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08:00 | Epiroc AB (publ) meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
02.04. | Epiroc schließt Übernahme von Stanley Infrastructure für 760 Millionen Dollar ab | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 136’225 | 176’260 | 261’850 | 220’336 | 233’963 | 242’372 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 136’708 | 172’123 | 260’546 | 224’027 | 241’787 | 252’890 | 247’919 | 242’281 |
KGV | 23.4 x | 33.4 x | 39.2 x | 27.3 x | 25.9 x | 25.8 x | 23.4 x | 21.4 x |
Rendite | 2.1% | 1.67% | 1.31% | 1.79% | 1.88% | 1.89% | 2.08% | 2.27% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.33 x | 4.88 x | 6.6 x | 4.43 x | 3.88 x | 3.81 x | 3.55 x | 3.35 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.35 x | 4.77 x | 6.57 x | 4.51 x | 4.01 x | 3.98 x | 3.63 x | 3.35 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.9 x | 18.3 x | 24 x | 16.1 x | 15.3 x | 15.7 x | 14.1 x | 12.9 x |
Unternehmenswert / FCF | 22 x | 23.5 x | 39 x | 49.3 x | 44.3 x | 26.1 x | 22.6 x | 20.5 x |
FCF Yield | 4.54% | 4.26% | 2.56% | 2.03% | 2.26% | 3.83% | 4.42% | 4.87% |
Price to Book | 6.02 x | 7.59 x | 10.7 x | 6.83 x | 6.56 x | 6.26 x | 5.26 x | 4.64 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’202’552 | 1’205’567 | 1’206’255 | 1’206’183 | 1’206’846 | 1’206’971 | - | - |
Referenzkurs 2 | 114.4 | 149.6 | 229.2 | 189.8 | 202.2 | 208.5 | 208.5 | 208.5 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 26.01.21 | 26.01.22 | 31.01.23 | 24.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 40’849 | 36’122 | 39’645 | 49’694 | 60’343 | 63’606 | 68’214 | 72’260 |
EBITDA 1 | 10’560 | 9’415 | 10’844 | 13’885 | 15’780 | 16’064 | 17’538 | 18’830 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 8’560 | 7’669 | 9’098 | 11’755 | 13’117 | 13’533 | 14’694 | 15’943 |
Umsatzrendite | 20.96% | 21.23% | 22.95% | 23.65% | 21.74% | 21.28% | 21.54% | 22.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7’843 | 7’087 | 8’964 | 10’778 | 12’235 | 12’718 | 14’034 | 15’533 |
Nettoergebnis 1 | 5’874 | 5’399 | 7’058 | 8’397 | 9’431 | 9’557 | 10’788 | 11’799 |
Nettomarge | 14.38% | 14.95% | 17.8% | 16.9% | 15.63% | 15.03% | 15.82% | 16.33% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.890 | 4.480 | 5.840 | 6.950 | 7.810 | 8.096 | 8.900 | 9.740 |
Free Cash Flow 1 | 6’205 | 7’329 | 6’681 | 4’544 | 5’456 | 9’691 | 10’964 | 11’793 |
FCF-Marge N | 15.19% | 20.29% | 16.85% | 9.14% | 9.04% | 15.24% | 16.07% | 16.32% |
FCF Conversion (EBITDA) | 58.76% | 77.84% | 61.61% | 32.73% | 34.58% | 60.33% | 62.52% | 62.63% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105.64% | 135.75% | 94.66% | 54.11% | 57.85% | 101.41% | 101.63% | 99.95% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.400 | 2.500 | 3.000 | 3.400 | 3.800 | 3.950 | 4.337 | 4.733 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 26.01.21 | 26.01.22 | 31.01.23 | 24.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’966 | 11’173 | 11’088 | 11’868 | 12’802 | 13’936 | 13’868 | 15’910 | 14’997 | 15’568 | 14’143 | 16’996 | 16’196 | 17’168 | 17’171 |
EBITDA 1 | 2’793 | 3’045 | 3’054 | 3’288 | 3’590 | 3’953 | 3’822 | 4’073 | 3’973 | 3’912 | 3’560 | 4’261 | 4’074 | 4’260 | 4’679 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’331 | 2’554 | 2’588 | 2’801 | 3’064 | 3’302 | 3’187 | 3’429 | 3’272 | 3’229 | 2’887 | 3’524 | 3’397 | 3’559 | 3’818 |
Umsatzrendite | 23.39% | 22.86% | 23.34% | 23.6% | 23.93% | 23.69% | 22.98% | 21.55% | 21.82% | 20.74% | 20.41% | 20.73% | 20.97% | 20.73% | 22.24% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’425 | 2’567 | 2’564 | 2’292 | 2’876 | 3’046 | 2’964 | 3’428 | 2’929 | 2’914 | 2’644 | 3’355 | 3’198 | 3’402 | 3’454 |
Nettoergebnis 1 | 1’926 | 2’054 | 1’997 | 1’770 | 2’239 | 2’391 | 2’290 | 2’645 | 2’235 | 2’261 | 2’008 | 2’587 | 2’452 | 2’602 | 2’656 |
Nettomarge | 19.33% | 18.38% | 18.01% | 14.91% | 17.49% | 17.16% | 16.51% | 16.62% | 14.9% | 14.52% | 14.2% | 15.22% | 15.14% | 15.15% | 15.47% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.590 | 1.700 | 1.650 | 1.470 | 1.850 | 1.980 | 1.900 | 2.190 | 1.850 | 1.870 | 1.660 | 2.137 | 2.046 | 2.156 | 2.198 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 3.000 | - | 1.500 | - | 1.900 | - | - | - | 3.800 | - | 0.9500 | - | 2.970 | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 26.01.22 | 25.04.22 | 20.07.22 | 26.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 18.07.23 | 27.10.23 | 24.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 483 | - | - | 3’691 | 7’824 | 10’518 | 5’547 | - |
Nettoliquidität 1 | - | 4’137 | 1’304 | - | - | - | - | 91.4 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0457 x | - | - | 0.2658 x | 0.4958 x | 0.6547 x | 0.3163 x | - |
Free Cash Flow 1 | 6’205 | 7’329 | 6’681 | 4’544 | 5’456 | 9’691 | 10’964 | 11’793 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 28.4% | 22.7% | 29.5% | 28.4% | 26.8% | 24.3% | 24.3% | 22.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 15.2% | 13.2% | 15.3% | 15.2% | 14.6% | 13.8% | 14.1% | 13.8% |
Aktiva 1 | 38’596 | 40’806 | 46’234 | 55’181 | 64’782 | 69’369 | 76’699 | 85’435 |
Buchwert je Aktie 2 | 19.00 | 19.70 | 21.40 | 27.80 | 30.80 | 33.30 | 39.60 | 44.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.570 | 6.920 | 6.300 | 4.600 | 5.920 | 8.240 | 10.00 | 10.90 |
Capex 1 | 1’023 | 1’005 | 926 | 1’014 | 1’687 | 1’650 | 1’805 | 1’920 |
Capex / Umsatz | 2.5% | 2.78% | 2.34% | 2.04% | 2.8% | 2.59% | 2.65% | 2.66% |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 26.01.21 | 26.01.22 | 31.01.23 | 24.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.98% | 22.2 Mrd. | |
+15.29% | 58.99 Mrd. | |
+27.22% | 36.97 Mrd. | |
+25.00% | 28.46 Mrd. | |
+20.93% | 27.24 Mrd. | |
+12.93% | 23.15 Mrd. | |
+15.08% | 18.36 Mrd. | |
-5.58% | 14.32 Mrd. | |
+21.21% | 9.71 Mrd. | |
-1.84% | 8.89 Mrd. |
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