Finanzen Eli Lilly and Company

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LLY

Pharmazeutika

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19.09.	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens steigen im späten Nachmittagshandel	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Eli Lilly and Company

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22’320	24’540	28’318	28’541	34’124	46’251	57’467	68’497
Veränderung	-	9.95%	15.4%	0.79%	19.56%	35.54%	24.25%	19.19%
EBITDA ¹	7’551	8’589	10’005	9’472	8’584	19’019	25’670	32’688
Veränderung	-	13.74%	16.48%	-5.32%	-9.38%	121.57%	34.97%	27.34%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’079	7’265	8’457	7’950	7’057	17’544	23’621	30’336
Veränderung	-	19.51%	16.41%	-6%	-11.24%	148.61%	34.64%	28.43%
Gezahlte Zinsen ¹	-320.2	-326.6	-314.4	-268.8	-312.3	-559	-461	-277.3
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’266	7’230	6’156	6’806	6’555	16’290	18’903	23’484
Veränderung	-	37.3%	-14.86%	10.57%	-3.7%	148.53%	16.04%	24.24%
Nettoergebnis ¹	8’318	6’194	5’582	6’245	5’240	13’932	18’897	24’547
Veränderung	-	-25.54%	-9.88%	11.88%	-16.08%	165.86%	35.64%	29.9%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	03.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: December	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	5’477	6’114	5’860	5’499	5’741	7’440	6’806	6’740	6’773	8’000	7’810	6’488	6’942	7’302	6’960	8’312	9’499	9’353	8’768	11’303	12’013	13’569	13’500	13’535	14’215	15’320
Veränderung	-	11.64%	-4.16%	-6.15%	4.39%	29.6%	-8.53%	-0.96%	0.49%	18.12%	-2.37%	-16.93%	6.99%	5.19%	-4.68%	19.43%	14.27%	-1.53%	-6.26%	28.91%	6.29%	12.95%	-0.51%	0.26%	5.02%	7.77%
EBITDA ¹	-	-	2’036	1’865	1’865	2’824	2’223	2’353	2’446	2’982	3’046	1’679	2’373	2’375	1’982	2’618	986.4	2’855	3’049	4’268	5’906	7’307	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-8.36%	-0.04%	51.43%	-21.26%	5.85%	3.96%	21.88%	2.15%	-44.88%	41.34%	0.09%	-16.54%	32.1%	-62.33%	189.46%	6.78%	40%	38.36%	23.73%	-100%	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’565	1’605	1’762	1’541	1’506	2’456	1’873	1’984	2’064	2’536	2’610	1’330	2’010	2’000	1’620	2’252	575.4	2’468	2’648	3’854	4’783	5’878	-	-	-	-
Veränderung	-	2.56%	9.78%	-12.54%	-2.26%	63.06%	-23.74%	5.93%	4.04%	22.86%	2.92%	-49.04%	51.13%	-0.5%	-19.01%	39.04%	-74.45%	328.83%	7.32%	45.53%	24.11%	22.89%	-100%	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-90.1	-82.7	-78.2	-81.2	-83.8	-83.4	-82.3	-86.9	-76.6	-74	-77.9	-71	-61.4	-58.5	-68.6	-74.3	-75.7	-93.7	-133.8	-146.3	-134	-134	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	1’476	1’594	1’245	-	-	-	-	-	-	2’089	427.2	2’509	2’536	3’517	4’757	5’475	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	7.96%	-21.87%	-100%	-	-	-	-	-	-	-79.55%	487.27%	1.09%	38.69%	35.25%	15.09%	-100%	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1’254	1’496	1’456	1’412	1’208	2’117	1’355	1’390	1’110	1’726	1’903	952.5	1’452	1’938	1’345	1’763	-57.4	2’190	2’243	2’967	4’032	4’771	-	-	-	-
Veränderung	-	19.28%	-2.62%	-3.06%	-14.42%	75.17%	-35.97%	2.58%	-20.15%	55.49%	10.24%	-49.94%	52.41%	33.48%	-30.59%	31.1%	-	-	2.43%	32.28%	35.89%	18.33%	-100%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.10.19	30.01.20	23.04.20	30.07.20	27.10.20	29.01.21	27.04.21	03.08.21	26.10.21	03.02.22	28.04.22	04.08.22	01.11.22	02.02.23	27.04.23	08.08.23	02.11.23	06.02.24	30.04.24	08.08.24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Eli Lilly and Company

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	12’879	12’914	12’976	14’027	22’298	21’415	15’797	3’645
Veränderung	-	0.27%	0.48%	8.1%	58.96%	-3.96%	-26.23%	-76.93%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	03.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Eli Lilly and Company

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’034	1’388	1’310	1’854	3’448	3’730	4’197	4’301
Veränderung	-	34.24%	-5.63%	41.57%	85.92%	8.2%	12.5%	2.48%
Free Cashflow (FCF) ¹	3’803	5’112	5’951	5’230	792.5	8’344	12’233	17’913
Veränderung	-	34.42%	16.42%	-12.11%	-84.85%	952.92%	46.6%	46.43%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	03.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Eli Lilly and Company

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	33.83%	35%	35.33%	33.19%	25.15%	41.12%	44.67%	47.72%
EBIT-Marge (%)	27.24%	29.6%	29.86%	27.85%	20.68%	37.93%	41.1%	44.29%
EBT-Marge (%)	23.59%	29.46%	21.74%	23.85%	19.21%	35.22%	32.89%	34.29%
Nettogewinn (%)	37.27%	25.24%	19.71%	21.88%	15.36%	30.12%	32.88%	35.84%
FCF-Marge N (%)	17.04%	20.83%	21.01%	18.32%	2.32%	18.04%	21.29%	26.15%
FCF / Nettogewinn (%)	45.71%	82.53%	106.61%	83.75%	15.12%	59.89%	64.74%	72.97%
Rentabilität
ROA	13.39%	14.42%	15.58%	14.62%	9.23%	20.42%	23.88%	26.27%
ROE	89.55%	175.45%	101.73%	73.22%	48.93%	91.61%	76.34%	64.85%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.71x	1.5x	1.3x	1.48x	2.6x	1.13x	0.62x	0.11x
Verschuldung / Free Cashflow	3.39x	2.53x	2.18x	2.68x	28.14x	2.57x	1.29x	0.2x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4.63%	5.66%	4.63%	6.5%	10.1%	8.07%	7.3%	6.28%
CAPEX / EBITDA (%)	13.69%	16.16%	13.09%	19.58%	40.16%	19.61%	16.35%	13.16%
CAPEX / FCF (%)	27.19%	27.15%	22.01%	35.45%	435.03%	44.71%	34.31%	24.01%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	5.169	7.119	7.964	7.831	4.694	15.44	25.82	31.62
Veränderung	-	37.72%	11.87%	-1.67%	-40.06%	229.01%	67.19%	22.45%
Dividende pro Aktie ¹	2.58	2.96	3.4	3.92	4.52	5.193	5.993	6.765
Veränderung	-	14.73%	14.86%	15.29%	15.31%	14.89%	15.41%	12.87%
Buchwert je Aktie ¹	2.721	5.9	9.411	11.2	11.93	22.51	38.38	59.32
Veränderung	-	116.83%	59.51%	19.04%	6.45%	88.75%	70.52%	54.56%
Gewinn pro Aktie ¹	8.89	6.79	6.12	6.9	5.8	15.51	21.24	27.18
Veränderung	-	-23.62%	-9.87%	12.75%	-15.94%	167.39%	36.93%	27.97%
Anz. der Aktien (in Tausend)	960’131	906’582	906’592	950’178	899’307	900’426	900’426	900’426
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	03.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-