Cashflow EON SE

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18.80 ^EUR	-2.13%		-4.03%	+16.59%

17.04.	XETRA-SCHLUSS/DAX mit Kursfeuerwerk nach Öffnung der Straße von Hormus	DJ
17.04.	Schneider zu Atomkraft: nur Ärger und Kosten mit dem Müll	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: EON SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	78.12 Mrd.	117 Mrd.	95.02 Mrd.	81.72 Mrd.	80.44 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	78.12 Mrd.	117 Mrd.	95.02 Mrd.	81.72 Mrd.	80.44 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	89 Mio.	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	310 Mio.	261 Mio.	439 Mio.	480 Mio.	505 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	3.72 Mrd.	3.32 Mrd.	3.34 Mrd.	3.68 Mrd.	3.93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	66.85 Mrd.	114 Mrd.	90.32 Mrd.	68.75 Mrd.	72.25 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	70.88 Mrd.	117 Mrd.	94.09 Mrd.	72.9 Mrd.	76.69 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	7.23 Mrd.	-613 Mio.	930 Mio.	8.81 Mrd.	3.76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.53 Mrd.	-1.57 Mrd.	-2.27 Mrd.	-1.96 Mrd.	-2.08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	770 Mio.	2.35 Mrd.	1.1 Mrd.	950 Mio.	1 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-757 Mio.	774 Mio.	-1.17 Mrd.	-1.01 Mrd.	-1.08 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	672 Mio.	272 Mio.	508 Mio.	277 Mio.	473 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-736 Mio.	488 Mio.	-278 Mio.	-272 Mio.	408 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	238 Mio.	130 Mio.	147 Mio.	208 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	6.41 Mrd.	1.16 Mrd.	123 Mio.	7.95 Mrd.	3.77 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-511 Mio.	-88 Mio.	-22 Mio.	-20 Mio.	-18 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-4 Mio.	-	-628 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	308 Mio.	230 Mio.	238 Mio.	180 Mio.	147 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	110 Mio.	750 Mio.	-59 Mio.	-59 Mio.	-756 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-197 Mio.	-50 Mio.	-179 Mio.	-96 Mio.	-135 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.12 Mrd.	2 Mrd.	101 Mio.	7.33 Mrd.	3.01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	818 Mio.	-245 Mio.	-598 Mio.	1.77 Mrd.	726 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.3 Mrd.	2.24 Mrd.	699 Mio.	5.56 Mrd.	2.28 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	61 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.3 Mrd.	2.24 Mrd.	760 Mio.	5.56 Mrd.	2.28 Mrd.
Minderheiteninteresse	-614 Mio.	-411 Mio.	-243 Mio.	-1.03 Mrd.	-546 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	517 Mio.	4.53 Mrd.	1.73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	517 Mio.	4.53 Mrd.	1.73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	456 Mio.	4.53 Mrd.	1.73 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.8	0.7	0.2	1.73	0.66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.8	0.7	0.17	1.73	0.66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.8	0.7	0.2	1.73	0.66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.8	0.7	0.17	1.73	0.66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.3	0.12	-0.06	1.51	0.69
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.3	0.12	-0.06	1.51	0.69
Dividende Pro Aktie	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57
Ausschüttungsquote	26.11	69.8	257.45	30.55	82.87
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	77.36 Mrd.	116 Mrd.	93.69 Mrd.	80.12 Mrd.	78.7 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	47.38 Mrd.	73.19 Mrd.	38.89 Mrd.	11.65 Mrd.	8.91 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.45 Mrd.	2.18 Mrd.	3.71 Mrd.	11.88 Mrd.	7.03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.96 Mrd.	-38 Mio.	1.4 Mrd.	9.38 Mrd.	4.3 Mrd.
EBIT	7.23 Mrd.	-613 Mio.	930 Mio.	8.81 Mrd.	3.76 Mrd.
German: EBITDAR	10.5 Mrd.	2.23 Mrd.	3.78 Mrd.	11.94 Mrd.	7.08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.36	-12.27	-592.08	24.13	24.15
Aktuelle Inlandsteuern	260 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	240 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	500 Mio.	567 Mio.	948 Mio.	390 Mio.	789 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	90 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	228 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	318 Mio.	-812 Mio.	-1.55 Mrd.	1.38 Mrd.	-63 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.39 Mrd.	313 Mio.	-166 Mio.	3.94 Mrd.	1.81 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	15 Mio.	22 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	167 Mio.	170 Mio.	193 Mio.	221 Mio.	241 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	105 Mio.	55 Mio.	131 Mio.	110 Mio.	107 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	196 Mio.	177 Mio.	279 Mio.	336 Mio.	304 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	196 Mio.	177 Mio.	279 Mio.	336 Mio.	304 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	188 Mio.	208 Mio.	296 Mio.	333 Mio.	329 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	53 Mio.	54 Mio.	66 Mio.	66 Mio.	57 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19.27 Mio.	19.86 Mio.	34.58 Mio.	27.99 Mio.	24.73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33.73 Mio.	34.14 Mio.	31.42 Mio.	38.01 Mio.	32.27 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	89 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	61.3 Mio.	29.6 Mio.	100 Mio.	77.5 Mio.	140 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	61.3 Mio.	29.6 Mio.	100 Mio.	77.5 Mio.	140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.63 Mrd.	7.32 Mrd.	5.58 Mrd.	5.75 Mrd.	3.05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.38 Mrd.	1.27 Mrd.	775 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	10.02 Mrd.	10.48 Mrd.	10.47 Mrd.	9.89 Mrd.	10.17 Mrd.
Andere Forderungen	2.33 Mrd.	2.64 Mrd.	2.09 Mrd.	1.61 Mrd.	1.81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	12.35 Mrd.	13.12 Mrd.	12.55 Mrd.	11.49 Mrd.	11.98 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.05 Mrd.	2.2 Mrd.	1.94 Mrd.	1.24 Mrd.	1.46 Mrd.
Vermögenswerte aus laufenden aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	735 Mio.	452 Mio.	452 Mio.	255 Mio.	530 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	19.76 Mrd.	27.54 Mrd.	8.57 Mrd.	6.04 Mrd.	4.49 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	39.12 Mrd.	52.24 Mrd.	30.47 Mrd.	26.05 Mrd.	22.28 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67.9 Mrd.	68.74 Mrd.	74.12 Mrd.	79.39 Mrd.	84.4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.24 Mrd.	-32.21 Mrd.	-35.07 Mrd.	-37.07 Mrd.	-39.24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36.66 Mrd.	36.53 Mrd.	39.05 Mrd.	42.32 Mrd.	45.16 Mrd.
German: Firmenwert	17.41 Mrd.	17.02 Mrd.	17.13 Mrd.	16.57 Mrd.	15.98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.2 Mrd.	3 Mrd.	3.02 Mrd.	3.23 Mrd.	3.32 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	7.8 Mrd.	8.37 Mrd.	9.68 Mrd.	10 Mrd.	9.98 Mrd.
Langfristige Forderungen	221 Mio.	261 Mio.	238 Mio.	252 Mio.	288 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.65 Mrd.	2.08 Mrd.	3.5 Mrd.	1.76 Mrd.	1.93 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.7 Mrd.	14.52 Mrd.	10.41 Mrd.	11.17 Mrd.	11.75 Mrd.
Gesamtvermögen	120 Mrd.	134 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.	111 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.11 Mrd.	14.36 Mrd.	11.58 Mrd.	10.87 Mrd.	10.58 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	599 Mio.	535 Mio.	544 Mio.	472 Mio.	474 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	767 Mio.	214 Mio.	220 Mio.	127 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	6.18 Mrd.	4.05 Mrd.	4.03 Mrd.	4.36 Mrd.	3.91 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	355 Mio.	367 Mio.	371 Mio.	386 Mio.	409 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	543 Mio.	584 Mio.	733 Mio.	615 Mio.	670 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	927 Mio.	1.03 Mrd.	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.	1.31 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	22.8 Mrd.	15.78 Mrd.	19.04 Mrd.	11.75 Mrd.	10.6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	40.51 Mrd.	37.47 Mrd.	37.61 Mrd.	29.98 Mrd.	28.08 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	25.95 Mrd.	26.82 Mrd.	28.32 Mrd.	31.3 Mrd.	31.39 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.18 Mrd.	2.14 Mrd.	2.5 Mrd.	2.8 Mrd.	2.66 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.45 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	4.44 Mrd.	5.22 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.08 Mrd.	3.74 Mrd.	4.98 Mrd.	5.18 Mrd.	4.41 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2.65 Mrd.	2.79 Mrd.	2.22 Mrd.	2.1 Mrd.	2.21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	21.05 Mrd.	35.66 Mrd.	13.84 Mrd.	11.39 Mrd.	10.87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mrd.	112 Mrd.	93.54 Mrd.	87.2 Mrd.	84.85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.35 Mrd.	13.34 Mrd.	13.33 Mrd.	13.32 Mrd.	13.31 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.23 Mrd.	3.22 Mrd.	1.49 Mrd.	4.75 Mrd.	5.87 Mrd.
Eigene Aktien	-1.09 Mrd.	-1.07 Mrd.	-1.04 Mrd.	-1.01 Mrd.	-990 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-4.08 Mrd.	-2.21 Mrd.	-2.3 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.58 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12.05 Mrd.	15.92 Mrd.	14.11 Mrd.	17.84 Mrd.	19.26 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.84 Mrd.	5.94 Mrd.	5.86 Mrd.	6.32 Mrd.	6.57 Mrd.
Eigenkapital	17.89 Mrd.	21.87 Mrd.	19.97 Mrd.	24.17 Mrd.	25.83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	120 Mrd.	134 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.	111 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.62	6.1	5.4	6.83	7.37
Sachbuchwert	-8.55 Mrd.	-4.09 Mrd.	-6.03 Mrd.	-1.96 Mrd.	-36 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.28	-1.57	-2.31	-0.75	-0.01
Gesamtverschuldung	34.66 Mrd.	34.15 Mrd.	35.44 Mrd.	39.06 Mrd.	38.5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29.43 Mrd.	25.23 Mrd.	28.48 Mrd.	32.04 Mrd.	34.68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5.43 Mrd.	3.11 Mrd.	4.44 Mrd.	4.08 Mrd.	3.07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	424 Mio.	432 Mio.	528 Mio.	528 Mio.	456 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.84 Mrd.	5.94 Mrd.	5.86 Mrd.	6.32 Mrd.	6.57 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.95 Mrd.	4.83 Mrd.	5.94 Mrd.	6.38 Mrd.	6.59 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	500 Mio.	618 Mio.	750 Mio.	820 Mio.	908 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	324 Mio.	446 Mio.	550 Mio.	62 Mio.	59 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	227 Mio.	1.14 Mrd.	640 Mio.	361 Mio.	490 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.48 Mrd.	4.12 Mrd.	3.52 Mrd.	3.74 Mrd.	3.93 Mrd.
Maschinen, Gesamt	58.93 Mrd.	59.95 Mrd.	65.32 Mrd.	69.81 Mrd.	74.7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	63’227	63’213	65’515	69’668	78’996
Teilzeitbeschäftigte	8814	8378	9092	9480	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.25 Mrd.	1.61 Mrd.	2.49 Mrd.	2.5 Mrd.	2.47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	517 Mio.	4.53 Mrd.	1.73 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2.88 Mrd.	2.61 Mrd.	2.73 Mrd.	2.94 Mrd.	3.2 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	724 Mio.	575 Mio.	471 Mio.	567 Mio.	545 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3.6 Mrd.	3.18 Mrd.	3.2 Mrd.	3.51 Mrd.	3.74 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	126 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	168 Mio.	191 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-140 Mio.	-768 Mio.	7 Mio.	23 Mio.	350 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	197 Mio.	54 Mio.	179 Mio.	724 Mio.	135 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-2.84 Mrd.	-1.08 Mrd.	-688 Mio.	720 Mio.	153 Mio.
Veränderung der Vorräte	63 Mio.	-1.17 Mrd.	266 Mio.	173 Mio.	-57 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.26 Mrd.	5.46 Mrd.	-3 Mrd.	-728 Mio.	-333 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-10.95 Mrd.	9.3 Mrd.	8.04 Mrd.	-5.1 Mrd.	1.12 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	8.06 Mrd.	-6.9 Mrd.	-2.94 Mrd.	1.65 Mrd.	-29 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-61 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.07 Mrd.	10.04 Mrd.	5.65 Mrd.	5.67 Mrd.	7 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-4.49 Mrd.	-4.58 Mrd.	-6.01 Mrd.	-6.97 Mrd.	-7.94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	270 Mio.	302 Mio.	221 Mio.	103 Mio.	310 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.47 Mrd.	852 Mio.	203 Mio.	46 Mio.	609 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	285 Mio.	276 Mio.	-2 Mio.	196 Mio.	-275 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.4 Mrd.	-3.15 Mrd.	-5.59 Mrd.	-6.63 Mrd.	-7.3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.98 Mrd.	6.49 Mrd.	5.35 Mrd.	7.05 Mrd.	4.26 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	4.98 Mrd.	6.49 Mrd.	5.35 Mrd.	7.05 Mrd.	4.26 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.66 Mrd.	-8.04 Mrd.	-5.59 Mrd.	-4.04 Mrd.	-4.81 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.66 Mrd.	-8.04 Mrd.	-5.59 Mrd.	-4.04 Mrd.	-4.81 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	493 Mio.	-	30 Mio.	-	7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-13 Mio.	-	-190 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.22 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.38 Mrd.	-1.44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.22 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.38 Mrd.	-1.44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-324 Mio.	-306 Mio.	-297 Mio.	-321 Mio.	-303 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.26 Mrd.	-3.15 Mrd.	-1.84 Mrd.	1.11 Mrd.	-2.28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	42 Mio.	-59 Mio.	27 Mio.	24 Mio.	-30 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-113 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	975 Mio.	3.69 Mrd.	-1.75 Mrd.	177 Mio.	-2.72 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.	1.2 Mrd.	1.21 Mrd.	1.38 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	651 Mio.	594 Mio.	716 Mio.	742 Mio.	828 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3.32 Mrd.	-1.55 Mrd.	-246 Mio.	3 Mrd.	-546 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.07 Mrd.	-13.71 Mrd.	365 Mio.	-2.43 Mrd.	-3.62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.12 Mrd.	-12.72 Mrd.	1.78 Mrd.	-1.21 Mrd.	-2.32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.94 Mrd.	11.12 Mrd.	-3.78 Mrd.	3.5 Mrd.	801 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.2	-0.3	0.47	4.9	2.11
Rendite auf das Gesamtkapital	9.57	-0.71	1.04	9.28	3.68
Eigenkapitalrendite %	39.38	11.28	3.34	25.2	9.12
Rendite auf Eigenkapital	55.26	13.09	3.04	28.36	9.35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	0.06	6.92	32.49	27.7	26.7
SG&A Marge	7.22	4.83	6.78	8.63	9.62
EBITDA-Marge %	13.38	1.87	3.91	14.53	8.74
EBITA-Marge	10.19	-0.03	1.47	11.48	5.35
EBIT-Marge %	9.26	-0.53	0.98	10.78	4.67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.79	1.92	0.74	6.81	2.83
Netto-Einkommensmarge %	6	1.57	0.54	5.54	2.16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6	1.57	0.48	5.54	2.16
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.34	0.27	-0.17	4.82	2.25
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.65	-11.75	0.38	-2.98	-4.5
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.43	-10.91	1.88	-1.48	-2.88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.73	0.92	0.77	0.73	0.72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.12	3.19	2.51	2.01	1.84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.78	11.38	9.07	8.03	8.02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71.56	66.72	30.96	37.12	43.68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	1.39	0.81	0.87	0.79
Schnellverhältnis	0.43	0.59	0.52	0.62	0.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.1	0.27	0.15	0.19	0.25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41.59	32.08	40.24	45.58	45.5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.1	5.47	11.79	9.86	8.36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	40.19	39.03	74.1	70.37	66.16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6.5	-1.49	-22.07	-14.93	-12.3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	193.76	156.18	177.47	161.65	149.03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65.96	60.96	63.96	61.78	59.84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	157.25	132.46	154.35	141.11	131.82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53.53	51.71	55.63	53.93	52.93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85.06	83.68	82.41	78.3	76.66
EBIT / Zinsaufwand	4.74	-0.39	0.41	4.5	1.8
EBITDA / Zinsaufwand	7.09	1.63	1.82	6.29	3.6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.16	-1.27	-0.83	2.73	-0.21
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.2	13.28	8.58	3.17	5.13
Netto-Schulden / EBITDA	2.72	9.81	6.9	2.6	4.62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.46	-17.04	-18.85	7.3	-87.1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.64	-12.59	-15.15	5.99	-78.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	26.77	49.33	-18.55	-14	-1.56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-99.69	-19’775.61	278.51	-26.68	-5.11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	77.53	-77.1	76.73	219.85	-40.82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	132.01	-100.54	-1307.76	569.45	-54.14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	174.74	-109.73	-234.59	847.53	-57.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	304.96	-57.74	-68.82	695.71	-59.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	361.26	-60.97	-71.76	776.4	-61.73
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	343.63	-60.98	-75.11	893.26	-61.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	117.03	-90.77	-153.01	-2471.86	-54.09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.79	-0.35	6.89	8.37	6.72
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7.07	109.7	-11.98	-35.93	17.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	28.71	4.64	-0.16	-5.55	2.86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25.55	11.9	-15.3	-1.89	-0.61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-47.98	-52.18	47.53	-67.47	-98.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23.41	146.87	-43.71	0.34	23.44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2.87	1.98	31.34	15.99	13.9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-183.59	415.46	-87.73	-779.56	48.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-134.02	646.27	-54.92	-168.01	91.93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4.26	4.08	3.92	3.77	3.64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	144.73	32.11	-11.36	26.41	7.95
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	37.55	37.59	10.29	-16.31	-7.99
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-93.2	-25.46	2644	66.59	-16.59
EBITDA, 2 J. KAGR %	72.87	-39.16	-37.53	137.75	37.58
EBITA, 2 J. CAGR %	105.36	-89.47	-55.33	799.19	75.21
EBIT, 2 J. CAGR %	109.83	-51.75	-61.57	257.11	100.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	169.76	30.82	-63.7	57.51	80.6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	73.97	34.18	-66.8	57.31	83.14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	191.02	31.56	-68.84	57.22	94.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	125.73	-55.24	-77.88	254.59	229.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.26	-0.57	3.21	7.63	7.54
Inventar, 2 J. CAGR %	-8.38	39.6	35.86	-24.9	-13.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.02	16.05	2.21	-2.89	-1.43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.5	18.53	-2.65	-8.84	-1.25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15.09	79.81	8.21	5.85	16.82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-16.32	-50.12	-16.01	-30.72	-92.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17.15	37.5	17.88	-24.85	11.29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	17.66	2.42	15.73	23.43	14.94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-44.83	135.06	-62.96	-9.53	217.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-62.16	96.65	2.3	-44.73	14.25
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3.21	4.17	4	3.85	3.7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	37.9	41.37	15.53	1.51	-11.65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-81.56	-6.06	28.59	720.35	38.09
EBITDA, 3 J. KAGR %	35.2	-14.59	-14.24	7.67	49.56
EBITA, 3 J. CAGR %	39.13	-72.79	-25.8	10.13	233.45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	36.55	-28.01	-29.31	11.85	75.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17.89	45.42	-18.89	1.59	0.56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13.33	5.71	-20.19	-1.15	-1.8
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9.89	48.95	-24.48	-1.2	-1.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	38.27	-22.23	-52.64	5.1	79.39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31.35	0.72	1.86	4.9	7.32
Inventar, 3 J. CAGR %	15.39	20.74	19.71	5.75	-12.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	33.01	7.54	10.38	-0.44	-1.01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	30.15	10.96	5.97	-2.39	-6.18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27.92	20.51	42.04	13.97	6.55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.77	-30.56	-28.4	-38.77	-79.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12.56	50.19	2.1	11.71	-11.33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	25.32	12.19	11.27	15.82	20.16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-14.67	26.24	-47.22	-2.91	6.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24.53	17.63	-18.45	-10.83	-16.3
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.45	3.5	4.09	3.93	3.78
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15.08	25.27	26.11	14.63	5.47
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-62.88	0.54	33.9	18.39	8.15
EBITDA, 5 J. CAGR %	29.42	-3.6	-2.57	27.7	3.61
EBITA, 5 J. KAGR %	60.21	-54.96	-13.87	37.81	4.63
EBIT, 5 J. CAGR %	51.11	-20.49	-20.02	39.92	7.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19.63	-11.62	-26.41	50.14	11.72
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-11.1	-14.14	-30.65	23.93	11.26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-8.22	-17.47	-33.62	52.2	10.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12.25	-20.46	-33.57	42.69	2.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9.61	10.51	19.27	3.43	4.09
Inventar, 5 J. KAGR %	6.01	22.65	23.18	-0.14	5.2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19.84	19.14	19.71	3.24	5.49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13.46	19.09	15.88	2.57	3.02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	62.77	31.78	19.64	14.42	31.36
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.63	26.59	25.84	-30.62	-70.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5.12	27.75	14.66	13.86	5.68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8.13	17.41	21.39	16.55	12.73
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-28.66	3.27	-35.77	-18.61	7.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.98	3.16	-7.29	-31.15	-6.75
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.47	11.2	4.27	3.64	3.93