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-4.17% | +6.98% |
Ende d. Geschäftsjahres: September | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 14.71 Mio. | 11.79 Mio. | 6.2 Mio. | 4.17 Mio. | 4.76 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 14.71 Mio. | 11.79 Mio. | 6.2 Mio. | 4.17 Mio. | 4.76 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 11.35 Mio. | 3.7 Mio. | 2.84 Mio. | 2 Mio. | 940’000 | |||||
Andere Forderungen | 782’000 | 1.08 Mio. | 625’000 | 776’000 | 41’000 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 847’000 | 515’000 | 984’000 | 979’000 | |||||
Gesamtforderungen | 12.13 Mio. | 5.62 Mio. | 3.98 Mio. | 3.76 Mio. | 1.96 Mio. | |||||
Inventar | 7.12 Mio. | 5.72 Mio. | 6.62 Mio. | 3.35 Mio. | 2.7 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 652’000 | 708’000 | 586’000 | 374’000 | 429’000 | |||||
Eingeschränkte Bargeld | 250’000 | 288’000 | 614’000 | 417’000 | 92’000 | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 34.86 Mio. | 24.13 Mio. | 18 Mio. | 12.08 Mio. | 9.94 Mio. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 11.39 Mio. | 13.39 Mio. | 16.09 Mio. | 5.38 Mio. | 5.55 Mio. | |||||
kumulierte Abschreibung | -6.09 Mio. | -7.45 Mio. | -8.58 Mio. | -1.95 Mio. | -2.44 Mio. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 5.29 Mio. | 5.94 Mio. | 7.51 Mio. | 3.44 Mio. | 3.1 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 347’000 | 207’000 | 21’000 | 2000 | - | |||||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | - | 285’000 | 268’000 | 462’000 | 46’000 | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 161’000 | 75’000 | 51’000 | 56’000 | 56’000 | |||||
Gesamtvermögen | 40.66 Mio. | 30.64 Mio. | 25.85 Mio. | 16.03 Mio. | 13.15 Mio. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 1.72 Mio. | 1.76 Mio. | 1.39 Mio. | 709’000 | 931’000 | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 5.74 Mio. | 2.48 Mio. | 2.37 Mio. | 1.73 Mio. | 752’000 | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 667’000 | - | - | - | - | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | - | - | 4000 | - | - | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 427’000 | 753’000 | 820’000 | 411’000 | 576’000 | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | - | - | - | - | - | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 1.77 Mio. | 1.32 Mio. | 1.31 Mio. | 443’000 | 322’000 | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 365’000 | 306’000 | 723’000 | 204’000 | 147’000 | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 10.69 Mio. | 6.62 Mio. | 6.62 Mio. | 3.5 Mio. | 2.73 Mio. | |||||
Langfristige Schulden | 200’000 | 191’000 | 220’000 | - | - | |||||
Langfristige Mietverträge | 1.02 Mio. | 839’000 | 1.38 Mio. | 973’000 | 998’000 | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 268’000 | - | - | - | - | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 132’000 | 5000 | - | - | - | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 12.31 Mio. | 7.65 Mio. | 8.22 Mio. | 4.47 Mio. | 3.73 Mio. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 79.84 Mio. | 79.27 Mio. | 79.56 Mio. | 79.81 Mio. | 79.97 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 9.15 Mio. | 10.23 Mio. | 11.08 Mio. | 12.42 Mio. | 12.51 Mio. | |||||
Gewinnrücklagen | -63.06 Mio. | -67.75 Mio. | -74.68 Mio. | -81.19 Mio. | -83.58 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | 2.42 Mio. | 1.23 Mio. | 1.66 Mio. | 515’000 | 524’000 | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 28.35 Mio. | 22.99 Mio. | 17.63 Mio. | 11.56 Mio. | 9.42 Mio. | |||||
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | - | |||||
Eigenkapital | 28.35 Mio. | 22.99 Mio. | 17.63 Mio. | 11.56 Mio. | 9.42 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 40.66 Mio. | 30.64 Mio. | 25.85 Mio. | 16.03 Mio. | 13.15 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 111 Mio. | 110 Mio. | 110 Mio. | 111 Mio. | 111 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 111 Mio. | 110 Mio. | 110 Mio. | 111 Mio. | 111 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | |||||
Sachbuchwert | 28 Mio. | 22.78 Mio. | 17.61 Mio. | 11.56 Mio. | 9.42 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | |||||
Gesamtverschuldung | 2.31 Mio. | 1.78 Mio. | 2.43 Mio. | 1.38 Mio. | 1.57 Mio. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | -12.4 Mio. | -10.01 Mio. | -3.77 Mio. | -2.79 Mio. | -3.19 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 3.36 Mio. | 2.25 Mio. | 2.58 Mio. | 2.11 Mio. | 2.01 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | - | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 3.38 Mio. | 3.4 Mio. | 4.15 Mio. | 3.35 Mio. | 2.7 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 3.74 Mio. | 2.32 Mio. | 2.47 Mio. | - | - | |||||
Maschinen, Gesamt | 8.6 Mio. | 8.81 Mio. | 11.21 Mio. | 2.01 Mio. | 2.05 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 92 | 85 | 67 | 28 | 25 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | - | - | - | - | - |