Finanzen Estee Lauder

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Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
85.13 ^USD	-2.05%		-7.12%	-41.79%

10.09.	ESTEE LAUDER : Berenberg Bank bleibt neutral	ZM
10.09.	ESTEE LAUDER : B. Riley gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	14’294	16’229	17’741	15’937	15’609	15’714	16’650	17’624
Veränderung	-	13.54%	9.32%	-10.17%	-2.06%	0.67%	5.96%	5.85%
EBITDA ¹	2’709	3’723	4’227	2’567	2’413	2’608	3’197	3’518
Veränderung	-	37.43%	13.54%	-39.27%	-6%	8.1%	22.56%	10.03%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’098	3’072	3’500	1’823	1’588	1’780	2’338	2’656
Veränderung	-	46.43%	13.93%	-47.91%	-12.89%	12.11%	31.35%	13.57%
Gezahlte Zinsen ¹	-113	-122	-137	-255	-378	-211.1	-216.1	-268.5
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’046	3’331	3’036	1’397	772	1’435	2’118	2’229
Veränderung	-	218.45%	-8.86%	-53.99%	-44.74%	85.93%	47.56%	5.23%
Nettoergebnis ¹	684	2’870	2’390	1’006	390	962.7	1’495	1’444
Veränderung	-	319.59%	-16.72%	-57.91%	-61.23%	146.84%	55.3%	-3.39%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Juni	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	3’895	4’624	3’345	2’430	3’562	4’853	3’864	3’940	4’392	5’539	4’245	3’562	3’930	4’621	3’755	3’626	3’518	4’280	3’940	3’871	3’376	4’295	3’997	3’985	3’607	4’584	4’225	4’203
Veränderung	-	18.72%	-27.66%	-27.35%	46.58%	36.24%	-20.38%	1.97%	11.47%	26.12%	-23.36%	-16.09%	10.33%	17.58%	-18.74%	-3.44%	-2.98%	21.66%	-7.94%	-1.75%	-12.78%	27.21%	-6.93%	-0.3%	-9.49%	27.09%	-7.84%	-0.51%
EBITDA ¹	947	1’188	638	-64	870	1’339	953	561	1’124	1’616	1’099	388	846	949	505	267	311	782	760	560	311.8	846.5	841.5	600.6	474.5	1’022	994.5	713.1
Veränderung	-	25.45%	-46.3%	-	-	53.91%	-28.83%	-41.13%	100.36%	43.77%	-31.99%	-64.7%	118.04%	12.17%	-46.79%	-47.13%	16.48%	151.45%	-2.81%	-26.32%	-44.33%	171.49%	-0.59%	-28.62%	-21%	115.41%	-2.71%	-28.3%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	804	1’044	478	-228	714	1’179	794	385	941	1’435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	349	107.9	633.4	631.9	421	319.3	806.6	774.7	530.1
Veränderung	-	29.85%	-54.21%	-	-	65.13%	-32.65%	-51.51%	144.42%	52.5%	-36.1%	-77.43%	222.71%	14.97%	-58.85%	-77.53%	52.11%	434.26%	-3.99%	-37%	-69.09%	487.24%	-0.25%	-33.37%	-24.17%	152.66%	-3.96%	-31.57%
Charge d'intérêts ¹	-18	-25	-28	-42	-31	-26	-34	-31	-38	-32	-36	-31	-31	-26	-21	-99	-54	-58	-49	-91	-51.78	-55.09	-50.95	-52.92	-44.7	-44.25	-43.75	-43.3
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	760	811	80	-605	671	1’030	580	1’050	897	1’388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	-279	0.6007	561.1	544.5	326.2	313.2	760.8	681.2	472.7
Veränderung	-	6.71%	-90.14%	-	-	53.5%	-43.69%	81.03%	-14.57%	54.74%	-49.35%	-93.17%	1’218.75%	-15.96%	-47.37%	-	-	1’028.26%	-6.36%	-	-	93’320.28%	-2.96%	-40.1%	-3.97%	142.88%	-10.46%	-30.6%
Nettoergebnis ¹	595	557	-6	-462	523	873	456	1’018	692	1’088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	-284	-6.325	375.9	371	250.4	218.6	506.5	482.8	373.8
Veränderung	-	-6.39%	-	7’600%	-	66.92%	-47.77%	123.25%	-32.02%	57.23%	-48.71%	-90.68%	840.38%	-19.43%	-60.41%	-	-	909.68%	5.43%	-	97.77%	-	-1.3%	-32.51%	-12.68%	131.65%	-4.67%	-22.57%
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	06.02.20	01.05.20	20.08.20	02.11.20	05.02.21	03.05.21	19.08.21	02.11.21	03.02.22	03.05.22	18.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	18.08.23	01.11.23	05.02.24	01.05.24	19.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	1’114	611	1’455	4’085	4’376	4’951	4’833	4’635
Veränderung	-	-45.15%	138.13%	180.76%	7.12%	13.14%	-2.38%	-4.1%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	623	637	1’040	1’003	919	820.5	866.1	851.5
Veränderung	-	2.25%	63.27%	-3.56%	-8.37%	-10.72%	5.55%	-1.68%
Free Cashflow (FCF) ¹	1’657	2’994	2’000	728	1’441	1’051	1’479	1’604
Veränderung	-	80.69%	-33.2%	-63.6%	97.94%	-27.06%	40.67%	8.48%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	18.95%	22.94%	23.83%	16.11%	15.46%	16.6%	19.2%	19.96%
EBIT-Marge (%)	14.68%	18.93%	19.73%	11.44%	10.17%	11.33%	14.04%	15.07%
EBT-Marge (%)	7.32%	20.52%	17.11%	8.77%	4.95%	9.13%	12.72%	12.65%
Nettogewinn (%)	4.79%	17.68%	13.47%	6.31%	2.5%	6.13%	8.98%	8.2%
FCF-Marge N (%)	11.59%	18.45%	11.27%	4.57%	9.23%	6.69%	8.88%	9.1%
FCF / Nettogewinn (%)	242.25%	104.32%	83.68%	72.37%	369.49%	109.18%	98.9%	111.05%
Rentabilität
ROA	9.76%	11.95%	11.15%	5.63%	4.14%	4.9%	6.56%	7.37%
ROE	36.07%	47.27%	40.92%	22.35%	17.15%	20.31%	27.31%	31.61%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.41x	0.16x	0.34x	1.59x	1.81x	1.9x	1.51x	1.32x
Verschuldung / Free Cashflow	0.67x	0.2x	0.73x	5.61x	3.04x	4.71x	3.27x	2.89x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4.36%	3.93%	5.86%	6.29%	5.89%	5.22%	5.2%	4.83%
CAPEX / EBITDA (%)	23%	17.11%	24.6%	39.07%	38.09%	31.46%	27.09%	24.21%
CAPEX / FCF (%)	37.6%	21.28%	52%	137.77%	63.78%	78.06%	58.57%	53.09%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	6.214	9.864	8.331	4.796	6.541	5.148	6.556	7.453
Veränderung	-	58.74%	-15.54%	-42.43%	36.38%	-21.3%	27.35%	13.7%
Dividende pro Aktie ¹	1.39	2.07	2.33	-	-	2.776	2.961	3.341
Veränderung	-	48.92%	12.56%	-	-	-	6.66%	12.82%
Buchwert je Aktie ¹	10.99	16.54	15.32	15.48	-	13.89	13.92	15.88
Veränderung	-	50.56%	-7.39%	1.02%	-	-	0.27%	14.01%
Gewinn pro Aktie ¹	1.86	7.79	6.55	2.79	1.08	2.594	4.158	4.571
Veränderung	-	318.82%	-15.92%	-57.4%	-61.29%	140.21%	60.28%	9.93%
Anz. der Aktien (in Tausend)	359’999	362’512	357’347	357’413	358’564	358’719	358’719	358’719
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-