Finanzen Eni S.p.A

Aktien

897791

IT0003132476

ENI

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:39:25 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.25 ^EUR	+0.12%		+0.16%	-0.61%

15:38	Goldman belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro	DP
24.04.	JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 18,50 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49’853	30’538	43’240	44’706	49’449	48’668	-	-
Unternehmenswert ¹	66’978	47’124	61’816	56’678	65’684	66’408	65’859	65’299
KGV	346 x	-3.56 x	7.23 x	3.38 x	11 x	7.09 x	7.04 x	7.27 x
Rendite	6.21%	4.21%	7.04%	6.62%	6.12%	6.41%	6.69%	6.87%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.71 x	0.69 x	0.56 x	0.34 x	0.53 x	0.57 x	0.55 x	0.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.96 x	1.07 x	0.81 x	0.43 x	0.7 x	0.77 x	0.75 x	0.72 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.01 x	5.12 x	3.7 x	2.29 x	3.09 x	3.37 x	3.42 x	3.37 x
Unternehmenswert / FCF	16.7 x	265 x	8.12 x	6.03 x	11.1 x	12.9 x	11.6 x	11.7 x
FCF Yield	6%	0.38%	12.3%	16.6%	8.99%	7.73%	8.59%	8.55%
Price to Book	1.04 x	0.81 x	0.98 x	0.85 x	0.95 x	0.9 x	0.85 x	0.81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’600’558	3’572’550	3’538’443	3’364’864	3’221’837	3’194’269	-	-
Referenzkurs ²	13.85	8.548	12.22	13.29	15.35	15.24	15.24	15.24
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69’881	43’987	76’570	132’237	93’717	86’092	88’370	90’480
EBITDA ¹	16’703	9’202	16’729	24’740	21’284	19’679	19’239	19’374
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’597	1’898	9’667	20’391	13’805	11’811	11’352	11’292
Umsatzrendite	12.3%	4.31%	12.63%	15.42%	14.73%	13.72%	12.85%	12.48%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’746	-5’946	11’103	22’066	10’206	12’803	12’566	12’674
Nettoergebnis ¹	148	-8’563	6’128	13’810	4’747	7’072	6’836	6’518
Nettomarge	0.21%	-19.47%	8%	10.44%	5.07%	8.21%	7.74%	7.2%
Gewinn pro Aktie ²	0.0400	-2.400	1.690	3.930	1.400	2.150	2.163	2.096
Free Cash Flow ¹	4’016	178	7’617	9’404	5’904	5’136	5’660	5’581
FCF-Marge N	5.75%	0.4%	9.95%	7.11%	6.3%	5.97%	6.4%	6.17%
FCF Conversion (EBITDA)	24.04%	1.93%	45.53%	38.01%	27.74%	26.1%	29.42%	28.81%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	2’713.51%	-	124.3%	68.1%	124.37%	72.62%	82.79%	85.62%
Dividende pro Aktie ²	0.8600	0.3600	0.8600	0.8800	0.9400	0.9763	1.019	1.046
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	-	-	26’761	32’129	31’556	-	37’302	31’250	27’185	19’591	-	22’319	24’622	22’936	24’785	24’628	24’393	22’650	22’650
EBITDA ¹	-	-	-	5’770	-	7’386	-	-	6’167	6’493	5’254	-	-	4’754	6’074	5’370	5’309	5’176	5’513	5’288
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	873	-	3’366	3’809	5’191	5’841	11’032	5’772	3’587	4’641	3’381	8’022	3’014	2’769	4’116	2’936	2’894	2’921	3’066	2’869
Umsatzrendite	-	-	-	14.23%	16.16%	18.51%	-	15.47%	11.48%	17.07%	17.26%	-	13.5%	11.25%	17.95%	11.84%	11.75%	11.98%	13.54%	12.67%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	5’390	-	-	-	-	460	-	2’057	-	3’438	1’130	2’725	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-7’335	-	1’103	3’822	3’583	3’815	7’398	5’862	550	2’388	294	-	1’916	-	1’211	1’602	1’583	1’496	1’695	1’584
Nettomarge	-	-	-	14.28%	11.15%	12.09%	-	15.71%	1.76%	8.78%	1.5%	-	8.58%	-	5.28%	6.46%	6.43%	6.13%	7.48%	6.99%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	1.060	1.000	1.070	-	1.670	0.1900	0.7000	0.0800	-	0.5700	-	0.3700	0.4948	0.4931	0.4711	0.5398	0.5101
Dividende pro Aktie ²	0.1200	0.2400	0.4300	0.4300	-	0.2200	-	0.2200	0.2200	-	0.2300	-	-	0.2300	-	0.2522	0.2522	0.2522	0.2675	0.2675
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	19.02.21	30.07.21	18.02.22	29.04.22	29.07.22	29.07.22	28.10.22	23.02.23	28.04.23	28.07.23	28.07.23	27.10.23	16.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	17’125	16’586	18’576	11’972	16’235	17’740	17’191	16’631
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.025 x	1.802 x	1.11 x	0.4839 x	0.7628 x	0.9015 x	0.8936 x	0.8584 x
Free Cash Flow ¹	4’016	178	7’617	9’404	5’904	5’136	5’660	5’581
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.82%	-1.74%	11.5%	26.8%	15.4%	12.4%	11.8%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.38%	-0.64%	3.83%	9.53%	5.63%	5.17%	4.81%	3.98%
Aktiva ¹	6’222	1’345’115	160’113	144’947	84’321	136’780	142’080	163’882
Buchwert je Aktie ²	13.30	10.50	12.50	15.70	16.10	16.90	18.00	18.90
Cash Flow pro Aktie ²	3.450	1.350	3.600	5.000	4.540	4.350	4.360	4.410
Capex ¹	8’376	4’644	5’234	8’056	9’215	8’983	8’895	8’633
Capex / Umsatz	11.99%	10.56%	6.84%	6.09%	9.83%	10.43%	10.07%	9.54%
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eni S.p.A

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.24 EUR

Mittleres Kursziel

16.81 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.31%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ENI S.P.A	-0.61%	52.01 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8.79%	1’942 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+20.44%	479 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+42.64%	253 Mrd.
SHELL PLC	+12.77%	232 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+10.49%	174 Mrd.
EQUINOR ASA	-5.32%	79.11 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50.72 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26.41%	50.46 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+31.84%	39.55 Mrd.

Integriertes Öl und Gas