Cashflow EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Aktien

522000

DE0005220008

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Elektrizität

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64.00 ^EUR	+4.58%		+2.56%	+6.67%

23.01.	Netzbetreiber Amprion fordert höhere Renditen	RE
20.01.	Betreiber der letzten Akw-Werke skeptisch zu Reaktivierung	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	18.91 Mrd.	19.9 Mrd.	32.37 Mrd.	56.31 Mrd.	44.79 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	18.91 Mrd.	19.9 Mrd.	32.37 Mrd.	56.31 Mrd.	44.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	128 Mio.	172 Mio.	168 Mio.	200 Mio.	298 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1.49 Mrd.	1.39 Mrd.	1.56 Mrd.	1.62 Mrd.	1.69 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	16.61 Mrd.	17.11 Mrd.	29.53 Mrd.	53.1 Mrd.	38.77 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	18.22 Mrd.	18.67 Mrd.	31.25 Mrd.	54.91 Mrd.	40.75 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	690 Mio.	1.23 Mrd.	1.12 Mrd.	1.4 Mrd.	4.03 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-421 Mio.	-300 Mio.	-226 Mio.	-230 Mio.	-537 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	490 Mio.	260 Mio.	202 Mio.	327 Mio.	215 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	69.7 Mio.	-39.4 Mio.	-24.4 Mio.	97.5 Mio.	-322 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	28.9 Mio.	95.4 Mio.	59 Mio.	23.9 Mio.	-114 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-100’000	-11.6 Mio.	7.5 Mio.	-24.3 Mio.	-22.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	234 Mio.	-137 Mio.	337 Mio.	190 Mio.	-43.2 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1.02 Mrd.	1.14 Mrd.	1.5 Mrd.	1.68 Mrd.	3.53 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-22.5 Mio.	-187 Mio.	-18.3 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-2.4 Mio.	-6.4 Mio.	-9.5 Mio.	-75.2 Mio.	-99.3 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	37.4 Mio.	27.7 Mio.	17.3 Mio.	3.8 Mio.	-300’000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-156 Mio.	-154 Mio.	-969 Mio.	969 Mio.	-572 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	902 Mio.	1 Mrd.	513 Mio.	2.4 Mrd.	2.84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2.1 Mio.	195 Mio.	72.1 Mio.	552 Mio.	1.01 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	904 Mio.	808 Mio.	441 Mio.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	904 Mio.	808 Mio.	441 Mio.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.
Minderheiteninteresse	-170 Mio.	-212 Mio.	-78 Mio.	-106 Mio.	-295 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	734 Mio.	596 Mio.	363 Mio.	1.74 Mrd.	1.54 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	734 Mio.	596 Mio.	363 Mio.	1.74 Mrd.	1.54 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	734 Mio.	596 Mio.	363 Mio.	1.74 Mrd.	1.54 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.71	2.2	1.34	6.42	5.68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.71	2.2	1.34	6.42	5.68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.71	2.2	1.34	6.42	5.68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.71	2.2	1.34	6.42	5.68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.73	1.84	3.17	3.5	7.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.73	1.84	3.17	3.5	7.06
Dividende Pro Aktie	0.7	1	1.1	1.1	1.5
Ausschüttungsquote	43.11	65.27	150.66	22.98	27.13
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	18.46 Mrd.	19.4 Mrd.	31.78 Mrd.	55.66 Mrd.	43.99 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1.85 Mrd.	1.46 Mrd.	2.63 Mrd.	7.69 Mrd.	4.95 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.06 Mrd.	2.46 Mrd.	2.49 Mrd.	2.82 Mrd.	5.52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	805 Mio.	1.38 Mrd.	1.28 Mrd.	1.56 Mrd.	4.22 Mrd.
EBIT	690 Mio.	1.23 Mrd.	1.12 Mrd.	1.4 Mrd.	4.03 Mrd.
German: EBITDAR	2.11 Mrd.	2.55 Mrd.	2.58 Mrd.	2.94 Mrd.	5.7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.23	19.45	14.05	23.02	35.49
Aktuelle Inlandsteuern	5.7 Mio.	172 Mio.	101 Mio.	483 Mio.	792 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	45.8 Mio.	30.4 Mio.	37.6 Mio.	108 Mio.	102 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	51.5 Mio.	202 Mio.	138 Mio.	591 Mio.	895 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-40.4 Mio.	-2.7 Mio.	-64.2 Mio.	55.2 Mio.	123 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-13.2 Mio.	-4.7 Mio.	-2.1 Mio.	-94.7 Mio.	-10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-53.6 Mio.	-7.4 Mio.	-66.3 Mio.	-39.5 Mio.	113 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	470 Mio.	498 Mio.	858 Mio.	947 Mio.	1.91 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	27.2 Mio.	19.4 Mio.	24.1 Mio.	26.1 Mio.	83.2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	39.3 Mio.	33.3 Mio.	38.4 Mio.	42.3 Mio.	135 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	113 Mio.	81.2 Mio.	60.7 Mio.	94.4 Mio.	193 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	76 Mio.	81.6 Mio.	78.6 Mio.	82.1 Mio.	116 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	76 Mio.	81.6 Mio.	78.6 Mio.	82.1 Mio.	116 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	54.4 Mio.	70.6 Mio.	38.6 Mio.	28.1 Mio.	38.8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	51.5 Mio.	90.2 Mio.	89.8 Mio.	118 Mio.	182 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23.23 Mio.	23.74 Mio.	15.89 Mio.	18.59 Mio.	57.86 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28.27 Mio.	66.46 Mio.	73.91 Mio.	99.21 Mio.	124 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.36 Mrd.	1.25 Mrd.	6.65 Mrd.	6.48 Mrd.	6 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	350 Mio.	477 Mio.	778 Mio.	945 Mio.	2.55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.98 Mrd.	4.84 Mrd.	5.95 Mrd.	5.6 Mrd.	4.58 Mrd.
Andere Forderungen	291 Mio.	488 Mio.	377 Mio.	496 Mio.	664 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	4.27 Mrd.	5.33 Mrd.	6.33 Mrd.	6.09 Mrd.	5.24 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.07 Mrd.	1.15 Mrd.	2.29 Mrd.	3.84 Mrd.	2.8 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	63 Mio.	68.5 Mio.	151 Mio.	387 Mio.	248 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	47.3 Mio.	46.1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.55 Mrd.	4.4 Mrd.	19.84 Mrd.	14.74 Mrd.	8.32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11.67 Mrd.	12.68 Mrd.	36.04 Mrd.	32.52 Mrd.	25.21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	46.45 Mrd.	48.86 Mrd.	51.48 Mrd.	54.2 Mrd.	58.68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-27.9 Mrd.	-28.87 Mrd.	-31.12 Mrd.	-31.49 Mrd.	-33.25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18.55 Mrd.	19.99 Mrd.	20.36 Mrd.	22.71 Mrd.	25.43 Mrd.
German: Firmenwert	1.28 Mrd.	1.28 Mrd.	1.29 Mrd.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.07 Mrd.	2.22 Mrd.	2.12 Mrd.	2.09 Mrd.	2.05 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	7.21 Mrd.	6.86 Mrd.	7.58 Mrd.	7.35 Mrd.	7.77 Mrd.
Langfristige Forderungen	349 Mio.	357 Mio.	353 Mio.	357 Mio.	419 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	185 Mio.	271 Mio.	136 Mio.	305 Mio.	209 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.21 Mrd.	1.34 Mrd.	1.12 Mrd.	79.4 Mio.	226 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	769 Mio.	967 Mio.	2.27 Mrd.	2.97 Mrd.	2.29 Mrd.
Gesamtvermögen	43.29 Mrd.	45.96 Mrd.	71.27 Mrd.	69.5 Mrd.	64.72 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.06 Mrd.	4.05 Mrd.	6.48 Mrd.	8.44 Mrd.	5.05 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	815 Mio.	835 Mio.	2.27 Mrd.	2.39 Mrd.	1.55 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	240 Mio.	712 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	830 Mio.	1.49 Mrd.	1.83 Mrd.	251 Mio.	1.46 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	117 Mio.	169 Mio.	161 Mio.	158 Mio.	174 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	74.1 Mio.	156 Mio.	84 Mio.	380 Mio.	342 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	100 Mio.	108 Mio.	202 Mio.	385 Mio.	387 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	5.11 Mrd.	4.93 Mrd.	22.98 Mrd.	15.95 Mrd.	9.19 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.1 Mrd.	11.75 Mrd.	34.24 Mrd.	28.67 Mrd.	18.15 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	7.36 Mrd.	8.12 Mrd.	9.18 Mrd.	11.93 Mrd.	15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	582 Mio.	717 Mio.	723 Mio.	755 Mio.	812 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.05 Mrd.	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.22 Mrd.	1.21 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.48 Mrd.	8.16 Mrd.	7.58 Mrd.	5.22 Mrd.	5.81 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	890 Mio.	916 Mio.	1.02 Mrd.	958 Mio.	836 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	7.37 Mrd.	7.45 Mrd.	8.91 Mrd.	7.99 Mrd.	7.04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	35.84 Mrd.	38.2 Mrd.	62.77 Mrd.	56.73 Mrd.	48.87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	708 Mio.	708 Mio.	708 Mio.	708 Mio.	708 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	774 Mio.	774 Mio.	774 Mio.	774 Mio.	774 Mio.
Gewinnrücklagen	5.23 Mrd.	5.63 Mrd.	5.74 Mrd.	7.27 Mrd.	8.56 Mrd.
Eigene Aktien	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2.57 Mrd.	-3 Mrd.	-2.37 Mrd.	412 Mio.	-529 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.95 Mrd.	3.91 Mrd.	4.65 Mrd.	8.96 Mrd.	9.31 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.5 Mrd.	3.86 Mrd.	3.85 Mrd.	3.81 Mrd.	6.54 Mrd.
Eigenkapital	7.45 Mrd.	7.77 Mrd.	8.5 Mrd.	12.77 Mrd.	15.85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	43.29 Mrd.	45.96 Mrd.	71.27 Mrd.	69.5 Mrd.	64.72 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Buchwert / Aktie	14.57	14.43	17.16	33.09	34.37
Sachbuchwert	600 Mio.	409 Mio.	1.23 Mrd.	5.74 Mrd.	6.14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.21	1.51	4.54	21.21	22.68
Gesamtverschuldung	8.89 Mrd.	10.5 Mrd.	12.13 Mrd.	13.8 Mrd.	17.45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7.18 Mrd.	8.77 Mrd.	4.7 Mrd.	6.38 Mrd.	8.91 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7.4 Mrd.	8.03 Mrd.	7.65 Mrd.	5.32 Mrd.	5.92 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	412 Mio.	722 Mio.	718 Mio.	942 Mio.	1.46 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.5 Mrd.	3.86 Mrd.	3.85 Mrd.	3.81 Mrd.	6.54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.43 Mrd.	1.25 Mrd.	1.21 Mrd.	1.4 Mrd.	1.64 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	969 Mio.	1.18 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	198 Mio.	220 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	2.63 Mrd.	1.36 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	33.6 Mio.	39.7 Mio.
Grundstück - (BS)	4.2 Mrd.	4.26 Mrd.	4.37 Mrd.	4.47 Mrd.	4.64 Mrd.
Maschinen, Gesamt	38.21 Mrd.	41.09 Mrd.	43.08 Mrd.	44.23 Mrd.	45.62 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21’843	23’078	24’519	25’339	26’943
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	734 Mio.	596 Mio.	363 Mio.	1.74 Mrd.	1.54 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1.37 Mrd.	1.22 Mrd.	1.38 Mrd.	1.42 Mrd.	1.48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	114 Mio.	157 Mio.	161 Mio.	168 Mio.	188 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.48 Mrd.	1.38 Mrd.	1.54 Mrd.	1.59 Mrd.	1.67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.2 Mio.	33 Mio.	37.6 Mio.	38.2 Mio.	36.7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-18.5 Mio.	-2.4 Mio.	5.8 Mio.	-3.4 Mio.	300’000
Totale Abschreibung des Vermögens	250 Mio.	234 Mio.	1.05 Mrd.	-660 Mio.	866 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-518 Mio.	-970 Mio.	1.25 Mrd.	2.47 Mrd.	-3.15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-160 Mio.	157 Mio.	868 Mio.	-2.62 Mrd.	-399 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-81.2 Mio.	95 Mio.	3.38 Mrd.	-1.07 Mrd.	-1.21 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-988 Mio.	-363 Mio.	-898 Mio.	324 Mio.	1.55 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	707 Mio.	1.16 Mrd.	7.6 Mrd.	1.8 Mrd.	900 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.95 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.36 Mrd.	-2.77 Mrd.	-4.4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	50.1 Mio.	246 Mio.	73.1 Mio.	57.9 Mio.	50.7 Mio.
Barkaufe	-1.14 Mrd.	-126 Mio.	-287 Mio.	-110 Mio.	-216 Mio.
Veräußerungen	68.3 Mio.	-39.6 Mio.	900’000	24.7 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	270 Mio.	-261 Mio.	-737 Mio.	-470 Mio.	-1.86 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	377 Mio.	381 Mio.	453 Mio.	533 Mio.	634 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.32 Mrd.	-1.98 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.73 Mrd.	-5.8 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.15 Mrd.	3.7 Mrd.	3.52 Mrd.	12.9 Mrd.	4.96 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	3.15 Mrd.	3.7 Mrd.	3.52 Mrd.	12.9 Mrd.	4.96 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.15 Mrd.	-2.67 Mrd.	-2.21 Mrd.	-11.4 Mrd.	-1.55 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2.15 Mrd.	-2.67 Mrd.	-2.21 Mrd.	-11.4 Mrd.	-1.55 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-316 Mio.	-389 Mio.	-547 Mio.	-399 Mio.	-417 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-316 Mio.	-389 Mio.	-547 Mio.	-399 Mio.	-417 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-133 Mio.	44 Mio.	-165 Mio.	-361 Mio.	1.42 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	552 Mio.	682 Mio.	600 Mio.	735 Mio.	4.42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3.1 Mio.	-11.4 Mio.	32.4 Mio.	17.8 Mio.	-8.9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	170 Mio.	38.8 Mio.	29.2 Mio.	200’000	6.4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-886 Mio.	-111 Mio.	5.4 Mrd.	-178 Mio.	-480 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	215 Mio.	236 Mio.	314 Mio.	319 Mio.	421 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	409 Mio.	208 Mio.	201 Mio.	228 Mio.	907 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1 Mrd.	1.03 Mrd.	1.31 Mrd.	1.5 Mrd.	3.42 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-709 Mio.	-1.25 Mrd.	4.04 Mrd.	-1.36 Mrd.	-3.11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-446 Mio.	-1.07 Mrd.	4.18 Mrd.	-1.22 Mrd.	-2.77 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	418 Mio.	1.07 Mrd.	-4.27 Mrd.	954 Mio.	2.59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.04	1.72	1.19	1.24	3.76
Rendite auf das Gesamtkapital	2.92	4.44	3.59	3.7	8.42
Eigenkapitalrendite %	13.18	10.62	5.42	17.34	12.81
Rendite auf Eigenkapital	18.53	15.18	8.49	25.54	16.83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21.64	28.15	20.01	9.26	20.61
SG&A Marge	11.89	12.22	8.3	5.13	7.57
EBITDA-Marge %	10.9	12.36	7.7	5.01	12.32
EBITA-Marge	4.26	6.96	3.95	2.78	9.42
EBIT-Marge %	3.65	6.17	3.45	2.48	9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.78	4.06	1.36	3.27	4.09
Netto-Einkommensmarge %	3.88	3	1.12	3.09	3.43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.88	3	1.12	3.09	3.43
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.48	2.5	2.65	1.68	4.27
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3.75	-6.3	12.48	-2.42	-6.94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2.36	-5.36	12.92	-2.17	-6.19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.46	0.45	0.55	0.8	0.67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.1	1.03	1.6	2.61	1.86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.45	4.51	6	9.75	8.8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.13	12.9	15.05	16.68	10.71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.05	1.08	1.05	1.13	1.39
Schnellverhältnis	0.54	0.6	0.4	0.47	0.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.06	0.1	0.22	0.06	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82.01	81.11	60.86	37.44	41.47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27.81	28.38	24.26	21.88	34.08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	112.95	103.16	71.09	51.72	71.33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-3.14	6.32	14.03	7.59	4.22
Langfristige Solvenz