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Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:42 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’296 ^SEK	-0.65%		-0.23%	+7.76%

28.03.	Evolution Gaming schließt Partnerschaft mit Rush Street zum Eintritt in den Delaware-Markt	MT
28.03.	Evolution betritt Delaware durch Rush Street Interactive, Inc.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’893	17’584	26’900	19’432	22’989	23’471	-	-
Unternehmenswert ¹	4’735	17’362	26’547	18’979	22’083	22’389	21’738	21’026
KGV	32.5 x	54.8 x	46 x	23.5 x	21.9 x	21 x	18 x	15.5 x
Rendite	1.56%	0.82%	1.13%	2.19%	2.45%	2.43%	2.9%	3.37%
Marktkapitalisierung / Umsatz	13.4 x	31.3 x	25.2 x	13.3 x	12.8 x	11.1 x	9.58 x	8.33 x
Unternehmenswert / Umsatz	12.9 x	30.9 x	24.8 x	13 x	12.3 x	10.6 x	8.88 x	7.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	25.9 x	49.4 x	36.1 x	18.8 x	17.4 x	15.1 x	12.5 x	10.5 x
Unternehmenswert / FCF	35.5 x	56.1 x	46.9 x	24.3 x	20.6 x	20.3 x	16.3 x	13.8 x
FCF Yield	2.81%	1.78%	2.13%	4.11%	4.86%	4.93%	6.14%	7.22%
Price to Book	17.4 x	6.45 x	8.43 x	5.62 x	5.73 x	5.62 x	4.9 x	4.48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	181’623	212’327	214’010	213’205	212’911	211’044	-	-
Referenzkurs ²	26.94	82.82	125.7	91.14	108.0	111.2	111.2	111.2
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	365.8	561.1	1’069	1’457	1’799	2’111	2’449	2’817
EBITDA ¹	182.9	351.6	734.6	1’008	1’267	1’483	1’735	2’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	157.5	319.1	654	908.1	1’143	1’342	1’580	1’833
Umsatzrendite	43.05%	56.86%	61.19%	62.34%	63.53%	63.57%	64.49%	65.08%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	157.3	298.7	647.5	906.6	1’149	1’344	1’595	1’865
Nettoergebnis ¹	149.7	284.6	605.4	843.4	1’071	1’136	1’332	1’553
Nettomarge	40.92%	50.72%	56.65%	57.89%	59.54%	53.84%	54.4%	55.13%
Gewinn pro Aktie ²	0.8300	1.510	2.730	3.880	4.930	5.290	6.173	7.191
Free Cash Flow ¹	133.3	309.2	565.6	780.5	1’074	1’104	1’336	1’519
FCF-Marge N	36.43%	55.11%	52.92%	53.58%	59.73%	52.28%	54.53%	53.92%
FCF Conversion (EBITDA)	72.86%	87.95%	76.99%	77.4%	84.76%	74.4%	76.97%	75.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	89.02%	108.65%	93.42%	92.55%	100.32%	97.11%	100.25%	97.81%
Dividende pro Aktie ²	0.4200	0.6800	1.420	2.000	2.650	2.704	3.224	3.751
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	276	300.2	326.8	344	378.5	407.5	429.6	441.1	452.6	475.3	499.3	519.3	537.7	560.9	580
EBITDA ¹	192.9	206.9	229.7	238.2	261	279.5	300.2	311.7	318.6	337	348.1	364.8	379.3	398.6	409
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	172	184.5	207.1	214.6	236.4	250	271.5	281.5	287.1	302.6	313.8	329.1	343.1	360.9	372
Umsatzrendite	62.31%	61.47%	63.37%	62.39%	62.46%	61.35%	63.2%	63.82%	63.44%	63.66%	62.85%	63.37%	63.82%	64.34%	64.14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	169.4	184.2	211.4	217	237.7	240.5	270.1	283	292.5	303	317.6	333.4	349.9	367.9	381
Nettoergebnis ¹	157.4	171.6	197.7	200.9	221.3	223.5	251.2	264.1	272.8	282.9	267.3	280.2	293.1	307.5	320
Nettomarge	57.03%	57.14%	60.5%	58.4%	58.47%	54.85%	58.46%	59.87%	60.26%	59.51%	53.53%	53.94%	54.52%	54.83%	55.17%
Gewinn pro Aktie ²	0.7300	0.7700	0.9000	0.9200	1.020	1.030	1.180	1.240	1.260	1.310	1.250	1.323	1.361	1.444	1.510
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650	-	-	-	2.790	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	09.02.22	28.04.22	21.07.22	27.10.22	02.02.23	27.04.23	21.07.23	26.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	157	222	354	453	906	1’082	1’732	2’444
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1’074	1’104	1’336	1’519
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	67.6%	20.2%	20.5%	25.4%	28.7%	27.4%	28.9%	30.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	44.4%	16.8%	17.1%	20.4%	22.9%	22.2%	23.8%	25.2%
Aktiva ¹	337.4	1’691	3’536	4’136	4’671	5’111	5’598	6’172
Buchwert je Aktie ²	1.550	12.80	14.90	16.20	18.80	19.80	22.70	24.80
Cash Flow pro Aktie ²	-	1.670	2.700	4.030	5.380	5.820	6.570	5.460
Capex ¹	19	23.3	33.3	96.9	94.2	122	136	156
Capex / Umsatz	5.18%	4.14%	3.12%	6.65%	5.24%	5.76%	5.55%	5.54%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evolution AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

111.2 EUR

Mittleres Kursziel

128.4 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.44%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kasinos und Glücksspiele - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
EVOLUTION AB	+7.76%	25.04 Mrd.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+5.92%	32.61 Mrd.
DRAFTKINGS INC.	+18.13%	20.08 Mrd.
SANDS CHINA LTD	-21.23%	19.68 Mrd.
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-22.97%	19.09 Mrd.
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	-2.30%	16.15 Mrd.
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-11.58%	8.92 Mrd.
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-18.98%	8.33 Mrd.
LA FRANÇAISE DES JEUX	+7.13%	7.43 Mrd.
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+0.10%	7.13 Mrd.

Kasinos und Glücksspiele - NEC