Cashflow EON SE

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15.58 ^EUR	+2.60%		15.51	-0.42%

19.06.	Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 18,50 Euro	DP
18.06.	Jefferies belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 16 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: EON SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	61.62 Mrd.	78.12 Mrd.	117 Mrd.	95.02 Mrd.	81.72 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	61.62 Mrd.	78.12 Mrd.	117 Mrd.	95.02 Mrd.	81.72 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	-	89 Mio.	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	240 Mio.	310 Mio.	261 Mio.	439 Mio.	480 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	3.76 Mrd.	3.72 Mrd.	3.32 Mrd.	3.34 Mrd.	3.68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	54.94 Mrd.	66.85 Mrd.	113 Mrd.	90.32 Mrd.	68.75 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	58.94 Mrd.	70.88 Mrd.	117 Mrd.	94.09 Mrd.	72.9 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2.68 Mrd.	7.23 Mrd.	-375 Mio.	930 Mio.	8.81 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.3 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.57 Mrd.	-2.27 Mrd.	-1.96 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	342 Mio.	770 Mio.	2.35 Mrd.	1.1 Mrd.	950 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-953 Mio.	-757 Mio.	774 Mio.	-1.17 Mrd.	-1.01 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	426 Mio.	672 Mio.	272 Mio.	508 Mio.	277 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	424 Mio.	-736 Mio.	488 Mio.	-278 Mio.	-272 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	130 Mio.	147 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2.58 Mrd.	6.41 Mrd.	1.16 Mrd.	123 Mio.	7.95 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-794 Mio.	-511 Mio.	-88 Mio.	-22 Mio.	-20 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-2 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-4 Mio.	-	-628 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	351 Mio.	308 Mio.	230 Mio.	238 Mio.	180 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	313 Mio.	110 Mio.	750 Mio.	-59 Mio.	-59 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-266 Mio.	-197 Mio.	-50 Mio.	-179 Mio.	-96 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.18 Mrd.	6.12 Mrd.	2 Mrd.	101 Mio.	7.33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	871 Mio.	818 Mio.	-245 Mio.	-598 Mio.	1.77 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.31 Mrd.	5.3 Mrd.	2.24 Mrd.	699 Mio.	5.56 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-40 Mio.	-	-	61 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.27 Mrd.	5.3 Mrd.	2.24 Mrd.	760 Mio.	5.56 Mrd.
Minderheiteninteresse	-253 Mio.	-614 Mio.	-411 Mio.	-243 Mio.	-1.03 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.02 Mrd.	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	517 Mio.	4.53 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.02 Mrd.	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	517 Mio.	4.53 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.06 Mrd.	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	456 Mio.	4.53 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.39	1.8	0.7	0.2	1.73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.41	1.8	0.7	0.17	1.73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.39	1.8	0.7	0.2	1.73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.41	1.8	0.7	0.17	1.73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.52	1.3	0.12	-0.06	1.51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.52	1.3	0.12	-0.06	1.51
Dividende Pro Aktie	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55
Ausschüttungsquote	117.9	26.11	69.8	257.45	30.55
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	60.94 Mrd.	77.36 Mrd.	116 Mrd.	93.69 Mrd.	80.12 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	8.91 Mrd.	47.38 Mrd.	73.19 Mrd.	38.89 Mrd.	11.74 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.94 Mrd.	10.45 Mrd.	2.42 Mrd.	3.71 Mrd.	11.88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.48 Mrd.	7.96 Mrd.	200 Mio.	1.4 Mrd.	9.38 Mrd.
EBIT	2.68 Mrd.	7.23 Mrd.	-375 Mio.	930 Mio.	8.81 Mrd.
German: EBITDAR	5.98 Mrd.	10.5 Mrd.	2.47 Mrd.	3.78 Mrd.	11.94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	39.94	13.36	-12.27	-592.08	24.13
Aktuelle Inlandsteuern	137 Mio.	260 Mio.	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	239 Mio.	240 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	376 Mio.	500 Mio.	567 Mio.	948 Mio.	390 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	524 Mio.	90 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-29 Mio.	228 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	495 Mio.	318 Mio.	-812 Mio.	-1.55 Mrd.	1.38 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.36 Mrd.	3.39 Mrd.	313 Mio.	-166 Mio.	3.94 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	8 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	15 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	162 Mio.	167 Mio.	170 Mio.	193 Mio.	221 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	127 Mio.	105 Mio.	55 Mio.	131 Mio.	110 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	174 Mio.	196 Mio.	177 Mio.	279 Mio.	336 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	174 Mio.	196 Mio.	177 Mio.	279 Mio.	336 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	267 Mio.	188 Mio.	208 Mio.	296 Mio.	333 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	43 Mio.	53 Mio.	54 Mio.	66 Mio.	66 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.95 Mio.	19.27 Mio.	19.86 Mio.	34.58 Mio.	27.99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	29.05 Mio.	33.73 Mio.	34.14 Mio.	31.42 Mio.	38.01 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	89 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21.7 Mio.	61.3 Mio.	29.6 Mio.	100 Mio.	77.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4.8 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26.5 Mio.	61.3 Mio.	29.6 Mio.	100 Mio.	77.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.67 Mrd.	3.63 Mrd.	7.32 Mrd.	5.58 Mrd.	5.75 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	1.11 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.38 Mrd.	1.27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	7.78 Mrd.	10.02 Mrd.	10.48 Mrd.	10.47 Mrd.	9.89 Mrd.
Andere Forderungen	1.4 Mrd.	2.33 Mrd.	2.64 Mrd.	2.09 Mrd.	1.61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	9.19 Mrd.	12.35 Mrd.	13.12 Mrd.	12.55 Mrd.	11.49 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.13 Mrd.	1.05 Mrd.	2.2 Mrd.	1.94 Mrd.	1.24 Mrd.
Vermögenswerte aus laufenden aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	1.02 Mrd.	735 Mio.	452 Mio.	452 Mio.	255 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.79 Mrd.	19.76 Mrd.	27.54 Mrd.	8.57 Mrd.	6.04 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	19.9 Mrd.	39.12 Mrd.	52.24 Mrd.	30.47 Mrd.	26.05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	68.21 Mrd.	67.9 Mrd.	68.74 Mrd.	74.12 Mrd.	79.39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.26 Mrd.	-31.24 Mrd.	-32.21 Mrd.	-35.07 Mrd.	-37.07 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36.95 Mrd.	36.66 Mrd.	36.53 Mrd.	39.05 Mrd.	42.32 Mrd.
German: Firmenwert	17.83 Mrd.	17.41 Mrd.	17.02 Mrd.	17.13 Mrd.	16.57 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.54 Mrd.	3.2 Mrd.	3 Mrd.	3.02 Mrd.	3.23 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	8.02 Mrd.	7.8 Mrd.	8.37 Mrd.	9.68 Mrd.	10 Mrd.
Langfristige Forderungen	250 Mio.	221 Mio.	261 Mio.	238 Mio.	252 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	2.28 Mrd.	1.65 Mrd.	2.08 Mrd.	3.5 Mrd.	1.76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.62 Mrd.	13.7 Mrd.	14.52 Mrd.	10.41 Mrd.	11.17 Mrd.
Gesamtvermögen	95.38 Mrd.	120 Mrd.	134 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.06 Mrd.	9.11 Mrd.	14.36 Mrd.	11.58 Mrd.	10.87 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	652 Mio.	599 Mio.	535 Mio.	544 Mio.	472 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3.08 Mrd.	6.18 Mrd.	4.82 Mrd.	4.25 Mrd.	4.58 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	342 Mio.	355 Mio.	367 Mio.	371 Mio.	386 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	847 Mio.	543 Mio.	584 Mio.	733 Mio.	615 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	866 Mio.	927 Mio.	1.03 Mrd.	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	10.72 Mrd.	22.8 Mrd.	15.78 Mrd.	19.04 Mrd.	11.75 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24.57 Mrd.	40.51 Mrd.	37.47 Mrd.	37.61 Mrd.	29.98 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	27.15 Mrd.	25.95 Mrd.	26.82 Mrd.	28.32 Mrd.	31.3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.27 Mrd.	2.18 Mrd.	2.14 Mrd.	2.5 Mrd.	2.8 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.26 Mrd.	3.45 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	4.44 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.09 Mrd.	6.08 Mrd.	3.74 Mrd.	4.98 Mrd.	5.18 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2.99 Mrd.	2.65 Mrd.	2.79 Mrd.	2.22 Mrd.	2.1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	17.99 Mrd.	21.05 Mrd.	35.66 Mrd.	13.84 Mrd.	11.39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86.33 Mrd.	102 Mrd.	112 Mrd.	93.54 Mrd.	87.2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.	2.64 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.37 Mrd.	13.35 Mrd.	13.34 Mrd.	13.33 Mrd.	13.32 Mrd.
Gewinnrücklagen	-5.26 Mrd.	1.23 Mrd.	3.22 Mrd.	1.49 Mrd.	4.75 Mrd.
Eigene Aktien	-1.13 Mrd.	-1.09 Mrd.	-1.07 Mrd.	-1.04 Mrd.	-1.01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-4.7 Mrd.	-4.08 Mrd.	-2.21 Mrd.	-2.3 Mrd.	-1.85 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4.92 Mrd.	12.05 Mrd.	15.92 Mrd.	14.11 Mrd.	17.84 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.13 Mrd.	5.84 Mrd.	5.94 Mrd.	5.86 Mrd.	6.32 Mrd.
Eigenkapital	9.06 Mrd.	17.89 Mrd.	21.87 Mrd.	19.97 Mrd.	24.17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	95.38 Mrd.	120 Mrd.	134 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.89	4.62	6.1	5.4	6.83
Sachbuchwert	-16.44 Mrd.	-8.55 Mrd.	-4.09 Mrd.	-6.03 Mrd.	-1.96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6.31	-3.28	-1.57	-2.31	-0.75
Gesamtverschuldung	32.84 Mrd.	34.66 Mrd.	34.15 Mrd.	35.44 Mrd.	39.06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29.06 Mrd.	29.43 Mrd.	25.23 Mrd.	28.48 Mrd.	32.04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7.99 Mrd.	5.43 Mrd.	3.11 Mrd.	4.44 Mrd.	4.08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	344 Mio.	424 Mio.	432 Mio.	528 Mio.	528 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.13 Mrd.	5.84 Mrd.	5.94 Mrd.	5.86 Mrd.	6.32 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.25 Mrd.	3.95 Mrd.	4.83 Mrd.	5.94 Mrd.	6.38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	594 Mio.	500 Mio.	618 Mio.	750 Mio.	820 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	397 Mio.	324 Mio.	446 Mio.	550 Mio.	62 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	140 Mio.	227 Mio.	1.14 Mrd.	640 Mio.	361 Mio.
Gebäude, Gesamt	3.98 Mrd.	4.48 Mrd.	4.12 Mrd.	3.52 Mrd.	3.74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	59.97 Mrd.	58.93 Mrd.	59.95 Mrd.	65.32 Mrd.	69.81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	71’321	63’227	63’213	65’515	69’668
Teilzeitbeschäftigte	9530	8814	8378	9092	9480
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.24 Mrd.	1.25 Mrd.	1.61 Mrd.	2.49 Mrd.	2.5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.02 Mrd.	4.69 Mrd.	1.83 Mrd.	517 Mio.	4.53 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2.83 Mrd.	2.88 Mrd.	2.61 Mrd.	2.73 Mrd.	2.94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	797 Mio.	724 Mio.	575 Mio.	471 Mio.	567 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3.63 Mrd.	3.6 Mrd.	3.18 Mrd.	3.2 Mrd.	3.51 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	134 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	168 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	6 Mio.	-140 Mio.	-768 Mio.	7 Mio.	23 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-334 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	404 Mio.	197 Mio.	54 Mio.	179 Mio.	724 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	240 Mio.	-2.84 Mrd.	-1.08 Mrd.	-688 Mio.	720 Mio.
Veränderung der Vorräte	104 Mio.	63 Mio.	-1.17 Mrd.	266 Mio.	173 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-508 Mio.	1.26 Mrd.	5.46 Mrd.	-3 Mrd.	-728 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-132 Mio.	-10.95 Mrd.	9.3 Mrd.	8.04 Mrd.	-5.1 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	728 Mio.	8.06 Mrd.	-6.9 Mrd.	-2.94 Mrd.	1.65 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	26 Mio.	-	-	-61 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.31 Mrd.	4.07 Mrd.	10.04 Mrd.	5.65 Mrd.	5.67 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-4.36 Mrd.	-4.49 Mrd.	-4.58 Mrd.	-6.01 Mrd.	-6.97 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	234 Mio.	270 Mio.	302 Mio.	221 Mio.	103 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.77 Mrd.	-1.47 Mrd.	852 Mio.	203 Mio.	46 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-502 Mio.	285 Mio.	276 Mio.	-2 Mio.	196 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.86 Mrd.	-5.4 Mrd.	-3.15 Mrd.	-5.59 Mrd.	-6.63 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.64 Mrd.	4.98 Mrd.	6.49 Mrd.	5.35 Mrd.	7.05 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	6.64 Mrd.	4.98 Mrd.	6.49 Mrd.	5.35 Mrd.	7.05 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.31 Mrd.	-1.66 Mrd.	-8.04 Mrd.	-5.59 Mrd.	-4.04 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5.31 Mrd.	-1.66 Mrd.	-8.04 Mrd.	-5.59 Mrd.	-4.04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	493 Mio.	-	30 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2.39 Mrd.	-	-13 Mio.	-	-190 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.2 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.2 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-364 Mio.	-324 Mio.	-306 Mio.	-297 Mio.	-321 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.62 Mrd.	2.26 Mrd.	-3.15 Mrd.	-1.84 Mrd.	1.11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-74 Mio.	42 Mio.	-59 Mio.	27 Mio.	24 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	14 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	765 Mio.	975 Mio.	3.69 Mrd.	-1.75 Mrd.	177 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.17 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.	1.2 Mrd.	1.21 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-46 Mio.	651 Mio.	594 Mio.	716 Mio.	742 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1.33 Mrd.	3.32 Mrd.	-1.55 Mrd.	-246 Mio.	3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.52 Mrd.	-2.07 Mrd.	-13.56 Mrd.	365 Mio.	-2.43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.33 Mrd.	-1.12 Mrd.	-12.58 Mrd.	1.78 Mrd.	-1.21 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.22 Mrd.	4.94 Mrd.	11.12 Mrd.	-3.78 Mrd.	3.5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.73	4.2	-0.18	0.47	4.9
Rendite auf das Gesamtkapital	3.87	9.57	-0.43	1.04	9.28
Eigenkapitalrendite %	11.75	39.38	11.28	3.34	25.2
Rendite auf Eigenkapital	15.07	55.26	13.09	3.04	28.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23.56	0.06	6.92	32.49	27.7
SG&A Marge	8.96	7.22	4.83	6.78	8.63
EBITDA-Marge %	9.63	13.38	2.07	3.91	14.53
EBITA-Marge	5.65	10.19	0.17	1.47	11.48
EBIT-Marge %	4.35	9.26	-0.32	0.98	10.78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.13	6.79	1.92	0.74	6.81
Netto-Einkommensmarge %	1.65	6	1.57	0.54	5.54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.72	6	1.57	0.48	5.54
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.21	4.34	0.27	-0.17	4.82
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.08	-2.65	-11.62	0.38	-2.98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.4	-1.43	-10.78	1.88	-1.48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.64	0.73	0.92	0.77	0.73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.7	2.12	3.19	2.51	2.01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.6	8.78	11.38	9.07	8.03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	39.53	71.56	66.72	30.96	37.12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.81	0.97	1.39	0.81	0.87
Schnellverhältnis	0.53	0.43	0.59	0.52	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.22	0.1	0.27	0.15	0.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48.15	41.59	32.08	40.24	45.58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.26	5.1	5.47	11.79	9.86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65.61	40.19	39.03	74.1	70.37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-8.21	6.5	-1.49	-22.07	-14.93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	362.68	193.76	156.18	177.47	161.65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78.39	65.96	60.96	63.96	61.78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	324.94	157.25	132.46	154.35	141.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	70.23	53.53	51.71	55.63	53.93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90.51	85.06	83.68	82.41	78.3
EBIT / Zinsaufwand	2.07	4.74	-0.24	0.41	4.5
EBITDA / Zinsaufwand	4.87	7.09	1.79	1.82	6.29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.5	4.16	-1.12	-0.83	2.73
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.2	3.2	12.15	8.58	3.17
Netto-Schulden / EBITDA	4.61	2.72	8.98	6.9	2.6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16.86	5.46	-19.34	-18.85	7.3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14.92	4.64	-14.28	-15.15	5.99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	49.25	26.77	49.33	-18.55	-14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	49.2	-99.69	-19’775.61	278.51	-26.68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	69.75	77.53	-75.42	76.73	219.85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	84.37	132.01	-97.28	-1307.76	569.45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	63.24	174.74	-105.67	-234.59	847.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	79.7	304.96	-57.74	-68.82	695.71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34.39	361.26	-60.97	-71.76	776.4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	90.9	343.63	-60.98	-75.11	893.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	104	117.03	-90.77	-153.01	-2471.86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.34	-0.79	-0.35	6.89	8.37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9.66	-7.07	109.7	-11.98	-35.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7.66	28.71	4.64	-0.16	-5.55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2.75	25.55	11.9	-15.3	-1.89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	34.61	-47.98	-52.18	47.53	-67.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	79.19	-23.41	146.87	-43.71	0.34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	34.59	2.87	1.98	31.34	15.99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-63.07	-183.59	451.32	-87.73	-779.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-57.46	-134.02	735.56	-54.92	-168.01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.17	4.26	4.08	3.92	3.77
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-45.87	144.73	32.11	-11.36	26.41
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	43.83	37.55	37.59	10.29	-16.31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	42.29	-93.2	-25.46	2644	66.59
EBITDA, 2 J. KAGR %	18.48	72.87	-35.92	-38.55	137.75
EBITA, 2 J. CAGR %	8.5	105.36	-75.85	-56.31	799.19
EBIT, 2 J. CAGR %	-2.84	109.83	-62.26	-62.51	257.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36.39	169.76	30.82	-63.7	57.51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43.83	73.97	34.18	-66.8	57.31
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-45.31	191.02	31.56	-68.84	57.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2.87	125.73	-55.24	-77.88	254.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	51.13	1.26	-0.57	3.21	7.63
Inventar, 2 J. CAGR %	28.59	-8.38	39.6	35.86	-24.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35.21	9.02	16.05	2.21	-2.89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32.51	10.5	18.53	-2.65	-8.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7.52	15.09	79.81	8.21	5.85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	193.24	-16.32	-50.12	-16.01	-30.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36.46	17.15	37.5	17.88	-24.85
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	38.32	17.66	2.42	15.73	23.43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-13.18	-44.83	133.78	-61.48	-9.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13	-62.16	95.5	8.88	-44.73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4.55	3.21	4.17	4	3.85
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17.68	37.9	41.37	15.53	1.51
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22.73	-81.56	-6.06	28.59	720.35
EBITDA, 3 J. KAGR %	31.37	35.2	-11.58	-14.24	6.49
EBITA, 3 J. CAGR %	19.28	39.13	-52.68	-25.8	8.51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11.61	36.55	-38.89	-29.31	10.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-31.95	17.89	45.42	-18.89	1.59
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-36.25	13.33	5.71	-20.19	-1.15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-39.52	9.89	48.95	-24.48	-1.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11.35	38.27	-22.23	-52.64	5.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18.57	31.35	0.72	1.86	4.9
Inventar, 3 J. CAGR %	12.52	15.39	20.74	19.71	5.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21.24	33.01	7.54	10.38	-0.44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19.46	30.15	10.96	5.97	-2.39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.12	27.92	20.51	42.04	13.97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	135.55	64.77	-30.56	-28.4	-38.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21.64	12.56	50.19	2.1	11.71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28.6	25.32	12.19	11.27	15.82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-40.04	-14.67	25.78	-47.22	-0.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32.66	-24.53	17.17	-18.45	-7.04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16.14	4.45	3.5	4.09	3.93
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7.38	15.08	25.27	26.11	14.63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7.77	-62.88	0.54	33.9	18.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4.74	29.42	-1.58	-2.57	27.7
EBITA, 5 J. KAGR %	-10.34	60.21	-37.22	-13.87	37.81
EBIT, 5 J. CAGR %	-14.1	51.11	-27.93	-20.02	39.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10.01	19.63	-11.62	-26.41	50.14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-32.01	-11.1	-14.14	-30.65	23.93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-22.62	-8.22	-17.47	-33.62	52.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8.96	-12.25	-20.46	-33.57	42.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.85	9.61	10.51	19.27	3.43
Inventar, 5 J. KAGR %	-14.98	6.01	22.65	23.18	-0.14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7.11	19.84	19.14	19.71	3.24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3.45	13.46	19.09	15.88	2.57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-21.41	62.77	31.78	19.64	14.42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.14	5.63	26.59	25.84	-30.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2.97	-5.12	27.75	14.66	13.86
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7.9	8.13	17.41	21.39	16.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12.41	-28.66	3.04	-35.77	-18.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.25	-37.98	2.92	-7.29	-31.15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.23	18.47	11.2	4.27	3.64