Cashflow EVA Airways Corp.

Aktien

2618

TW0002618006

2618

Fluglinien

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37.20 ^TWD	+0.54%		+3.62%	+18.28%

09.08.	EVA Airways Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
19.07.	Taiwans Fluggesellschaften sagen, dass sie im Allgemeinen nicht von dem weltweiten technischen Ausfall betroffen sind	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: EVA AIRWAYS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	181 Mrd.	89.05 Mrd.	104 Mrd.	138 Mrd.	200 Mrd.
Gesamtumsatz	181 Mrd.	89.05 Mrd.	104 Mrd.	138 Mrd.	200 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	158 Mrd.	80.49 Mrd.	84.55 Mrd.	118 Mrd.	157 Mrd.
Bruttogewinn	22.83 Mrd.	8.56 Mrd.	19.32 Mrd.	19.71 Mrd.	43.28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.95 Mrd.	8.01 Mrd.	7.66 Mrd.	8.68 Mrd.	12.59 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.14 Mrd.	1.09 Mrd.	1.06 Mrd.	1.01 Mrd.	933 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	295 Mio.	283 Mio.	243 Mio.	214 Mio.	189 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.38 Mrd.	9.38 Mrd.	8.97 Mrd.	9.91 Mrd.	13.71 Mrd.
Betriebseinkommen	9.44 Mrd.	-827 Mio.	10.36 Mrd.	9.8 Mrd.	29.57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.4 Mrd.	-5.03 Mrd.	-4 Mrd.	-3.79 Mrd.	-3.47 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	984 Mio.	422 Mio.	299 Mio.	1.11 Mrd.	2.41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.41 Mrd.	-4.61 Mrd.	-3.7 Mrd.	-2.69 Mrd.	-1.06 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	135 Mio.	173 Mio.	80.78 Mio.	206 Mio.	346 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-469 Mio.	721 Mio.	791 Mio.	1.67 Mrd.	-251 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	232 Mio.	43.09 Mio.	285 Mio.	284 Mio.	248 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4.93 Mrd.	-4.5 Mrd.	7.81 Mrd.	9.27 Mrd.	28.84 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	76.93 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.13 Mrd.	177 Mio.	-11.02 Mio.	126 Mio.	-4.88 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.06 Mrd.	-4.32 Mrd.	7.8 Mrd.	9.47 Mrd.	28.84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.21 Mrd.	-1.04 Mrd.	1.12 Mrd.	1.64 Mrd.	5.74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.85 Mrd.	-3.28 Mrd.	6.68 Mrd.	7.82 Mrd.	23.1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.85 Mrd.	-3.28 Mrd.	6.68 Mrd.	7.82 Mrd.	23.1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-869 Mio.	-84.92 Mio.	-71.76 Mio.	-732 Mio.	-1.51 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.98 Mrd.	-3.36 Mrd.	6.61 Mrd.	7.09 Mrd.	21.59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.98 Mrd.	-3.36 Mrd.	6.61 Mrd.	7.09 Mrd.	21.59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.98 Mrd.	-3.36 Mrd.	6.61 Mrd.	7.09 Mrd.	21.59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.83	-0.69	1.31	1.34	4.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.83	-0.69	1.31	1.34	4.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.83 Mrd.	4.85 Mrd.	5.05 Mrd.	5.31 Mrd.	5.38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.76	-0.69	1.29	1.32	3.99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.76	-0.69	1.29	1.32	3.99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.33 Mrd.	4.85 Mrd.	5.13 Mrd.	5.36 Mrd.	5.42 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.46	-0.6	0.95	0.95	3.07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.41	-0.6	0.94	0.94	3.05
Dividende Pro Aktie	0.25	-	0.59	0.8	1.8
Ausschüttungsquote	58.85	-36.1	-	44.61	19.87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20.65 Mrd.	11.15 Mrd.	22.55 Mrd.	39.08 Mrd.	42.5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.58 Mrd.	-693 Mio.	10.49 Mrd.	9.91 Mrd.	29.67 Mrd.
EBIT	9.44 Mrd.	-827 Mio.	10.36 Mrd.	9.8 Mrd.	29.57 Mrd.
German: EBITDAR	20.87 Mrd.	11.32 Mrd.	22.69 Mrd.	39.24 Mrd.	42.69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.91	24.13	14.38	17.37	19.89
Gesamtlaufende Steuern	1.69 Mrd.	-24.04 Mio.	195 Mio.	2.32 Mrd.	5.34 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-488 Mio.	-1.02 Mrd.	927 Mio.	-671 Mio.	397 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.21 Mrd.	-2.89 Mrd.	4.81 Mrd.	5.06 Mrd.	16.52 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	143 Mio.	126 Mio.	125 Mio.	167 Mio.	228 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.58 Mrd.	3.33 Mrd.	2.35 Mrd.	1.95 Mrd.	1.71 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	55.24 Mio.	44.98 Mio.	20.84 Mio.	18.73 Mio.	13.49 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	55.52 Mio.	33.57 Mio.	39 Mio.	48.22 Mio.	64.73 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	4.23 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	218 Mio.	172 Mio.	140 Mio.	158 Mio.	192 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	63.99 Mio.	34.43 Mio.	23.39 Mio.	29.63 Mio.	42.25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	154 Mio.	138 Mio.	117 Mio.	128 Mio.	150 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	82.91 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	82.91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	51.53 Mrd.	40.87 Mrd.	48.26 Mrd.	67.41 Mrd.	66.81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	807 Mio.	615 Mio.	1.12 Mrd.	1.33 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	961 Mio.	1.98 Mrd.	1.67 Mrd.	731 Mio.	709 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	52.5 Mrd.	43.65 Mrd.	50.54 Mrd.	69.26 Mrd.	68.85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19.06 Mrd.	7.13 Mrd.	10.5 Mrd.	10.84 Mrd.	12.31 Mrd.
Andere Forderungen	433 Mio.	410 Mio.	443 Mio.	534 Mio.	707 Mio.
Gesamtforderungen	19.49 Mrd.	7.54 Mrd.	10.95 Mrd.	11.38 Mrd.	13.01 Mrd.
Inventar	3.35 Mrd.	3.26 Mrd.	3.25 Mrd.	3.68 Mrd.	4.1 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	349 Mio.	465 Mio.	289 Mio.	282 Mio.	424 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.51 Mrd.	1.02 Mrd.	155 Mio.	133 Mio.	204 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	77.2 Mrd.	55.93 Mrd.	65.18 Mrd.	84.73 Mrd.	86.59 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	341 Mrd.	355 Mrd.	370 Mrd.	370 Mrd.	401 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-85.46 Mrd.	-111 Mrd.	-138 Mrd.	-164 Mrd.	-188 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	256 Mrd.	244 Mrd.	232 Mrd.	206 Mrd.	213 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.7 Mrd.	5.19 Mrd.	6.39 Mrd.	4.37 Mrd.	4.99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.98 Mrd.	1.7 Mrd.	1.41 Mrd.	1.2 Mrd.	1.04 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4.7 Mrd.	5.78 Mrd.	4.91 Mrd.	5.08 Mrd.	6.99 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.08 Mrd.	17 Mrd.	15.48 Mrd.	18.4 Mrd.	17.51 Mrd.
Gesamtvermögen	356 Mrd.	330 Mrd.	325 Mrd.	320 Mrd.	330 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9.73 Mrd.	3.01 Mrd.	4.85 Mrd.	8.53 Mrd.	10.22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	150 Mio.	80 Mio.	-	300 Mio.	220 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	24.87 Mrd.	19.15 Mrd.	14.11 Mrd.	13.96 Mrd.	8.23 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	11.93 Mrd.	11.93 Mrd.	12.01 Mrd.	13.39 Mrd.	11.98 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	910 Mio.	710 Mio.	962 Mio.	2.27 Mrd.	5.39 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	19.96 Mrd.	4.65 Mrd.	5.1 Mrd.	21.13 Mrd.	28.91 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14.89 Mrd.	5.91 Mrd.	9.6 Mrd.	18.06 Mrd.	21.33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	82.44 Mrd.	45.43 Mrd.	46.64 Mrd.	77.62 Mrd.	86.28 Mrd.
Langfristige Schulden	74.87 Mrd.	95.78 Mrd.	92.62 Mrd.	62.06 Mrd.	40.23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	91.6 Mrd.	81.53 Mrd.	67.54 Mrd.	61.54 Mrd.	57.03 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.22 Mrd.	2.52 Mrd.	1.05 Mrd.	1.43 Mrd.	3.47 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4.91 Mrd.	3.58 Mrd.	3.18 Mrd.	1.23 Mrd.	1.3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	639 Mio.	1.62 Mrd.	1.91 Mrd.	79.5 Mio.	2.35 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20.44 Mrd.	22.45 Mrd.	19.66 Mrd.	19.33 Mrd.	22.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	278 Mrd.	253 Mrd.	233 Mrd.	223 Mrd.	213 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	48.54 Mrd.	48.54 Mrd.	51.39 Mrd.	53.58 Mrd.	54 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.85 Mrd.	7.99 Mrd.	10.68 Mrd.	12.91 Mrd.	13.86 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.12 Mrd.	7.83 Mrd.	14.5 Mrd.	20.61 Mrd.	37.59 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.75 Mrd.	6.45 Mrd.	9.09 Mrd.	832 Mio.	1.53 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	71.25 Mrd.	70.8 Mrd.	85.66 Mrd.	87.94 Mrd.	107 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.89 Mrd.	5.86 Mrd.	7.05 Mrd.	8.3 Mrd.	10.04 Mrd.
Eigenkapital	78.14 Mrd.	76.66 Mrd.	92.71 Mrd.	96.24 Mrd.	117 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	356 Mrd.	330 Mrd.	325 Mrd.	320 Mrd.	330 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.85 Mrd.	4.85 Mrd.	5.14 Mrd.	5.36 Mrd.	5.4 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.85 Mrd.	4.85 Mrd.	5.14 Mrd.	5.36 Mrd.	5.4 Mrd.
Buchwert / Aktie	14.68	14.59	16.67	16.41	19.81
Sachbuchwert	69.27 Mrd.	69.1 Mrd.	84.25 Mrd.	86.73 Mrd.	106 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.27	14.24	16.4	16.19	19.62
Gesamtverschuldung	203 Mrd.	208 Mrd.	186 Mrd.	151 Mrd.	118 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	151 Mrd.	165 Mrd.	136 Mrd.	81.99 Mrd.	48.84 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4.91 Mrd.	3.58 Mrd.	3.18 Mrd.	1.06 Mrd.	1.18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.74 Mrd.	1.38 Mrd.	1.12 Mrd.	1.26 Mrd.	1.54 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.89 Mrd.	5.86 Mrd.	7.05 Mrd.	8.3 Mrd.	10.04 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.06 Mrd.	2.15 Mrd.	2.21 Mrd.	2.47 Mrd.	2.63 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.79 Mrd.	2.8 Mrd.	2.54 Mrd.	2.74 Mrd.	3.03 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	563 Mio.	454 Mio.	707 Mio.	934 Mio.	1.07 Mrd.
Grundstück - (BS)	5.44 Mrd.	5.39 Mrd.	5.04 Mrd.	4.99 Mrd.	5 Mrd.
Gebäude, Gesamt	23.07 Mrd.	23.55 Mrd.	23.57 Mrd.	23.61 Mrd.	23.66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	172 Mrd.	177 Mrd.	191 Mrd.	190 Mrd.	213 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19’680	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	1.73 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-987 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	242 Mio.	215 Mio.	141 Mio.	42.8 Mio.	118 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.98 Mrd.	-3.36 Mrd.	6.61 Mrd.	7.09 Mrd.	21.59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	26.67 Mrd.	27.36 Mrd.	28.04 Mrd.	29.17 Mrd.	29.26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	115 Mio.	101 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26.81 Mrd.	27.49 Mrd.	28.18 Mrd.	29.28 Mrd.	29.36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	309 Mio.	294 Mio.	248 Mio.	216 Mio.	193 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.13 Mrd.	-177 Mio.	11.02 Mio.	-126 Mio.	4.88 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7.77 Mio.	-22.74 Mio.	-43.35 Mio.	-86.55 Mio.	-7.98 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-135 Mio.	-173 Mio.	-80.78 Mio.	-206 Mio.	-346 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	82.91 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	21.01 Mio.	-25.34 Mio.	-55.03 Mio.	-90.54 Mio.	80.54 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.29 Mrd.	1.8 Mrd.	2.66 Mrd.	5.21 Mrd.	6.06 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	756 Mio.	10.94 Mrd.	-3.33 Mrd.	65.58 Mio.	-847 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.49 Mrd.	66.05 Mio.	-75.39 Mio.	-428 Mio.	-437 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-655 Mio.	-6.71 Mrd.	1.84 Mrd.	3.68 Mrd.	1.69 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.95 Mrd.	-16.01 Mrd.	-1.01 Mrd.	16.4 Mrd.	9.83 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-522 Mio.	-8.73 Mrd.	18.71 Mio.	2.15 Mrd.	940 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	37.15 Mrd.	5.37 Mrd.	34.97 Mrd.	63.15 Mrd.	68.2 Mrd.
Investitionsausgaben	-23.96 Mrd.	-11.95 Mrd.	-12.83 Mrd.	-3.6 Mrd.	-23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3.16 Mrd.	1.1 Mrd.	109 Mio.	885 Mio.	51 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-109 Mio.	-54.39 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-295 Mio.	-151 Mio.	-90.41 Mio.	-126 Mio.	-196 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.25 Mrd.	-1.82 Mrd.	661 Mio.	2.49 Mrd.	-187 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.25 Mrd.	558 Mio.	468 Mio.	1.37 Mrd.	1.5 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22.09 Mrd.	-12.26 Mrd.	-11.79 Mrd.	958 Mio.	-21.83 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.23 Mrd.	1.93 Mrd.	50 Mio.	300 Mio.	702 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	27.58 Mrd.	47.48 Mrd.	18.13 Mrd.	13.38 Mrd.	10.71 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	28.81 Mrd.	49.41 Mrd.	18.18 Mrd.	13.68 Mrd.	11.41 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.08 Mrd.	-2 Mrd.	-130 Mio.	-	-782 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-35.86 Mrd.	-44.48 Mrd.	-33.57 Mrd.	-53.69 Mrd.	-51.3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-36.94 Mrd.	-46.48 Mrd.	-33.7 Mrd.	-53.69 Mrd.	-52.08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3.72 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.34 Mrd.	-1.21 Mrd.	-	-3.16 Mrd.	-4.29 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.34 Mrd.	-1.21 Mrd.	-	-3.16 Mrd.	-4.29 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.04 Mrd.	-5.48 Mrd.	-272 Mio.	-1.81 Mrd.	-2.02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11.8 Mrd.	-3.76 Mrd.	-15.8 Mrd.	-44.98 Mrd.	-46.98 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-7.77 Mio.	-12.61 Mio.	-3.04 Mio.	24.59 Mio.	2.71 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3.26 Mrd.	-10.67 Mrd.	7.39 Mrd.	19.15 Mrd.	-606 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.65 Mrd.	4.25 Mrd.	3.25 Mrd.	3.07 Mrd.	2.91 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.71 Mrd.	421 Mio.	397 Mio.	891 Mio.	2.22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.76 Mrd.	-6.76 Mrd.	23.36 Mrd.	58.15 Mrd.	36.36 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12.14 Mrd.	-3.62 Mrd.	25.86 Mrd.	60.53 Mrd.	38.52 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3.37 Mrd.	18.79 Mrd.	-3.88 Mrd.	-28.63 Mrd.	-13.6 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8.13 Mrd.	2.93 Mrd.	-15.52 Mrd.	-40 Mrd.	-40.67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.98	-0.15	1.98	1.9	5.69
Rendite auf das Gesamtkapital	2.62	-0.18	2.3	2.33	7.66
Eigenkapitalrendite %	6.54	-4.23	7.89	8.28	21.67
Rendite auf Eigenkapital	5.91	-4.73	8.45	8.17	22.16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12.59	9.61	18.6	14.28	21.6
SG&A Marge	6.59	9	7.38	6.29	6.28
EBITDA-Marge %	11.39	12.52	21.71	28.3	21.21
EBITA-Marge	5.28	-0.78	10.1	7.18	14.81
EBIT-Marge %