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10.11. | Aktien Osteuropa Schluss: Börsen gehen überwiegend tiefer ins Wochenende | DP |
10.11. | Eurocash S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’449 | 3’039 | 1’955 | 1’509 | 1’893 | 1’980 | 1’980 | - |
Unternehmenswert 1 | 2’831 | 5’384 | 4’570 | 4’422 | 4’612 | 4’667 | 4’589 | 4’479 |
KGV | 22.3 x | 43.7 x | 31.9 x | -13.2 x | 28.3 x | 31 x | 12.7 x | 9.81 x |
Rendite | 4.15% | 4.72% | 0.14% | 5.07% | 0.59% | 2.91% | 4.35% | 5.71% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.11 x | 0.12 x | 0.08 x | 0.06 x | 0.06 x | 0.06 x | 0.06 x | 0.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.12 x | 0.22 x | 0.18 x | 0.17 x | 0.15 x | 0.14 x | 0.13 x | 0.12 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.76 x | 6.78 x | 5.68 x | 5.65 x | 4.61 x | 4.37 x | 4.12 x | 3.82 x |
Unternehmenswert / FCF | 8.63 x | 10.2 x | 10.6 x | 9.01 x | 17.3 x | 14.3 x | 13.5 x | 12.6 x |
FCF Yield | 11.6% | 9.84% | 9.47% | 11.1% | 5.76% | 6.99% | 7.42% | 7.92% |
Price to Book | 2.51 x | 3.39 x | 2.09 x | 2.16 x | 2.67 x | 2.67 x | 2.49 x | 2.29 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | 139’163 | - |
Referenzkurs 2 | 17.60 | 21.84 | 14.05 | 10.84 | 13.60 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.19 | 12.03.20 | 10.03.21 | 15.04.22 | 27.03.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 22’833 | 24’720 | 25’411 | 26’281 | 30’858 | 33’362 | 35’658 | 37’243 |
EBITDA 1 | 418.6 | 794.1 | 803.9 | 782.2 | 1’000 | 1’067 | 1’114 | 1’172 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 214.4 | 208.4 | 250.4 | 97.53 | 403.7 | 436.9 | 474.5 | 518.8 |
Umsatzrendite | 0.94% | 0.84% | 0.99% | 0.37% | 1.31% | 1.31% | 1.33% | 1.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 155.6 | 113.4 | 107.9 | -0.9397 | 182.6 | 210.7 | 314.7 | 411 |
Nettoergebnis 1 | 109.6 | 69.86 | 68.07 | -113.6 | 67.11 | 104 | 168.8 | 223.7 |
Nettomarge | 0.48% | 0.28% | 0.27% | -0.43% | 0.22% | 0.31% | 0.47% | 0.6% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7900 | 0.5000 | 0.4400 | -0.8200 | 0.4800 | 0.4591 | 1.122 | 1.451 |
Free Cash Flow 1 | 327.9 | 529.6 | 433 | 490.7 | 265.8 | 326 | 340.6 | 354.8 |
FCF-Marge N | 1.44% | 2.14% | 1.7% | 1.87% | 0.86% | 0.98% | 0.96% | 0.95% |
FCF Conversion (EBITDA) | 78.33% | 66.7% | 53.86% | 62.74% | 26.58% | 30.54% | 30.57% | 30.26% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 299.06% | 758.13% | 636.11% | - | 396.13% | 313.43% | 201.77% | 158.6% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7300 | 1.030 | 0.0200 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4141 | 0.6196 | 0.8129 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.19 | 12.03.20 | 10.03.21 | 15.04.22 | 27.03.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’551 | 7’030 | 6’889 | 6’528 | 7’839 | 8’268 | 8’223 | 7’588 | 8’379 | 8’570 | 8’446 |
EBITDA 1 | 86.66 | 235.8 | 343.7 | 151 | 256.3 | 284.9 | 308.1 | 165.5 | 268.9 | 305.1 | 323.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -58.05 | 94.02 | 95.18 | 1.661 | 104.5 | 132.1 | 165.5 | 14.16 | 112.1 | 141.9 | 163.6 |
Umsatzrendite | -0.89% | 1.34% | 1.38% | 0.03% | 1.33% | 1.6% | 2.01% | 0.19% | 1.34% | 1.66% | 1.94% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -67.07 | 58.71 | 73.3 | - | 51.81 | - | 109.9 | - | 70.46 | 53.82 | 119 |
Nettoergebnis 1 | -97.39 | 27.45 | 26.83 | -51.7 | 15.1 | 34.07 | 69.64 | -51.64 | 38.34 | 29.96 | 75.02 |
Nettomarge | -1.49% | 0.39% | 0.39% | -0.79% | 0.19% | 0.41% | 0.85% | -0.68% | 0.46% | 0.35% | 0.89% |
Gewinn pro Aktie | -0.7000 | 0.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.08.21 | 10.11.21 | 15.04.22 | 12.05.22 | 29.08.22 | 10.11.22 | 27.03.23 | 12.05.23 | 29.08.23 | 10.11.23 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 382 | 2’345 | 2’615 | 2’913 | 2’719 | 2’686 | 2’609 | 2’499 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9124 x | 2.953 x | 3.253 x | 3.724 x | 2.719 x | 2.517 x | 2.342 x | 2.132 x |
Free Cash Flow 1 | 328 | 530 | 433 | 491 | 266 | 326 | 341 | 355 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.3% | 7.46% | 7.43% | -14.1% | 9.52% | 13.4% | 17.8% | 20.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.83% | 1.01% | 0.85% | -1.37% | 0.78% | 1% | 1.9% | 2.5% |
Aktiva 1 | 5’995 | 6’948 | 7’975 | 8’277 | 8’579 | 10’401 | 8’883 | 8’947 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.010 | 6.450 | 6.720 | 5.020 | 5.100 | 5.330 | 5.720 | 6.220 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.580 | 4.910 | 4.000 | 4.590 | 6.380 | 4.510 | 6.290 | 6.590 |
Capex 1 | 148 | 154 | 124 | 147 | 167 | 216 | 249 | 271 |
Capex / Umsatz | 0.65% | 0.62% | 0.49% | 0.56% | 0.54% | 0.65% | 0.7% | 0.73% |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.19 | 12.03.20 | 10.03.21 | 15.04.22 | 27.03.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-14.53% | 497 Mio. | |
+14.50% | 485 Mrd. | |
+24.98% | 41.1 Mrd. | |
+11.01% | 40.41 Mrd. | |
+17.01% | 34.08 Mrd. | |
+6.55% | 28.52 Mrd. | |
+2.10% | 26.19 Mrd. | |
-10.83% | 26.43 Mrd. | |
+14.09% | 20.27 Mrd. | |
+11.25% | 18.16 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen Eurocash S.A.