Cashflow EnWave Corporation

Aktien

A0JMA0

CA29410K1084

ENW

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 19:22:46 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2100 ^CAD	0.00%		0.00%	-41.67%

23.08.	EnWave verbessert sich mit geringerem Q3-Verlust und leichtem Umsatzanstieg	MT
23.08.	Transcript : EnWave Corporation, Q3 2024 Earnings Call, Aug 23, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: ENWAVE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	42.84 Mio.	32.88 Mio.	26.48 Mio.	23.7 Mio.	11.36 Mio.
Gesamtumsatz	42.84 Mio.	32.88 Mio.	26.48 Mio.	23.7 Mio.	11.36 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29.24 Mio.	24.11 Mio.	19.31 Mio.	17.41 Mio.	7.12 Mio.
Bruttogewinn	13.61 Mio.	8.77 Mio.	7.17 Mio.	6.29 Mio.	4.24 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.12 Mio.	11.94 Mio.	9.74 Mio.	9.99 Mio.	3.58 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	1.82 Mio.	1.38 Mio.	824’000	1.13 Mio.	556’000
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.69 Mio.	1.99 Mio.	1.88 Mio.	2.18 Mio.	1.58 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	391’000	248’000	218’000	136’000	10’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.02 Mio.	15.56 Mio.	12.66 Mio.	13.43 Mio.	5.73 Mio.
Betriebseinkommen	-414’000	-6.79 Mio.	-5.5 Mio.	-7.14 Mio.	-1.48 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-26’000	-128’000
Zins- und Anlageerträge	179’000	116’000	7000	-	185’000
Netto-Zinsaufwendungen	179’000	116’000	7000	-26’000	57’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	9000	50’000	15’000	96’000	-27’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-226’000	-6.62 Mio.	-5.47 Mio.	-7.07 Mio.	-1.45 Mio.
Umstrukturierungskosten	-612’000	-	-691’000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-259’000	-17’000	-6000	-32’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-125’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	1.62 Mio.	1.34 Mio.	147’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.1 Mio.	-5.02 Mio.	-4.83 Mio.	-6.96 Mio.	-1.58 Mio.
Einkommensteueraufwand	889’000	-579’000	-707’000	-28’000	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.99 Mio.	-4.44 Mio.	-4.12 Mio.	-6.93 Mio.	-1.58 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-4.93 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.99 Mio.	-4.44 Mio.	-4.12 Mio.	-6.93 Mio.	-6.51 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.99 Mio.	-4.44 Mio.	-4.12 Mio.	-6.93 Mio.	-6.51 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.99 Mio.	-4.44 Mio.	-4.12 Mio.	-6.93 Mio.	-6.51 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.99 Mio.	-4.44 Mio.	-4.12 Mio.	-6.93 Mio.	-1.58 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	105 Mio.	111 Mio.	112 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.02	-0.04	-0.04	-0.06	-0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	105 Mio.	111 Mio.	112 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0.04	-0.03	-0.04	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0.04	-0.03	-0.04	-0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.58 Mio.	-5.2 Mio.	-3.69 Mio.	-5.37 Mio.	-959’000
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-51’000	-6.57 Mio.	-5.3 Mio.	-7.03 Mio.	-1.48 Mio.
EBIT	-414’000	-6.79 Mio.	-5.5 Mio.	-7.14 Mio.	-1.48 Mio.
German: EBITDAR	2.22 Mio.	-4.78 Mio.	-3.41 Mio.	-5.04 Mio.	-695’000
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-81.04	11.53	14.63	0.4	-
Aktuelle ausländische Steuern	691’000	-496’000	-453’000	-28’000	-
Gesamtlaufende Steuern	691’000	-496’000	-453’000	-28’000	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	198’000	-83’000	-254’000	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	198’000	-83’000	-254’000	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-141’250	-4.14 Mio.	-3.42 Mio.	-4.42 Mio.	-908’750
Zinsen auf langfristige Schulden	-	115’000	135’000	147’000	139’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5.79 Mio.	6.47 Mio.	4.65 Mio.	5.47 Mio.	1.4 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.33 Mio.	5.47 Mio.	5.09 Mio.	4.52 Mio.	2.19 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.69 Mio.	1.99 Mio.	1.88 Mio.	2.18 Mio.	1.58 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	643’000	420’000	281’000	323’000	264’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	31’915	141’869
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	291’085	122’131
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.82 Mio.	1.38 Mio.	824’000	1.13 Mio.	556’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.82 Mio.	1.38 Mio.	824’000	1.13 Mio.	556’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18.66 Mio.	14.71 Mio.	11.79 Mio.	6.2 Mio.	4.17 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18.66 Mio.	14.71 Mio.	11.79 Mio.	6.2 Mio.	4.17 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.89 Mio.	11.35 Mio.	3.7 Mio.	2.84 Mio.	2 Mio.
Andere Forderungen	230’000	782’000	1.08 Mio.	625’000	776’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	847’000	515’000	984’000
Gesamtforderungen	12.12 Mio.	12.13 Mio.	5.62 Mio.	3.98 Mio.	3.76 Mio.
Inventar	5.99 Mio.	7.12 Mio.	5.72 Mio.	6.62 Mio.	3.35 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	810’000	652’000	708’000	586’000	374’000
Eingeschränkte Bargeld	250’000	250’000	288’000	614’000	417’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	37.83 Mio.	34.86 Mio.	24.13 Mio.	18 Mio.	12.08 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10.54 Mio.	11.39 Mio.	13.39 Mio.	16.09 Mio.	5.38 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5.71 Mio.	-6.09 Mio.	-7.45 Mio.	-8.58 Mio.	-1.95 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.83 Mio.	5.29 Mio.	5.94 Mio.	7.51 Mio.	3.44 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	592’000	347’000	207’000	21’000	2000
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	285’000	268’000	462’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	161’000	75’000	51’000	56’000
Gesamtvermögen	43.25 Mio.	40.66 Mio.	30.64 Mio.	25.85 Mio.	16.03 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.05 Mio.	1.72 Mio.	1.76 Mio.	1.39 Mio.	709’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.48 Mio.	5.74 Mio.	2.48 Mio.	2.37 Mio.	1.73 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	667’000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	4000	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	427’000	753’000	820’000	411’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.77 Mio.	1.77 Mio.	1.32 Mio.	1.31 Mio.	443’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	416’000	365’000	306’000	723’000	204’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.71 Mio.	10.69 Mio.	6.62 Mio.	6.62 Mio.	3.5 Mio.
Langfristige Schulden	-	200’000	191’000	220’000	-
Langfristige Mietverträge	-	1.02 Mio.	839’000	1.38 Mio.	973’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	348’000	268’000	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	247’000	132’000	5000	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12.31 Mio.	12.31 Mio.	7.65 Mio.	8.22 Mio.	4.47 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	79.06 Mio.	79.84 Mio.	79.27 Mio.	79.56 Mio.	79.81 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8.04 Mio.	9.15 Mio.	10.23 Mio.	11.08 Mio.	12.42 Mio.
Gewinnrücklagen	-58.56 Mio.	-63.06 Mio.	-67.75 Mio.	-74.68 Mio.	-81.19 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.41 Mio.	2.42 Mio.	1.23 Mio.	1.66 Mio.	515’000
Gesamtes Eigenkapital	30.94 Mio.	28.35 Mio.	22.99 Mio.	17.63 Mio.	11.56 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	30.94 Mio.	28.35 Mio.	22.99 Mio.	17.63 Mio.	11.56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	43.25 Mio.	40.66 Mio.	30.64 Mio.	25.85 Mio.	16.03 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	111 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	111 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	111 Mio.
Buchwert / Aktie	0.28	0.25	0.21	0.16	0.1
Sachbuchwert	30.35 Mio.	28 Mio.	22.78 Mio.	17.61 Mio.	11.56 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.27	0.25	0.21	0.16	0.1
Gesamtverschuldung	0	2.31 Mio.	1.78 Mio.	2.43 Mio.	1.38 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-18.66 Mio.	-12.4 Mio.	-10.01 Mio.	-3.77 Mio.	-2.79 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.14 Mio.	3.36 Mio.	2.25 Mio.	2.58 Mio.	2.11 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.42 Mio.	3.38 Mio.	3.4 Mio.	4.15 Mio.	3.35 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.56 Mio.	3.74 Mio.	2.32 Mio.	2.47 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	9.24 Mio.	8.6 Mio.	8.81 Mio.	11.21 Mio.	2.01 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	132	92	85	67	28
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	58’000	-	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.99 Mio.	-4.44 Mio.	-4.12 Mio.	-6.93 Mio.	-6.51 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.63 Mio.	1.79 Mio.	2.3 Mio.	2.41 Mio.	1.11 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	363’000	214’000	191’000	114’000	8000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.99 Mio.	2 Mio.	2.49 Mio.	2.53 Mio.	1.11 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	28’000	34’000	27’000	22’000	3000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	259’000	17’000	6000	32’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	315’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.82 Mio.	1.38 Mio.	824’000	1.13 Mio.	556’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-894’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-430’000	-813’000	-311’000	442’000	4.9 Mio.
Änderung der Forderungen	-6.18 Mio.	-338’000	6.9 Mio.	874’000	-895’000
Veränderung der Vorräte	-1.77 Mio.	-2.02 Mio.	647’000	-901’000	332’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.27 Mio.	38’000	-2.94 Mio.	-315’000	-587’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-424’000	9000	-1.48 Mio.	852’000	-849’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.41 Mio.	-4.13 Mio.	2.04 Mio.	-2.26 Mio.	-2.51 Mio.
Investitionsausgaben	-2.39 Mio.	-810’000	-1.99 Mio.	-2.69 Mio.	-46’000
Verkauf von Sachanlagen	145’000	34’000	75’000	99’000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-31’000	-3000	-71’000	-6000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	212’000	288’000	162’000	76’000	1.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.06 Mio.	-491’000	-1.82 Mio.	-2.52 Mio.	1.36 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	892’000	83’000	30’000	8000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	892’000	83’000	30’000	8000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-400’000	-1.27 Mio.	-693’000	-382’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-400’000	-1.27 Mio.	-693’000	-382’000
Ausgabe von Stammaktien	15.03 Mio.	434’000	386’000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1.86 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.01 Mio.	-248’000	-268’000	-276’000	-526’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.02 Mio.	678’000	-2.93 Mio.	-939’000	-900’000
Anpassungen des Wechselkurses	14’000	-10’000	-201’000	133’000	28’000
Nettoveränderung der Liquidität	9.56 Mio.	-3.95 Mio.	-2.92 Mio.	-5.59 Mio.	-2.03 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	115’000	135’000	147’000	128’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.19 Mio.	151’000	-177’000	-484’000	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-3.38 Mio.	-4.73 Mio.	1.92 Mio.	-3.03 Mio.	1.81 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3.38 Mio.	-4.73 Mio.	1.92 Mio.	-3.01 Mio.	1.89 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.54 Mio.	3.1 Mio.	-4.07 Mio.	-467’000	-1.19 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	492’000	-1.19 Mio.	-663’000	-374’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.79	-10.11	-9.63	-15.8	-4.43
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.08	-13.77	-12.39	-19.91	-5.62
Eigenkapitalrendite %	-8.3	-14.98	-16.07	-34.11	-10.82
Rendite auf Eigenkapital	-8.3	-14.98	-16.07	-34.11	-10.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.76	26.67	27.07	26.54	37.34
SG&A Marge	23.61	36.31	36.81	42.14	31.54
EBITDA-Marge %	3.69	-15.82	-13.94	-22.65	-8.44
EBITA-Marge	-0.12	-19.99	-20.04	-29.64	-12.99
EBIT-Marge %	-0.97	-20.64	-20.76	-30.12	-13.06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.64	-13.51	-15.58	-29.22	-13.9
Netto-Einkommensmarge %	-4.64	-13.51	-15.58	-29.22	-57.31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.64	-13.51	-15.58	-29.22	-13.9
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.33	-12.59	-12.92	-18.64	-8
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7.88	-14.39	7.23	-12.78	15.92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7.88	-14.39	7.23	-12.71	16.62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.31	0.78	0.74	0.84	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.23	6.5	4.71	3.52	2.08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.31	2.83	3.52	7.26	4.7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.6	3.68	3.01	2.82	1.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.23	3.26	3.65	2.72	3.45
Schnellverhältnis	2.63	2.51	2.5	1.46	1.99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.21	-0.39	0.31	-0.34	-0.72
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	68.73	129.3	103.69	50.31	77.73
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55.3	99.45	121.35	129.38	255.68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	36.57	49.12	35.45	31.34	99.47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)