Cashflow Eli Lilly and Company

Aktien

858560

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LLY

Pharmazeutika

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 22:01:02 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
916.75 ^USD	+1.72%		-3.27%	+57.02%

10.09.	Schätzungen zufolge wird es bis 2029 16 neue Medikamente zur Gewichtsreduzierung geben	RE
10.09.	Eli Lilly sagt, dass Efsitora bei Erwachsenen mit Typ 1 oder 2 Diabetes in Phase-3-Studien wirksam ist	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ELI LILLY AND COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	22.32 Mrd.	24.54 Mrd.	28.32 Mrd.	28.54 Mrd.	34.12 Mrd.
Gesamtumsatz	22.32 Mrd.	24.54 Mrd.	28.32 Mrd.	28.54 Mrd.	34.12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.72 Mrd.	5.48 Mrd.	6.97 Mrd.	6.63 Mrd.	7.08 Mrd.
Bruttogewinn	17.6 Mrd.	19.06 Mrd.	21.35 Mrd.	21.91 Mrd.	27.04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6 Mrd.	5.87 Mrd.	6.14 Mrd.	6.07 Mrd.	6.94 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.6 Mrd.	6.09 Mrd.	7.03 Mrd.	7.19 Mrd.	9.31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.6 Mrd.	11.96 Mrd.	13.17 Mrd.	13.26 Mrd.	16.25 Mrd.
Betriebseinkommen	6 Mrd.	7.1 Mrd.	8.18 Mrd.	8.65 Mrd.	10.79 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-401 Mio.	-360 Mio.	-340 Mio.	-332 Mio.	-486 Mio.
Zins- und Anlageerträge	80.4 Mio.	33 Mio.	25.4 Mio.	62.8 Mio.	174 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-320 Mio.	-327 Mio.	-314 Mio.	-269 Mio.	-312 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-61.9 Mio.	124 Mio.	-205 Mio.	-191 Mio.	-26.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	404 Mio.	-316 Mio.	-85.1 Mio.	177 Mio.	-6.3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.02 Mrd.	6.58 Mrd.	7.57 Mrd.	8.37 Mrd.	10.44 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-77.8 Mio.	-151 Mio.	-13 Mio.	-23 Mio.	-45.5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-401 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.4 Mio.	1.44 Mrd.	518 Mio.	-411 Mio.	-20.2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	310 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-240 Mio.	-660 Mio.	-875 Mio.	-908 Mio.	-3.8 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-350 Mio.	20 Mio.	-1.05 Mrd.	-222 Mio.	-22.2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.27 Mrd.	7.23 Mrd.	6.16 Mrd.	6.81 Mrd.	6.55 Mrd.
Einkommensteueraufwand	628 Mio.	1.04 Mrd.	574 Mio.	562 Mio.	1.31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.64 Mrd.	6.19 Mrd.	5.58 Mrd.	6.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3.68 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	8.32 Mrd.	6.19 Mrd.	5.58 Mrd.	6.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	8.32 Mrd.	6.19 Mrd.	5.58 Mrd.	6.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8.32 Mrd.	6.19 Mrd.	5.58 Mrd.	6.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.64 Mrd.	6.19 Mrd.	5.58 Mrd.	6.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8.93	6.82	6.15	6.93	5.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.98	6.82	6.15	6.93	5.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	931 Mio.	908 Mio.	907 Mio.	902 Mio.	900 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8.89	6.79	6.12	6.9	5.8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.96	6.79	6.12	6.9	5.8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	936 Mio.	913 Mio.	912 Mio.	905 Mio.	903 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.04	4.53	5.22	5.8	7.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.02	4.51	5.19	5.78	7.23
Dividende Pro Aktie	2.58	2.96	3.4	3.92	4.52
Ausschüttungsquote	28.97	43.38	55.3	56.62	77.65
ADR-Verhältnis	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.23 Mrd.	8.43 Mrd.	9.73 Mrd.	10.18 Mrd.	12.31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6.23 Mrd.	7.53 Mrd.	8.81 Mrd.	9.23 Mrd.	11.29 Mrd.
EBIT	6 Mrd.	7.1 Mrd.	8.18 Mrd.	8.65 Mrd.	10.79 Mrd.
German: EBITDAR	7.4 Mrd.	8.58 Mrd.	9.88 Mrd.	10.32 Mrd.	12.49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.93	14.33	9.32	8.25	20.05
Aktuelle Inlandsteuern	266 Mio.	520 Mio.	910 Mio.	2.2 Mrd.	3.04 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	300 Mio.	650 Mio.	466 Mio.	548 Mio.	613 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	566 Mio.	1.17 Mrd.	1.38 Mrd.	2.75 Mrd.	3.66 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	86.5 Mio.	-118 Mio.	-977 Mio.	-2.11 Mrd.	-2.38 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-24.1 Mio.	-16.6 Mio.	175 Mio.	-78.2 Mio.	34.2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	62.4 Mio.	-134 Mio.	-802 Mio.	-2.19 Mrd.	-2.34 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.76 Mrd.	4.11 Mrd.	4.73 Mrd.	5.23 Mrd.	6.53 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-60.4 Mio.	-74.9 Mio.	-120 Mio.	-205 Mio.	-282 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	1 Mrd.	1.12 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	1 Mrd.	1.12 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.83 Mrd.	6.75 Mrd.	7.9 Mrd.	8.1 Mrd.	13.11 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	173 Mio.	155 Mio.	159 Mio.	149 Mio.	171 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	42.04 Mio.	27.02 Mio.	25.12 Mio.	23.17 Mio.	31.07 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	131 Mio.	128 Mio.	134 Mio.	126 Mio.	140 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	312 Mio.	308 Mio.	343 Mio.	371 Mio.	628 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	312 Mio.	308 Mio.	343 Mio.	371 Mio.	628 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.34 Mrd.	3.66 Mrd.	3.82 Mrd.	2.07 Mrd.	2.82 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	101 Mio.	24.2 Mio.	90.1 Mio.	145 Mio.	109 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	4.8 Mio.	230 Mio.	114 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.44 Mrd.	3.68 Mrd.	3.91 Mrd.	2.44 Mrd.	3.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.55 Mrd.	5.88 Mrd.	6.67 Mrd.	6.9 Mrd.	9.09 Mrd.
Andere Forderungen	976 Mio.	1.01 Mrd.	1.44 Mrd.	1.41 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtforderungen	5.52 Mrd.	6.89 Mrd.	8.11 Mrd.	8.3 Mrd.	11.09 Mrd.
Inventar	3.19 Mrd.	3.98 Mrd.	3.89 Mrd.	4.31 Mrd.	5.77 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.54 Mrd.	2.87 Mrd.	2.53 Mrd.	2.95 Mrd.	5.54 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	18.4 Mio.	41.1 Mio.	9.9 Mio.	26.6 Mio.	279 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13.71 Mrd.	17.46 Mrd.	18.45 Mrd.	18.03 Mrd.	25.73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.57 Mrd.	18.25 Mrd.	18.96 Mrd.	20.38 Mrd.	24.01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9.16 Mrd.	-9.57 Mrd.	-9.98 Mrd.	-10.23 Mrd.	-11.1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8.4 Mrd.	8.68 Mrd.	8.99 Mrd.	10.14 Mrd.	12.91 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.13 Mrd.	3.2 Mrd.	3.4 Mrd.	3.2 Mrd.	3.41 Mrd.
German: Firmenwert	3.68 Mrd.	3.77 Mrd.	3.89 Mrd.	4.07 Mrd.	4.94 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6.62 Mrd.	7.45 Mrd.	7.69 Mrd.	7.21 Mrd.	6.91 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2.57 Mrd.	2.83 Mrd.	2.49 Mrd.	2.79 Mrd.	5.48 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.18 Mrd.	3.24 Mrd.	3.89 Mrd.	4.04 Mrd.	4.64 Mrd.
Gesamtvermögen	39.29 Mrd.	46.63 Mrd.	48.81 Mrd.	49.49 Mrd.	64.01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.41 Mrd.	1.61 Mrd.	1.67 Mrd.	1.93 Mrd.	2.6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.92 Mrd.	6.93 Mrd.	7.88 Mrd.	9.92 Mrd.	13.42 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.49 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	21.4 Mio.	101 Mio.	1.54 Mrd.	1.54 Mrd.	6.94 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	127 Mio.	151 Mio.	148 Mio.	154 Mio.	197 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	161 Mio.	495 Mio.	127 Mio.	475 Mio.	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.65 Mrd.	3.2 Mrd.	3.69 Mrd.	3.12 Mrd.	4.14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.78 Mrd.	12.48 Mrd.	15.05 Mrd.	17.14 Mrd.	27.29 Mrd.
Langfristige Schulden	13.83 Mrd.	16.78 Mrd.	15.39 Mrd.	14.87 Mrd.	18.42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	501 Mio.	513 Mio.	537 Mio.	574 Mio.	910 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.7 Mrd.	4.09 Mrd.	1.95 Mrd.	1.31 Mrd.	1.44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.19 Mrd.	2.1 Mrd.	1.73 Mrd.	87.3 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.6 Mrd.	4.83 Mrd.	4.99 Mrd.	4.74 Mrd.	5.08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36.59 Mrd.	40.81 Mrd.	39.65 Mrd.	38.71 Mrd.	53.14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	599 Mio.	598 Mio.	596 Mio.	594 Mio.	594 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.69 Mrd.	6.78 Mrd.	6.83 Mrd.	6.92 Mrd.	7.25 Mrd.
Gewinnrücklagen	4.92 Mrd.	7.83 Mrd.	8.96 Mrd.	10.04 Mrd.	10.31 Mrd.
Eigene Aktien	-60.8 Mio.	-55.7 Mio.	-52.7 Mio.	-50.5 Mio.	-44.2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9.54 Mrd.	-9.51 Mrd.	-7.36 Mrd.	-6.86 Mrd.	-7.34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.61 Mrd.	5.64 Mrd.	8.98 Mrd.	10.65 Mrd.	10.77 Mrd.
Minderheitsinteressen	92.2 Mio.	184 Mio.	176 Mio.	126 Mio.	91.8 Mio.
Eigenkapital	2.7 Mrd.	5.83 Mrd.	9.15 Mrd.	10.78 Mrd.	10.86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39.29 Mrd.	46.63 Mrd.	48.81 Mrd.	49.49 Mrd.	64.01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	906 Mio.	908 Mio.	902 Mio.	900 Mio.	900 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	908 Mio.	907 Mio.	904 Mio.	900 Mio.	899 Mio.
Buchwert / Aktie	2.87	6.22	9.94	11.83	11.98
Sachbuchwert	-7.69 Mrd.	-5.57 Mrd.	-2.6 Mrd.	-630 Mio.	-1.07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.47	-6.15	-2.88	-0.7	-1.19
Gesamtverschuldung	15.97 Mrd.	17.55 Mrd.	17.61 Mrd.	17.14 Mrd.	26.47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13.53 Mrd.	13.87 Mrd.	12.42 Mrd.	14.01 Mrd.	22.71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.39 Mrd.	3.65 Mrd.	1.15 Mrd.	26.2 Mio.	549 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.38 Mrd.	1.24 Mrd.	1.28 Mrd.	1.19 Mrd.	1.37 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	92.2 Mio.	184 Mio.	176 Mio.	126 Mio.	91.8 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	299 Mio.	472 Mio.	772 Mio.	781 Mio.	962 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	51.2 Mio.	34.8 Mio.	34.2 Mio.	8.9 Mio.	102 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	425 Mio.	651 Mio.	717 Mio.	802 Mio.	1.63 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.07 Mrd.	2.54 Mrd.	2.37 Mrd.	2.6 Mrd.	3.25 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	647 Mio.	759 Mio.	762 Mio.	901 Mio.	792 Mio.
Grundstück - (BS)	170 Mio.	227 Mio.	259 Mio.	257 Mio.	320 Mio.
Gebäude, Gesamt	7.07 Mrd.	7.33 Mrd.	7.59 Mrd.	7.92 Mrd.	8.28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7.91 Mrd.	8.56 Mrd.	8.94 Mrd.	9.41 Mrd.	10.33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33’625	35’000	35’000	39’000	43’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	22.4 Mio.	25.9 Mio.	22.5 Mio.	16 Mio.	14.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	8.32 Mrd.	6.19 Mrd.	5.58 Mrd.	6.24 Mrd.	5.24 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.01 Mrd.	896 Mio.	919 Mio.	943 Mio.	1.02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	226 Mio.	428 Mio.	629 Mio.	580 Mio.	506 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.23 Mrd.	1.32 Mrd.	1.55 Mrd.	1.52 Mrd.	1.53 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-310 Mio.	-	-	-	-1.88 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-1.44 Mrd.	-178 Mio.	420 Mio.	23.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	240 Mio.	660 Mio.	875 Mio.	421 Mio.	3.8 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	312 Mio.	308 Mio.	343 Mio.	371 Mio.	628 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3.68 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	411 Mio.	199 Mio.	114 Mio.	-1.88 Mrd.	-2.05 Mrd.
Änderung der Forderungen	-127 Mio.	-1.35 Mrd.	-1.28 Mrd.	-300 Mio.	-2.45 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-259 Mio.	-533 Mio.	-236 Mio.	-600 Mio.	-1.42 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-478 Mio.	1.27 Mrd.	-664 Mio.	1.33 Mrd.	4.27 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-221 Mio.	322 Mio.	-360 Mio.	347 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-602 Mio.	-457 Mio.	1.52 Mrd.	-794 Mio.	-3.45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.84 Mrd.	6.5 Mrd.	7.26 Mrd.	7.08 Mrd.	4.24 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.03 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.85 Mrd.	-3.45 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-6.92 Mrd.	-849 Mio.	-747 Mio.	-327 Mio.	-1.04 Mrd.
Veräußerungen	-19.2 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-320 Mio.	-641 Mio.	-563 Mio.	-630 Mio.	-2.34 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	456 Mio.	517 Mio.	-166 Mio.	-244 Mio.	-129 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-249 Mio.	103 Mio.	24.3 Mio.	-206 Mio.	-192 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.08 Mrd.	-2.26 Mrd.	-2.76 Mrd.	-3.26 Mrd.	-7.15 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	995 Mio.	-	-	1.5 Mrd.	4.69 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.56 Mrd.	2.06 Mrd.	2.41 Mrd.	-	3.96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.55 Mrd.	2.06 Mrd.	2.41 Mrd.	1.5 Mrd.	8.65 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.49 Mrd.	-4 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.87 Mrd.	-276 Mio.	-1.91 Mrd.	-1.56 Mrd.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.87 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.91 Mrd.	-1.56 Mrd.	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-4.4 Mrd.	-500 Mio.	-1.25 Mrd.	-1.5 Mrd.	-750 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.41 Mrd.	-2.69 Mrd.	-3.09 Mrd.	-3.54 Mrd.	-4.07 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.41 Mrd.	-2.69 Mrd.	-3.09 Mrd.	-3.54 Mrd.	-4.07 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-200 Mio.	-242 Mio.	-296 Mio.	-309 Mio.	-335 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.32 Mrd.	-3.14 Mrd.	-4.13 Mrd.	-5.41 Mrd.	3.5 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-89.9 Mio.	216 Mio.	-206 Mio.	-168 Mio.	169 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5.66 Mrd.	1.32 Mrd.	161 Mio.	-1.75 Mrd.	752 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	306 Mio.	346 Mio.	338 Mio.	324 Mio.	404 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.18 Mrd.	955 Mio.	1.6 Mrd.	2.67 Mrd.	5.56 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.87 Mrd.	3.28 Mrd.	5.14 Mrd.	5.49 Mrd.	237 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.12 Mrd.	3.51 Mrd.	5.35 Mrd.	5.7 Mrd.	541 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.18 Mrd.	535 Mio.	-226 Mio.	-878 Mio.	2.57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4.69 Mrd.	292 Mio.	501 Mio.	-62 Mio.	8.65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.01	10.33	10.71	11	11.88
Rendite auf das Gesamtkapital	18.77	21.42	20.66	20.03	20.91
Eigenkapitalrendite %	68.16	145.32	74.52	62.67	48.43