Gewinn- und Verlustrechnung Estee Lauder

Aktien

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Pflegeprodukte

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12.12.	Essity ernennt Ilham Smaali zur Leiterin der Lieferkette	FW
04.12.	Estée Lauder setzt auf Wachstum mit neuen Marken und globaler Ausrichtung	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ESTEE LAUDER

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16.22 Mrd.	17.74 Mrd.	15.91 Mrd.	15.61 Mrd.	14.33 Mrd.
Gesamtumsatz	16.22 Mrd.	17.74 Mrd.	15.91 Mrd.	15.61 Mrd.	14.33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.82 Mrd.	4.3 Mrd.	4.56 Mrd.	4.42 Mrd.	3.73 Mrd.
Bruttogewinn	12.39 Mrd.	13.43 Mrd.	11.35 Mrd.	11.19 Mrd.	10.6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.34 Mrd.	9.88 Mrd.	9.57 Mrd.	9.61 Mrd.	9.46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.34 Mrd.	9.88 Mrd.	9.57 Mrd.	9.61 Mrd.	9.46 Mrd.
Betriebseinkommen	3.05 Mrd.	3.55 Mrd.	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.	1.13 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-173 Mio.	-167 Mio.	-255 Mio.	-378 Mio.	-357 Mio.
Zins- und Anlageerträge	51 Mio.	30 Mio.	131 Mio.	167 Mio.	114 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-122 Mio.	-137 Mio.	-124 Mio.	-211 Mio.	-243 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	1 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.92 Mrd.	3.41 Mrd.	1.65 Mrd.	1.37 Mrd.	888 Mio.
Umstrukturierungskosten	-214 Mio.	-133 Mio.	-58 Mio.	-116 Mio.	-480 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-40 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-54 Mio.	-	-	-291 Mio.	-13 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	847 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-134 Mio.	-241 Mio.	-207 Mio.	-180 Mio.	-1.27 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-159 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2 Mio.	-4 Mio.	12 Mio.	-9 Mio.	-3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.33 Mrd.	3.04 Mrd.	1.4 Mrd.	772 Mio.	-1.04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	456 Mio.	628 Mio.	387 Mio.	363 Mio.	93 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.88 Mrd.	2.41 Mrd.	1.01 Mrd.	409 Mio.	-1.13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.88 Mrd.	2.41 Mrd.	1.01 Mrd.	409 Mio.	-1.13 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	-18 Mio.	-4 Mio.	-19 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.	-1.13 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.	-1.13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.	-1.13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.91	6.64	2.81	1.09	-3.15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.91	6.64	2.81	1.09	-3.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	363 Mio.	360 Mio.	358 Mio.	359 Mio.	360 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7.79	6.55	2.79	1.08	-3.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.79	6.55	2.79	1.08	-3.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	368 Mio.	365 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	360 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.02	5.88	2.87	2.33	1.54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.95	5.8	2.85	2.32	1.54
Dividende Pro Aktie	2.07	2.33	2.58	2.64	1.71
Ausschüttungsquote	26.24	35.15	91.95	242.82	-54.55
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.7 Mrd.	4.28 Mrd.	2.52 Mrd.	2.4 Mrd.	1.96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.16 Mrd.	3.71 Mrd.	1.92 Mrd.	1.72 Mrd.	1.26 Mrd.
EBIT	3.05 Mrd.	3.55 Mrd.	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.	1.13 Mrd.
German: EBITDAR	4.49 Mrd.	5.1 Mrd.	3.22 Mrd.	3.13 Mrd.	2.74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.69	20.69	27.7	47.02	-8.94
Aktuelle Inlandsteuern	207 Mio.	244 Mio.	149 Mio.	202 Mio.	166 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	479 Mio.	533 Mio.	424 Mio.	426 Mio.	323 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	686 Mio.	777 Mio.	573 Mio.	628 Mio.	489 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-130 Mio.	-13 Mio.	-109 Mio.	-154 Mio.	-250 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-100 Mio.	-136 Mio.	-77 Mio.	-111 Mio.	-146 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-230 Mio.	-149 Mio.	-186 Mio.	-265 Mio.	-396 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.82 Mrd.	2.12 Mrd.	1.03 Mrd.	836 Mio.	555 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7 Mio.	-7 Mio.	-19 Mio.	-17 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	243 Mio.	-	344 Mio.	360 Mio.	316 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	790 Mio.	821 Mio.	698 Mio.	730 Mio.	780 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	129 Mio.	138 Mio.	160 Mio.	221 Mio.	231 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	661 Mio.	683 Mio.	538 Mio.	509 Mio.	549 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	356 Mio.	326 Mio.	259 Mio.	312 Mio.	301 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	356 Mio.	326 Mio.	259 Mio.	312 Mio.	301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.96 Mrd.	3.96 Mrd.	4.03 Mrd.	3.4 Mrd.	2.92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	15 Mio.	24 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.97 Mrd.	3.98 Mrd.	4.03 Mrd.	3.4 Mrd.	2.92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.7 Mrd.	1.63 Mrd.	1.45 Mrd.	1.73 Mrd.	1.53 Mrd.
Gesamtforderungen	1.7 Mrd.	1.63 Mrd.	1.45 Mrd.	1.73 Mrd.	1.53 Mrd.
Inventar	2.5 Mrd.	2.92 Mrd.	2.98 Mrd.	2.18 Mrd.	2.07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	536 Mio.	577 Mio.	581 Mio.	549 Mio.	502 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	52 Mio.	191 Mio.	98 Mio.	76 Mio.	42 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9.77 Mrd.	9.3 Mrd.	9.14 Mrd.	7.92 Mrd.	7.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.81 Mrd.	8.09 Mrd.	8.7 Mrd.	9 Mrd.	9.68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.34 Mrd.	-3.49 Mrd.	-3.73 Mrd.	-4.03 Mrd.	-4.55 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.47 Mrd.	4.6 Mrd.	4.98 Mrd.	4.97 Mrd.	5.12 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	2.62 Mrd.	2.52 Mrd.	2.49 Mrd.	2.14 Mrd.	2.14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.1 Mrd.	3.43 Mrd.	5.6 Mrd.	5.18 Mrd.	3.76 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	695 Mio.	860 Mio.	1.02 Mrd.	1.34 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.02 Mrd.	369 Mio.	352 Mio.	442 Mio.	466 Mio.
Gesamtvermögen	21.97 Mrd.	20.91 Mrd.	23.42 Mrd.	21.68 Mrd.	19.89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.69 Mrd.	1.82 Mrd.	1.67 Mrd.	1.44 Mrd.	1.5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.45 Mrd.	2.58 Mrd.	2.89 Mrd.	2.74 Mrd.	2.65 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	988 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	14 Mio.	373 Mio.	-	500 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	397 Mio.	375 Mio.	366 Mio.	358 Mio.	409 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	335 Mio.	282 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	322 Mio.	312 Mio.	323 Mio.	327 Mio.	314 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	425 Mio.	357 Mio.	-	-	279 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.3 Mrd.	5.82 Mrd.	6.24 Mrd.	5.7 Mrd.	5.44 Mrd.
Langfristige Schulden	5.51 Mrd.	5.13 Mrd.	7.08 Mrd.	7.24 Mrd.	7.29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.18 Mrd.	1.88 Mrd.	1.73 Mrd.	1.73 Mrd.	1.77 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	233 Mio.	219 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	432 Mio.	357 Mio.	395 Mio.	339 Mio.	349 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	849 Mio.	692 Mio.	620 Mio.	519 Mio.	426 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	756 Mio.	602 Mio.	928 Mio.	602 Mio.	540 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15.02 Mrd.	14.48 Mrd.	17 Mrd.	16.36 Mrd.	16.03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5.34 Mrd.	5.8 Mrd.	6.15 Mrd.	6.68 Mrd.	7.01 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.24 Mrd.	13.91 Mrd.	13.99 Mrd.	13.43 Mrd.	11.67 Mrd.
Eigene Aktien	-11.06 Mrd.	-13.36 Mrd.	-13.63 Mrd.	-13.66 Mrd.	-13.7 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-470 Mio.	-762 Mio.	-934 Mio.	-1.14 Mrd.	-1.13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.06 Mrd.	5.59 Mrd.	5.58 Mrd.	5.31 Mrd.	3.86 Mrd.
Minderheitsinteressen	891 Mio.	842 Mio.	832 Mio.	-	-
Eigenkapital	6.95 Mrd.	6.43 Mrd.	6.42 Mrd.	5.31 Mrd.	3.86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21.97 Mrd.	20.91 Mrd.	23.42 Mrd.	21.68 Mrd.	19.89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	361 Mio.	357 Mio.	358 Mio.	359 Mio.	360 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	362 Mio.	357 Mio.	358 Mio.	359 Mio.	360 Mio.
Buchwert / Aktie	16.74	15.66	15.62	14.82	10.74
Sachbuchwert	-654 Mio.	-359 Mio.	-2.5 Mrd.	-2.01 Mrd.	-2.03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.81	-1.01	-7	-5.61	-5.64
Gesamtverschuldung	8.1 Mrd.	7.76 Mrd.	10.17 Mrd.	9.83 Mrd.	9.47 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.13 Mrd.	3.78 Mrd.	6.14 Mrd.	6.43 Mrd.	6.55 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	113 Mio.	67 Mio.	140 Mio.	114 Mio.	122 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.32 Mrd.	6.57 Mrd.	5.58 Mrd.	5.84 Mrd.	6.24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	891 Mio.	842 Mio.	832 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	674 Mio.	791 Mio.	876 Mio.	696 Mio.	631 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	330 Mio.	366 Mio.	362 Mio.	308 Mio.	283 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.21 Mrd.	1.45 Mrd.	1.4 Mrd.	903 Mio.	996 Mio.
Inventar - Andere	288 Mio.	314 Mio.	337 Mio.	268 Mio.	164 Mio.
Grundstück - (BS)	55 Mio.	53 Mio.	70 Mio.	68 Mio.	75 Mio.
Gebäude, Gesamt	524 Mio.	491 Mio.	843 Mio.	929 Mio.	1.06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.61 Mrd.	2.59 Mrd.	2.86 Mrd.	3.25 Mrd.	3.5 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	44’640	44’730	44’020	44’020	40’470
Teilzeitbeschäftigte	8060	8190	8060	8060	7980
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20 Mio.	10 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2.87 Mrd.	2.39 Mrd.	1.01 Mrd.	390 Mio.	-1.13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	541 Mio.	567 Mio.	599 Mio.	681 Mio.	698 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	110 Mio.	160 Mio.	145 Mio.	144 Mio.	131 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	651 Mio.	727 Mio.	744 Mio.	825 Mio.	829 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23 Mio.	8 Mio.	13 Mio.	9 Mio.	19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-847 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	264 Mio.	255 Mio.	243 Mio.	478 Mio.	1.31 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	327 Mio.	331 Mio.	267 Mio.	325 Mio.	304 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-211 Mio.	-116 Mio.	-186 Mio.	-298 Mio.	-402 Mio.
Änderung der Forderungen	-398 Mio.	-10 Mio.	185 Mio.	-285 Mio.	230 Mio.
Veränderung der Vorräte	-140 Mio.	-602 Mio.	-64 Mio.	766 Mio.	184 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440 Mio.	210 Mio.	-333 Mio.	-38 Mio.	21 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	652 Mio.	-152 Mio.	-144 Mio.	188 Mio.	-86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.63 Mrd.	3.04 Mrd.	1.73 Mrd.	2.36 Mrd.	1.27 Mrd.
Investitionsausgaben	-637 Mio.	-1.04 Mrd.	-1 Mrd.	-919 Mio.	-602 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	3 Mio.
Barkaufe	-1.06 Mrd.	-3 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-2.29 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-42 Mio.	-10 Mio.	-8 Mio.	-18 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-120 Mio.	108 Mio.	80 Mio.	-23 Mio.	-23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.86 Mrd.	-945 Mio.	-3.22 Mrd.	-960 Mio.	-623 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	983 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	596 Mio.	-	2 Mrd.	648 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	596 Mio.	-	2.98 Mrd.	648 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-744 Mio.	-4 Mio.	-	-1 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-459 Mio.	-18 Mio.	-265 Mio.	-10 Mio.	-505 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.2 Mrd.	-22 Mio.	-265 Mio.	-1.01 Mrd.	-505 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	215 Mio.	151 Mio.	88 Mio.	40 Mio.	15 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-733 Mio.	-2.31 Mrd.	-271 Mio.	-35 Mio.	-35 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-753 Mio.	-840 Mio.	-925 Mio.	-947 Mio.	-618 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-753 Mio.	-840 Mio.	-925 Mio.	-947 Mio.	-618 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14 Mio.	-16 Mio.	-15 Mio.	-731 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.89 Mrd.	-3.04 Mrd.	1.59 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	61 Mio.	-60 Mio.	-32 Mio.	1 Mio.	21 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-64 Mio.	-1 Mrd.	72 Mio.	-634 Mio.	-474 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	166 Mio.	163 Mio.	235 Mio.	359 Mio.	353 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	664 Mio.	760 Mio.	665 Mio.	550 Mio.	630 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.53 Mrd.	1.79 Mrd.	-1.43 Mrd.	1.51 Mrd.	1.57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.64 Mrd.	1.89 Mrd.	-1.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.8 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-368 Mio.	342 Mio.	89 Mio.	-541 Mio.	-561 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-607 Mio.	-22 Mio.	2.71 Mrd.	-362 Mio.	-505 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.58	10.35	5	4.38	3.4
Rendite auf das Gesamtkapital	13.7	15.18	7.23	6.22	4.97
Eigenkapitalrendite %	52.7	35.99	15.72	6.97	-24.69
Rendite auf Eigenkapital	57.45	41.04	18	7.16	-24.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	76.42	75.73	71.31	71.67	73.96
SG&A Marge	57.63	55.71	60.16	61.55	66.07
EBITDA-Marge %	22.8	24.11	15.83	15.4	13.68
EBITA-Marge	19.46	20.92	12.06	11.04	8.81
EBIT-Marge %	18.78	20.01	11.15	10.12	7.89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17.73	13.58	6.35	2.62	-7.91
Netto-Einkommensmarge %	17.7	13.47	6.32	2.5	-7.91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17.7	13.47	6.32	2.5	-7.91
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.24	11.93	6.46	5.36	3.87
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.63	10.07	-8.96	9.67	10.98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.29	10.65	-7.96	11.19	12.54
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.82	0.83	0.72	0.69	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.68	3.91	3.32	3.14	2.84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.2	10.65	10.33	9.82	8.8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.67	1.59	1.55	1.72	1.76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.84	1.6	1.46	1.39	1.3
Schnellverhältnis	1.26	0.96	0.88	0.9	0.82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.69	0.52	0.28	0.41	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32.59	34.27	35.34	37.27	41.49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	217.96	229.98	235.88	213.29	207.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	122.71	135.87	137.85	157.3	147.7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	127.85	128.38	133.37	93.26	101.68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116.57	120.65	158.47	184.91	244.94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53.82	54.68	61.31	64.9	71.01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	110.65	109.02	137.37	168.76	234.36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51.09	49.41	53.15	59.23	67.94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68.38	69.24	72.59	75.49	80.57
EBIT / Zinsaufwand	17.61	21.26	6.96	4.18	3.17
EBITDA / Zinsaufwand	25.94	30.53	12.61	8.29	7.68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22.25	24.3	8.68	5.86	5.99
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.8	1.52	3.16	3.14	3.46
Netto-Schulden / EBITDA	0.7	0.74	1.91	2.05	2.39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.1	1.91	4.6	4.44	4.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.81	0.93	2.77	2.9	3.06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.44	9.39	-10.3	-1.9	-8.21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15.24	8.49	-15.52	-1.44	-5.27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	36.67	16.89	-40.02	-4.98	-18.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	45.64	18.99	-47.15	-10.77	-26.71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	45.46	18.02	-48.89	-11.59	-28.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	313.07	-16.24	-58.06	-59.5	-377.02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	319.59	-16.72	-57.91	-61.23	-390.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	48.64	17.66	-50.29	-19.21	-33.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	318.82	-15.92	-57.4	-61.29	-391.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	42.55	-4.29	-10.87	18.94	-11.41
Inventar, 1 J. Wachstum %	21.48	16.57	2.02	-26.99	-4.64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.07	2.89	8.2	-0.14	3.12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	23.56	-4.83	11.98	-7.42	-8.23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-433.67	-45.11	597.21	-19.62	0.84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	53.93	-7.71	-0.09	-4.85	-27.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	59.25	-16.28	-43.06	36.34	-46.1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2.25	63.27	-3.56	-8.37	-34.49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	95.78	-28.87	-177.02	-206.45	4.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	89.41	-27.82	-164.76	-238.7	2.9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	48.92	12.56	10.73	2.33	-35.23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.45	11.39	-0.94	-6.19	-5.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.81	11.82	-4.28	-8.76	-3.37
EBITDA, 2 J. KAGR %	8.18	25.58	-17.07	-25.07	-11.98
EBITA, 2 J. CAGR %	9.07	30.63	-21.57	-31.9	-19.16
EBIT, 2 J. CAGR %	8.2	29.99	-23.23	-33.35	-20.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	26.59	86	-40.73	-58.79	5.91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	26.8	86.93	-40.8	-59.6	6.12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6.12	30.37	-24.44	-37.19	-26.76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	27.13	87.66	-40.15	-59.39	6.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.59	16.8	-7.64	2.96	2.65
Inventar, 2 J. CAGR %	11.75	19	9.05	-13.69	-16.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	47.02	2.98	5.51	3.94	1.48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	29.23	8.44	3.23	1.82	-7.83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-29.48	35.34	95.63	136.74	-9.97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17.52	19.19	-3.98	-2.5	-16.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	20.11	15.47	-30.95	-11.89	-14.28
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7.47	29.2	25.48	-6	-22.53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	18.6	17.26	-24.65	-10.95	5.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.41	16.22	-30.47	-6.75	19.45
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11.33	29.47	11.64	6.44	-18.59
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5.82	6.07	3.63	-1.26	-6.87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.5	5.32	1.84	-3.33	-7.61
EBITDA, 3 J. KAGR %	9.85	10.63	-2.44	-13.08	-22.93
EBITA, 3 J. CAGR %	10.98	11.83	-4.07	-17.96	-30.22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10.49	10.91	-5.48	-19.35	-31.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	37.04	10.31	13.22	-47.8	-22.22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	37.33	10.22	13.72	-48.59	-22.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10.32	9.34	-6.2	-22.55	-36.02
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	38.22	10.76	14.47	-48.24	-21.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4.6	-3.82	6.74	0.49	-2.07
Inventar, 3 J. CAGR %	15.68	13.33	13.05	-4.6	-10.78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	34.85	30.53	4.69	3.59	3.67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20.47	16.7	9.61	-0.45	-1.65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23.93	-35.13	133.74	45.44	78.13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8.92	8.42	12.38	-4.27	-11.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12.33	6.5	-8.77	-13.38	-25.21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.42	11.81	17.2	12.99	-16.66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13.89	-0.29	3.16	-15.6	-6.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.74	0.1	-3.27	-12.65	-3.65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11.83	11.74	22.9	8.45	-9.8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7.56	8.45	3.06	0.98	0.04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.41	7.39	0.88	-0.55	-0.27
EBITDA, 5 J. CAGR %	11.29	12.82	-2.02	-5.32	-6.29
EBITA, 5 J. KAGR %	12.3	14.19	-3.63	-8.27	-10.31
EBIT, 5 J. CAGR %	11.71	13.61	-4.71	-9.51	-11.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20.73	13.9	-1.99	-25.6	10.24
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.82	13.86	-1.91	-26.23	10.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11.57	13.59	-5.42	-12.38	-14.92
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21.35	14.35	-1.11	-25.86	11.11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6.23	3.15	-0.48	-1.16	5.08
Inventar, 5 J. KAGR %	14.66	14.57	12.98	1.63	0.12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23.07	22.44	22.24	19.16	3.39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18.96	12.57	13.25	10.5	2.27
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20.03	-20.65	10.99	8.88	59.59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.14	4.98	3.56	3.91	-0.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15.21	11.17	-7.54	-1.28	-11.02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.94	15.59	9.78	4.32	-0.68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15.94	8.67	-3.63	-3.47	3.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.07	8.75	-6.74	-1.51	5.12
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.67	12.04	11.76	9.59	4.23