Bilanz Estee Lauder

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16.06.	Aktienmärkte schließen höher in Erwartung einer Deeskalation zwischen Israel und Iran	MT
16.06.	Aktienmärkte steigen trotz andauerndem Israel-Iran-Konflikt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ESTEE LAUDER

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	14.29 Mrd.	16.22 Mrd.	17.74 Mrd.	15.91 Mrd.	15.61 Mrd.
Gesamtumsatz	14.29 Mrd.	16.22 Mrd.	17.74 Mrd.	15.91 Mrd.	15.61 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.54 Mrd.	3.82 Mrd.	4.3 Mrd.	4.56 Mrd.	4.42 Mrd.
Bruttogewinn	10.75 Mrd.	12.39 Mrd.	13.43 Mrd.	11.35 Mrd.	11.19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8.65 Mrd.	9.34 Mrd.	9.88 Mrd.	9.57 Mrd.	9.61 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.65 Mrd.	9.34 Mrd.	9.88 Mrd.	9.57 Mrd.	9.61 Mrd.
Betriebseinkommen	2.1 Mrd.	3.05 Mrd.	3.55 Mrd.	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-161 Mio.	-173 Mio.	-167 Mio.	-255 Mio.	-378 Mio.
Zins- und Anlageerträge	48 Mio.	51 Mio.	30 Mio.	131 Mio.	167 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-113 Mio.	-122 Mio.	-137 Mio.	-124 Mio.	-211 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	23 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	1 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.01 Mrd.	2.92 Mrd.	3.41 Mrd.	1.65 Mrd.	1.37 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-83 Mio.	-214 Mio.	-133 Mio.	-58 Mio.	-116 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-7 Mio.	-40 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-812 Mio.	-54 Mio.	-	-	-291 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	534 Mio.	847 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-614 Mio.	-134 Mio.	-241 Mio.	-207 Mio.	-180 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	17 Mio.	2 Mio.	-4 Mio.	12 Mio.	-9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.05 Mrd.	3.33 Mrd.	3.04 Mrd.	1.4 Mrd.	772 Mio.
Einkommensteueraufwand	350 Mio.	456 Mio.	628 Mio.	387 Mio.	363 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	696 Mio.	2.88 Mrd.	2.41 Mrd.	1.01 Mrd.	409 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	696 Mio.	2.88 Mrd.	2.41 Mrd.	1.01 Mrd.	409 Mio.
Minderheiteninteresse	-12 Mio.	-5 Mio.	-18 Mio.	-4 Mio.	-19 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	684 Mio.	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	684 Mio.	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	684 Mio.	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.9	7.91	6.64	2.81	1.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.9	7.91	6.64	2.81	1.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	361 Mio.	363 Mio.	360 Mio.	358 Mio.	359 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.86	7.79	6.55	2.79	1.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.86	7.79	6.55	2.79	1.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	367 Mio.	368 Mio.	365 Mio.	361 Mio.	361 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.45	5.02	5.88	2.87	2.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.39	4.95	5.8	2.85	2.32
Dividende Pro Aktie	1.39	2.07	2.33	2.58	2.64
Ausschüttungsquote	73.54	26.24	35.15	91.95	242.82
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.71 Mrd.	3.7 Mrd.	4.28 Mrd.	2.52 Mrd.	2.4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.17 Mrd.	3.16 Mrd.	3.71 Mrd.	1.92 Mrd.	1.72 Mrd.
EBIT	2.1 Mrd.	3.05 Mrd.	3.55 Mrd.	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.
German: EBITDAR	3.52 Mrd.	4.49 Mrd.	5.1 Mrd.	3.22 Mrd.	3.13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33.46	13.69	20.69	27.7	47.02
Aktuelle Inlandsteuern	125 Mio.	207 Mio.	244 Mio.	149 Mio.	202 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	368 Mio.	479 Mio.	533 Mio.	424 Mio.	426 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	493 Mio.	686 Mio.	777 Mio.	573 Mio.	628 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-94 Mio.	-130 Mio.	-13 Mio.	-109 Mio.	-154 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-49 Mio.	-100 Mio.	-136 Mio.	-77 Mio.	-111 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-143 Mio.	-230 Mio.	-149 Mio.	-186 Mio.	-265 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.24 Mrd.	1.82 Mrd.	2.12 Mrd.	1.03 Mrd.	836 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	7 Mio.	-7 Mio.	-19 Mio.	-17 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	228 Mio.	243 Mio.	-	344 Mio.	360 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	807 Mio.	790 Mio.	821 Mio.	698 Mio.	730 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	170 Mio.	129 Mio.	138 Mio.	160 Mio.	221 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	637 Mio.	661 Mio.	683 Mio.	538 Mio.	509 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	215 Mio.	356 Mio.	326 Mio.	259 Mio.	312 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	215 Mio.	356 Mio.	326 Mio.	259 Mio.	312 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.02 Mrd.	4.96 Mrd.	3.96 Mrd.	4.03 Mrd.	3.4 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	15 Mio.	15 Mio.	24 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.04 Mrd.	4.97 Mrd.	3.98 Mrd.	4.03 Mrd.	3.4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.19 Mrd.	1.7 Mrd.	1.63 Mrd.	1.45 Mrd.	1.73 Mrd.
Gesamtforderungen	1.19 Mrd.	1.7 Mrd.	1.63 Mrd.	1.45 Mrd.	1.73 Mrd.
Inventar	2.06 Mrd.	2.5 Mrd.	2.92 Mrd.	2.98 Mrd.	2.18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	512 Mio.	536 Mio.	577 Mio.	581 Mio.	549 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	87 Mio.	52 Mio.	191 Mio.	98 Mio.	76 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8.89 Mrd.	9.77 Mrd.	9.3 Mrd.	9.14 Mrd.	7.92 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.42 Mrd.	7.81 Mrd.	8.09 Mrd.	8.7 Mrd.	9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.08 Mrd.	-3.34 Mrd.	-3.49 Mrd.	-3.73 Mrd.	-4.03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.34 Mrd.	4.47 Mrd.	4.6 Mrd.	4.98 Mrd.	4.97 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	1.4 Mrd.	2.62 Mrd.	2.52 Mrd.	2.49 Mrd.	2.14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.34 Mrd.	4.1 Mrd.	3.43 Mrd.	5.6 Mrd.	5.18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	44 Mio.	-	695 Mio.	860 Mio.	1.02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	769 Mio.	1.02 Mrd.	369 Mio.	352 Mio.	442 Mio.
Gesamtvermögen	17.78 Mrd.	21.97 Mrd.	20.91 Mrd.	23.42 Mrd.	21.68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.18 Mrd.	1.69 Mrd.	1.82 Mrd.	1.67 Mrd.	1.44 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.1 Mrd.	2.45 Mrd.	2.58 Mrd.	2.89 Mrd.	2.74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	750 Mio.	-	-	988 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	467 Mio.	14 Mio.	373 Mio.	-	500 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	383 Mio.	397 Mio.	375 Mio.	366 Mio.	358 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	335 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	222 Mio.	322 Mio.	312 Mio.	323 Mio.	327 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	80 Mio.	425 Mio.	357 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.18 Mrd.	5.3 Mrd.	5.82 Mrd.	6.24 Mrd.	5.7 Mrd.
Langfristige Schulden	4.91 Mrd.	5.51 Mrd.	5.13 Mrd.	7.08 Mrd.	7.24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.28 Mrd.	2.18 Mrd.	1.88 Mrd.	1.73 Mrd.	1.73 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	233 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	440 Mio.	432 Mio.	357 Mio.	395 Mio.	339 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	849 Mio.	692 Mio.	620 Mio.	519 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.01 Mrd.	756 Mio.	602 Mio.	928 Mio.	602 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.82 Mrd.	15.02 Mrd.	14.48 Mrd.	17 Mrd.	16.36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.79 Mrd.	5.34 Mrd.	5.8 Mrd.	6.15 Mrd.	6.68 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.13 Mrd.	12.24 Mrd.	13.91 Mrd.	13.99 Mrd.	13.43 Mrd.
Eigene Aktien	-10.33 Mrd.	-11.06 Mrd.	-13.36 Mrd.	-13.63 Mrd.	-13.66 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-665 Mio.	-470 Mio.	-762 Mio.	-934 Mio.	-1.14 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.94 Mrd.	6.06 Mrd.	5.59 Mrd.	5.58 Mrd.	5.31 Mrd.
Minderheitsinteressen	27 Mio.	891 Mio.	842 Mio.	832 Mio.	-
Eigenkapital	3.96 Mrd.	6.95 Mrd.	6.43 Mrd.	6.42 Mrd.	5.31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.78 Mrd.	21.97 Mrd.	20.91 Mrd.	23.42 Mrd.	21.68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	361 Mio.	361 Mio.	357 Mio.	358 Mio.	359 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	361 Mio.	362 Mio.	357 Mio.	358 Mio.	359 Mio.
Buchwert / Aktie	10.91	16.74	15.66	15.62	14.82
Sachbuchwert	196 Mio.	-654 Mio.	-359 Mio.	-2.5 Mrd.	-2.01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.54	-1.81	-1.01	-7	-5.61
Gesamtverschuldung	8.79 Mrd.	8.1 Mrd.	7.76 Mrd.	10.17 Mrd.	9.83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.76 Mrd.	3.13 Mrd.	3.78 Mrd.	6.14 Mrd.	6.43 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	177 Mio.	113 Mio.	67 Mio.	140 Mio.	114 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.46 Mrd.	6.32 Mrd.	6.57 Mrd.	5.58 Mrd.	5.84 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	27 Mio.	891 Mio.	842 Mio.	832 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	542 Mio.	674 Mio.	791 Mio.	876 Mio.	696 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	305 Mio.	330 Mio.	366 Mio.	362 Mio.	308 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	995 Mio.	1.21 Mrd.	1.45 Mrd.	1.4 Mrd.	903 Mio.
Inventar - Andere	220 Mio.	288 Mio.	314 Mio.	337 Mio.	268 Mio.
Grundstück - (BS)	33 Mio.	55 Mio.	53 Mio.	70 Mio.	68 Mio.
Gebäude, Gesamt	400 Mio.	524 Mio.	491 Mio.	843 Mio.	929 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.32 Mrd.	2.61 Mrd.	2.59 Mrd.	2.86 Mrd.	3.25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	48’000	44’640	44’730	44’020	44’020
Teilzeitbeschäftigte	-	8060	8190	8060	8060
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	63 Mio.	20 Mio.	10 Mio.	16 Mio.	14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	684 Mio.	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	538 Mio.	541 Mio.	567 Mio.	599 Mio.	681 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	73 Mio.	110 Mio.	160 Mio.	145 Mio.	144 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	611 Mio.	651 Mio.	727 Mio.	744 Mio.	825 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	20 Mio.	23 Mio.	8 Mio.	13 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-534 Mio.	-847 Mio.	-1 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.45 Mrd.	264 Mio.	255 Mio.	243 Mio.	478 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	213 Mio.	327 Mio.	331 Mio.	267 Mio.	325 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-149 Mio.	-211 Mio.	-116 Mio.	-186 Mio.	-298 Mio.
Änderung der Forderungen	625 Mio.	-398 Mio.	-10 Mio.	185 Mio.	-285 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3 Mio.	-140 Mio.	-602 Mio.	-64 Mio.	766 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-308 Mio.	440 Mio.	210 Mio.	-333 Mio.	-38 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-325 Mio.	652 Mio.	-152 Mio.	-144 Mio.	188 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.28 Mrd.	3.63 Mrd.	3.04 Mrd.	1.73 Mrd.	2.36 Mrd.
Investitionsausgaben	-623 Mio.	-637 Mio.	-1.04 Mrd.	-1 Mrd.	-919 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-1.05 Mrd.	-1.06 Mrd.	-3 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-2.29 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5 Mio.	-42 Mio.	-10 Mio.	-8 Mio.	-18 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-23 Mio.	-120 Mio.	108 Mio.	80 Mio.	-23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.7 Mrd.	-1.86 Mrd.	-945 Mio.	-3.22 Mrd.	-960 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	755 Mio.	-	-	983 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.48 Mrd.	596 Mio.	-	2 Mrd.	648 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.24 Mrd.	596 Mio.	-	2.98 Mrd.	648 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-744 Mio.	-4 Mio.	-	-1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-513 Mio.	-459 Mio.	-18 Mio.	-265 Mio.	-10 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-513 Mio.	-1.2 Mrd.	-22 Mio.	-265 Mio.	-1.01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	180 Mio.	215 Mio.	151 Mio.	88 Mio.	40 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-893 Mio.	-733 Mio.	-2.31 Mrd.	-271 Mio.	-35 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-503 Mio.	-753 Mio.	-840 Mio.	-925 Mio.	-947 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-503 Mio.	-753 Mio.	-840 Mio.	-925 Mio.	-947 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46 Mio.	-14 Mio.	-16 Mio.	-15 Mio.	-731 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.46 Mrd.	-1.89 Mrd.	-3.04 Mrd.	1.59 Mrd.	-2.04 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-8 Mio.	61 Mio.	-60 Mio.	-32 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.04 Mrd.	-64 Mio.	-1 Mrd.	72 Mio.	-634 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	153 Mio.	166 Mio.	163 Mio.	235 Mio.	359 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	537 Mio.	664 Mio.	760 Mio.	665 Mio.	550 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.3 Mrd.	2.53 Mrd.	1.79 Mrd.	-1.43 Mrd.	1.51 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.4 Mrd.	2.64 Mrd.	1.89 Mrd.	-1.27 Mrd.	1.75 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	117 Mio.	-368 Mio.	342 Mio.	89 Mio.	-541 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.72 Mrd.	-607 Mio.	-22 Mio.	2.71 Mrd.	-362 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.49	9.58	10.35	5	4.38
Rendite auf das Gesamtkapital	12.75	13.7	15.18	7.23	6.22
Eigenkapitalrendite %	16.62	52.7	35.99	15.72	6.97
Rendite auf Eigenkapital	16.44	57.45	41.04	18	7.16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75.22	76.42	75.73	71.31	71.67
SG&A Marge	60.52	57.63	55.71	60.16	61.55
EBITDA-Marge %	18.97	22.8	24.11	15.83	15.4
EBITA-Marge	15.21	19.46	20.92	12.06	11.04
EBIT-Marge %	14.7	18.78	20.01	11.15	10.12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.87	17.73	13.58	6.35	2.62
Netto-Einkommensmarge %	4.79	17.7	13.47	6.32	2.5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.79	17.7	13.47	6.32	2.5
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.71	11.24	11.93	6.46	5.36
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.08	15.63	10.07	-8.96	9.67
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.79	16.29	10.65	-7.96	11.19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.92	0.82	0.83	0.72	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.46	3.68	3.91	3.32	3.14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.45	11.2	10.65	10.33	9.82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.74	1.67	1.59	1.55	1.72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.72	1.84	1.6	1.46	1.39
Schnellverhältnis	1.2	1.26	0.96	0.88	0.9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.44	0.69	0.52	0.28	0.41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.73	32.59	34.27	35.34	37.27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	210.18	217.96	229.98	235.88	213.29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	135.65	122.71	135.87	137.85	157.3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	113.26	127.85	128.38	133.37	93.26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	221.91	116.57	120.65	158.47	184.91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68.94	53.82	54.68	61.31	64.9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	181.52	110.65	109.02	137.37	168.76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.39	51.09	49.41	53.15	59.23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77.72	68.38	69.24	72.59	75.49
EBIT / Zinsaufwand	13.05	17.61	21.26	6.96	4.18
EBITDA / Zinsaufwand	21.86	25.94	30.53	12.61	8.29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17.99	22.25	24.3	8.68	5.86
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.5	1.8	1.52	3.16	3.14
Netto-Schulden / EBITDA	1.07	0.7	0.74	1.91	2.05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.04	2.1	1.91	4.6	4.44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.3	0.81	0.93	2.77	2.9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.83	13.44	9.39	-10.3	-1.9
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6.49	15.24	8.49	-15.52	-1.44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-14.15	36.67	16.89	-40.02	-4.98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18.06	45.64	18.99	-47.15	-10.77
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-19.25	45.46	18.02	-48.89	-11.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-61.2	313.07	-16.24	-58.06	-59.5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-61.68	319.59	-16.72	-57.91	-61.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23.08	48.64	17.66	-50.29	-19.21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-61.41	318.82	-15.92	-57.4	-61.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-34.79	42.55	-4.29	-10.87	18.94
Inventar, 1 J. Wachstum %	2.79	21.48	16.57	2.02	-26.99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	109.72	3.07	2.89	8.2	-0.14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	35.16	23.56	-4.83	11.98	-7.42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-85.1	-433.67	-45.11	597.21	-19.62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-10.28	53.93	-7.71	-0.09	-4.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9.42	59.25	-16.28	-43.06	36.34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16.26	2.25	63.27	-3.56	-8.37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-27.91	95.78	-28.87	-177.02	-206.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-25.75	89.41	-27.82	-164.76	-238.7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-16.77	48.92	12.56	10.73	2.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.21	4.45	11.39	-0.94	-6.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.48	3.81	11.82	-4.28	-8.76
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1.39	8.18	25.58	-17.07	-25.07
EBITA, 2 J. CAGR %	-2.97	9.07	30.63	-21.57	-31.9
EBIT, 2 J. CAGR %	-3.54	8.2	29.99	-23.23	-33.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21.06	26.59	86	-40.73	-58.79
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-21.43	26.8	86.93	-40.8	-59.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-4.23	6.12	30.37	-24.44	-37.19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20.6	27.13	87.66	-40.15	-59.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10.39	-3.59	16.8	-7.64	2.96
Inventar, 2 J. CAGR %	12.89	11.75	19	9.05	-13.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	54.24	47.02	2.98	5.51	3.94
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18.95	29.23	8.44	3.23	1.82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-63.68	-29.48	35.34	95.63	136.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-8.38	17.52	19.19	-3.98	-2.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5.66	20.11	15.47	-30.95	-11.89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0.48	-7.47	29.2	25.48	-6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12.99	18.6	17.26	-24.65	-10.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.72	18.41	16.22	-30.47	-6.75
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-3.09	11.33	29.47	11.64	6.44
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.53	5.82	6.07	3.63	-1.26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.56	4.5	5.32	1.84	-3.33
EBITDA, 3 J. KAGR %	5.04	9.85	10.63	-2.44	-13.08
EBITA, 3 J. CAGR %	4.39	10.98	11.83	-4.07	-17.96
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3.85	10.49	10.91	-5.48	-19.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17.86	37.04	10.31	13.22	-47.8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-18.19	37.33	10.22	13.72	-48.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3.63	10.32	9.34	-6.2	-22.55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17.81	38.22	10.76	14.47	-48.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.05	4.6	-3.82	6.74	0.49
Inventar, 3 J. CAGR %	11.71	15.68	13.33	13.05	-4.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	37.43	34.85	30.53	4.69	3.59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15.41	20.47	16.7	9.61	-0.45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44.41	-23.93	-35.13	133.74	45.44
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3.54	8.92	8.42	12.38	-4.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.4	12.33	6.5	-8.77	-13.38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7.32	0.42	11.81	17.2	12.99
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3.3	13.89	-0.29	3.16	-15.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.04	13.74	0.1	-3.27	-12.65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.74	11.83	11.74	22.9	8.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5.81	7.56	8.45	3.06	0.98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.37	6.41	7.39	0.88	-0.55
EBITDA, 5 J. CAGR %	6.12	11.29	12.82	-2.02	-5.32
EBITA, 5 J. KAGR %	6.06	12.3	14.19	-3.63	-8.27
EBIT, 5 J. CAGR %	5.52	11.71	13.61	-4.71	-9.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8.65	20.73	13.9	-1.99	-25.6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8.88	20.82	13.86	-1.91	-26.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.1	11.57	13.59	-5.42	-12.38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7.99	21.35	14.35	-1.11	-25.86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.33	6.23	3.15	-0.48	-1.16
Inventar, 5 J. KAGR %	11.14	14.66	14.57	12.98	1.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23.82	23.07	22.44	22.24	19.16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.67	18.96	12.57	13.25	10.5
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38.19	-20.03	-20.65	10.99	8.88
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.55	11.14	4.98	3.56	3.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.25	15.21	11.17	-7.54	-1.28
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5.66	3.94	15.59	9.78	4.32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4.9	15.94	8.67	-3.63	-3.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.9	16.07	8.75	-6.74	-1.51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.6	12.67	12.04	11.76	9.59