.	-	63.54 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-970 Mio.	-	-27 Mio.	-100 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.95 Mrd.	-4.22 Mrd.	-2.88 Mrd.	-10.42 Mrd.	-10.97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.92 Mrd.	-4.22 Mrd.	-2.91 Mrd.	-10.52 Mrd.	-10.97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-5 Mrd.	-1 Mio.	-5.36 Mrd.	-5 Mrd.	-1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3.61 Mrd.	-3.55 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.12 Mrd.	-3.95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.61 Mrd.	-3.55 Mrd.	-4.66 Mrd.	-4.12 Mrd.	-3.95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-254 Mio.	-410 Mio.	-515 Mio.	-809 Mio.	-1.08 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.78 Mrd.	-7.89 Mrd.	-13.24 Mrd.	-20.45 Mrd.	47.53 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	6.94 Mrd.	27.1 Mrd.	-13.19 Mrd.	-16.65 Mrd.	-1.22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	239 Mio.	221 Mio.	228 Mio.	232 Mio.	251 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6.22 Mrd.	470 Mio.	13.3 Mrd.	371 Mio.	6.62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9.35 Mrd.	32.58 Mrd.	-18.5 Mio.	1.59 Mrd.	-49.72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9.52 Mrd.	32.73 Mrd.	137 Mio.	1.74 Mrd.	-49.55 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-667 Mio.	-12.17 Mrd.	13.95 Mrd.	13.57 Mrd.	1.61 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.92 Mrd.	-3.93 Mrd.	-2.71 Mrd.	-10.52 Mrd.	52.57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.18	4.55	3.07	3.21	2.64
Rendite auf das Gesamtkapital	3.19	6.83	4.65	4.77	3.82
Eigenkapitalrendite %	6.12	8.89	6.67	5.68	4.3
Rendite auf Eigenkapital	6.12	8.89	6.67	5.68	4.33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28.71	29.38	29.38	29.26	29.07
SG&A Marge	25.29	24.33	26.74	26.6	26.72
EBITDA-Marge %	3.24	4.98	4.28	4.19	3.86
EBITA-Marge	1.71	3.6	2.73	2.72	2.39
EBIT-Marge %	1.67	3.49	2.63	2.66	2.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.5	2.17	1.84	1.58	1.24
Netto-Einkommensmarge %	1.5	2.17	1.84	1.58	1.25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.5	2.17	1.84	1.58	1.25
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.14	2.26	1.89	1.67	1.51
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.27	4.24	-0	0.22	-6.89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.3	4.26	0.02	0.24	-6.87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2.08	2.09	1.87	1.93	1.8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.42	5.98	5.68	5.82	4.81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20.99	21.15	18.17	18.61	18.36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.56	5.73	4.94	4.59	4.37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.92	1.86	1.75	1.72	1.27
Schnellverhältnis	0.62	0.79	0.64	0.47	0.35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten