Finanzen Eneva S.A.

Aktien

A1W7F1

BRENEVACNOR8

ENEV3

Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:37 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.45 ^BRL	+0.08%		+2.47%	-8.52%

18.04.	Partners Alpha Investments LLC hat weitere 5,06% an Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) erworben.	CI
15.03.	Transcript : Eneva S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13’783	19’613	17’907	18’871	21’540	19’706	-	-
Unternehmenswert ¹	17’654	24’813	24’139	18’871	38’648	39’777	40’041	38’237
KGV	23.1 x	19.6 x	15.4 x	44.3 x	99 x	19.1 x	20.8 x	27.2 x
Rendite	-	-	-	-	-	0.52%	0.46%	2.04%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.39 x	6.05 x	3.49 x	3.08 x	2.13 x	2.4 x	2.19 x	1.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.63 x	7.65 x	4.71 x	3.08 x	3.83 x	4.85 x	4.46 x	3.6 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.3 x	15.3 x	10.7 x	8.89 x	9.02 x	9.46 x	8.67 x	7.76 x
Unternehmenswert / FCF	-	-29.5 x	249 x	-21.1 x	171 x	-44.2 x	15.5 x	12.4 x
FCF Yield	-	-3.39%	0.4%	-4.74%	0.59%	-2.26%	6.45%	8.08%
Price to Book	2 x	2.47 x	1.98 x	-	1.74 x	1.43 x	1.4 x	1.53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’261’933	1’263’344	1’265’478	1’581’775	1’582’655	1’582’797	-	-
Referenzkurs ²	10.92	15.52	14.15	11.93	13.61	12.45	12.45	12.45
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’137	3’243	5’124	6’129	10’091	8’203	8’981	10’615
EBITDA ¹	1’432	1’617	2’256	2’122	4’284	4’203	4’618	4’927
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	942.3	1’135	1’592	1’284	2’672	2’971	3’010	3’190
Umsatzrendite	30.03%	34.99%	31.06%	20.95%	26.48%	36.22%	33.52%	30.05%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	556.5	817.1	1’405	516.8	281.6	114	521.5	1’006
Nettoergebnis ¹	600.8	1’008	1’173	375.8	217.7	256.3	1’064	1’656
Nettomarge	19.15%	31.07%	22.9%	6.13%	2.16%	3.12%	11.85%	15.6%
Gewinn pro Aktie ²	0.4728	0.7940	0.9202	0.2693	0.1374	0.6521	0.5985	0.4585
Free Cash Flow ¹	-	-842	96.97	-894.8	226.4	-900	2’582	3’091
FCF-Marge N	-	-25.96%	1.89%	-14.6%	2.24%	-10.97%	28.75%	29.12%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	4.3%	-	5.28%	-	55.91%	62.74%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	8.26%	-	103.98%	-	242.65%	186.68%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0.0642	0.0576	0.2535
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1’528	1’682	759	1’349	1’704	2’317	2’459	2’523	2’380	2’728	1’560	1’803	1’862	2’059
EBITDA ¹	572.7	859.7	491.4	487.7	597.4	563	1’169	1’188	903.1	1’036	949.3	1’002	1’005	1’109
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	496.1	686.2	349.3	336.5	419.7	178.4	753.2	806.8	493.5	618.8	531	629.4	628.9	696.8
Umsatzrendite	32.47%	40.78%	46.02%	24.95%	24.63%	7.7%	30.63%	31.97%	20.73%	22.68%	34.03%	34.91%	33.77%	33.84%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	178.2	306	-217.4	318	498.6	-142	-392.9	75	228	126	122
Nettoergebnis ¹	362.6	489.4	184.8	147.3	237.8	-194.1	222.9	389.9	-86.9	-290.6	36.5	126	69	67
Nettomarge	23.73%	29.09%	24.35%	10.92%	13.95%	-8.38%	9.06%	15.45%	-3.65%	-10.65%	2.34%	6.99%	3.7%	3.25%
Gewinn pro Aktie ²	0.2843	0.3800	0.1442	0.1132	0.1753	-0.1509	0.1409	0.2353	-0.0549	-0.1837	0.0259	0.0792	0.0437	0.0425
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0754
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	21.03.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	23.03.23	16.05.23	11.08.23	13.11.23	14.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’870	5’200	6’232	-	17’108	20’071	20’335	18’531
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.702 x	3.216 x	2.762 x	-	3.993 x	4.776 x	4.404 x	3.761 x
Free Cash Flow ¹	-	-842	97	-895	226	-900	2’582	3’091
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.1%	13.6%	13.9%	3.31%	1.67%	3.06%	5.22%	4.65%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	1.25%	0.51%	0.68%	0.8%	1.3%
Aktiva ¹	-	-	-	29’980	42’644	37’526	133’009	127’561
Buchwert je Aktie ²	5.470	6.280	7.140	-	7.810	8.710	8.870	8.110
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	0.9700	-	1.760	0.7100	0.6800	-
Capex ¹	830	2’088	1’136	2’163	2’705	3’469	1’634	1’517
Capex / Umsatz	26.45%	64.38%	22.17%	35.29%	26.81%	42.29%	18.2%	14.29%
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	10.03.21	21.03.22	23.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eneva S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.45 BRL

Mittleres Kursziel

15.59 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25.26%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fossile Brennstoffe - Stromversorger

	% 1. Jan.	Kap.
ENEVA S.A.	-8.52%	3.79 Mrd.
TENAGA NASIONAL	+16.73%	14.1 Mrd.
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	+11.50%	4.99 Mrd.
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.	+7.13%	4.64 Mrd.
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD.	+3.43%	3.48 Mrd.
HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED	-9.63%	2.1 Mrd.
GCL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.	-25.28%	2.06 Mrd.
JOINTO ENERGY INVESTMENT CO., LTD. HEBEI	+34.53%	1.71 Mrd.
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED	+21.90%	1.66 Mrd.
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD.	+20.99%	1.66 Mrd.

Fossile Brennstoffe - Stromversorger