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20:51 | Sektor-Update: Konsumwerte im späten Nachmittagshandel uneinheitlich | MT |
19:48 | Aktien schließen starkes Quartal mit ruhiger Tendenz ab | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 66’262 | 67’925 | 115’308 | 91’006 | 70’189 | 51’993 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 66’687 | 69’039 | 115’919 | 92’461 | 74’274 | 57’232 | 57’126 | 56’663 |
KGV | 38 x | 101 x | 40.8 x | 38.9 x | 70.4 x | 65.6 x | 33.9 x | 25.7 x |
Rendite | 0.91% | 0.74% | 0.65% | 0.91% | - | 1.83% | 1.91% | 2.08% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.46 x | 4.75 x | 7.11 x | 5.13 x | 4.4 x | 3.28 x | 3.03 x | 2.82 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.49 x | 4.83 x | 7.14 x | 5.21 x | 4.66 x | 3.61 x | 3.33 x | 3.07 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 21.1 x | 25.5 x | 31.1 x | 21.9 x | 28.9 x | 25 x | 17.8 x | 14.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 37.6 x | 41.7 x | 38.7 x | 46.2 x | 102 x | 61 x | 35.6 x | 24.8 x |
FCF Yield | 2.66% | 2.4% | 2.58% | 2.16% | 0.98% | 1.64% | 2.81% | 4.03% |
Price to Book | 15 x | 17.2 x | 19.2 x | 16.6 x | 12.7 x | 9.19 x | 8.5 x | 7.89 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 361’873 | 359’999 | 362’512 | 357’347 | 357’413 | 358’473 | - | - |
Referenzkurs 2 | 183.1 | 188.7 | 318.1 | 254.7 | 196.4 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
Datum der Veröffentlichung | 19.08.19 | 20.08.20 | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’866 | 14’294 | 16’229 | 17’741 | 15’937 | 15’843 | 17’151 | 18’453 |
EBITDA 1 | 3’164 | 2’709 | 3’723 | 4’227 | 2’567 | 2’291 | 3’218 | 3’846 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’607 | 2’098 | 3’072 | 3’500 | 1’823 | 1’485 | 2’362 | 2’972 |
Umsatzrendite | 17.54% | 14.68% | 18.93% | 19.73% | 11.44% | 9.37% | 13.77% | 16.11% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’307 | 1’046 | 3’331 | 3’036 | 1’397 | 1’242 | 2’122 | 2’782 |
Nettoergebnis 1 | 1’785 | 684 | 2’870 | 2’390 | 1’006 | 790.5 | 1’518 | 1’968 |
Nettomarge | 12.01% | 4.79% | 17.68% | 13.47% | 6.31% | 4.99% | 8.85% | 10.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.820 | 1.860 | 7.790 | 6.550 | 2.790 | 2.209 | 4.283 | 5.652 |
Free Cash Flow 1 | 1’773 | 1’657 | 2’994 | 2’000 | 728 | 937.8 | 1’604 | 2’285 |
FCF-Marge N | 11.93% | 11.59% | 18.45% | 11.27% | 4.57% | 5.92% | 9.35% | 12.38% |
FCF Conversion (EBITDA) | 56.04% | 61.17% | 80.42% | 47.31% | 28.36% | 40.93% | 49.84% | 59.42% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 99.33% | 242.25% | 104.32% | 83.68% | 72.37% | 118.64% | 105.62% | 116.14% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.670 | 1.390 | 2.070 | 2.330 | - | 2.649 | 2.774 | 3.021 |
Datum der Veröffentlichung | 19.08.19 | 20.08.20 | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’392 | 5’539 | 4’245 | 3’562 | 3’930 | 4’621 | 3’755 | 3’626 | 3’518 | 4’280 | 3’916 | 4’114 | 3’889 | 4’681 | 4’181 |
EBITDA 1 | 1’124 | 1’616 | 1’099 | 388 | 846 | 949 | 505 | 267 | 311 | 782 | 532.7 | 677.4 | 639 | 1’096 | 753.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 941 | 1’435 | 917 | 207 | 668 | 768 | 316 | 71 | 108 | 577 | 333.3 | 471.8 | 422.2 | 808.5 | 569.1 |
Umsatzrendite | 21.43% | 25.91% | 21.6% | 5.81% | 17% | 16.62% | 8.42% | 1.96% | 3.07% | 13.48% | 8.51% | 11.47% | 10.86% | 17.27% | 13.61% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 897 | 1’388 | 703 | 48 | 633 | 532 | 280 | -48 | 46 | 519 | 296.6 | 394.7 | 322.2 | 703.2 | 506.4 |
Nettoergebnis 1 | 692 | 1’088 | 558 | 52 | 489 | 394 | 156 | -33 | 31 | 313 | 181.8 | 259.1 | 238.1 | 505.8 | 364.4 |
Nettomarge | 15.76% | 19.64% | 13.14% | 1.46% | 12.44% | 8.53% | 4.15% | -0.91% | 0.88% | 7.31% | 4.64% | 6.3% | 6.12% | 10.81% | 8.71% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.880 | 2.970 | 1.530 | 0.1400 | 1.350 | 1.090 | 0.4300 | -0.0900 | 0.0900 | 0.8700 | 0.5032 | 0.7250 | 0.6590 | 1.519 | 1.013 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5300 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6600 | 0.6600 | - | - | - | 0.6602 | 0.6622 | 0.6660 | 0.6920 | 0.6996 |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 03.02.22 | 03.05.22 | 18.08.22 | 02.11.22 | 02.02.23 | 03.05.23 | 18.08.23 | 01.11.23 | 05.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 425 | 1’114 | 611 | 1’455 | 4’085 | 5’239 | 5’133 | 4’670 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.1343 x | 0.4112 x | 0.1641 x | 0.3442 x | 1.591 x | 2.287 x | 1.595 x | 1.214 x |
Free Cash Flow 1 | 1’773 | 1’657 | 2’994 | 2’000 | 728 | 938 | 1’604 | 2’285 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 43.4% | 36.1% | 47.3% | 40.9% | 22.3% | 14.9% | 26.1% | 32.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 15.4% | 9.76% | 12% | 11.1% | 5.63% | 3.46% | 6.34% | 8.8% |
Aktiva 1 | 11’612 | 7’007 | 24’008 | 21’441 | 17’855 | 22’875 | 23’940 | 22’367 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.20 | 11.00 | 16.50 | 15.30 | 15.50 | 15.80 | 17.10 | 18.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.800 | 6.210 | 9.860 | 8.330 | 4.800 | 4.670 | 6.990 | 9.720 |
Capex 1 | 744 | 623 | 637 | 1’040 | 1’003 | 959 | 895 | 920 |
Capex / Umsatz | 5% | 4.36% | 3.93% | 5.86% | 6.29% | 6.06% | 5.22% | 4.98% |
Datum der Veröffentlichung | 19.08.19 | 20.08.20 | 19.08.21 | 18.08.22 | 18.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.40% | 51.99 Mrd. | |
+10.72% | 383 Mrd. | |
+4.62% | 125 Mrd. | |
+12.97% | 73.94 Mrd. | |
-14.83% | 63.16 Mrd. | |
-0.33% | 41.07 Mrd. | |
-0.55% | 33.29 Mrd. | |
+1.68% | 16.8 Mrd. | |
+10.66% | 15.16 Mrd. | |
-6.11% | 11.09 Mrd. |
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