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177.2 INR | +1.14% | -1.47% | -12.19% |
07.02. | Transcript : EPL Limited, Q3 2024 Earnings Call, Feb 07, 2024 | |
07.02. | EPL Limited meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 36’811 | 48’769 | 74’376 | 61’148 | 51’518 | 56’433 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 41’194 | 50’974 | 77’699 | 65’793 | 56’760 | 60’654 | 58’483 | 55’911 |
KGV | 19.1 x | 23.5 x | 31.1 x | 28.6 x | 22.6 x | 22.2 x | 16.7 x | 13.5 x |
Rendite | 1.07% | 2.13% | 1.74% | 2.22% | 2.66% | 2.65% | 2.7% | 3.14% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.36 x | 1.77 x | 2.41 x | 1.78 x | 1.39 x | 1.42 x | 1.28 x | 1.16 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.52 x | 1.85 x | 2.51 x | 1.92 x | 1.54 x | 1.53 x | 1.33 x | 1.14 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.25 x | 9.15 x | 12.7 x | 11.4 x | 9.82 x | 8.35 x | 6.85 x | 5.78 x |
Unternehmenswert / FCF | 78.7 x | 13.6 x | 22.4 x | 182 x | 26.4 x | 20 x | 17.6 x | 14.8 x |
FCF Yield | 1.27% | 7.38% | 4.46% | 0.55% | 3.78% | 5% | 5.69% | 6.73% |
Price to Book | 2.65 x | 3.18 x | 4.29 x | 3.36 x | 2.59 x | 2.66 x | 2.42 x | 2.19 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 315’301 | 315’451 | 315’623 | 315’928 | 318’210 | 318’379 | - | - |
Referenzkurs 2 | 116.8 | 154.6 | 235.6 | 193.6 | 161.9 | 177.2 | 177.2 | 177.2 |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.19 | 22.05.20 | 20.05.21 | 10.05.22 | 19.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 27’069 | 27’601 | 30’916 | 34’328 | 36’941 | 39’714 | 44’121 | 48’847 |
EBITDA 1 | 4’991 | 5’568 | 6’111 | 5’761 | 5’778 | 7’262 | 8’542 | 9’681 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’130 | 3’270 | 3’765 | 3’247 | 2’973 | 3’933 | 5’017 | 5’852 |
Umsatzrendite | 11.56% | 11.85% | 12.18% | 9.46% | 8.05% | 9.9% | 11.37% | 11.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’833 | 2’754 | 3’311 | 2’888 | 2’680 | 3’259 | 4’647 | 5’791 |
Nettoergebnis 1 | 1’925 | 2’072 | 2’391 | 2’144 | 2’267 | 2’535 | 3’382 | 4’195 |
Nettomarge | 7.11% | 7.51% | 7.73% | 6.25% | 6.14% | 6.38% | 7.66% | 8.59% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.110 | 6.570 | 7.570 | 6.770 | 7.150 | 7.987 | 10.62 | 13.17 |
Free Cash Flow 1 | 523.7 | 3’760 | 3’464 | 362 | 2’147 | 3’033 | 3’326 | 3’766 |
FCF-Marge N | 1.93% | 13.62% | 11.2% | 1.05% | 5.81% | 7.64% | 7.54% | 7.71% |
FCF Conversion (EBITDA) | 10.49% | 67.53% | 56.68% | 6.28% | 37.16% | 41.76% | 38.94% | 38.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 27.2% | 181.44% | 144.88% | 16.88% | 94.71% | 119.65% | 98.36% | 89.77% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.250 | 3.300 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.692 | 4.794 | 5.558 |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.19 | 22.05.20 | 20.05.21 | 10.05.22 | 19.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’671 | 8’102 | 7’991 | 8’701 | 8’834 | 8’802 | 8’318 | 9’481 | 9’449 | 9’693 | 9’102 | 10’139 | 10’328 | 10’213 |
EBITDA 1 | 1’585 | 1’398 | 1’449 | 1’594 | 1’387 | 1’331 | 1’256 | 1’478 | 1’490 | 1’546 | 1’590 | 1’813 | 1’921 | 1’913 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | - | - | 700 | 604 | 814 | 791 | - | 790 | 898 | - | 1’061 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | 7.95% | 7.26% | 8.59% | 8.37% | - | 8.68% | 8.86% | - | 10.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 941 | 739 | - | 822 | 667 | 608 | 491 | 725 | 640 | - | 655 | 902 | 914 | 967.5 |
Nettoergebnis 1 | 709 | 568 | 579 | 507 | 571 | 487 | 334 | 462 | 468 | 843 | 543 | 651.5 | 660.7 | 778 |
Nettomarge | 9.24% | 7.01% | 7.25% | 5.83% | 6.46% | 5.53% | 4.02% | 4.87% | 4.95% | 8.7% | 5.97% | 6.43% | 6.4% | 7.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 1.790 | - | - | - | - | - | 1.460 | 1.980 | - | 1.710 | 1.800 | 2.300 | 2.650 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.02.21 | 20.05.21 | 29.07.21 | 10.11.21 | 09.02.22 | 10.05.22 | 26.07.22 | 05.11.22 | 07.02.23 | 19.05.23 | 08.08.23 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 4’382 | 2’206 | 3’323 | 4’645 | 5’242 | 4’221 | 2’051 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 522 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.878 x | 0.3961 x | 0.5438 x | 0.8063 x | 0.9072 x | 0.5812 x | 0.2401 x | - |
Free Cash Flow 1 | 524 | 3’760 | 3’464 | 362 | 2’147 | 3’033 | 3’326 | 3’766 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.4% | 14.7% | 14.6% | 12.2% | 11.9% | 12.3% | 15.2% | 17.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 44.00 | 48.60 | 54.90 | 57.60 | 62.60 | 66.70 | 73.10 | 81.00 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 3’040 | 1’116 | 1’760 | 2’755 | 3’871 | 2’741 | 3’133 | 3’363 |
Capex / Umsatz | 11.23% | 4.04% | 5.69% | 8.03% | 10.48% | 6.9% | 7.1% | 6.89% |
Datum der Veröffentlichung | 07.05.19 | 22.05.20 | 20.05.21 | 10.05.22 | 19.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.19% | 670 Mio. | |
-7.05% | 13.09 Mrd. | |
+13.06% | 9.26 Mrd. | |
-16.13% | 6.6 Mrd. | |
+26.80% | 1.37 Mrd. | |
-13.24% | 1.36 Mrd. | |
+7.35% | 1.34 Mrd. | |
+29.15% | 1.29 Mrd. | |
-20.25% | 1.05 Mrd. | |
+28.38% | 887 Mio. |
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