Cashflow Enerpac Tool Group Corp.

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EPAC

Industrielle Maschinen / Zubehör

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38.51 ^USD	-1.51%		-3.23%	+24.25%

05.09.	Enerpac Tool Group kauft DTA für 26,6 Millionen Dollar zur Unterstützung der Automatisierung in der Schwerlasttechnik	MT
05.09.	Enerpac Tool Group Corp. (NYSE:EPAC) hat DTA THE SMART MOVE, S.A. für 24 Millionen Euro erworben.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENERPAC TOOL GROUP CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	655 Mio.	493 Mio.	529 Mio.	571 Mio.	598 Mio.
Gesamtumsatz	655 Mio.	493 Mio.	529 Mio.	571 Mio.	598 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	362 Mio.	275 Mio.	286 Mio.	306 Mio.	302 Mio.
Bruttogewinn	293 Mio.	218 Mio.	243 Mio.	265 Mio.	296 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	211 Mio.	182 Mio.	176 Mio.	204 Mio.	171 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	8.92 Mio.	8.32 Mio.	8.18 Mio.	7.31 Mio.	5.11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	220 Mio.	190 Mio.	185 Mio.	211 Mio.	177 Mio.
Betriebseinkommen	73.1 Mio.	28.06 Mio.	58.5 Mio.	54.51 Mio.	119 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-27.46 Mio.	-18.92 Mio.	-4.77 Mio.	-4.99 Mio.	-14.09 Mio.
Zins- und Anlageerträge	700’000	800’000	700’000	1.3 Mio.	2.6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-26.76 Mio.	-18.12 Mio.	-4.07 Mio.	-3.69 Mio.	-11.49 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-200’000	-2.6 Mio.	-1.8 Mio.	-1.5 Mio.	-2.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-429’000	5.49 Mio.	-72’000	-782’000	-535’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	45.71 Mio.	12.82 Mio.	52.56 Mio.	48.54 Mio.	105 Mio.
Umstrukturierungskosten	-10.16 Mio.	-8.14 Mio.	-2.39 Mio.	-22.94 Mio.	-42.5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-13.68 Mio.	-	-5.66 Mio.	-1.3 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3.15 Mio.	159’000	-542’000	-316’000	6.16 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	18.72 Mio.	7.85 Mio.	43.98 Mio.	23.99 Mio.	68.9 Mio.
Einkommensteueraufwand	10.66 Mio.	2.29 Mio.	3.76 Mio.	4.4 Mio.	15.25 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8.07 Mio.	5.56 Mio.	40.21 Mio.	19.59 Mio.	53.65 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-257 Mio.	-4.83 Mio.	-2.14 Mio.	-3.9 Mio.	-7.09 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-249 Mio.	723’000	38.08 Mio.	15.69 Mio.	46.56 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-249 Mio.	723’000	38.08 Mio.	15.69 Mio.	46.56 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-249 Mio.	723’000	38.08 Mio.	15.69 Mio.	46.56 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8.07 Mio.	5.56 Mio.	40.21 Mio.	19.59 Mio.	53.65 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4.07	0.01	0.63	0.26	0.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.13	0.09	0.67	0.33	0.95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	61.15 Mio.	59.95 Mio.	60.02 Mio.	59.54 Mio.	56.68 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4.05	0.01	0.63	0.26	0.82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.13	0.09	0.67	0.33	0.94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	61.61 Mio.	60.27 Mio.	60.4 Mio.	59.91 Mio.	57.12 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.47	0.13	0.55	0.51	1.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.46	0.13	0.54	0.51	1.15
Dividende Pro Aktie	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Ausschüttungsquote	-0.98	334.58	6.29	15.36	4.88
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	93.32 Mio.	48.78 Mio.	80.11 Mio.	74.11 Mio.	136 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	82.02 Mio.	36.38 Mio.	66.68 Mio.	61.81 Mio.	124 Mio.
EBIT	73.1 Mio.	28.06 Mio.	58.5 Mio.	54.51 Mio.	119 Mio.
German: EBITDAR	120 Mio.	68.24 Mio.	99.98 Mio.	93.75 Mio.	156 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	655 Mio.	493 Mio.	529 Mio.	571 Mio.	598 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	56.92	29.2	8.56	18.34	22.13
Aktuelle Inlandsteuern	-693’000	107’000	-17.7 Mio.	1.93 Mio.	5.5 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	9.37 Mio.	10 Mio.	12.44 Mio.	7.82 Mio.	9.24 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8.68 Mio.	10.11 Mio.	-5.26 Mio.	9.75 Mio.	14.74 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-192’000	-6.19 Mio.	8.84 Mio.	2.19 Mio.	-3.3 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	2.17 Mio.	-1.63 Mio.	185’000	-7.54 Mio.	3.81 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.98 Mio.	-7.82 Mio.	9.03 Mio.	-5.35 Mio.	509’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	28.57 Mio.	8.02 Mio.	32.85 Mio.	30.34 Mio.	65.77 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	530’000	46’000	862’000	427’000	699’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9.3 Mio.	7.3 Mio.	7.4 Mio.	7.3 Mio.	9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	26.5 Mio.	19.46 Mio.	19.87 Mio.	19.64 Mio.	19.88 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11.72 Mio.	7.7 Mio.	2.85 Mio.	3.29 Mio.	8.94 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14.78 Mio.	11.77 Mio.	17.02 Mio.	16.35 Mio.	10.94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10.88 Mio.	9.62 Mio.	9.22 Mio.	13.62 Mio.	8.57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10.88 Mio.	9.62 Mio.	9.22 Mio.	13.62 Mio.	8.57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	211 Mio.	152 Mio.	140 Mio.	121 Mio.	154 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	211 Mio.	152 Mio.	140 Mio.	121 Mio.	154 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	130 Mio.	90.32 Mio.	112 Mio.	109 Mio.	102 Mio.
Gesamtforderungen	130 Mio.	90.32 Mio.	112 Mio.	109 Mio.	102 Mio.
Inventar	77.19 Mio.	69.17 Mio.	75.35 Mio.	83.67 Mio.	74.76 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	312 Mio.	29.48 Mio.	29.95 Mio.	28.86 Mio.	24.82 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	730 Mio.	341 Mio.	357 Mio.	342 Mio.	356 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	170 Mio.	217 Mio.	214 Mio.	199 Mio.	188 Mio.
kumulierte Abschreibung	-113 Mio.	-107 Mio.	-114 Mio.	-114 Mio.	-112 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	56.73 Mio.	110 Mio.	100 Mio.	84.64 Mio.	76.68 Mio.
German: Firmenwert	260 Mio.	281 Mio.	278 Mio.	258 Mio.	266 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	52.38 Mio.	62.38 Mio.	54.54 Mio.	41.51 Mio.	37.34 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	18.4 Mio.	22.6 Mio.	14.8 Mio.	17.9 Mio.	15.7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.03 Mio.	6.89 Mio.	15.7 Mio.	12.93 Mio.	10.74 Mio.
Gesamtvermögen	1.12 Mrd.	824 Mio.	820 Mio.	757 Mio.	763 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	76.91 Mio.	45.07 Mio.	61.96 Mio.	72.52 Mio.	50.48 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	26.42 Mio.	17.79 Mio.	21.6 Mio.	21.39 Mio.	33.19 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	4 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7.5 Mio.	-	-	-	3.75 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	11.87 Mio.	11.92 Mio.	10.71 Mio.	9.79 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.84 Mio.	1.94 Mio.	5.67 Mio.	4.59 Mio.	3.77 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.71 Mio.	2.14 Mio.	3.41 Mio.	2.8 Mio.	2.93 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	181 Mio.	26.71 Mio.	30.21 Mio.	37.17 Mio.	44.21 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	300 Mio.	106 Mio.	135 Mio.	153 Mio.	148 Mio.
Langfristige Schulden	453 Mio.	255 Mio.	175 Mio.	200 Mio.	210 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	38.08 Mio.	40.57 Mio.	33.48 Mio.	29.24 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	20.21 Mio.	20.19 Mio.	17.78 Mio.	11.94 Mio.	10.25 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.56 Mio.	1.71 Mio.	4.4 Mio.	7.36 Mio.	5.67 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	47.97 Mio.	44.57 Mio.	35.54 Mio.	32.74 Mio.	32.36 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	823 Mio.	465 Mio.	408 Mio.	439 Mio.	436 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16.38 Mio.	16.52 Mio.	16.6 Mio.	16.68 Mio.	16.75 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	181 Mio.	193 Mio.	203 Mio.	213 Mio.	220 Mio.
Gewinnrücklagen	915 Mio.	918 Mio.	953 Mio.	967 Mio.	1.01 Mrd.
Eigene Aktien	-640 Mio.	-668 Mio.	-668 Mio.	-743 Mio.	-801 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-172 Mio.	-101 Mio.	-92.98 Mio.	-135 Mio.	-121 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	301 Mio.	359 Mio.	412 Mio.	319 Mio.	327 Mio.
Eigenkapital	301 Mio.	359 Mio.	412 Mio.	319 Mio.	327 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.12 Mrd.	824 Mio.	820 Mio.	757 Mio.	763 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	60.54 Mio.	59.8 Mio.	60.29 Mio.	56.87 Mio.	54.34 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	60.47 Mio.	59.79 Mio.	60.22 Mio.	56.84 Mio.	54.99 Mio.
Buchwert / Aktie	4.98	6.01	6.84	5.61	5.94
Sachbuchwert	-11.61 Mio.	15.69 Mio.	80.06 Mio.	19.16 Mio.	22.79 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.19	0.26	1.33	0.34	0.41
Gesamtverschuldung	460 Mio.	305 Mio.	227 Mio.	248 Mio.	253 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	249 Mio.	153 Mio.	87.13 Mio.	127 Mio.	98.7 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13.97 Mio.	15.02 Mio.	12.48 Mio.	7.78 Mio.	6.56 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	212 Mio.	156 Mio.	159 Mio.	157 Mio.	159 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-10.3 Mio.	-10.2 Mio.	-15.9 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	29.66 Mio.	33.55 Mio.	16.62 Mio.	14.12 Mio.	14.07 Mio.
Maschinen, Gesamt	140 Mio.	135 Mio.	146 Mio.	142 Mio.	137 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4700	2300	2100	2200	2100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.14 Mio.	4.99 Mio.	4.24 Mio.	17.5 Mio.	16.78 Mio.
Auftragsbestand	42 Mio.	31 Mio.	55 Mio.	72 Mio.	54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-249 Mio.	723’000	38.08 Mio.	15.69 Mio.	46.56 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	11.3 Mio.	12.4 Mio.	13.44 Mio.	12.29 Mio.	11.2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8.92 Mio.	8.32 Mio.	8.18 Mio.	7.31 Mio.	5.11 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20.22 Mio.	20.72 Mio.	21.61 Mio.	19.6 Mio.	16.31 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.2 Mio.	2.55 Mio.	480’000	480’000	902’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.75 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22.68 Mio.	-2.51 Mio.	5.59 Mio.	2.41 Mio.	-6.16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10.88 Mio.	9.62 Mio.	9.22 Mio.	13.62 Mio.	8.57 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	13.86 Mio.	803’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	12.94 Mio.	-21.16 Mio.	-677’000	-510’000	-970’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	262 Mio.	-1.78 Mio.	2.6 Mio.	-1.73 Mio.	9.12 Mio.
Änderung der Forderungen	-4.99 Mio.	44.75 Mio.	-19.11 Mio.	-23.75 Mio.	5.17 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7.76 Mio.	8.96 Mio.	-5.86 Mio.	-16.04 Mio.	4.54 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.86 Mio.	-32.08 Mio.	16.7 Mio.	9.66 Mio.	-21.87 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-913’000	-7.31 Mio.	-4.29 Mio.	4.02 Mio.	9.93 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-17.94 Mio.	-25.65 Mio.	-10.14 Mio.	14.43 Mio.	4.68 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	53.84 Mio.	-3.16 Mio.	54.18 Mio.	51.74 Mio.	77.6 Mio.
Investitionsausgaben	-14.92 Mio.	-12.05 Mio.	-12.02 Mio.	-8.42 Mio.	-9.4 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.46 Mio.	708’000	22.41 Mio.	1.18 Mio.	685’000
Barkaufe	-	-33.3 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	10.23 Mio.	-	-	20.06 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24.51 Mio.	210 Mio.	2.91 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	11.05 Mio.	176 Mio.	13.3 Mio.	-7.24 Mio.	11.34 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	200 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	395 Mio.	10 Mio.	89 Mio.	269 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	200 Mio.	395 Mio.	10 Mio.	89 Mio.	269 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-200 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-72.5 Mio.	-603 Mio.	-90 Mio.	-60 Mio.	-258 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-272 Mio.	-603 Mio.	-90 Mio.	-60 Mio.	-258 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.9 Mio.	3.09 Mio.	128’000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-24.35 Mio.	-31.81 Mio.	-	-78.79 Mio.	-59.12 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.44 Mio.	-2.42 Mio.	-2.39 Mio.	-2.41 Mio.	-2.27 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.44 Mio.	-2.42 Mio.	-2.39 Mio.	-2.41 Mio.	-2.27 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.12 Mio.	-234’000	750’000	-	-2.49 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-99.52 Mio.	-239 Mio.	-81.52 Mio.	-52.2 Mio.	-53.13 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.71 Mio.	7.03 Mio.	2.21 Mio.	-11.95 Mio.	-2.1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-39.34 Mio.	-58.98 Mio.	-11.82 Mio.	-19.65 Mio.	33.72 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26.3 Mio.	18.7 Mio.	3.7 Mio.	3.1 Mio.	10.6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15.4 Mio.	13.2 Mio.	7.8 Mio.	5.7 Mio.	2.7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	292 Mio.	158 Mio.	53.95 Mio.	67.27 Mio.	98.75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	308 Mio.	167 Mio.	56.45 Mio.	69.9 Mio.	107 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-246 Mio.	-131 Mio.	-1.07 Mio.	-11.03 Mio.	-16.56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-72.5 Mio.	-208 Mio.	-80 Mio.	29 Mio.	10.75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.5	1.8	4.45	4.32	9.82
Rendite auf das Gesamtkapital	4.93	2.46	5.61	5.65	13.01
Eigenkapitalrendite %	1.88	1.68	10.43	5.36	16.63
Rendite auf Eigenkapital	1.88	1.68	10.43	5.36	16.63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44.7	44.19	45.99	46.46	49.47
SG&A Marge	32.17	36.82	33.38	35.64	28.66
EBITDA-Marge %	14.25	9.89	15.15	12.97	22.68
EBITA-Marge	12.53	7.37	12.61	10.82	20.81
EBIT-Marge %	11.16	5.69	11.07	9.54	19.95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.23	1.13	7.61	3.43	8.97
Netto-Einkommensmarge %	-38.05	0.15	7.2	2.75	7.78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.23	1.13	7.61	3.43	8.97
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.36	1.62	6.21	5.31	11
Marge des gehebelten freien Cashflows	44.65	31.93	10.2	11.78	16.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	47.09	33.81	10.68	12.24	17.83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.5	0.51	0.64	0.72	0.79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11.72	5.91	5.03	6.18	7.42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.05	4.49	5.23	5.17	5.68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.85	3.76	3.95	3.85	3.82
Kurzfristige Liquidität