EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S.

Finanzen Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Aktien

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TRAEREGL91G3

EREGL

Stahl

Verzögert Borsa Istanbul Andere Börsenplätze 11:15:18 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40.52 ^TRY	+0.20%		-1.89%	-1.12%

23.02.	ArcelorMittal will Beteiligung an türkischem Stahlhersteller Erdemir reduzieren	MT
23.02.	Transcript : Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S., Q4 2023 Earnings Call, Feb 23, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	31’640	52’255	98’560	144’410	143’500	141’540	-	-
Unternehmenswert ¹	28’650	45’311	92’047	158’804	143’500	218’746	234’832	259’591
KGV	9.54 x	15.8 x	6.35 x	8.02 x	34.4 x	8.63 x	5.99 x	3.8 x
Rendite	2.54%	12.4%	15.8%	-	-	6.84%	11.4%	18.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.15 x	1.63 x	1.44 x	1.13 x	0.97 x	0.62 x	0.51 x	0.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.04 x	1.41 x	1.35 x	1.24 x	0.97 x	0.95 x	0.84 x	0.81 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.17 x	6.8 x	3.48 x	5.96 x	9.21 x	6.06 x	4.43 x	3.81 x
Unternehmenswert / FCF	3.7 x	8.76 x	12.8 x	14.7 x	-	-8.18 x	76.2 x	29.6 x
FCF Yield	27%	11.4%	7.84%	6.82%	-	-12.2%	1.31%	3.38%
Price to Book	1.04 x	1.31 x	1.2 x	-	-	0.61 x	0.61 x	0.42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’500’000	3’500’000	3’500’000	3’500’000	3’500’000	3’500’000	-	-
Referenzkurs ²	9.040	14.93	28.16	41.26	41.00	40.44	40.44	40.44
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	03.03.23	22.02.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27’465	32’048	68’227	127’783	147’900	229’151	278’425	318’745
EBITDA ¹	5’537	6’665	26’468	26’655	15’573	36’100	53’005	68’192
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’388	5’140	24’416	23’161	10’201	28’696	42’739	57’388
Umsatzrendite	15.98%	16.04%	35.79%	18.13%	6.9%	12.52%	15.35%	18%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’067	5’658	23’917	22’112	8’837	24’046	38’334	61’987
Nettoergebnis ¹	3’317	3’309	15’527	18’005	4’033	16’764	26’953	44’488
Nettomarge	12.08%	10.33%	22.76%	14.09%	2.73%	7.32%	9.68%	13.96%
Gewinn pro Aktie ²	0.9476	0.9455	4.436	5.144	1.192	4.686	6.754	10.63
Free Cash Flow ¹	7’748	5’171	7’219	10’837	-	-26’756	3’082	8’767
FCF-Marge N	28.21%	16.13%	10.58%	8.48%	-	-11.68%	1.11%	2.75%
FCF Conversion (EBITDA)	139.93%	77.58%	27.27%	40.66%	-	-	5.81%	12.86%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	233.63%	156.26%	46.49%	60.19%	-	-	11.43%	19.71%
Dividende pro Aktie ²	0.2300	1.850	4.450	-	-	2.766	4.595	7.435
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	03.03.23	22.02.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	18’263	25’167	29’204	34’609	36’723	27’248	26’274	37’346	37’390	46’889	52’671	54’108	54’101	52’904	52’069
EBITDA ¹	7’418	9’579	9’764	10’851	5’365	674.4	1’389	3’823	5’228	5’132	6’264	7’912	9’593	9’953	10’122
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’982	8’853	8’982	9’965	4’391	-177.4	379.1	2’530	3’914	3’377	4’311	5’886	7’494	7’782	7’881
Umsatzrendite	38.23%	35.18%	30.76%	28.79%	11.96%	-0.65%	1.44%	6.77%	10.47%	7.2%	8.18%	10.88%	13.85%	14.71%	15.13%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	8’762	-	-	-737.6	-	1’260	4’926	2’665	2’142	3’523	5’126	5’238	6’339
Nettoergebnis ¹	5’003	4’723	5’626	6’639	2’565	3’175	90.31	-3’999	41.37	7’901	565.6	930.2	1’353	1’383	1’674
Nettomarge	27.39%	18.77%	19.26%	19.18%	6.98%	11.65%	0.34%	-10.71%	0.11%	16.85%	1.07%	1.72%	2.5%	2.61%	3.21%
Gewinn pro Aktie ²	1.429	1.350	1.607	1.897	0.7328	0.9071	0.0258	-1.143	0.0118	2.298	0.1680	0.2770	0.4020	0.4110	0.4980
Dividende pro Aktie ²	-	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9910	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	10.02.22	27.04.22	09.08.22	26.10.22	03.03.23	02.05.23	09.08.23	26.10.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	14’394	-	77’206	93’292	118’051
Nettoliquidität ¹	2’990	6’944	6’513	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0.54 x	-	2.139 x	1.76 x	1.731 x
Free Cash Flow ¹	7’748	5’171	7’219	10’837	-	-26’756	3’082	8’767
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.3%	9.44%	25.4%	-	-	7.08%	10.4%	11%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.5%	6.32%	16.8%	-	-	4.5%	5.73%	7%
Aktiva ¹	44’227	52’333	92’218	-	-	372’523	470’111	635’550
Buchwert je Aktie ²	8.660	11.40	23.50	-	-	65.80	66.40	95.30
Cash Flow pro Aktie ²	2.070	2.090	1.630	-	-	1.150	10.80	-
Capex ¹	1’408	2’145	3’862	11’388	-	33’874	24’531	26’880
Capex / Umsatz	5.13%	6.69%	5.66%	8.91%	-	14.78%	8.81%	8.43%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	03.03.23	22.02.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40.44 TRY

Mittleres Kursziel

52.36 TRY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29.47%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisen- und Stahlwerke & Gießereien

	% 1. Jan.	Kap.
EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S.	-1.12%	4.36 Mrd.
JSW STEEL LIMITED	-2.08%	24.58 Mrd.
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+22.93%	21.91 Mrd.
CHINA STEEL CORPORATION	-8.15%	11.9 Mrd.
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	+14.67%	11.23 Mrd.
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+23.57%	10.87 Mrd.
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+12.33%	10.29 Mrd.
TERNIUM S.A.	+1.06%	8.43 Mrd.
BLUESCOPE STEEL LIMITED	-1.88%	6.57 Mrd.
JINDAL STAINLESS LIMITED	+20.22%	6.65 Mrd.

Eisen- und Stahlwerke & Gießereien