Finanzkennzahlen ERG S.p.A.

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ERG

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06.06.	Mib mit leichtem Anstieg; Interpump und Recordati überzeugen	AN
06.06.	Europäische Börsen leicht im Minus - Vorsicht vor US-Daten	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ERG S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	974 Mio.	1.04 Mrd.	714 Mio.	741 Mio.	738 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.9 Mio.	5.26 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	978 Mio.	1.04 Mrd.	714 Mio.	741 Mio.	738 Mio.
Betrieb und Wartung	38.87 Mio.	40.5 Mio.	39.85 Mio.	45.57 Mio.	57.29 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.73 Mio.	532’000	477’000	446’000	554’000
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	234 Mio.	187 Mio.	177 Mio.	157 Mio.	189 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	71.13 Mio.	50.41 Mio.	58.74 Mio.	67.78 Mio.	77.61 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	8.42 Mio.	300’000	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	436 Mio.	555 Mio.	179 Mio.	170 Mio.	157 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	805 Mio.	842 Mio.	455 Mio.	440 Mio.	481 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	172 Mio.	202 Mio.	259 Mio.	300 Mio.	257 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-39.21 Mio.	-34.44 Mio.	-37.66 Mio.	-48.03 Mio.	-69.82 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	2.65 Mio.	3.32 Mio.	2.02 Mio.	18.49 Mio.	27.01 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-36.56 Mio.	-31.12 Mio.	-35.64 Mio.	-29.54 Mio.	-42.8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	344’000	659’000	2.29 Mio.	5.39 Mio.	-2.01 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-142’000	246’000	47’000	-18’000	855’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-5.22 Mio.	-1.04 Mio.	6.88 Mio.	26.86 Mio.	26.23 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	131 Mio.	170 Mio.	233 Mio.	303 Mio.	239 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-2 Mio.	-900’000	-100’000	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	92.55 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-8.09 Mio.	-25.52 Mio.	-43.18 Mio.	-	-11.03 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	4.7 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-61 Mio.	-30.66 Mio.	-2.16 Mio.	-12.94 Mio.	-4.57 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	66.28 Mio.	205 Mio.	187 Mio.	290 Mio.	223 Mio.
Einkommensteueraufwand	-43.26 Mio.	30.3 Mio.	97.57 Mio.	74.06 Mio.	33.7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	110 Mio.	174 Mio.	88.97 Mio.	216 Mio.	190 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	294 Mio.	-35.58 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	110 Mio.	174 Mio.	383 Mio.	180 Mio.	190 Mio.
Minderheiteninteresse	-1.66 Mio.	-1.55 Mio.	-4.16 Mio.	-1.83 Mio.	-2.63 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	108 Mio.	173 Mio.	379 Mio.	179 Mio.	187 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	108 Mio.	173 Mio.	379 Mio.	179 Mio.	187 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	108 Mio.	173 Mio.	84.81 Mio.	214 Mio.	187 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.72	1.16	2.53	1.2	1.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.72	1.16	0.57	1.44	1.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	149 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	149 Mio.	146 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.72	1.16	2.53	1.2	1.28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.72	1.16	0.57	1.44	1.28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	149 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	149 Mio.	146 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.54	0.7	0.95	1.26	1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.54	0.7	0.95	1.26	1
Dividende Pro Aktie	0.75	0.9	1	1	1
Ausschüttungsquote	103.49	64.87	35.52	83.7	78.3
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	974 Mio.	1.04 Mrd.	714 Mio.	741 Mio.	738 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	21.88 Mio.	8.34 Mio.	12.68 Mio.	26.21 Mio.	55.25 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	470 Mio.	454 Mio.	486 Mio.	516 Mio.	511 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	243 Mio.	260 Mio.	318 Mio.	368 Mio.	334 Mio.
EBIT	172 Mio.	202 Mio.	259 Mio.	300 Mio.	257 Mio.
German: EBITDAR	495 Mio.	470 Mio.	501 Mio.	-	530 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-65.28	14.8	52.31	25.53	15.08
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	47.81 Mio.	35.48 Mio.	144 Mio.	45.51 Mio.	46.45 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-90.11 Mio.	-4.9 Mio.	-47.73 Mio.	30.91 Mio.	13.12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	80.01 Mio.	105 Mio.	141 Mio.	188 Mio.	147 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2 Mio.	6 Mio.	10 Mio.	4 Mio.	8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28.49 Mio.	18.96 Mio.	18.68 Mio.	16.59 Mio.	28.11 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	684’000	532’000	477’000	446’000	554’000
Vertriebs- und Marketingkosten	684’000	532’000	477’000	446’000	554’000
Gesamte Nettomietkosten	25.05 Mio.	15.91 Mio.	15.48 Mio.	-	18.8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.67 Mio.	1.77 Mio.	2.02 Mio.	-	4.28 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21.38 Mio.	14.13 Mio.	13.46 Mio.	-	14.52 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	38.87 Mio.	40.5 Mio.	39.85 Mio.	45.57 Mio.	57.29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	656 Mio.	860 Mio.	393 Mio.	468 Mio.	601 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	20.34 Mio.	424 Mio.	211 Mio.	238 Mio.	438 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	50.25 Mio.	-	35.76 Mio.	30.77 Mio.	7.48 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	178 Mio.	320 Mio.	202 Mio.	158 Mio.	134 Mio.
Andere Forderungen	64.91 Mio.	69.45 Mio.	97.99 Mio.	87.6 Mio.	39.01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	243 Mio.	390 Mio.	300 Mio.	245 Mio.	173 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	49.38 Mio.	32.3 Mio.	17.6 Mio.	20.02 Mio.	23.44 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	43.5 Mio.	1 Mrd.	349 Mio.	54.31 Mio.	88.36 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.06 Mrd.	2.71 Mrd.	1.31 Mrd.	1.06 Mrd.	1.33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.3 Mrd.	4.7 Mrd.	4.76 Mrd.	5.09 Mrd.	5.87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.04 Mrd.	-2.65 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.52 Mrd.	-2.66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.26 Mrd.	2.05 Mrd.	2.27 Mrd.	2.57 Mrd.	3.21 Mrd.
German: Firmenwert	223 Mio.	306 Mio.	408 Mio.	413 Mio.	454 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	826 Mio.	689 Mio.	972 Mio.	991 Mio.	1.13 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	12.68 Mio.	13.1 Mio.	34.91 Mio.	36.75 Mio.	37.19 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	53.52 Mio.	150 Mio.	138 Mio.	41.4 Mio.	54.32 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	89.06 Mio.	87.72 Mio.	92.32 Mio.	93.26 Mio.	102 Mio.
Gesamtvermögen	4.53 Mrd.	6 Mrd.	5.23 Mrd.	5.2 Mrd.	6.32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	74.2 Mio.	254 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	21.82 Mio.	20.14 Mio.	25.95 Mio.	13.36 Mio.	26.46 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	74.09 Mio.	1.05 Mrd.	62.19 Mio.	158 Mio.	186 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	76.75 Mio.	291 Mio.	312 Mio.	27.96 Mio.	540 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8.86 Mio.	6.28 Mio.	22.37 Mio.	6.35 Mio.	6.51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17.01 Mio.	19.8 Mio.	52.31 Mio.	40.22 Mio.	35.39 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	251’000	4.94 Mio.	7.27 Mio.	2.49 Mio.	3.31 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	81.51 Mio.	261 Mio.	231 Mio.	61.23 Mio.	62.94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	355 Mio.	1.91 Mrd.	836 Mio.	432 Mio.	983 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.01 Mrd.	2.07 Mrd.	1.75 Mrd.	2.02 Mrd.	2.14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	91.86 Mio.	123 Mio.	151 Mio.	166 Mio.	223 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.63 Mio.	1.48 Mio.	791’000	14.5 Mio.	9.35 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.42 Mio.	4.29 Mio.	3.72 Mio.	3.54 Mio.	2.71 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	120 Mio.	107 Mio.	197 Mio.	192 Mio.	219 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	171 Mio.	216 Mio.	232 Mio.	236 Mio.	516 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.76 Mrd.	4.44 Mrd.	3.17 Mrd.	3.06 Mrd.	4.09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.03 Mio.	15.03 Mio.	15.03 Mio.	15.03 Mio.	15.03 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	64.57 Mio.	69.17 Mio.	69.17 Mio.	74.54 Mio.	74.54 Mio.
Gewinnrücklagen	773 Mio.	728 Mio.	820 Mio.	482 Mio.	449 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-66.74 Mio.	-97.94 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	906 Mio.	747 Mio.	1.14 Mrd.	1.63 Mrd.	1.71 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.76 Mrd.	1.56 Mrd.	2.05 Mrd.	2.13 Mrd.	2.15 Mrd.
Minderheitsinteressen	9.67 Mio.	9.64 Mio.	9.33 Mio.	6.66 Mio.	76.48 Mio.
Eigenkapital	1.77 Mrd.	1.57 Mrd.	2.05 Mrd.	2.14 Mrd.	2.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.53 Mrd.	6 Mrd.	5.23 Mrd.	5.2 Mrd.	6.32 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	149 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	146 Mio.	145 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	149 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	147 Mio.	146 Mio.
Buchwert / Aktie	11.81	10.43	13.68	14.5	14.71
Sachbuchwert	708 Mio.	564 Mio.	666 Mio.	730 Mio.	567 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.76	3.77	4.45	4.96	3.89
Gesamtverschuldung	2.27 Mrd.	3.55 Mrd.	2.3 Mrd.	2.37 Mrd.	3.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.54 Mrd.	2.26 Mrd.	1.66 Mrd.	1.64 Mrd.	2.05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	200 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	-	150 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9.67 Mio.	9.64 Mio.	9.33 Mio.	6.66 Mio.	76.48 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11.87 Mio.	11.23 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	49.38 Mio.	32.3 Mio.	17.6 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	239 Mio.	117 Mio.	99.83 Mio.	104 Mio.	120 Mio.
Maschinen, Gesamt	4.78 Mrd.	4.17 Mrd.	4.25 Mrd.	4.43 Mrd.	5.36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	784	808	717	636	660
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10.93 Mio.	13.85 Mio.	14.14 Mio.	5.34 Mio.	5.18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	108 Mio.	173 Mio.	379 Mio.	179 Mio.	187 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	234 Mio.	201 Mio.	177 Mio.	157 Mio.	189 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	71.13 Mio.	58.8 Mio.	58.74 Mio.	67.78 Mio.	77.61 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	305 Mio.	260 Mio.	235 Mio.	225 Mio.	267 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	3.75 Mio.	3.28 Mio.	2.48 Mio.	2.81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	8.09 Mio.	25.52 Mio.	43.18 Mio.	-	11.03 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-344’000	-659’000	-2.29 Mio.	-5.39 Mio.	2.01 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	438’000	8.44 Mio.	-	-8.8 Mio.	-185’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	15.49 Mio.	-167 Mio.	101 Mio.	53.37 Mio.	27.02 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5.92 Mio.	16.73 Mio.	-679’000	-2.32 Mio.	-3.27 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-14.11 Mio.	120 Mio.	-89.15 Mio.	-4.66 Mio.	-7.32 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-41.9 Mio.	-91.85 Mio.	-25.51 Mio.	-39.42 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-38.85 Mio.	-353 Mio.	-32.93 Mio.	147 Mio.	-11.49 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	32.86 Mio.	-13.89 Mio.	-85.77 Mio.	121 Mio.	49.07 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	203 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	411 Mio.	30.59 Mio.	459 Mio.	883 Mio.	484 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-106 Mio.	-255 Mio.	-307 Mio.	-300 Mio.	-228 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	6.55 Mio.	4.41 Mio.	-	-
Barkaufe	-3.38 Mio.	-50.86 Mio.	-416 Mio.	-84.7 Mio.	-251 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-5.71 Mio.	-3.91 Mio.	-4.12 Mio.	-5.68 Mio.	-5.87 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-52.49 Mio.	-410 Mio.	253 Mio.	-19.19 Mio.	-211 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-357’000	-14.08 Mio.	1.23 Mrd.	93.12 Mio.	-11.12 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-168 Mio.	-727 Mio.	759 Mio.	-317 Mio.	-707 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	49.91 Mio.	1 Mrd.	-	84.5 Mio.	26.94 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	600 Mio.	500 Mio.	-	330 Mio.	590 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	650 Mio.	1.5 Mrd.	-	414 Mio.	617 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-99.83 Mio.	-195 Mio.	-1.19 Mrd.	-30.08 Mio.	-27.67 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-623 Mio.	-327 Mio.	-361 Mio.	-451 Mio.	-17.62 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-723 Mio.	-522 Mio.	-1.56 Mrd.	-481 Mio.	-45.29 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-61.36 Mio.	-47.31 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-112 Mio.	-112 Mio.	-135 Mio.	-150 Mio.	-146 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-112 Mio.	-112 Mio.	-135 Mio.	-150 Mio.	-146 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-56.02 Mio.	35.89 Mio.	-4.42 Mio.	-214 Mio.	-21.5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-241 Mio.	901 Mio.	-1.7 Mrd.	-491 Mio.	356 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-1000	10 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2.04 Mio.	205 Mio.	-468 Mio.	74.76 Mio.	133 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	52.51 Mio.	32.4 Mio.	29.15 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	25.41 Mio.	41.9 Mio.	91.85 Mio.	25.51 Mio.	39.42 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-73.37 Mio.	978 Mio.	-1.56 Mrd.	-66.6 Mio.	572 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	278 Mio.	-621 Mio.	703 Mio.	232 Mio.	200 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	302 Mio.	-603 Mio.	723 Mio.	260 Mio.	240 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.07 Mio.	730 Mio.	-637 Mio.	-153 Mio.	-47.02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.36	2.39	2.88	3.6	2.78
Rendite auf das Gesamtkapital	2.67	2.76	3.42	4.24	3.26
Eigenkapitalrendite %	6.16	10.46	4.91	10.3	8.7
Rendite auf Eigenkapital	6.11	10.42	4.71	10.25	8.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59.05	48.85	74.78	77.71	75.85
SG&A Marge	9.28	6.12	7	7.18	7.92
EBITDA-Marge %	48.06	43.48	68.08	69.59	69.3
EBITA-Marge	24.9	24.96	44.54	49.7	45.3
EBIT-Marge %	17.62	19.32	36.31	40.55	34.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.2	16.72	12.46	29.16	25.7
Netto-Einkommensmarge %	11.04	16.57	53.08	24.11	25.35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.04	16.57	11.88	28.92	25.35
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.18	10.06	19.8	25.33	19.88
Marge des gehebelten freien Cashflows	28.44	-59.48	98.5	31.34	27.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30.94	-57.78	101.33	35.06	32.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.21	0.2	0.13	0.14	0.13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.43	0.48	0.33	0.31	0.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.24	4.16	2.73	4.11	5.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.62	13.07	7.21	8.78	8.2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3	1.42	1.56	2.45	1.35
Schnellverhältnis	2.73	0.88	1.12	2.27	1.24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.16	0.02	0.55	2.04	0.49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69.9	87.66	133.62	88.76	72.45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42.44	27.93	50.6	41.58	44.61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72.99	116.07	416.63	266.9	247.39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39.36	-0.48	-232.41	-136.57	-130.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	128.19	226.07	111.86	110.96	139.25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.18	69.33	52.8	52.6	58.2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	119.16	140.07	92.58	101.97	106.33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52.22	42.96	43.7	48.33	44.44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60.95	73.87	60.69	58.85	64.81
EBIT / Zinsaufwand	4.39	5.85	6.88	6.26	3.68
EBITDA / Zinsaufwand	12.18	13.39	13.13	10.94	7.5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.48	5.99	4.98	4.69	4.23
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.75	7.69	4.65	4.52	5.91
Netto-Schulden / EBITDA	3.23	4.9	3.35	3.12	3.91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.1	17.18	12.25	10.54	10.48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.14	10.95	8.84	7.27	6.93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4.56	20.99	18.69	3.8	-0.39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4.67	8.56	23.17	1.85	-2.76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6.12	-2.54	28.84	2.33	-0.78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10.82	17.28	39.8	9.65	-9.19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-14.66	20.18	46.18	8.44	-14.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	234.26	59.26	3.49	142.87	-12.2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	241.92	60.26	119.17	-52.85	4.71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	241.92	59.72	0.14	153.04	-10.84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	79.58	42.26	57.41	23.04	-21.27
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.29	-9.34	11.04	12.94	25.06
Inventar, 1 J. Wachstum %	13.61	-34.59	-45.5	13.72	17.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7.75	79.4	-36.77	-22.01	-14.93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.65	32.62	-12.95	-0.52	21.21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.68	-20.39	18.06	9.62	-22.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-24.02	-92.55	159.18	33.34	-45.14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	65.98	141	37.7	-2.59	-24
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-37.43	-318.55	-206.95	-67.17	-14.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-35.74	-296.68	-213.09	-64.29	-7.45
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	20	11.11	0	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0.93	-11.32	31.2	4.29	0.64
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2.57	0.93	-9.02	10.99	1.68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.14	-8.25	6.63	15.26	-0.49
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0.29	-4.78	2.17	16.92	0.75
EBITA, 2 J. CAGR %	-2.15	-2.31	19.66	27.25	-0.22
EBIT, 2 J. CAGR %	-6.85	-0.05	24.29	30.18	-3.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2.47	130.72	-9.88	58.54	46.03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9.81	134.08	87.41	1.66	-29.74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1.74	133.74	-11.56	59.19	50.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2	53.46	38.42	44.57	-1.91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.63	-6.37	0.33	11.98	18.85
Inventar, 2 J. CAGR %	51.12	-13.8	-40.3	-21.27	15.38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15.67	28.65	6.51	-29.78	-18.55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.84	14.21	7.45	-6.94	9.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.95	-6.27	7.86	16.97	2.45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11.2	-7.85	-3.05	13.76	-7.7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19.59	-76.21	5.7	123.25	-14.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37.03	100	70.43	16.01	-13.96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-22.47	18.2	57.34	-40.56	-46.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20.76	13.18	53.61	-36.27	-42.52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	9.54	15.47	5.41	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.59	0.44	-11.34	-4.93	7.06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.37	-4.15	-4.11	7.04	8.91
EBITDA, 3 J. KAGR %	0.23	-1.35	-0.97	3.46	10.68
EBITA, 3 J. CAGR %	-2.79	0.81	5.22	18.37	13.71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7.21	0.52	8.7	21.44	13.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0.71	18.69	39.5	25.41	30.2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19.5	9.24	129	18.31	2.66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0.19	18.26	38.83	25.56	31.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6.08	7.99	46.93	36.51	17.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.17	-3.63	-0.89	4.37	16.18
Inventar, 3 J. CAGR %	33.84	14.31	-26.02	-25.99	-10.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11.27	8.46	1.53	-4	-25.14
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.97	8.52	4.33	4.72	1.71
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2.17	-5.18	4.85	6.66	11.25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14.09	-14.37	0.09	1	0.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0.85	-52.6	-5.31	29.04	39.84
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22.97	65.4	68.94	41.6	0.75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	44.8	10.31	16.54	-6.49	-32.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.31	7.76	15.4	-5.37	-27.83
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	6.27	10.06	10.06	3.57
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.03	0.15	-7.56	-6.37	-6.34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7.25	-1.48	-1.34	-0.11	-1.56
EBITDA, 5 J. CAGR %	7.29	0.19	0.82	1.76	0.44
EBITA, 5 J. KAGR %	4.41	1.28	3.71	7.7	4.15
EBIT, 5 J. CAGR %	0.41	0.35	3.75	8.65	4.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	35.28	11.92	-3.67	15.68	42.08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	39.22	7.14	12.87	6.14	42.76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	37.49	11.49	-4.68	15.43	43.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18.21	5.2	7.91	17.63	26.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1.92	-2.8	0.83	2.34	6.58
Inventar, 5 J. KAGR %	18.4	9.66	-3.09	-1.53	-11.62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-12.27	1.79	-4.55	-8.85	-7.04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.07	5.79	2.32	2.05	6.54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.57	-2.05	1.73	3.13	3.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.07	-9.46	-9.83	-4.07	-3.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16.74	-39.64	2.77	25.17	-2.18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1.11	35.57	40.12	39.75	29.06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	64.74	9.89	50.33	-12.87	-14.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.96	7.89	45.87	-11.62	-12.58
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.45	12.47	5.92	5.92	5.92