Finanzen Estee Lauder

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09.07.	ESTEE LAUDER : Wells Fargo Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
27.06.	Estee Lauder-Aktien steigen nach HSBC-Hochstufung	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	14’294	16’229	17’741	15’937	15’609	14’299	14’585	15’235
Veränderung	-	13.54%	9.32%	-10.17%	-2.06%	-8.39%	2%	4.46%
EBITDA ¹	2’709	3’723	4’227	2’567	2’413	1’926	2’211	2’525
Veränderung	-	37.43%	13.54%	-39.27%	-6%	-20.2%	14.81%	14.23%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’098	3’072	3’500	1’823	1’588	1’113	1’389	1’728
Veränderung	-	46.43%	13.93%	-47.91%	-12.89%	-29.89%	24.77%	24.41%
Gezahlte Zinsen ¹	-113	-122	-137	-124	-211	-243.4	-251.6	-270.7
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’046	3’331	3’036	1’397	772	-636.9	1’143	1’409
Veränderung	-	218.45%	-8.86%	-53.99%	-44.74%	-182.5%	279.53%	23.24%
Nettoergebnis ¹	684	2’870	2’390	1’006	390	-593.7	750.5	1’038
Veränderung	-	319.59%	-16.72%	-57.91%	-61.23%	-252.23%	226.41%	38.34%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Juni	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Umsatz ¹	2’430	3’562	4’853	3’864	3’940	4’392	5’539	4’245	3’562	3’930	4’621	3’755	3’626	3’518	4’280	3’940	3’871	3’361	4’004	3’550	3’368	3’302	4’032	3’681	3’553	3’519	4’303	3’899
Veränderung	-	46.58%	36.24%	-20.38%	1.97%	11.47%	26.12%	-23.36%	-16.09%	10.33%	17.58%	-18.74%	-3.44%	-2.98%	21.66%	-7.94%	-1.75%	-13.17%	19.13%	-11.34%	-5.13%	-1.97%	22.13%	-8.73%	-3.45%	-0.98%	22.29%	-9.39%
EBITDA ¹	-64	870	1’339	953	561	1’124	1’616	1’099	388	846	949	505	267	311	782	760	560	352	669	607	307.1	342.7	716.1	672.4	453.6	403	812.9	759
Veränderung	-	1’459.38%	53.91%	-28.83%	-41.13%	100.36%	43.77%	-31.99%	-64.7%	118.04%	12.17%	-46.79%	-47.13%	16.48%	151.45%	-2.81%	-26.32%	-37.14%	90.06%	-9.27%	-49.41%	11.59%	108.97%	-6.11%	-32.53%	-11.17%	101.72%	-6.63%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-228	714	1’179	794	385	941	1’435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	349	144	462	403	112.4	166.5	505.1	469.3	250.2	256.7	588.4	533.5
Veränderung	-	413.16%	65.13%	-32.65%	-51.51%	144.42%	52.5%	-36.1%	-77.43%	222.71%	14.97%	-58.85%	-77.53%	52.11%	434.26%	-3.99%	-37%	-58.74%	220.83%	-12.77%	-72.11%	48.12%	203.44%	-7.09%	-46.69%	2.62%	129.18%	-9.32%
Charge d'intérêts ¹	-42	-31	-26	-34	-31	-38	-32	-36	-31	-31	-26	-21	-46	-54	-58	-49	-50	-57	-67	-60	-56.6	-58	-61.07	-58.47	-56.8	-60	-60	-60
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-605	671	1’030	580	1’050	897	1’388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	-279	-180	-650	241	-41.38	106.7	465.4	302.7	256	212.1	516.4	430.1
Veränderung	-	210.91%	53.5%	-43.69%	81.03%	-14.57%	54.74%	-49.35%	-93.17%	1’218.75%	-15.96%	-47.37%	-117.14%	195.83%	1’028.26%	-6.36%	-157.41%	35.48%	-261.11%	137.08%	-117.17%	357.83%	336.22%	-34.97%	-15.44%	-17.14%	143.5%	-16.71%
Nettoergebnis ¹	-462	523	873	456	1’018	692	1’088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	-284	-156	-590	159	-0.85	66.15	298.2	256.8	164.6	204	312	238
Veränderung	-	213.2%	66.92%	-47.77%	123.25%	-32.02%	57.23%	-48.71%	-90.68%	840.38%	-19.43%	-60.41%	-121.15%	193.94%	909.68%	5.43%	-186.06%	45.07%	-278.21%	126.95%	-100.53%	7’882.35%	350.87%	-13.91%	-35.91%	23.97%	52.94%	-23.72%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	02.11.20	05.02.21	03.05.21	19.08.21	02.11.21	03.02.22	03.05.22	18.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	18.08.23	01.11.23	05.02.24	01.05.24	19.08.24	31.10.24	04.02.25	01.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	1’114	611	1’455	4’085	4’376	4’985	5’140	4’915
Veränderung	-	-45.15%	138.13%	180.76%	7.12%	13.92%	3.11%	-4.38%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	623	637	1’040	1’003	919	603	698.8	705.9
Veränderung	-	2.25%	63.27%	-3.56%	-8.37%	-34.38%	15.88%	1.02%
Free Cashflow (FCF) ¹	1’657	2’994	2’000	728	1’441	411.1	1’137	1’291
Veränderung	-	80.69%	-33.2%	-63.6%	97.94%	-71.47%	176.63%	13.52%
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Estee Lauder

Steuerjahr: Juni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	18.95%	22.94%	23.83%	16.11%	15.46%	13.47%	15.16%	16.58%
EBIT-Marge (%)	14.68%	18.93%	19.73%	11.44%	10.17%	7.79%	9.52%	11.34%
EBT-Marge (%)	7.32%	20.52%	17.11%	8.77%	4.95%	-4.45%	7.84%	9.25%
Nettogewinn (%)	4.79%	17.68%	13.47%	6.31%	2.5%	-4.15%	5.15%	6.81%
FCF-Marge N (%)	11.59%	18.45%	11.27%	4.57%	9.23%	2.88%	7.8%	8.47%
FCF / Nettogewinn (%)	242.25%	104.32%	83.68%	72.37%	369.49%	-69.25%	151.54%	124.35%
Rentabilität
ROA	9.76%	11.95%	11.15%	5.63%	4.14%	2.52%	3.83%	5.18%
ROE	36.07%	47.27%	40.92%	22.35%	17.15%	11.04%	17.8%	21.63%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.41x	0.16x	0.34x	1.59x	1.81x	2.59x	2.32x	1.95x
Verschuldung / Free Cashflow	0.67x	0.2x	0.73x	5.61x	3.04x	12.13x	4.52x	3.81x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4.36%	3.93%	5.86%	6.29%	5.89%	4.22%	4.79%	4.63%
CAPEX / EBITDA (%)	23%	17.11%	24.6%	39.07%	38.09%	31.32%	31.61%	27.95%
CAPEX / FCF (%)	37.6%	21.28%	52%	137.77%	63.78%	146.68%	61.44%	54.68%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	6.214	9.864	8.331	4.796	6.541	2.855	4.352	5.333
Veränderung	-	58.74%	-15.54%	-42.43%	36.38%	-56.35%	52.44%	22.54%
Dividende pro Aktie ¹	1.39	2.07	2.33	2.58	2.64	1.713	1.476	1.647
Veränderung	-	48.92%	12.56%	10.73%	2.33%	-35.12%	-13.86%	11.59%
Buchwert je Aktie ¹	10.99	16.54	15.32	15.48	14.73	11.68	11.62	12.12
Veränderung	-	50.56%	-7.39%	1.02%	-4.83%	-20.73%	-0.48%	4.29%
Gewinn pro Aktie ¹	1.86	7.79	6.55	2.79	1.08	-1.612	2.127	2.884
Veränderung	-	318.82%	-15.92%	-57.4%	-61.29%	-249.24%	231.98%	35.56%
Anz. der Aktien (in Tausend)	359’999	362’512	357’347	357’413	358’564	359’752	359’752	359’752
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	19.08.21	18.08.22	18.08.23	19.08.24	-	-	-