Bilanz ENN Energy Holdings Limited

Aktien

A1C593

KYG3066L1014

2688

Gas

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:15 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
47.30 ^HKD	+3.28%		+0.85%	-17.74%

13.09.	ENN Energy Holdings Limited meldet ungeprüfte Betriebsergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
26.08.	ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED : Von DBS Bank zum Kaufen aufgerüstet	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	70.18 Mrd.	71.62 Mrd.	93.11 Mrd.	110 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	70.18 Mrd.	71.62 Mrd.	93.11 Mrd.	110 Mrd.	114 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.08 Mrd.	4.18 Mrd.	4.85 Mrd.	5.44 Mrd.	5.32 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	58.92 Mrd.	59.28 Mrd.	79.06 Mrd.	94.3 Mrd.	99.52 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	62.99 Mrd.	63.47 Mrd.	83.9 Mrd.	99.74 Mrd.	105 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	7.19 Mrd.	8.15 Mrd.	9.21 Mrd.	10.32 Mrd.	9.02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-727 Mio.	-609 Mio.	-528 Mio.	-654 Mio.	-792 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	346 Mio.	278 Mio.	403 Mio.	323 Mio.	329 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-381 Mio.	-331 Mio.	-125 Mio.	-331 Mio.	-463 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	873 Mio.	782 Mio.	699 Mio.	25 Mio.	478 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-198 Mio.	608 Mio.	189 Mio.	-1.03 Mrd.	-241 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	1.41 Mrd.	647 Mio.	1.48 Mrd.	412 Mio.	1.32 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	8.9 Mrd.	9.86 Mrd.	11.46 Mrd.	9.39 Mrd.	10.12 Mrd.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-16 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	3 Mio.	-41 Mio.	-37 Mio.	-69 Mio.	17 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-81 Mio.	-172 Mio.	19 Mio.	-117 Mio.	-156 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	6 Mio.	-77 Mio.	-43 Mio.	-151 Mio.	-186 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	15 Mio.	-9 Mio.	-1 Mio.	-	227 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8.84 Mrd.	9.56 Mrd.	11.39 Mrd.	9.05 Mrd.	10 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.98 Mrd.	2.23 Mrd.	2.4 Mrd.	2.39 Mrd.	2.27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.86 Mrd.	7.33 Mrd.	9 Mrd.	6.66 Mrd.	7.73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.86 Mrd.	7.33 Mrd.	9 Mrd.	6.66 Mrd.	7.73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.19 Mrd.	-1.05 Mrd.	-1.24 Mrd.	-799 Mio.	-916 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.67 Mrd.	6.28 Mrd.	7.76 Mrd.	5.86 Mrd.	6.82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.67 Mrd.	6.28 Mrd.	7.76 Mrd.	5.86 Mrd.	6.82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.67 Mrd.	6.28 Mrd.	7.76 Mrd.	5.86 Mrd.	6.82 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.05	5.59	6.88	5.2	6.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.05	5.59	6.88	5.2	6.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5.04	5.57	6.86	5.19	6.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.04	5.57	6.86	5.19	6.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.89	4.55	5.25	4.5	4.8
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.88	4.54	5.23	4.48	4.79
Dividende Pro Aktie	1.5	1.77	2.21	2.6	2.69
Ausschüttungsquote	20.74	27.38	36.45	45.3	43.68
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	68.2 Mrd.	69.93 Mrd.	90.77 Mrd.	107 Mrd.	110 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1.99 Mrd.	1.68 Mrd.	2.34 Mrd.	3.11 Mrd.	3.7 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.79 Mrd.	10.03 Mrd.	11.29 Mrd.	12.7 Mrd.	11.56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.41 Mrd.	8.43 Mrd.	9.51 Mrd.	10.62 Mrd.	9.32 Mrd.
EBIT	7.19 Mrd.	8.15 Mrd.	9.21 Mrd.	10.32 Mrd.	9.02 Mrd.
German: EBITDAR	8.82 Mrd.	10.06 Mrd.	11.33 Mrd.	12.74 Mrd.	11.64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.4	23.3	21.05	26.38	22.72
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1.64 Mrd.	1.72 Mrd.	2.11 Mrd.	2.56 Mrd.	2.29 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	345 Mio.	509 Mio.	287 Mio.	-171 Mio.	-13 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.37 Mrd.	5.11 Mrd.	5.92 Mrd.	5.07 Mrd.	5.41 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	150 Mio.	181 Mio.	126 Mio.	116 Mio.	103 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	487 Mio.	454 Mio.	422 Mio.	372 Mio.	416 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	976 Mio.	951 Mio.	1.12 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.1 Mrd.	3.23 Mrd.	3.72 Mrd.	4.26 Mrd.	4.14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	55 Mio.	553 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	37 Mio.	30 Mio.	37 Mio.	40 Mio.	82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12.81 Mio.	9.47 Mio.	9.46 Mio.	11.94 Mio.	26.94 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	24.19 Mio.	20.53 Mio.	27.54 Mio.	28.06 Mio.	55.06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	74 Mio.	70 Mio.	54 Mio.	21 Mio.	9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	761 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	74 Mio.	70 Mio.	54 Mio.	21 Mio.	770 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.37 Mrd.	8.63 Mrd.	8.68 Mrd.	8.06 Mrd.	9.69 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	361 Mio.	70 Mio.	152 Mio.	26 Mio.	100 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5.64 Mrd.	5.61 Mrd.	6.86 Mrd.	5.82 Mrd.	6.1 Mrd.
Andere Forderungen	1.09 Mrd.	2.7 Mrd.	3.45 Mrd.	3.71 Mrd.	2.41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	6.74 Mrd.	8.31 Mrd.	10.3 Mrd.	9.53 Mrd.	8.51 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.17 Mrd.	1.28 Mrd.	1.51 Mrd.	2.06 Mrd.	1.95 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	191 Mio.	379 Mio.	566 Mio.	165 Mio.	245 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.69 Mrd.	4.89 Mrd.	6.34 Mrd.	7.3 Mrd.	5.89 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19.52 Mrd.	23.57 Mrd.	27.56 Mrd.	27.13 Mrd.	26.38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48.27 Mrd.	53.08 Mrd.	59.42 Mrd.	65.09 Mrd.	66.33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.13 Mrd.	-9.09 Mrd.	-10.5 Mrd.	-12.39 Mrd.	-13.25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	40.14 Mrd.	43.99 Mrd.	48.91 Mrd.	52.7 Mrd.	53.08 Mrd.
German: Firmenwert	2.38 Mrd.	2.51 Mrd.	2.52 Mrd.	2.52 Mrd.	2.5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.16 Mrd.	4.42 Mrd.	4.3 Mrd.	4.41 Mrd.	4.02 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	12.44 Mrd.	12.73 Mrd.	13.39 Mrd.	13.04 Mrd.	14.38 Mrd.
Langfristige Forderungen	88 Mio.	16 Mio.	25 Mio.	8 Mio.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	48 Mio.	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.29 Mrd.	1.37 Mrd.	1.21 Mrd.	1.56 Mrd.	1.44 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	11 Mio.	24 Mio.	10 Mio.	141 Mio.	320 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.17 Mrd.	1.41 Mrd.	2.06 Mrd.	839 Mio.	1.01 Mrd.
Gesamtvermögen	81.24 Mrd.	90.04 Mrd.	99.99 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7.39 Mrd.	7.9 Mrd.	9.65 Mrd.	8.29 Mrd.	7.84 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.94 Mrd.	2.12 Mrd.	2.57 Mrd.	2.13 Mrd.	2.03 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	275 Mio.	179 Mio.	193 Mio.	185 Mio.	181 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	7.5 Mrd.	6.97 Mrd.	11.85 Mrd.	6.39 Mrd.	8.82 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	100 Mio.	89 Mio.	75 Mio.	91 Mio.	170 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	962 Mio.	971 Mio.	909 Mio.	1.52 Mrd.	1.29 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	12.65 Mrd.	14.28 Mrd.	14.96 Mrd.	15.47 Mrd.	13.81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	480 Mio.	724 Mio.	1.37 Mrd.	2.01 Mrd.	781 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31.29 Mrd.	33.23 Mrd.	41.58 Mrd.	36.08 Mrd.	34.92 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	11.65 Mrd.	12.71 Mrd.	8.26 Mrd.	13.67 Mrd.	13.16 Mrd.
Langfristige Mietverträge	450 Mio.	310 Mio.	280 Mio.	284 Mio.	633 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.95 Mrd.	3.94 Mrd.	3.78 Mrd.	3.68 Mrd.	3.58 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1.82 Mrd.	2.56 Mrd.	2.78 Mrd.	2.97 Mrd.	2.57 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.	107 Mio.	6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	50.22 Mrd.	53.87 Mrd.	57.84 Mrd.	56.8 Mrd.	54.87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	116 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.69 Mrd.	1.13 Mrd.	1.25 Mrd.	64 Mio.	28 Mio.
Gewinnrücklagen	23.14 Mrd.	29.42 Mrd.	34.35 Mrd.	38.81 Mrd.	42.72 Mrd.
Eigene Aktien	-151 Mio.	-168 Mio.	-168 Mio.	-168 Mio.	-397 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	69 Mio.	56 Mio.	225 Mio.	210 Mio.	192 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	25.87 Mrd.	30.56 Mrd.	35.78 Mrd.	39.03 Mrd.	42.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.15 Mrd.	5.61 Mrd.	6.37 Mrd.	6.52 Mrd.	5.6 Mrd.
Eigenkapital	31.02 Mrd.	36.17 Mrd.	42.15 Mrd.	45.56 Mrd.	48.26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	81.24 Mrd.	90.04 Mrd.	99.99 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.
Buchwert / Aktie	23.03	27.15	31.73	34.6	37.94
Sachbuchwert	19.32 Mrd.	23.63 Mrd.	28.96 Mrd.	32.11 Mrd.	36.14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17.21	20.99	25.68	28.46	32.13
Gesamtverschuldung	19.97 Mrd.	20.26 Mrd.	20.65 Mrd.	20.62 Mrd.	22.96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.24 Mrd.	11.56 Mrd.	11.82 Mrd.	12.53 Mrd.	13.18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	296 Mio.	240 Mio.	296 Mio.	320 Mio.	656 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.15 Mrd.	5.61 Mrd.	6.37 Mrd.	6.52 Mrd.	5.6 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7.15 Mrd.	7.76 Mrd.	8.72 Mrd.	8.48 Mrd.	9.82 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	648 Mio.	787 Mio.	770 Mio.	881 Mio.	763 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	517 Mio.	492 Mio.	730 Mio.	827 Mio.	919 Mio.
Inventar - Andere	4 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	4.64 Mrd.	4.95 Mrd.	5.68 Mrd.	6.03 Mrd.	6.14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.69 Mrd.	6.53 Mrd.	8.22 Mrd.	9.29 Mrd.	11.21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	35’735	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	233 Mio.	335 Mio.	442 Mio.	652 Mio.	882 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5.67 Mrd.	6.28 Mrd.	7.76 Mrd.	5.86 Mrd.	6.82 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1.55 Mrd.	1.78 Mrd.	1.94 Mrd.	2.25 Mrd.	2.44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	220 Mio.	280 Mio.	299 Mio.	307 Mio.	301 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.77 Mrd.	2.06 Mrd.	2.24 Mrd.	2.56 Mrd.	2.75 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	18 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	48 Mio.	94 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	50 Mio.	172 Mio.	-19 Mio.	117 Mio.	156 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-918 Mio.	41 Mio.	37 Mio.	69 Mio.	-14 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-6 Mio.	77 Mio.	43 Mio.	151 Mio.	202 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	123 Mio.	250 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-873 Mio.	-782 Mio.	-699 Mio.	-25 Mio.	-478 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	74 Mio.	70 Mio.	49 Mio.	21 Mio.	9 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	44 Mio.	129 Mio.	-	-	280 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	1.48 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.34 Mrd.	-405 Mio.	-675 Mio.
Veränderung der Vorräte	216 Mio.	-117 Mio.	-234 Mio.	-201 Mio.	-56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-445 Mio.	348 Mio.	1.51 Mrd.	-1.7 Mrd.	1.22 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2.32 Mrd.	1.57 Mrd.	517 Mio.	413 Mio.	-483 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	12 Mio.	-167 Mio.	18 Mio.	409 Mio.	-410 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	2.28 Mrd.	1.26 Mrd.	443 Mio.	2.54 Mrd.	204 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.69 Mrd.	9.7 Mrd.	10.47 Mrd.	10.1 Mrd.	9.61 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-7.27 Mrd.	-5.52 Mrd.	-6.25 Mrd.	-6.24 Mrd.	-6.5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	234 Mio.	179 Mio.	155 Mio.	384 Mio.	201 Mio.
Barkaufe	-1.28 Mrd.	-636 Mio.	-726 Mio.	-81 Mio.	5 Mio.
Veräußerungen	42 Mio.	246 Mio.	19 Mio.	80 Mio.	-79 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-39 Mio.	-61 Mio.	-37 Mio.	-495 Mio.	-274 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	694 Mio.	-1.48 Mrd.	-426 Mio.	-675 Mio.	686 Mio.
Aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	820 Mio.	771 Mio.	502 Mio.	1.3 Mrd.	1.11 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.8 Mrd.	-6.49 Mrd.	-6.77 Mrd.	-5.73 Mrd.	-4.85 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	8.89 Mrd.	11.01 Mrd.	2.72 Mrd.	9.58 Mrd.	6.13 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12.01 Mrd.	15.22 Mrd.	11.64 Mrd.	17.29 Mrd.	17.66 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	20.9 Mrd.	26.23 Mrd.	14.35 Mrd.	26.87 Mrd.	23.78 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-9.12 Mrd.	-10.83 Mrd.	-2.71 Mrd.	-9.49 Mrd.	-6.16 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14.73 Mrd.	-14.28 Mrd.	-11.15 Mrd.	-18.5 Mrd.	-15.86 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-23.84 Mrd.	-25.11 Mrd.	-13.86 Mrd.	-27.99 Mrd.	-22.01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	52 Mio.	113 Mio.	90 Mio.	48 Mio.	20 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-151 Mio.	-17 Mio.	-	-	-229 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.18 Mrd.	-1.72 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.98 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.18 Mrd.	-1.72 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.98 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.22 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.73 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.45 Mrd.	-1.9 Mrd.	-3.64 Mrd.	-5.02 Mrd.	-3.14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3 Mio.	-47 Mio.	-10 Mio.	17 Mio.	13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-550 Mio.	1.26 Mrd.	54 Mio.	-628 Mio.	1.63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	806 Mio.	756 Mio.	686 Mio.	814 Mio.	891 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.46 Mrd.	1.71 Mrd.	2.17 Mrd.	1.95 Mrd.	2.52 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2.95 Mrd.	1.12 Mrd.	496 Mio.	-1.13 Mrd.	1.77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.96 Mrd.	950 Mio.	1.06 Mrd.	1.55 Mrd.	788 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.41 Mrd.	1.33 Mrd.	1.39 Mrd.	1.96 Mrd.	1.28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3.37 Mrd.	339 Mio.	388 Mio.	374 Mio.	1.2 Mrd.