EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.

Finanzen Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

Aktien

2603

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Marine Services

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
181 ^TWD	+0.56%		+6.16%	+26.13%

15.03.	Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
14.03.	Indizes: Seefracht - stehen wir vor einem neuen Preisanstieg?

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	55’961	195’888	753’946	344’976	303’706	386’671	-	-
Unternehmenswert ¹	109’930	305’810	781’036	-51’670	252’194	169’115	232’470	350’187
KGV	620 x	8.21 x	3.15 x	1.89 x	8.74 x	8.72 x	14.1 x	7.52 x
Rendite	-	6.14%	12.6%	42.9%	6.97%	5.77%	3.04%	3.89%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.29 x	0.95 x	1.54 x	0.55 x	1.1 x	1.17 x	1.35 x	1.29 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.58 x	1.48 x	1.6 x	-0.08 x	0.91 x	0.51 x	0.81 x	1.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.32 x	5.49 x	2.54 x	-0.13 x	3.68 x	1.98 x	3.81 x	5.66 x
Unternehmenswert / FCF	8.42 x	13.7 x	3.19 x	-0.13 x	-9.61 x	2.68 x	3.82 x	13.3 x
FCF Yield	11.9%	7.28%	31.4%	-747%	-10.4%	37.4%	26.2%	7.52%
Price to Book	1.59 x	2.08 x	2.31 x	0.62 x	0.69 x	0.82 x	0.81 x	0.78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’805’190	1’925’190	2’116’339	2’116’420	2’116’420	2’136’305	-	-
Referenzkurs ²	31.00	101.8	356.2	163.0	143.5	181.0	181.0	181.0
Datum der Veröffentlichung	23.03.20	22.03.21	15.03.22	15.03.23	15.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	190’589	207’078	489’407	627’284	276’715	330’949	285’577	299’369
EBITDA ¹	25’422	55’733	307’473	402’567	68’614	85’392	61’029	61’881
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’658	34’668	284’862	374’808	34’750	52’551	24’468	47’894
Umsatzrendite	2.44%	16.74%	58.21%	59.75%	12.56%	15.88%	8.57%	16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	778.9	31’840	288’235	399’424	64’172	62’067	30’389	-
Nettoergebnis ¹	112.5	24’365	239’015	334’201	35’337	44’257	33’531	50’923
Nettomarge	0.06%	11.77%	48.84%	53.28%	12.77%	13.37%	11.74%	17.01%
Gewinn pro Aktie ²	0.0500	12.40	113.0	86.22	16.42	20.77	12.86	24.06
Free Cash Flow ¹	13’062	22’273	245’059	386’091	-26’238	63’195	60’832	26’340
FCF-Marge N	6.85%	10.76%	50.07%	61.55%	-9.48%	19.1%	21.3%	8.8%
FCF Conversion (EBITDA)	51.38%	39.96%	79.7%	95.91%	-	74.01%	99.68%	42.57%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	11’608.83%	91.41%	102.53%	115.53%	-	142.79%	181.42%	51.72%
Dividende pro Aktie ²	-	6.250	45.00	70.00	10.00	10.44	5.504	7.049
Datum der Veröffentlichung	23.03.20	22.03.21	15.03.22	15.03.23	15.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	143’482	156’006	170’825	174’999	170’433	111’027	66’827	67’385	72’812	69’691	90’249	81’006	86’061	76’764	69’329
EBITDA ¹	-	-	-	124’767	116’350	-	18’675	-	-	13’919	33’710	17’640	11’260	10’210	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	96’117	92’757	114’802	117’930	109’250	32’826	11’137	10’132	8’760	4’721	20’857	12’039	10’811	5’371	2’384
Umsatzrendite	66.99%	59.46%	67.2%	67.39%	64.1%	29.57%	16.67%	15.04%	12.03%	6.77%	23.11%	14.86%	12.56%	7%	3.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	96’266	95’065	117’376	125’326	118’253	38’470	16’229	16’214	25’196	6’533	23’642	14’421	13’486	7’183	3’284
Nettoergebnis ¹	80’138	80’736	101’360	102’293	100’698	29’850	5’043	5’092	21’909	3’293	17’950	9’944	9’570	5’093	1’747
Nettomarge	55.85%	51.75%	59.34%	58.45%	59.08%	26.89%	7.55%	7.56%	30.09%	4.73%	19.89%	12.28%	11.12%	6.63%	2.52%
Gewinn pro Aktie ²	37.48	37.85	47.38	47.72	36.85	17.34	2.360	2.360	10.35	1.610	8.410	4.654	4.480	2.392	0.8100
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	15.03.22	06.05.22	05.08.22	04.11.22	15.03.23	13.05.23	11.08.23	13.11.23	15.03.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	53’970	109’922	27’090	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	396’646	51’513	217’557	154’202	36’484
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.123 x	1.972 x	0.0881 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13’062	22’273	245’059	386’091	-26’238	63’195	60’832	26’340
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	0.16%	29.7%	114%	76%	7.1%	10.4%	4.74%	7.02%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.04%	7.6%	50.6%	44.6%	4.4%	5.82%	3.72%	6.23%
Aktiva ¹	267’775	320’410	472’624	749’268	803’115	761’010	900’768	817’391
Buchwert je Aktie ²	19.50	49.00	154.0	261.0	208.0	222.0	223.0	233.0
Cash Flow pro Aktie ²	8.800	26.40	144.0	109.0	-6.420	35.20	21.90	26.80
Capex ¹	6’731	29’585	55’999	54’174	-12’405	35’294	30’131	50’677
Capex / Umsatz	3.53%	14.29%	11.44%	8.64%	-4.48%	10.66%	10.55%	16.93%
Datum der Veröffentlichung	23.03.20	22.03.21	15.03.22	15.03.23	15.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

180 TWD

Mittleres Kursziel

179.2 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+26.13%	11.77 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+19.33%	4.06 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+31.63%	3.88 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13.26%	2.72 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-14.81%	1.88 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18.84%	1.86 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+12.74%	1.83 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	+1.23%	1.69 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+29.04%	1.54 Mrd.
DANAOS CORPORATION	+0.14%	1.44 Mrd.

Tiefsee-Fracht