Cashflow Empresas Lipigas S.A.

Aktien

LIPIGAS

CL0002227644

LIPIGAS

Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’662.30 ^CLP	0.00%		+0.76%	+17.26%

29.08.	Empresas Lipigas S.A. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
30.05.	Empresas Lipigas S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EMPRESAS LIPIGAS S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	493 Mrd.	508 Mrd.	696 Mrd.	855 Mrd.	739 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	493 Mrd.	508 Mrd.	696 Mrd.	855 Mrd.	739 Mrd.
Betrieb und Wartung	18.43 Mrd.	18.01 Mrd.	17.91 Mrd.	20.94 Mrd.	24.57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	85.92 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.	127 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	316 Mrd.	325 Mrd.	504 Mrd.	650 Mrd.	514 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	421 Mrd.	447 Mrd.	629 Mrd.	792 Mrd.	665 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	72.14 Mrd.	61.17 Mrd.	66.83 Mrd.	62.66 Mrd.	74.16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-7.73 Mrd.	-8.2 Mrd.	-11.39 Mrd.	-15.33 Mrd.	-16.18 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	542 Mio.	1.24 Mrd.	737 Mio.	1.61 Mrd.	6.27 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-7.19 Mrd.	-6.96 Mrd.	-10.65 Mrd.	-13.73 Mrd.	-9.91 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-73.65 Mio.	-1.08 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-165 Mio.	-939 Mio.	1.28 Mrd.	773 Mio.	-107 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-476 Mio.	-3.17 Mrd.	8.44 Mrd.	6.47 Mrd.	-8.02 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	64.31 Mrd.	50.1 Mrd.	65.9 Mrd.	56.1 Mrd.	55.05 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-3.84 Mrd.	-2.95 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	386’000	1.12 Mrd.	890 Mio.	816 Mio.	-45.49 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-2.33 Mrd.	-752 Mio.	-2.39 Mrd.	-279 Mio.	-63.15 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	58.14 Mrd.	47.53 Mrd.	64.4 Mrd.	56.63 Mrd.	54.94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	17.66 Mrd.	12.53 Mrd.	18.4 Mrd.	16.72 Mrd.	16.87 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	40.47 Mrd.	35 Mrd.	46 Mrd.	39.91 Mrd.	38.07 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	40.47 Mrd.	35 Mrd.	46 Mrd.	39.91 Mrd.	38.07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.03 Mrd.	-732 Mio.	-512 Mio.	-691 Mio.	-78.67 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	39.44 Mrd.	34.27 Mrd.	45.49 Mrd.	39.22 Mrd.	38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39.44 Mrd.	34.27 Mrd.	45.49 Mrd.	39.22 Mrd.	38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39.44 Mrd.	34.27 Mrd.	45.49 Mrd.	39.22 Mrd.	38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	347.28	301.7	400.5	345.3	334.55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	347.28	301.7	400.5	345.3	334.55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Netto EPS - Verwässert	347.28	301.7	400.5	345.3	334.55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	347.28	301.7	400.5	345.3	334.55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	344.8	269.27	358.16	302.61	302.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	344.8	269.27	358.16	302.61	302.26
Dividende Pro Aktie	281	224	282	276	273
Ausschüttungsquote	86.96	78.22	73.41	68.93	85.1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	490 Mrd.	507 Mrd.	693 Mrd.	852 Mrd.	715 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	2.86 Mrd.	1.42 Mrd.	2.87 Mrd.	3.21 Mrd.	24.88 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	93.78 Mrd.	92.59 Mrd.	88.49 Mrd.	86.59 Mrd.	99.87 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	73.23 Mrd.	62.14 Mrd.	68.12 Mrd.	64.23 Mrd.	76.32 Mrd.
EBIT	72.14 Mrd.	61.17 Mrd.	66.83 Mrd.	62.66 Mrd.	74.16 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30.38	26.36	28.58	29.53	30.7
Gesamtlaufende Steuern	14.28 Mrd.	9.24 Mrd.	12.76 Mrd.	11.06 Mrd.	18.76 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	3.38 Mrd.	3.29 Mrd.	5.64 Mrd.	5.67 Mrd.	-1.89 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	39.16 Mrd.	30.58 Mrd.	40.68 Mrd.	34.37 Mrd.	34.33 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	7.86 Mrd.	8.34 Mrd.	8.19 Mrd.	10.62 Mrd.	10.92 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	174 Mio.	-	618 Mio.	1.15 Mrd.	541 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	5.57 Mrd.	5.4 Mrd.	5.38 Mrd.	5.59 Mrd.	6.49 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	52.35 Mrd.	59.18 Mrd.	62.01 Mrd.	75.19 Mrd.	79.56 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	33.57 Mrd.	44.88 Mrd.	44.99 Mrd.	45.78 Mrd.	47.01 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	18.43 Mrd.	18.01 Mrd.	17.91 Mrd.	20.94 Mrd.	24.57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	17.04 Mrd.	62.32 Mrd.	45.78 Mrd.	45.3 Mrd.	116 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	1.96 Mrd.	2.95 Mrd.	-	96.92 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	37.46 Mrd.	33.6 Mrd.	50.62 Mrd.	53.17 Mrd.	61.72 Mrd.
Andere Forderungen	5.35 Mrd.	6.04 Mrd.	11.06 Mrd.	5.98 Mrd.	7.14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	42.82 Mrd.	39.64 Mrd.	61.68 Mrd.	59.16 Mrd.	68.86 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	21.59 Mrd.	23.13 Mrd.	38.01 Mrd.	35.38 Mrd.	24.57 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.18 Mrd.	2.54 Mrd.	1.04 Mrd.	1.5 Mrd.	-
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	709 Mio.	3.03 Mrd.	1.82 Mrd.	18.41 Mrd.	5.27 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	83.34 Mrd.	133 Mrd.	151 Mrd.	160 Mrd.	214 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	546 Mrd.	567 Mrd.	629 Mrd.	695 Mrd.	758 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-167 Mrd.	-189 Mrd.	-219 Mrd.	-258 Mrd.	-301 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	380 Mrd.	378 Mrd.	410 Mrd.	437 Mrd.	457 Mrd.
German: Firmenwert	11.72 Mrd.	7.66 Mrd.	8.01 Mrd.	11.49 Mrd.	12.02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.6 Mrd.	10.92 Mrd.	11.93 Mrd.	13.3 Mrd.	12.26 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.92 Mio.	1.75 Mio.	1.75 Mio.	1.24 Mrd.	4.85 Mrd.
Langfristige Forderungen	4.9 Mrd.	9.49 Mrd.	3 Mrd.	3.62 Mrd.	4.26 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.63 Mrd.	2.38 Mrd.	4.01 Mrd.	8.37 Mrd.	8.74 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	14.64 Mrd.	16.63 Mrd.	16.7 Mrd.	16.29 Mrd.	15.53 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.67 Mrd.	1.7 Mrd.	19.26 Mrd.	45.39 Mrd.	6.63 Mrd.
Gesamtvermögen	509 Mrd.	559 Mrd.	624 Mrd.	696 Mrd.	735 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	35.37 Mrd.	39.84 Mrd.	52.22 Mrd.	50.77 Mrd.	47.33 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.68 Mrd.	5.68 Mrd.	7.11 Mrd.	12.3 Mrd.	12.93 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	3.42 Mrd.	19.6 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1.93 Mrd.	3.06 Mrd.	5.56 Mrd.	7.38 Mrd.	9.88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	8.76 Mrd.	9.84 Mrd.	11.95 Mrd.	19.39 Mrd.	18.64 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.72 Mrd.	2.42 Mrd.	3.13 Mrd.	1.56 Mrd.	7.91 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	2.65 Mrd.	7.22 Mrd.	9.48 Mrd.	12.53 Mrd.	10.13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	6.76 Mrd.	2.65 Mrd.	3.63 Mrd.	3.72 Mrd.	6.13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	64.28 Mrd.	70.74 Mrd.	93.08 Mrd.	108 Mrd.	113 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	142 Mrd.	186 Mrd.	200 Mrd.	224 Mrd.	234 Mrd.
Langfristige Mietverträge	48.27 Mrd.	46.38 Mrd.	60 Mrd.	72.49 Mrd.	120 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.17 Mrd.	4.27 Mrd.	4.76 Mrd.	5.4 Mrd.	3.81 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	40.09 Mrd.	43.24 Mrd.	50.38 Mrd.	62.08 Mrd.	63.19 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	39.31 Mrd.	42.84 Mrd.	47.06 Mrd.	45.78 Mrd.	3.39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	337 Mrd.	393 Mrd.	455 Mrd.	518 Mrd.	538 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	129 Mrd.	129 Mrd.	129 Mrd.	129 Mrd.	129 Mrd.
Gewinnrücklagen	33.69 Mrd.	40.35 Mrd.	32.57 Mrd.	47.62 Mrd.	53.71 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	3.1 Mrd.	-9.56 Mrd.	992 Mio.	-4.26 Mrd.	8.04 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	166 Mrd.	160 Mrd.	163 Mrd.	173 Mrd.	191 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.31 Mrd.	5.81 Mrd.	6.01 Mrd.	5.77 Mrd.	6.6 Mrd.
Eigenkapital	172 Mrd.	166 Mrd.	169 Mrd.	178 Mrd.	198 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	509 Mrd.	559 Mrd.	624 Mrd.	696 Mrd.	735 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Buchwert / Aktie	1461.9	1409.08	1433.45	1519.73	1681.59
Sachbuchwert	143 Mrd.	141 Mrd.	143 Mrd.	148 Mrd.	167 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1256.55	1245.51	1257.93	1301.43	1467.8
Gesamtverschuldung	204 Mrd.	245 Mrd.	277 Mrd.	324 Mrd.	383 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	187 Mrd.	181 Mrd.	229 Mrd.	278 Mrd.	267 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.17 Mrd.	4.27 Mrd.	4.76 Mrd.	5.4 Mrd.	3.81 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.31 Mrd.	5.81 Mrd.	6.01 Mrd.	5.77 Mrd.	6.6 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.92 Mio.	1.75 Mio.	1.75 Mio.	1.24 Mrd.	4.85 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.03 Mrd.	4.02 Mrd.	6.4 Mrd.	6.66 Mrd.	7.25 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17.71 Mrd.	19.17 Mrd.	31.67 Mrd.	28.75 Mrd.	17.36 Mrd.
Grundstück - (BS)	25.91 Mrd.	24.41 Mrd.	18.32 Mrd.	18.1 Mrd.	18.7 Mrd.
Gebäude, Gesamt	30.48 Mrd.	31.15 Mrd.	31.37 Mrd.	33.81 Mrd.	42.29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	205 Mrd.	210 Mrd.	236 Mrd.	250 Mrd.	284 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1982	2204	2280	2452	2475
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.88 Mrd.	2.96 Mrd.	4.43 Mrd.	5.06 Mrd.	5.8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	39.44 Mrd.	34.27 Mrd.	45.49 Mrd.	39.22 Mrd.	38 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	28.23 Mrd.	30.45 Mrd.	33.31 Mrd.	42.25 Mrd.	44.84 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1.09 Mrd.	973 Mio.	1.28 Mrd.	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	29.33 Mrd.	31.42 Mrd.	34.59 Mrd.	43.82 Mrd.	47 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.55 Mrd.	2.95 Mrd.	2.92 Mrd.	3.07 Mrd.	2.83 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	33.32 Mrd.	30.04 Mrd.	8.1 Mrd.	13.27 Mrd.	55.21 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	105 Mrd.	98.68 Mrd.	91.1 Mrd.	99.38 Mrd.	143 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-46.23 Mrd.	-37.46 Mrd.	-39.7 Mrd.	-37.77 Mrd.	-38.01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	405’000	1.18 Mrd.	14.28 Mrd.	1.61 Mrd.	496 Mio.
Barkaufe	-	-	-2.15 Mrd.	-3.8 Mrd.	-909 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-3.46 Mrd.	-2.12 Mrd.	-2.85 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.5 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-1.31 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.93 Mrd.	-8.47 Mrd.	-2.85 Mrd.	1.61 Mrd.	-3.38 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-51.62 Mrd.	-46.87 Mrd.	-33.27 Mrd.	-41.16 Mrd.	-43.3 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4.75 Mrd.	1.83 Mrd.	717 Mio.	5.01 Mrd.	5.88 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	40.35 Mrd.	82.53 Mrd.	3.29 Mrd.	862 Mio.	36.92 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	45.1 Mrd.	84.35 Mrd.	4.01 Mrd.	5.87 Mrd.	42.8 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-52.75 Mrd.	-54.79 Mrd.	-12.85 Mrd.	-22.82 Mrd.	-26.26 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-52.75 Mrd.	-54.79 Mrd.	-12.85 Mrd.	-22.82 Mrd.	-26.26 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-34.3 Mrd.	-26.8 Mrd.	-33.39 Mrd.	-27.03 Mrd.	-32.34 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-34.3 Mrd.	-26.8 Mrd.	-33.39 Mrd.	-27.03 Mrd.	-32.34 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-19.88 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-7.81 Mrd.	-8.63 Mrd.	-10.98 Mrd.	-14.95 Mrd.	-15.3 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-49.77 Mrd.	-5.88 Mrd.	-73.09 Mrd.	-58.93 Mrd.	-31.11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-97.66 Mio.	-655 Mio.	-1.27 Mrd.	226 Mio.	1.67 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	3.16 Mrd.	45.28 Mrd.	-16.54 Mrd.	-480 Mio.	70.3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7.44 Mrd.	7.99 Mrd.	10.64 Mrd.	14.51 Mrd.	15.3 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10.09 Mrd.	11.68 Mrd.	12.2 Mrd.	10.6 Mrd.	15.14 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7.66 Mrd.	29.56 Mrd.	-8.84 Mrd.	-16.95 Mrd.	16.53 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	29.13 Mrd.	33.49 Mrd.	13.14 Mrd.	30.07 Mrd.	65.85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	33.96 Mrd.	38.61 Mrd.	20.26 Mrd.	39.65 Mrd.	75.97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.69 Mrd.	-5.59 Mrd.	16.46 Mrd.	7.13 Mrd.	-19.29 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.45	7.16	7.06	5.93	6.48
Rendite auf das Gesamtkapital	12.92	9.71	9.74	8.23	8.24
Eigenkapitalrendite %	24.52	20.7	27.49	22.8	20.25
Rendite auf Eigenkapital	24.73	21.02	28.18	23.19	20.9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.36	36.96	29.24	25.62	32.53
SG&A Marge	17.43	20.48	15.37	14.15	17.12
EBITDA-Marge %	19.03	18.22	12.71	10.13	13.51
EBITA-Marge	14.86	12.23	9.79	7.51	10.32
EBIT-Marge %	14.64	12.04	9.6	7.33	10.03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.21	6.89	6.61	4.67	5.15
Netto-Einkommensmarge %	8	6.74	6.54	4.59	5.14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8	6.74	6.54	4.59	5.14
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.95	6.02	5.84	4.02	4.64
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.91	6.59	1.89	3.52	8.91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.89	7.6	2.91	4.64	10.27
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.03	0.95	1.18	1.29	1.03
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.42	1.34	1.77	2.02	1.66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.9	14.3	16.53	16.47	12.87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.29	14.33	16.11	17.32	16.65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.3	1.87	1.63	1.48	1.9
Schnellverhältnis