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| 05.06. | ESTEE LAUDER : Von Citic Securities zum Kaufen aufgerüstet | ZM |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Estee Lauder
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 16’229 | 17’741 | 15’937 | 15’609 | 14’323 | 14’975 | 15’553 | 16’197 |
| Veränderung | - | 9.32% | -10.17% | -2.06% | -8.24% | 4.55% | 3.86% | 4.14% |
| EBITDA 1 | 3’723 | 4’227 | 2’567 | 2’413 | 1’975 | 2’463 | 2’814 | 3’127 |
| Veränderung | - | 13.54% | -39.27% | -6% | -18.15% | 24.69% | 14.27% | 11.14% |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’072 | 3’500 | 1’823 | 1’588 | 1’146 | 1’641 | 1’996 | 2’299 |
| Veränderung | - | 13.93% | -47.91% | -12.89% | -27.83% | 43.16% | 21.67% | 15.14% |
| Gezahlte Zinsen 1 | -122 | -137 | -124 | -211 | -243 | -253.8 | -256 | -246.8 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’331 | 3’036 | 1’397 | 772 | -1’040 | 675.1 | 1’675 | 2’063 |
| Veränderung | - | -8.86% | -53.99% | -44.74% | -234.72% | 164.91% | 148.18% | 23.14% |
| Nettoergebnis 1 | 2’870 | 2’390 | 1’006 | 390 | -1’133 | 382.3 | 1’103 | 1’374 |
| Veränderung | - | -16.72% | -57.91% | -61.23% | -390.51% | 133.74% | 188.49% | 24.61% |
| Datum der Veröffentlichung | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | 19.08.24 | 20.08.25 | - | - | - |
Vorläufige Bilanz: Estee Lauder
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 611 | 1’455 | 4’085 | 4’376 | 4’396 | 6’391 | 6’139 | 5’100 |
| Veränderung | - | 138.13% | 180.76% | 7.12% | 0.46% | 45.38% | -3.94% | -16.92% |
| Datum der Veröffentlichung | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | 19.08.24 | 20.08.25 | - | - | - |
Prognostizierter Cashflow: Estee Lauder
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 637 | 1’040 | 1’003 | 919 | 602 | 568.5 | 619.6 | 644.6 |
| Veränderung | - | 63.27% | -3.56% | -8.37% | -34.49% | -5.56% | 8.99% | 4.04% |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 2’994 | 2’000 | 728 | 1’441 | 670 | 791.4 | 1’284 | 1’577 |
| Veränderung | - | -33.2% | -63.6% | 97.94% | -53.5% | 18.12% | 62.28% | 22.79% |
| Datum der Veröffentlichung | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | 19.08.24 | 20.08.25 | - | - | - |
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Estee Lauder
| Steuerjahr: Juni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 22.94% | 23.83% | 16.11% | 15.46% | 13.79% | 16.45% | 18.09% | 19.31% |
| EBIT-Marge (%) | 18.93% | 19.73% | 11.44% | 10.17% | 8% | 10.96% | 12.84% | 14.19% |
| EBT-Marge (%) | 20.52% | 17.11% | 8.77% | 4.95% | -7.26% | 4.51% | 10.77% | 12.74% |
| Nettogewinn (%) | 17.68% | 13.47% | 6.31% | 2.5% | -7.91% | 2.55% | 7.09% | 8.49% |
| FCF-Marge N (%) | 18.45% | 11.27% | 4.57% | 9.23% | 4.68% | 5.28% | 8.26% | 9.74% |
| FCF / Nettogewinn (%) | 104.32% | 83.68% | 72.37% | 369.49% | -59.14% | 207% | 116.45% | 114.74% |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 11.95% | 11.15% | 5.63% | 4.14% | 2.62% | 3.4% | 5.8% | 7.22% |
| ROE | 47.27% | 40.92% | 22.35% | 17.15% | 11.85% | 22.67% | 27.6% | 29.91% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.16x | 0.34x | 1.59x | 1.81x | 2.23x | 2.59x | 2.18x | 1.63x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 0.2x | 0.73x | 5.61x | 3.04x | 6.56x | 8.07x | 4.78x | 3.23x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 3.93% | 5.86% | 6.29% | 5.89% | 4.2% | 3.8% | 3.98% | 3.98% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 17.11% | 24.6% | 39.07% | 38.09% | 30.48% | 23.09% | 22.02% | 20.61% |
| CAPEX / FCF (%) | 21.28% | 52% | 137.77% | 63.78% | 89.85% | 71.84% | 48.24% | 40.88% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 9.864 | 8.331 | 4.796 | 6.541 | 3.532 | 3.89 | 5.211 | 6.019 |
| Veränderung | - | -15.54% | -42.43% | 36.38% | -46% | 10.13% | 33.95% | 15.5% |
| Dividende pro Aktie 1 | 2.07 | 2.33 | 2.58 | 2.64 | 1.71 | 1.406 | 1.537 | 1.782 |
| Veränderung | - | 12.56% | 10.73% | 2.33% | -35.23% | -17.75% | 9.31% | 15.94% |
| Buchwert je Aktie 1 | 16.54 | 15.32 | 15.48 | 14.73 | 10.73 | 10.81 | 12.22 | 13.76 |
| Veränderung | - | -7.39% | 1.02% | -4.83% | -27.13% | 0.69% | 13.05% | 12.63% |
| Gewinn pro Aktie 1 | 7.79 | 6.55 | 2.79 | 1.08 | -3.15 | 1.032 | 3.006 | 3.747 |
| Veränderung | - | -15.92% | -57.4% | -61.29% | -391.67% | 132.76% | 191.36% | 24.62% |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 362’512 | 357’347 | 357’413 | 358’564 | 359’752 | 361’795 | 361’795 | 361’795 |
| Datum der Veröffentlichung | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | 19.08.24 | 20.08.25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | 84.9x | 29.1x |
| KBV | 8.1x | 7.17x |
| EV / Sales | 2.54x | 2.43x |
| Rendite | 1.61% | 1.76% |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
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Investment
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Gesamt
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
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