Finanzkennzahlen Energy Resources of Australia Ltd

Aktien

865906

AU000000ERA9

ERA

Uran

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:22 12.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.003000 ^AUD	0.00%		0.00%	0.00%

07.02.	ASX Größte Verlierer	MT
10.01.	ASX-Verlierer	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	236 Mio.	255 Mio.	201 Mio.	55.31 Mio.	34.18 Mio.
Gesamtumsatz	236 Mio.	255 Mio.	201 Mio.	55.31 Mio.	34.18 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	65.94 Mio.	98.32 Mio.	131 Mio.	24.7 Mio.	1.1 Mio.
Bruttogewinn	170 Mio.	157 Mio.	69.82 Mio.	30.61 Mio.	33.08 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	123 Mio.	116 Mio.	28.56 Mio.	21.98 Mio.	14.24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	176’000	353’000	354’000	312’000	292’000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	38.11 Mio.	30.89 Mio.	688 Mio.	168 Mio.	1.41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	162 Mio.	147 Mio.	716 Mio.	190 Mio.	1.42 Mrd.
Betriebseinkommen	8.23 Mio.	9.7 Mio.	-647 Mio.	-160 Mio.	-1.39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.98 Mio.	-1.05 Mio.	-732’000	-643’000	-640’000
Netto-Zinsaufwendungen	-1.98 Mio.	-1.05 Mio.	-732’000	-643’000	-640’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.25 Mio.	8.64 Mio.	-647 Mio.	-160 Mio.	-1.39 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-43’000	-227’000	-79’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.25 Mio.	8.64 Mio.	-647 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	-2.82 Mio.	2.82 Mio.	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.25 Mio.	11.46 Mio.	-650 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.25 Mio.	11.46 Mio.	-650 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6.25 Mio.	11.46 Mio.	-650 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.25 Mio.	11.46 Mio.	-650 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.25 Mio.	11.46 Mio.	-650 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.01	0	-0.18	-0.04	-0.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.01	0	-0.18	-0.04	-0.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	518 Mio.	3.2 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	22.15 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.01	0	-0.18	-0.04	-0.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.01	0	-0.18	-0.04	-0.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	518 Mio.	3.2 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	22.15 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.01	0	-0.11	-0.03	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.01	0	-0.11	-0.03	-0.04
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40.83 Mio.	33.59 Mio.	-628 Mio.	-53.86 Mio.	-1.33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	40.83 Mio.	33.59 Mio.	-628 Mio.	-53.86 Mio.	-1.33 Mrd.
EBIT	8.23 Mio.	9.7 Mio.	-647 Mio.	-160 Mio.	-1.39 Mrd.
German: EBITDAR	41.56 Mio.	33.73 Mio.	-628 Mio.	-53.85 Mio.	-1.33 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-32.59	-0.44	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-2.82 Mio.	2.82 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-2.82 Mio.	2.82 Mio.	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.91 Mio.	5.4 Mio.	-405 Mio.	-100 Mio.	-868 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.98 Mio.	59’000	13’000	8000	8000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5.59 Mio.	5.07 Mio.	2.58 Mio.	56’000	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	9.06 Mio.	9.26 Mio.	4.16 Mio.	6.01 Mio.	2.27 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	725’000	137’000	16’000	11’000	32’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	387’755	100’640	8502	23’577
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-250’755	-84’640	2498	8423
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.27 Mio.	1.68 Mio.	620’000	327’000	103’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.27 Mio.	1.68 Mio.	620’000	327’000	103’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	209 Mio.	204 Mio.	164 Mio.	87.12 Mio.	30.52 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	186 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	209 Mio.	204 Mio.	164 Mio.	87.12 Mio.	217 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.87 Mio.	5.41 Mio.	29.06 Mio.	2.54 Mio.	2.75 Mio.
Andere Forderungen	2.53 Mio.	126 Mio.	69.71 Mio.	2.14 Mio.	1.48 Mio.
Gesamtforderungen	9.4 Mio.	131 Mio.	98.78 Mio.	4.68 Mio.	4.23 Mio.
Inventar	144 Mio.	133 Mio.	29.61 Mio.	8.06 Mio.	7.32 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.78 Mio.	2.03 Mio.	829’000	2.92 Mio.	785’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	12.42 Mio.	3.45 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	368 Mio.	483 Mio.	297 Mio.	103 Mio.	229 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.15 Mrd.	2.15 Mrd.	2.15 Mrd.	2.15 Mrd.	2.15 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.06 Mrd.	-2.06 Mrd.	-2.06 Mrd.	-2.05 Mrd.	-2.06 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	94.07 Mio.	91.61 Mio.	89.95 Mio.	90.81 Mio.	90.52 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	104 Mio.	426 Mio.	469 Mio.	486 Mio.	509 Mio.
Gesamtvermögen	567 Mio.	1 Mrd.	856 Mio.	680 Mio.	829 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	40.64 Mio.	38.45 Mio.	36.4 Mio.	33.31 Mio.	25.48 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	13.86 Mio.	25.47 Mio.	9.83 Mio.	11.2 Mio.	8.8 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	12.25 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2.41 Mio.	1.58 Mio.	93’000	284’000	295’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	124 Mio.	164 Mio.	223 Mio.	269 Mio.	301 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	181 Mio.	229 Mio.	270 Mio.	326 Mio.	335 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.77 Mio.	186’000	-	681’000	385’000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	658 Mio.	556 Mio.	1.03 Mrd.	957 Mio.	2.12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	841 Mio.	786 Mio.	1.3 Mrd.	1.28 Mrd.	2.46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	706 Mio.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.54 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.37 Mrd.	-1.36 Mrd.	-2.01 Mrd.	-2.17 Mrd.	-3.56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	389 Mio.	395 Mio.	389 Mio.	388 Mio.	388 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-275 Mio.	215 Mio.	-442 Mio.	-604 Mio.	-1.63 Mrd.
Eigenkapital	-275 Mio.	215 Mio.	-442 Mio.	-604 Mio.	-1.63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	567 Mio.	1 Mrd.	856 Mio.	680 Mio.	829 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	22.15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	518 Mio.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	22.15 Mrd.
Buchwert / Aktie	-0.53	0.06	-0.12	-0.16	-0.07
Sachbuchwert	-275 Mio.	215 Mio.	-442 Mio.	-604 Mio.	-1.63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.53	0.06	-0.12	-0.16	-0.07
Gesamtverschuldung	4.18 Mio.	1.77 Mio.	93’000	13.22 Mio.	680’000
Nettoverbindlichkeiten	-204 Mio.	-203 Mio.	-164 Mio.	-73.9 Mio.	-216 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.8 Mio.	1.1 Mio.	128’000	88’000	256’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.81 Mio.	776’000	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	124 Mio.	126 Mio.	22.52 Mio.	-	-
Inventar - Andere	16.21 Mio.	5.93 Mio.	7.09 Mio.	8.06 Mio.	7.32 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	317	204	198	190

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6.25 Mio.	11.46 Mio.	-650 Mio.	-161 Mio.	-1.39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	176’000	353’000	354’000	312’000	292’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	32.6 Mio.	23.9 Mio.	18.8 Mio.	106 Mio.	56.63 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	32.77 Mio.	24.25 Mio.	19.15 Mio.	106 Mio.	56.92 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3.12 Mio.	193’000	126’000	-2.5 Mio.	-1.27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-3.61 Mio.	161’000	3.45 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.27 Mio.	1.68 Mio.	620’000	327’000	103’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17’000	805’000	669 Mio.	54.05 Mio.	1.33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-33.44 Mio.	1.61 Mio.	-25.59 Mio.	28.7 Mio.	449’000
Veränderung der Vorräte	-26.94 Mio.	24.27 Mio.	119 Mio.	21.55 Mio.	744’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.59 Mio.	-2.17 Mio.	-2.49 Mio.	-3.1 Mio.	-7.8 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-86.14 Mio.	-77.76 Mio.	-168 Mio.	-195 Mio.	-211 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-99.5 Mio.	-19.28 Mio.	-37.93 Mio.	-147 Mio.	-223 Mio.
Investitionsausgaben	-3.62 Mio.	-193’000	-43’000	-227’000	-79’000
Verkauf von Sachanlagen	500’000	-	-	2.72 Mio.	1.35 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	0
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-454 Mio.	-	56.78 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.12 Mio.	-454 Mio.	-43’000	59.28 Mio.	1.27 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	12.25 Mio.	100 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	12.25 Mio.	100 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-112 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.09 Mio.	-2.41 Mio.	-1.68 Mio.	-300’000	-284’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.09 Mio.	-2.41 Mio.	-1.68 Mio.	-300’000	-113 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	476 Mio.	-	-	369 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.42 Mio.	-4.41 Mio.	-835’000	-1.01 Mio.	-4.79 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.5 Mio.	469 Mio.	-2.51 Mio.	10.94 Mio.	352 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-17’000	-2000	11’000	-13’000	2000
Nettoveränderung der Liquidität	-105 Mio.	-4.24 Mio.	-40.48 Mio.	-76.76 Mio.	130 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.98 Mio.	1.05 Mio.	731’000	644’000	640’000
Hebelwirkung freier Cashflow	6.36 Mio.	-38.79 Mio.	-197 Mio.	167 Mio.	-786 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.6 Mio.	-38.13 Mio.	-197 Mio.	167 Mio.	-785 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	27.97 Mio.	69.92 Mio.	-187 Mio.	-161 Mio.	-24.85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.09 Mio.	-2.41 Mio.	-1.68 Mio.	11.95 Mio.	-12.54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.86	0.77	-43.55	-13	-114.96
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.87	-22.38	357.67	19.33	78.22
Eigenkapitalrendite %	-2.25	-38.13	570.75	30.7	124.44
Rendite auf Eigenkapital	-2.25	-38.13	570.75	30.7	124.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72.05	61.43	34.74	55.35	96.78
SG&A Marge	52.33	45.37	14.21	39.75	41.67
EBITDA-Marge %	17.31	13.18	-312.34	-97.38	-3893.11
EBITA-Marge	17.31	13.18	-312.34	-97.38	-3893.11
EBIT-Marge %	3.49	3.8	-321.69	-288.71	-4058.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.65	4.5	-323.48	-290.28	-4060.89
Netto-Einkommensmarge %	2.65	4.5	-323.48	-290.28	-4060.89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.65	4.5	-323.48	-290.28	-4060.89
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.66	2.12	-201.28	-181.17	-2537.91
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.7	-15.22	-98.22	301.92	-2298.61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.22	-14.96	-97.99	302.64	-2297.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	0.33	0.22	0.07	0.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.57	2.75	2.21	0.61	0.38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	32.09	41.52	11.66	3.5	12.93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.51	0.71	1.62	1.31	0.14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.03	2.1	1.1	0.32	0.68
Schnellverhältnis	1.2	1.46	0.97	0.28	0.66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.55	-0.08	-0.14	-0.45	-0.67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11.37	8.82	31.29	104.27	28.22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	718.56	515.53	225.81	278.4	2550.69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	149.69	166.87	486.33	4050.38	30’133.52
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	580.24	357.48	-229.22	-3667.71	-27’554.61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-1.52	0.82	-0.02	-2.19	-0.04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-1.54	0.82	-0.02	-2.24	-0.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-0.64	0.09	-	-0.11	-0.02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-0.65	0.09	-	-0.12	-0.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	148.48	78.55	151.69	188.8	296.34
EBIT / Zinsaufwand	4.15	9.22	-883.36	-248.34	-2167.77
EBITDA / Zinsaufwand	20.69	32.27	-857.2	-83.28	-2078.83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18.86	32.08	-857.26	-83.63	-2078.95
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.1	0.05	-0	-0.25	-0
Netto-Schulden / EBITDA	-4.98	-5.97	0.26	1.38	0.16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.11	0.05	-0	-0.25	-0
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5.47	-6	0.26	1.37	0.16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9.42	8.04	-21.14	-72.48	-38.2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.1	-7.89	-55.4	-56.16	8.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-112.76	-17.73	-1958.29	-91.42	2370.79
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-109.41	-17.73	-1958.29	-91.42	2370.79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-101.81	17.74	-6639.44	-75.3	768.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-101.44	83.3	-5773.75	-75.31	764.57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-101.44	83.3	-5773.75	-75.31	764.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-101.37	38.24	-7426.3	-75.23	765.75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-101.43	-70.2	-5025.7	-75.31	97.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12.23	-21.34	437.59	-91.27	8.27
Inventar, 1 J. Wachstum %	25.08	-8.02	-77.68	-72.79	-9.23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.69	-2.61	-1.82	0.95	-0.32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-10.88	76.53	-14.42	-20.58	21.92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2.17	-178.12	-306.18	36.44	169.57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2.17	-178.12	-306.18	36.44	169.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	30.34	-80.62	96.75	287.42	51.91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16.41	-94.67	-77.72	427.91	-65.2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %