Finanzen Empresas Copec S.A.

Aktien

COPEC

CLP7847L1080

COPEC

Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6’987 ^CLP	0.00%		+1.01%	+9.00%

07.03.	Transcript : Empresas Copec S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024
29.02.	Empresas Copec S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11’705	13’196	10’059	9’708	9’490	9’581	-	-
Unternehmenswert ¹	18’637	20’685	17’270	18’122	18’392	17’381	17’207	16’685
KGV	68 x	69.2 x	5.65 x	6.62 x	27.2 x	12.5 x	11.2 x	10.3 x
Rendite	2.28%	0.48%	9.22%	6.92%	-	3.36%	3.26%	4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.49 x	0.73 x	0.41 x	0.32 x	0.33 x	0.32 x	0.32 x	0.31 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.79 x	1.15 x	0.7 x	0.59 x	0.63 x	0.59 x	0.57 x	0.54 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.24 x	13.8 x	5.01 x	4.99 x	7.99 x	6.12 x	5.88 x	5.17 x
Unternehmenswert / FCF	-30.6 x	164 x	105 x	-35.3 x	79.2 x	21.7 x	17.4 x	13.7 x
FCF Yield	-3.27%	0.61%	0.95%	-2.83%	1.26%	4.61%	5.74%	7.31%
Price to Book	1.1 x	1.25 x	0.91 x	0.81 x	0.76 x	0.73 x	0.71 x	0.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’299’854	1’299’854	1’299’854	1’299’854	1’299’854	1’299’854	-	-
Referenzkurs ²	9.004	10.15	7.739	7.468	7.301	7.371	7.371	7.371
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	05.03.21	04.03.22	03.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	23’716	18’059	24’787	30’765	29’179	29’685	29’995	30’961
EBITDA ¹	2’018	1’499	3’444	3’630	2’303	2’840	2’925	3’225
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	848.2	641.3	2’290	2’357	890.2	1’564	1’646	1’821
Umsatzrendite	3.58%	3.55%	9.24%	7.66%	3.05%	5.27%	5.49%	5.88%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	350.4	296	2’402	1’931	447.1	1’406	1’257	1’345
Nettoergebnis ¹	172	190.7	1’781	1’466	348.9	1’213	915.5	1’129
Nettomarge	0.73%	1.06%	7.19%	4.77%	1.2%	4.09%	3.05%	3.65%
Gewinn pro Aktie ²	0.1323	0.1467	1.370	1.128	0.2684	0.5920	0.6598	0.7167
Free Cash Flow ¹	-610	126	164.7	-512.9	232.3	802	987	1’219
FCF-Marge N	-2.57%	0.7%	0.66%	-1.67%	0.8%	2.7%	3.29%	3.94%
FCF Conversion (EBITDA)	-	8.41%	4.78%	-	10.09%	28.24%	33.75%	37.8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	66.09%	9.25%	-	66.58%	66.09%	107.8%	107.96%
Dividende pro Aktie ²	0.2053	0.0485	0.7133	0.5170	-	0.2476	0.2405	0.2949
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	05.03.21	04.03.22	03.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6’600	6’979	7’299	7’986	7’900	7’580	7’929	7’070	7’286	7’323	7’629	7’458	7’219	7’331	-
EBITDA ¹	769.5	893.1	959.4	1’027	964.8	679.3	661.7	535	608.9	636.3	693	705.3	698.3	693	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	685.6	605.2	667.5	692.8	639.4	357	338.7	73	214.4	264.7	347.2	414.3	376.2	346.2	-
Umsatzrendite	10.39%	8.67%	9.14%	8.67%	8.09%	4.71%	4.27%	1.03%	2.94%	3.61%	4.55%	5.56%	5.21%	4.72%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’027	492.2	-	-	-	-	-	-	-	-	440	382	427	403	-
Nettoergebnis ¹	734.3	477.8	619.3	381.5	473.9	-8.515	155	59	-	166.3	251	329	362	344	-
Nettomarge	11.13%	6.85%	8.48%	4.78%	6%	-0.11%	1.95%	0.83%	-	2.27%	3.29%	4.41%	5.01%	4.69%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.5649	0.3676	0.4764	0.2935	0.3646	-0.006000	0.1192	0.0496	-0.0238	0.1234	0.1400	0.1967	0.1333	0.1133	0.1300
Dividende pro Aktie ²	-	0.1700	-	0.2300	-	0.2870	-	-	-	-	-	0.0965	-	0.1943	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	04.03.22	13.05.22	19.08.22	11.11.22	03.03.23	12.05.23	17.08.23	09.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6’933	7’489	7’211	8’415	8’902	7’800	7’626	7’105
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.435 x	4.996 x	2.094 x	2.318 x	3.865 x	2.747 x	2.607 x	2.203 x
Free Cash Flow ¹	-610	126	165	-513	232	802	987	1’219
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.02%	1.79%	16.5%	12.7%	2.85%	6.65%	8.51%	9.91%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.44%	0.76%	7.01%	5.46%	1.23%	4.85%	2.68%	3.73%
Aktiva ¹	7’050	24’985	25’395	26’875	28’428	25’020	34’111	30’248
Buchwert je Aktie ²	8.210	8.140	8.460	9.260	9.550	10.00	10.50	11.00
Cash Flow pro Aktie ²	1.110	1.450	1.410	0.9200	1.190	1.560	1.280	-
Capex ¹	1’455	1’765	1’662	1’713	1’310	1’553	1’306	1’616
Capex / Umsatz	6.13%	9.77%	6.7%	5.57%	4.49%	5.23%	4.35%	5.22%
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	05.03.21	04.03.22	03.03.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Empresas Copec S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7.371 USD

Mittleres Kursziel

7.917 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.41%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
EMPRESAS COPEC S.A.	+9.00%	9.53 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12.91%	225 Mrd.
BP PLC	+12.22%	106 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+16.14%	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.58%	71.44 Mrd.
PHILLIPS 66	+19.30%	66.71 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28.86%	54.66 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27.86%	37.67 Mrd.
NESTE OYJ	-18.63%	21.44 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9.67%	21.21 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC