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08.05.	Barclays: Investment-Case für Engie nach Q1-Zahlen weiterhin 'überzeugend'; 'Overweight' bestätigt	MT
08.05.	AlphaValue/Baader Europe hebt EPS-Prognosen für Engie nach 'positiven' Q1-Ergebnissen an	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENGIE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	57.87 Mrd.	93.86 Mrd.	82.56 Mrd.	73.81 Mrd.	71.94 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	57.87 Mrd.	93.86 Mrd.	82.56 Mrd.	73.81 Mrd.	71.94 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	99 Mio.	160 Mio.	122 Mio.	169 Mio.	174 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4.84 Mrd.	5.19 Mrd.	4.91 Mrd.	5.55 Mrd.	5.39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	46.87 Mrd.	84.3 Mrd.	66.27 Mrd.	59.28 Mrd.	58.04 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	51.81 Mrd.	89.65 Mrd.	71.3 Mrd.	65 Mrd.	63.6 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	6.05 Mrd.	4.22 Mrd.	11.27 Mrd.	8.81 Mrd.	8.34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-908 Mio.	-1.07 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.92 Mrd.	-1.84 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	125 Mio.	69 Mio.	106 Mio.	306 Mio.	64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-783 Mio.	-999 Mio.	-1.44 Mrd.	-1.62 Mrd.	-1.77 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	800 Mio.	1.06 Mrd.	1.07 Mrd.	850 Mio.	622 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-6 Mio.	-28 Mio.	-10 Mio.	-12 Mio.	-41 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-953 Mio.	-941 Mio.	-958 Mio.	-905 Mio.	-576 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	5.11 Mrd.	3.31 Mrd.	9.92 Mrd.	7.13 Mrd.	6.57 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-204 Mio.	-230 Mio.	-47 Mio.	-369 Mio.	-303 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-107 Mio.	-	-94 Mio.	-66 Mio.	-105 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	987 Mio.	-1.32 Mrd.	286 Mio.	1.06 Mrd.	713 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	99 Mio.	-16 Mio.	-47 Mio.	466 Mio.	60 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-904 Mio.	-2.4 Mrd.	-1.15 Mrd.	-853 Mio.	-673 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	391 Mio.	-1.22 Mrd.	-4.94 Mrd.	-178 Mio.	55 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.37 Mrd.	-1.88 Mrd.	3.93 Mrd.	7.19 Mrd.	6.32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.7 Mrd.	-83 Mio.	1.03 Mrd.	2.22 Mrd.	1.57 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.68 Mrd.	-1.79 Mrd.	2.9 Mrd.	4.97 Mrd.	4.75 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	79 Mio.	2.18 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.76 Mrd.	388 Mio.	2.9 Mrd.	4.97 Mrd.	4.75 Mrd.
Minderheiteninteresse	-96 Mio.	-172 Mio.	-695 Mio.	-867 Mio.	-921 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.66 Mrd.	216 Mio.	2.21 Mrd.	4.11 Mrd.	3.83 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	121 Mio.	77 Mio.	80 Mio.	76 Mio.	140 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.54 Mrd.	139 Mio.	2.13 Mrd.	4.03 Mrd.	3.69 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.46 Mrd.	-2.04 Mrd.	2.13 Mrd.	4.03 Mrd.	3.69 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.46	0.06	0.88	1.66	1.52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.43	-0.84	0.88	1.66	1.52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.43 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.45	0.06	0.87	1.65	1.51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.42	-0.84	0.87	1.65	1.51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.43 Mrd.	2.42 Mrd.	2.43 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.28	0.78	2.27	1.48	1.31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.27	0.78	2.26	1.47	1.3
Dividende Pro Aktie	0.85	1.4	1.43	1.48	1.35
Ausschüttungsquote	50.78	1233.8	184.19	101	118.34
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	47.4 Mrd.	77.84 Mrd.	68.3 Mrd.	54.17 Mrd.	53.21 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	10.46 Mrd.	16.03 Mrd.	14.26 Mrd.	19.64 Mrd.	18.74 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.9 Mrd.	8.35 Mrd.	15.66 Mrd.	13.52 Mrd.	13.01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.06 Mrd.	5.26 Mrd.	12.39 Mrd.	9.92 Mrd.	9.49 Mrd.
EBIT	6.05 Mrd.	4.22 Mrd.	11.27 Mrd.	8.81 Mrd.	8.34 Mrd.
German: EBITDAR	9.95 Mrd.	8.41 Mrd.	15.74 Mrd.	13.59 Mrd.	13.07 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31.55	4.42	26.21	30.82	24.85
Gesamtlaufende Steuern	740 Mio.	1.76 Mrd.	833 Mio.	1.68 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	955 Mio.	-1.84 Mrd.	198 Mio.	536 Mio.	498 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.1 Mrd.	1.9 Mrd.	5.51 Mrd.	3.59 Mrd.	3.19 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	70 Mio.	109 Mio.	268 Mio.	308 Mio.	310 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	35 Mio.	73 Mio.	105 Mio.	126 Mio.	161 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	26 Mio.	-18 Mio.	244 Mio.	159 Mio.	109 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	134 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	51 Mio.	56 Mio.	75 Mio.	72 Mio.	62 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.02 Mio.	12.75 Mio.	24.39 Mio.	25.61 Mio.	19.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	40.98 Mio.	43.25 Mio.	50.61 Mio.	46.39 Mio.	42.24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	48 Mio.	104 Mio.	47 Mio.	97 Mio.	112 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	48 Mio.	104 Mio.	47 Mio.	97 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13.89 Mrd.	15.57 Mrd.	16.58 Mrd.	16.93 Mrd.	14.51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	104 Mio.	290 Mio.	119 Mio.	24 Mio.	858 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	8.81 Mrd.	5.68 Mrd.	3.48 Mrd.	785 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	41.04 Mrd.	44.07 Mrd.	29.81 Mrd.	25.46 Mrd.	21.64 Mrd.
Andere Forderungen	12.32 Mrd.	15.6 Mrd.	859 Mio.	9.16 Mrd.	7.92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	53.36 Mrd.	59.67 Mrd.	30.67 Mrd.	34.63 Mrd.	29.56 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	6.18 Mrd.	8.14 Mrd.	5.34 Mrd.	5.06 Mrd.	2.85 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	195 Mio.	427 Mio.	350 Mio.	10.02 Mrd.	948 Mio.
Vermögenswerte aus laufenden aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.38 Mrd.	14.19 Mrd.	19.08 Mrd.	11.91 Mrd.	9.67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	108 Mrd.	104 Mrd.	75.62 Mrd.	79.36 Mrd.	58.39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	108 Mrd.	117 Mrd.	124 Mrd.	134 Mrd.	133 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-57.28 Mrd.	-61.47 Mrd.	-65.88 Mrd.	-69.87 Mrd.	-67.74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	51.08 Mrd.	55.49 Mrd.	57.95 Mrd.	64.39 Mrd.	65.5 Mrd.
German: Firmenwert	12.8 Mrd.	12.85 Mrd.	12.86 Mrd.	13.29 Mrd.	13.11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.78 Mrd.	7.36 Mrd.	8.45 Mrd.	7.96 Mrd.	7.92 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	15.65 Mrd.	14.31 Mrd.	16.28 Mrd.	12.86 Mrd.	13.21 Mrd.
Langfristige Forderungen	497 Mio.	399 Mio.	436 Mio.	313 Mio.	368 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	2.27 Mrd.	3.58 Mrd.	5.02 Mrd.	914 Mio.	1.32 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.18 Mrd.	2.03 Mrd.	1.97 Mrd.	847 Mio.	673 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	27.16 Mrd.	35.5 Mrd.	16.04 Mrd.	9.61 Mrd.	8.76 Mrd.
Gesamtvermögen	225 Mrd.	235 Mrd.	195 Mrd.	190 Mrd.	169 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	32.2 Mrd.	39.16 Mrd.	22.19 Mrd.	18.11 Mrd.	16.19 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.11 Mrd.	2.56 Mrd.	2.58 Mrd.	2.73 Mrd.	2.68 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	5.46 Mrd.	8 Mrd.	6.06 Mrd.	5.26 Mrd.	5.91 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	4.88 Mrd.	4.23 Mrd.	2.97 Mrd.	3.52 Mrd.	5.03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	334 Mio.	393 Mio.	470 Mio.	473 Mio.	464 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11.32 Mrd.	16.86 Mrd.	10.42 Mrd.	8.71 Mrd.	7.35 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	2.67 Mrd.	3.29 Mrd.	3.96 Mrd.	3.82 Mrd.	3.61 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	36.04 Mrd.	19.28 Mrd.	27.38 Mrd.	30.25 Mrd.	12.6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95.02 Mrd.	93.78 Mrd.	76.03 Mrd.	72.88 Mrd.	53.83 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	28.97 Mrd.	26.22 Mrd.	35.7 Mrd.	40.04 Mrd.	40.58 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.71 Mrd.	2.48 Mrd.	2.68 Mrd.	3.27 Mrd.	3.21 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	68 Mio.	121 Mio.	93 Mio.	153 Mio.	451 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.92 Mrd.	4.39 Mrd.	5.13 Mrd.	4.88 Mrd.	4.13 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	7.74 Mrd.	6.41 Mrd.	5.63 Mrd.	5.88 Mrd.	6.08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	42.93 Mrd.	62.8 Mrd.	33.66 Mrd.	20.98 Mrd.	20.13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	183 Mrd.	196 Mrd.	159 Mrd.	148 Mrd.	128 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.	2.44 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	26.06 Mrd.	25.67 Mrd.	23.92 Mrd.	21.02 Mrd.	21.02 Mrd.
Eigene Aktien	-199 Mio.	-189 Mio.	-177 Mio.	-122 Mio.	-48 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	8.7 Mrd.	6.34 Mrd.	3.88 Mrd.	11.22 Mrd.	9.54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	36.99 Mrd.	34.25 Mrd.	30.06 Mrd.	34.56 Mrd.	32.95 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.99 Mrd.	5.03 Mrd.	5.67 Mrd.	6.9 Mrd.	7.88 Mrd.
Eigenkapital	41.98 Mrd.	39.28 Mrd.	35.72 Mrd.	41.46 Mrd.	40.83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	225 Mrd.	235 Mrd.	195 Mrd.	190 Mrd.	169 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.43 Mrd.	2.43 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.43 Mrd.	2.43 Mrd.
Buchwert / Aktie	13.73	12.75	11.01	12.58	11.74
Sachbuchwert	17.41 Mrd.	14.04 Mrd.	8.74 Mrd.	13.3 Mrd.	11.92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.64	4.4	2.21	3.82	3.1
Gesamtverschuldung	41.36 Mrd.	41.32 Mrd.	47.88 Mrd.	52.57 Mrd.	55.19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18.56 Mrd.	19.79 Mrd.	27.7 Mrd.	34.83 Mrd.	39.82 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6.87 Mrd.	4.09 Mrd.	4.86 Mrd.	4.52 Mrd.	3.71 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	408 Mio.	448 Mio.	600 Mio.	576 Mio.	496 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.99 Mrd.	5.03 Mrd.	5.67 Mrd.	6.9 Mrd.	7.88 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8.5 Mrd.	9.28 Mrd.	9.21 Mrd.	8.37 Mrd.	7.19 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.57 Mrd.	1.73 Mrd.	1.59 Mrd.	301 Mio.	243 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.08 Mrd.	4.63 Mrd.	2.22 Mrd.	3.21 Mrd.	1.99 Mrd.
Inventar - Andere	1.53 Mrd.	1.79 Mrd.	1.54 Mrd.	1.55 Mrd.	618 Mio.
Grundstück - (BS)	650 Mio.	496 Mio.	673 Mio.	696 Mio.	700 Mio.
Gebäude, Gesamt	3.31 Mrd.	2.76 Mrd.	2.76 Mrd.	3.47 Mrd.	3.44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	90.83 Mrd.	96.32 Mrd.	102 Mrd.	108 Mrd.	109 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	154’364	88’241	97’000	-	84’786
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	45
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.36 Mrd.	1.97 Mrd.	2.07 Mrd.	2.31 Mrd.	2.88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.66 Mrd.	216 Mio.	2.21 Mrd.	4.11 Mrd.	3.83 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3.37 Mrd.	3.53 Mrd.	3.76 Mrd.	4.02 Mrd.	4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1 Mrd.	1.04 Mrd.	1.12 Mrd.	1.11 Mrd.	1.15 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4.37 Mrd.	4.58 Mrd.	4.89 Mrd.	5.13 Mrd.	5.15 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	17 Mio.	536 Mio.	72 Mio.	-210 Mio.	-
Totale Abschreibung des Vermögens	1.01 Mrd.	2.24 Mrd.	1.25 Mrd.	919 Mio.	778 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-800 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.07 Mrd.	247 Mio.	-622 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-11.04 Mrd.	-11.61 Mrd.	12.51 Mrd.	4.27 Mrd.	2.82 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2.35 Mrd.	-2.12 Mrd.	3 Mrd.	1.14 Mrd.	837 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	10.68 Mrd.	8.52 Mrd.	-13.55 Mrd.	-2.56 Mrd.	-2.58 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	364 Mio.	1.54 Mrd.	-325 Mio.	-601 Mio.	-343 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-25 Mio.	1.24 Mrd.	-1.23 Mrd.	-2.47 Mrd.	-14.72 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	944 Mio.	4.41 Mrd.	5.37 Mrd.	3.18 Mrd.	3.38 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	46 Mio.	98 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.87 Mrd.	8.59 Mrd.	13.12 Mrd.	13.14 Mrd.	-1.48 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-5.99 Mrd.	-6.38 Mrd.	-7.33 Mrd.	-9.38 Mrd.	-7.27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	88 Mio.	173 Mio.	122 Mio.	75 Mio.	197 Mio.
Barkaufe	-392 Mio.	-289 Mio.	-1.39 Mrd.	-670 Mio.	-653 Mio.
Veräußerungen	-173 Mio.	6.73 Mrd.	27 Mio.	279 Mio.	497 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.78 Mrd.	1.5 Mrd.	-1.79 Mrd.	2.19 Mrd.	-1.13 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	3 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2.8 Mrd.	-6.03 Mrd.	-1.46 Mrd.	-3.82 Mrd.	8.8 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11.04 Mrd.	-4.29 Mrd.	-11.82 Mrd.	-11.34 Mrd.	444 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.35 Mrd.	8.67 Mrd.	10.72 Mrd.	6.09 Mrd.	5.99 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8.35 Mrd.	8.67 Mrd.	10.72 Mrd.	6.09 Mrd.	5.99 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.05 Mrd.	-10.97 Mrd.	-6.67 Mrd.	-3.71 Mrd.	-3.08 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5.05 Mrd.	-10.97 Mrd.	-6.67 Mrd.	-3.71 Mrd.	-3.08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	226 Mio.	-	200 Mio.	1.04 Mrd.	367 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-374 Mio.	-57 Mio.	-86 Mio.	-22 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.86 Mrd.	-2.66 Mrd.	-4.07 Mrd.	-4.15 Mrd.	-4.53 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.86 Mrd.	-2.66 Mrd.	-4.07 Mrd.	-4.15 Mrd.	-4.53 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.18 Mrd.	2.36 Mrd.	-339 Mio.	-644 Mio.	413 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.85 Mrd.	-2.98 Mrd.	-218 Mio.	-1.46 Mrd.	-858 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	233 Mio.	363 Mio.	-73 Mio.	2 Mio.	-531 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	910 Mio.	1.68 Mrd.	1.01 Mrd.	350 Mio.	-2.42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	719 Mio.	822 Mio.	1.06 Mrd.	1.73 Mrd.	1.51 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	603 Mio.	1.5 Mrd.	1.69 Mrd.	1.03 Mrd.	1.02 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3.3 Mrd.	-2.3 Mrd.	4.04 Mrd.	2.38 Mrd.	2.91 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-5.93 Mrd.	-238 Mio.	16.05 Mrd.	-8.94 Mrd.	-537 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5.37 Mrd.	430 Mio.	17.01 Mrd.	-7.74 Mrd.	611 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7.58 Mrd.	506 Mio.	-12.36 Mrd.	9.09 Mrd.	2.6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2	1.14	3.27	2.87	2.91
Rendite auf das Gesamtkapital	4.87	3.22	8.58	6.2	5.48
Eigenkapitalrendite %	9.7	-4.42	7.74	12.89	11.54
Rendite auf Eigenkapital	10.5	-5.73	6.62	12.47	10.92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32.93	20.65	31.06	33.08	31.91
SG&A Marge	13.49	8.76	10.16	11.99	12.32
EBITDA-Marge %	17.11	8.9	18.97	18.31	18.09
EBITA-Marge	12.2	5.6	15.01	13.44	13.19
EBIT-Marge %	10.46	4.49	13.64	11.94	11.59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.36	-1.91	3.52	6.74	6.6
Netto-Einkommensmarge %	6.33	0.23	2.67	5.56	5.32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.98	-2.18	2.58	5.46	5.12
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.35	2.02	6.67	4.86	4.43
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10.25	-0.25	19.43	-12.11	-0.75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9.27	0.46	20.6	-10.48	0.85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.31	0.41	0.38	0.38	0.4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.15	1.76	1.46	1.21	1.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.83	2.21	2.23	2.67	3.06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.52	10.4	8.44	9.5	12.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.14	1.11	0.99	1.09	1.08
Schnellverhältnis	0.8	0.87	0.67	0.72	0.83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.07	0.09	0.17	0.18	-0.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	199.24	165.49	163.31	137.04	119.48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48.51	35.09	43.25	38.55	29.48
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	219.33	170.36	206.91	150.17	133.83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	28.42	30.22	-0.35	25.41	15.13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	98.53	105.19	134.01	126.81	135.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49.63	51.27	57.27	55.91	57.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	73.09	73.06	107.43	104.47	107.25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36.82	35.61	45.91	46.06	45.61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81.37	83.32	81.65	78.13	75.88
EBIT / Zinsaufwand	6.67	3.95	7.29	4.58	4.54
EBITDA / Zinsaufwand	11.48	8.23	10.45	7.24	7.34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.88	2.26	5.71	2.37	3.39
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.97	4.7	2.96	3.77	4.09
Netto-Schulden / EBITDA	1.78	2.25	1.71	2.5	2.95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.33	17.13	5.43	11.53	8.87
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.19	8.2	3.14	7.64	6.4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	30.61	62.21	-12.04	-10.6	-2.53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17.24	1.73	32.3	-4.79	-5.98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19.52	-19.89	78.13	-16.32	-6.68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	80.26	-13.13	193.81	-11.94	7.66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	54.61	-30.33	167.16	-21.76	-5.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-596.36	-148.78	-261.82	71.31	-4.52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-338.35	-94.1	922.22	85.96	-6.8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-318.46	-159.45	-203.05	89.66	-8.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	164.42	-37.91	190.59	-35.15	-11.21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.39	8.63	4.44	11.11	1.73
Inventar, 1 J. Wachstum %	49.15	31.9	-34.4	-5.28	-43.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	85.42	7.39	-32.36	-14.58	-15.03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	47.1	4.51	-17.35	-2.62	-10.71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	199.88	-19.39	-37.7	52.12	-10.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9.56	24.92	52.77	0.21	-111.23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20.67	6.49	14.88	28.07	-22.57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	785.25	-95.99	-6873.88	-155.71	-93.99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3209.71	-108.01	3850.36	-145.48	-107.9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	60.38	64.71	2.14	3.5	-8.78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	27.81	-7.41	-12.25	14.97	-4.64
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.84	45.55	19.45	-11.32	-6.65
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.54	9.21	16.01	12.23	-5.39
EBITDA, 2 J. KAGR %	3.88	0.4	22.59	23.98	-10.24
EBITA, 2 J. CAGR %	22.82	15.89	43.07	53.38	-8.22
EBIT, 2 J. CAGR %	13.75	3.79	36.43	44.57	-13.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	49.39	55.6	-11.16	66.49	27.89
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	92.89	-62.5	-22.34	336	31.65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	104.52	13.96	-21.73	39.8	31.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	36.94	27.19	34.32	37.58	-24.12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.85	5.46	6.51	7.72	6.31
Inventar, 2 J. CAGR %	30.66	40.26	-6.98	-21.17	-26.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	33.19	41.11	-14.77	-23.99	-14.81
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18.75	23.99	-7.06	-10.28	-6.75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.74	8.78	-9.86	0.44	4.7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	53.56	55.48	-29.13	-2.65	16.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8.33	6.3	38.15	23.73	-66.46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.18	13.36	10.61	21.29	-0.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	227.04	-40.43	64.45	514.32	-81.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1189.9	62.79	78.05	323.85	-81.05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	62.53	29.71	2.82	-2.84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.52	16.05	23.06	8.45	-8.48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.14	-2.49	16.42	8.62	5.8
EBITDA, 3 J. KAGR %	8.66	-3.09	23.66	9.05	13.96
EBITA, 3 J. CAGR %	16.79	3.97	46.82	17.9	31.04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10.97	-3.4	42.24	13.34	25.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	87.27	2.87	57.64	10.58	38.32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	52.46	-39.68	12.86	3.9	160.7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	172.73	35.48	10.21	5.13	21.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25.87	4.68	67.52	5.53	18.9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.45	2.22	5.12	8.02	5.68
Inventar, 3 J. CAGR %	14.09	31.07	8.88	-6.42	-29.52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21.09	23.97	10.43	-14.71	-21.11
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13.6	13.8	8.31	-5.6	-10.43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.34	1.16	1.26	-2.25	-1.28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.46	23.87	14.62	-8.58	-5.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4.43	1.64	19.96	24.13	-44.4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1.15	-0.75	13.86	16.15	4.44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18.1	-24.59	188.21	14.64	31.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.87	137.06	371.66	12.97	12.36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.26	-	39.22	20.3	-1.2
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.25	9.52	7.7	4.21	10.18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7.55	-7.16	6.03	3.15	7.15
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.94	-0.58	15.21	8.06	9.45
EBITA, 5 J. KAGR %	5.04	-0.56	22.84	16.22	19.37
EBIT, 5 J. CAGR %	4.98	-1.86	20.52	13.51	16.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	62.76	0.59	38.97	24.72	44.99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	54.56	-30.37	16.41	33.07	20.03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	49.52	17.5	65.53	37.19	18.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9.38	2.67	28.8	16.78	22.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2.42	1.68	3.45	4.38	5.6
Inventar, 5 J. KAGR %	11.05	14.38	5.14	6.95	-7.18
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14.38	16.97	5.22	1.94	-0.45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.29	9.42	4.84	3.47	2.01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.34	-1.14	-3.3	0.87	2.63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.26	2.35	-4.53	12.49	15.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7.55	-1.66	10.75	9.96	-27.94
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.52	2	3.39	7.54	7.92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.84	-34.47	34.82	74.36	-4.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6	-29.72	33.27	199.23	30.38
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.2	14.87	13.78	-	20.56