Finanzen Eurocash S.A.

Aktien

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EUR

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Verzögert Warsaw S.E. 17:55:44 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
14.23 PLN +0.92% Intraday Chart für Eurocash S.A. -3.26% -14.53%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 2’449 3’039 1’955 1’509 1’893 1’980 1’980 -
Unternehmenswert 1 2’831 5’384 4’570 4’422 4’612 4’667 4’589 4’479
KGV 22.3 x 43.7 x 31.9 x -13.2 x 28.3 x 31 x 12.7 x 9.81 x
Rendite 4.15% 4.72% 0.14% 5.07% 0.59% 2.91% 4.35% 5.71%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.11 x 0.12 x 0.08 x 0.06 x 0.06 x 0.06 x 0.06 x 0.05 x
Unternehmenswert / Umsatz 0.12 x 0.22 x 0.18 x 0.17 x 0.15 x 0.14 x 0.13 x 0.12 x
Unternehmenswert / EBITDA 6.76 x 6.78 x 5.68 x 5.65 x 4.61 x 4.37 x 4.12 x 3.82 x
Unternehmenswert / FCF 8.63 x 10.2 x 10.6 x 9.01 x 17.3 x 14.3 x 13.5 x 12.6 x
FCF Yield 11.6% 9.84% 9.47% 11.1% 5.76% 6.99% 7.42% 7.92%
Price to Book 2.51 x 3.39 x 2.09 x 2.16 x 2.67 x 2.67 x 2.49 x 2.29 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 139’163 139’163 139’163 139’163 139’163 139’163 139’163 -
Referenzkurs 2 17.60 21.84 14.05 10.84 13.60 14.23 14.23 14.23
Datum der Veröffentlichung 28.02.19 12.03.20 10.03.21 15.04.22 27.03.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 22’833 24’720 25’411 26’281 30’858 33’362 35’658 37’243
EBITDA 1 418.6 794.1 803.9 782.2 1’000 1’067 1’114 1’172
Betriebsergebnis (EBIT) 1 214.4 208.4 250.4 97.53 403.7 436.9 474.5 518.8
Umsatzrendite 0.94% 0.84% 0.99% 0.37% 1.31% 1.31% 1.33% 1.39%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 155.6 113.4 107.9 -0.9397 182.6 210.7 314.7 411
Nettoergebnis 1 109.6 69.86 68.07 -113.6 67.11 104 168.8 223.7
Nettomarge 0.48% 0.28% 0.27% -0.43% 0.22% 0.31% 0.47% 0.6%
Gewinn pro Aktie 2 0.7900 0.5000 0.4400 -0.8200 0.4800 0.4591 1.122 1.451
Free Cash Flow 1 327.9 529.6 433 490.7 265.8 326 340.6 354.8
FCF-Marge N 1.44% 2.14% 1.7% 1.87% 0.86% 0.98% 0.96% 0.95%
FCF Conversion (EBITDA) 78.33% 66.7% 53.86% 62.74% 26.58% 30.54% 30.57% 30.26%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 299.06% 758.13% 636.11% - 396.13% 313.43% 201.77% 158.6%
Dividende pro Aktie 2 0.7300 1.030 0.0200 0.5500 0.0800 0.4141 0.6196 0.8129
Datum der Veröffentlichung 28.02.19 12.03.20 10.03.21 15.04.22 27.03.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4
Umsatz 1 6’551 7’030 6’889 6’528 7’839 8’268 8’223 7’588 8’379 8’570 8’446
EBITDA 1 86.66 235.8 343.7 151 256.3 284.9 308.1 165.5 268.9 305.1 323.1
Betriebsergebnis (EBIT) 1 -58.05 94.02 95.18 1.661 104.5 132.1 165.5 14.16 112.1 141.9 163.6
Umsatzrendite -0.89% 1.34% 1.38% 0.03% 1.33% 1.6% 2.01% 0.19% 1.34% 1.66% 1.94%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 -67.07 58.71 73.3 - 51.81 - 109.9 - 70.46 53.82 119
Nettoergebnis 1 -97.39 27.45 26.83 -51.7 15.1 34.07 69.64 -51.64 38.34 29.96 75.02
Nettomarge -1.49% 0.39% 0.39% -0.79% 0.19% 0.41% 0.85% -0.68% 0.46% 0.35% 0.89%
Gewinn pro Aktie -0.7000 0.2000 - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 25.08.21 10.11.21 15.04.22 12.05.22 29.08.22 10.11.22 27.03.23 12.05.23 29.08.23 10.11.23 -
1PLN in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 382 2’345 2’615 2’913 2’719 2’686 2’609 2’499
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0.9124 x 2.953 x 3.253 x 3.724 x 2.719 x 2.517 x 2.342 x 2.132 x
Free Cash Flow 1 328 530 433 491 266 326 341 355
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11.3% 7.46% 7.43% -14.1% 9.52% 13.4% 17.8% 20.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 1.83% 1.01% 0.85% -1.37% 0.78% 1% 1.9% 2.5%
Aktiva 1 5’995 6’948 7’975 8’277 8’579 10’401 8’883 8’947
Buchwert je Aktie 2 7.010 6.450 6.720 5.020 5.100 5.330 5.720 6.220
Cash Flow pro Aktie 2 3.580 4.910 4.000 4.590 6.380 4.510 6.290 6.590
Capex 1 148 154 124 147 167 216 249 271
Capex / Umsatz 0.65% 0.62% 0.49% 0.56% 0.54% 0.65% 0.7% 0.73%
Datum der Veröffentlichung 28.02.19 12.03.20 10.03.21 15.04.22 27.03.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Letzter Schlusskurs
14.23 PLN
Mittleres Kursziel
19.99 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+40.47%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
-14.53% 497 Mio.
+14.50% 485 Mrd.
+24.98% 41.1 Mrd.
+11.01% 40.41 Mrd.
+17.01% 34.08 Mrd.
+6.55% 28.52 Mrd.
+2.10% 26.19 Mrd.
-10.83% 26.43 Mrd.
+14.09% 20.27 Mrd.
+11.25% 18.16 Mrd.
Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere