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Bilanz Exact Sciences Corporation

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590273

US30063P1057

EXAS

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 21:00:00 20.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
104.91 ^USD	+0.95%		-.--%	+3.30%

23.03.	Exact Sciences Corporation gibt Rücktritt des Verwaltungsrats und der Ausschüsse mit Wirkung zum 23. März 2026 bekannt	CI
23.03.	Abbott Laboratories (NYSE:ABT) schließt Übernahme der Exact Sciences Corporation (NasdaqCM:EXAS) ab.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EXACT SCIENCES CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.77 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	2.76 Mrd.	3.25 Mrd.
Gesamtumsatz	1.77 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	2.76 Mrd.	3.25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	459 Mio.	574 Mio.	654 Mio.	840 Mio.	984 Mio.
Bruttogewinn	1.31 Mrd.	1.51 Mrd.	1.85 Mrd.	1.92 Mrd.	2.26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.52 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.68 Mrd.	1.89 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	386 Mio.	393 Mio.	426 Mio.	431 Mio.	522 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	95 Mio.	97.45 Mio.	92.16 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-2.03 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2 Mrd.	2.13 Mrd.	2.15 Mrd.	2.11 Mrd.	2.41 Mrd.
Betriebseinkommen	-689 Mio.	-621 Mio.	-309 Mio.	-192 Mio.	-150 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18.61 Mio.	-19.63 Mio.	-19.45 Mio.	-27.02 Mio.	-39.36 Mio.
Zins- und Anlageerträge	31.78 Mio.	-	32.71 Mio.	39.56 Mio.	41.77 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	13.17 Mio.	-19.63 Mio.	13.27 Mio.	12.54 Mio.	2.41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-675 Mio.	-641 Mio.	-296 Mio.	-179 Mio.	-148 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-22.17 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-141 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-19.42 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-13.24 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-20.21 Mio.	-15.97 Mio.	-621’000	-869 Mio.	-7.2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-6.36 Mio.	56.62 Mio.	94.44 Mio.	12.54 Mio.	-26.81 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-843 Mio.	-633 Mio.	-202 Mio.	-1.04 Mrd.	-204 Mio.
Einkommensteueraufwand	-247 Mio.	-9.06 Mio.	2.4 Mio.	-7.3 Mio.	4.06 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.	-208 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.	-208 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.	-208 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.	-208 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.	-208 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59	-1.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59	-1.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	171 Mio.	176 Mio.	180 Mio.	184 Mio.	189 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59	-1.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59	-1.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	171 Mio.	176 Mio.	180 Mio.	184 Mio.	189 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.46	-2.27	-1.03	-0.61	-0.49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.46	-2.27	-1.03	-0.61	-0.49
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-508 Mio.	-423 Mio.	-102 Mio.	23.07 Mio.	71.46 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-594 Mio.	-523 Mio.	-217 Mio.	-96.63 Mio.	-53.42 Mio.
EBIT	-689 Mio.	-621 Mio.	-309 Mio.	-192 Mio.	-150 Mio.
German: EBITDAR	-471 Mio.	-379 Mio.	-56.45 Mio.	64.96 Mio.	113 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.3	1.43	-1.19	0.7	-1.99
Aktuelle Inlandsteuern	1.39 Mio.	2.17 Mio.	2.27 Mio.	933’000	1.52 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	4.9 Mio.	1.13 Mio.	2.56 Mio.	1.88 Mio.	3.91 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	6.29 Mio.	3.3 Mio.	4.83 Mio.	2.82 Mio.	5.42 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-253 Mio.	-12.22 Mio.	566’000	-9.92 Mio.	164’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	54’000	-147’000	-2.99 Mio.	-199’000	-1.53 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-253 Mio.	-12.36 Mio.	-2.42 Mio.	-10.12 Mio.	-1.36 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-422 Mio.	-400 Mio.	-185 Mio.	-112 Mio.	-92.32 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17.16 Mio.	16.95 Mio.	24.33 Mio.	33.97 Mio.	33.91 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	144 Mio.	170 Mio.	138 Mio.	180 Mio.	199 Mio.
Marketingkosten	194 Mio.	238 Mio.	184 Mio.	213 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	862 Mio.	846 Mio.	727 Mio.	894 Mio.	1.05 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	654 Mio.	794 Mio.	911 Mio.	785 Mio.	843 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	470 Mio.	393 Mio.	426 Mio.	431 Mio.	523 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	37.57 Mio.	44.75 Mio.	45.78 Mio.	41.89 Mio.	42.03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.35 Mio.	2.89 Mio.	2.83 Mio.	3.39 Mio.	4.98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	35.22 Mio.	41.86 Mio.	42.94 Mio.	38.5 Mio.	37.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	19.22 Mio.	20.76 Mio.	20.52 Mio.	17.24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	33.82 Mio.	41.24 Mio.	39.68 Mio.	37.38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	62.57 Mio.	65.55 Mio.	68.24 Mio.	66.76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	91.21 Mio.	104 Mio.	86.45 Mio.	96.28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	253 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	253 Mio.	207 Mio.	231 Mio.	215 Mio.	218 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	315 Mio.	242 Mio.	605 Mio.	601 Mio.	956 Mio.
Kurzfristige Investitionen	715 Mio.	390 Mio.	172 Mio.	437 Mio.	8.72 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.03 Mrd.	632 Mio.	778 Mio.	1.04 Mrd.	965 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	217 Mio.	158 Mio.	204 Mio.	249 Mio.	299 Mio.
Andere Forderungen	3.2 Mio.	5.5 Mio.	3.8 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	220 Mio.	164 Mio.	207 Mio.	249 Mio.	299 Mio.
Inventar	105 Mio.	118 Mio.	127 Mio.	162 Mio.	166 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	70.92 Mio.	68.1 Mio.	81.83 Mio.	94.15 Mio.	96.48 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	297’000	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	27.9 Mio.	29.8 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.43 Mrd.	982 Mio.	1.19 Mrd.	1.57 Mrd.	1.56 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	977 Mio.	1.16 Mrd.	1.27 Mrd.	1.34 Mrd.	1.45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-215 Mio.	-308 Mio.	-417 Mio.	-509 Mio.	-604 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	762 Mio.	852 Mio.	853 Mio.	830 Mio.	842 Mio.
Langfristige Investitionen	26.8 Mio.	43.7 Mio.	51.17 Mio.	57.95 Mio.	62.78 Mio.
German: Firmenwert	2.34 Mrd.	2.35 Mrd.	2.37 Mrd.	2.37 Mrd.	2.37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.11 Mrd.	1.97 Mrd.	1.89 Mrd.	1.01 Mrd.	920 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	41.7 Mio.	25.9 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	29.59 Mio.	36.68 Mio.	73.22 Mio.	66.07 Mio.	112 Mio.
Gesamtvermögen	6.68 Mrd.	6.23 Mrd.	6.47 Mrd.	5.93 Mrd.	5.86 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	67.83 Mio.	74.92 Mio.	78.82 Mio.	89.57 Mio.	176 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	373 Mio.	285 Mio.	325 Mio.	306 Mio.	389 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	50 Mio.	249 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	25.91 Mio.	31.57 Mio.	33.78 Mio.	36.26 Mio.	39.88 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1 Mio.	3.1 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	49.65 Mio.	18.41 Mio.	27.59 Mio.	51.24 Mio.	36.62 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	517 Mio.	413 Mio.	515 Mio.	732 Mio.	641 Mio.
Langfristige Schulden	2.18 Mrd.	2.24 Mrd.	2.31 Mrd.	2.32 Mrd.	2.33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	195 Mio.	190 Mio.	169 Mio.	169 Mio.	168 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	28.8 Mio.	19.7 Mio.	17.3 Mio.	7.2 Mio.	5.8 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	376 Mio.	325 Mio.	311 Mio.	296 Mio.	318 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.3 Mrd.	3.18 Mrd.	3.33 Mrd.	3.53 Mrd.	3.46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.74 Mio.	1.78 Mio.	1.82 Mio.	1.86 Mio.	1.91 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.03 Mrd.	6.31 Mrd.	6.61 Mrd.	6.9 Mrd.	7.1 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2.64 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.47 Mrd.	-4.5 Mrd.	-4.71 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.44 Mio.	-5.24 Mio.	1.43 Mio.	-944’000	2.36 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.39 Mrd.	3.04 Mrd.	3.15 Mrd.	2.4 Mrd.	2.4 Mrd.
Eigenkapital	3.39 Mrd.	3.04 Mrd.	3.15 Mrd.	2.4 Mrd.	2.4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.68 Mrd.	6.23 Mrd.	6.47 Mrd.	5.93 Mrd.	5.86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	174 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	186 Mio.	191 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	174 Mio.	178 Mio.	181 Mio.	186 Mio.	191 Mio.
Buchwert / Aktie	19.51	17.1	17.34	12.94	12.58
Sachbuchwert	-1.05 Mrd.	-1.27 Mrd.	-1.11 Mrd.	-974 Mio.	-887 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6.06	-7.13	-6.13	-5.25	-4.65
Gesamtverschuldung	2.4 Mrd.	2.46 Mrd.	2.57 Mrd.	2.78 Mrd.	2.53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.37 Mrd.	1.83 Mrd.	1.79 Mrd.	1.74 Mrd.	1.57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	301 Mio.	358 Mio.	366 Mio.	335 Mio.	336 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	51.32 Mio.	61.21 Mio.	58.59 Mio.	69.73 Mio.	75.72 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	53.67 Mio.	57.05 Mio.	68.88 Mio.	92.65 Mio.	90.48 Mio.
Grundstück - (BS)	4.72 Mio.	4.72 Mio.	4.72 Mio.	4.72 Mio.	4.72 Mio.
Gebäude, Gesamt	211 Mio.	289 Mio.	291 Mio.	291 Mio.	291 Mio.
Maschinen, Gesamt	327 Mio.	423 Mio.	494 Mio.	583 Mio.	669 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6420	6300	6500	6900	7100
Teilzeitbeschäftigte	80	100	100	100	100

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.	-208 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	85.34 Mio.	100 Mio.	114 Mio.	120 Mio.	125 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	95 Mio.	97.45 Mio.	92.16 Mio.	95.16 Mio.	96.7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	180 Mio.	198 Mio.	207 Mio.	215 Mio.	222 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6.68 Mio.	7.13 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.06 Mio.	15.11 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-24.39 Mio.	23.62 Mio.	-4.1 Mio.	2.71 Mio.	-3.08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	106 Mio.	15.97 Mio.	1.12 Mio.	869 Mio.	82.2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	253 Mio.	207 Mio.	231 Mio.	215 Mio.	218 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-140 Mio.	-39.88 Mio.	-74.33 Mio.	-6.51 Mio.	59.2 Mio.
Änderung der Forderungen	25.15 Mio.	61.09 Mio.	-43.42 Mio.	-46.26 Mio.	-48.89 Mio.
Veränderung der Vorräte	-9.22 Mio.	-13.23 Mio.	-7.69 Mio.	-34.91 Mio.	-3.77 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170 Mio.	-52.18 Mio.	82.75 Mio.	43.54 Mio.	214 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-74.62 Mio.	-22.05 Mio.	-31.99 Mio.	-18.38 Mio.	-39.55 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-102 Mio.	-224 Mio.	156 Mio.	211 Mio.	491 Mio.
Investitionsausgaben	-136 Mio.	-214 Mio.	-124 Mio.	-136 Mio.	-135 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	25 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-558 Mio.	-14.69 Mio.	-52.91 Mio.	-45 Mio.	-75 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-388 Mio.	279 Mio.	227 Mio.	-261 Mio.	377 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-744’000	-549’000	250’000	-225’000	28.27 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.08 Mrd.	74.07 Mio.	49.68 Mio.	-442 Mio.	195 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	138 Mio.	267 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	138 Mio.	267 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-23.75 Mio.	-	-	-50 Mio.	-249 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-23.75 Mio.	-	-	-50 Mio.	-249 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	37.51 Mio.	32.02 Mio.	31.54 Mio.	32.88 Mio.	28.45 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.29 Mio.	44.47 Mio.	-9.75 Mio.	-17.75 Mio.	-117 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8.47 Mio.	76.48 Mio.	160 Mio.	232 Mio.	-338 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	23’000	30’000	1.32 Mio.	-3.29 Mio.	891’000
Nettoveränderung der Liquidität	-1.18 Mrd.	-72.98 Mio.	367 Mio.	-3.04 Mio.	349 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10.74 Mio.	11.52 Mio.	18.78 Mio.	27.84 Mio.	30.44 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	13.51 Mio.	-268 Mio.	91.77 Mio.	56.18 Mio.	282 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18.45 Mio.	-263 Mio.	104 Mio.	73.07 Mio.	306 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-151 Mio.	64.42 Mio.	16.78 Mio.	101 Mio.	-95.71 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-23.75 Mio.	-	138 Mio.	217 Mio.	-249 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7.41	-6.01	-3.04	-1.93	-1.59
Rendite auf das Gesamtkapital	-8.3	-6.88	-3.44	-2.2	-1.86
Eigenkapitalrendite %	-21.18	-19.39	-6.6	-37.09	-8.66
Rendite auf Eigenkapital	-21.18	-19.39	-6.6	-37.09	-8.66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74.04	72.44	73.83	69.55	69.69
SG&A Marge	85.8	78.68	65.54	60.87	58.22
EBITDA-Marge %	-28.76	-20.31	-4.09	0.84	2.2
EBITA-Marge	-33.59	-25.11	-8.67	-3.5	-1.65
EBIT-Marge %	-38.96	-29.79	-12.35	-6.95	-4.62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-33.71	-29.91	-8.17	-37.29	-6.4
Netto-Einkommensmarge %	-33.71	-29.91	-8.17	-37.29	-6.4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-33.71	-29.91	-8.17	-37.29	-6.4
Normalisierte Nettogewinnmarge	-23.89	-19.21	-7.39	-4.06	-2.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.76	-12.84	3.67	2.04	8.68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.04	-12.6	4.16	2.65	9.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.3	0.32	0.39	0.44	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.6	2.57	2.91	3.28	3.88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.86	11.13	13.82	12.19	11.86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.65	5.15	5.32	5.8	5.99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.76	2.38	2.32	2.15	2.43
Schnellverhältnis	2.42	1.93	1.91	1.76	1.97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.2	-0.54	0.3	0.29	0.77
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46.46	32.81	26.4	30.02	30.78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	78.47	70.93	68.55	63.14	60.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	40.08	44.33	42.29	35.21	49.03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	84.85	59.41	52.66	57.94	42.68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70.87	80.75	81.6	115.55	105.57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41.48	44.68	44.93	53.61	51.36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	70.11	79.72	78.94	103.67	103.91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41.03	44.1	43.47	48.09	50.55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.32	51.13	51.4	59.48	59.03
EBIT / Zinsaufwand	-37	-31.62	-15.88	-7.1	-3.81
EBITDA / Zinsaufwand	-25.29	-19.28	-2.9	2.4	2.88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-32.59	-30.21	-9.29	-2.63	-0.54
Gesamtverschuldung / EBITDA	-5.1	-6.49	-45.47	42.73	22.34
Netto-Schulden / EBITDA	-2.91	-4.82	-31.69	26.75	13.83
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.96	-4.14	-14.21	-39.08	-119.76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.26	-3.08	-9.9	-24.46	-74.18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.49	17.95	19.93	10.36	17.69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15.06	15.41	22.23	8.88	17.94
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21.38	-16.69	-75.85	-122.57	209.72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	21.47	-11.8	-58.61	-55.4	-44.71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18.3	-9.82	-50.26	-37.9	-21.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27.68	4.68	-67.26	403.97	-79.79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-27.68	4.68	-67.26	403.97	-79.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4.97	-5.15	-53.86	-39.36	-22.05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-36.21	1.71	-67.95	393.27	-80.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7.09	-27.05	28.84	22.27	19.96
Inventar, 1 J. Wachstum %	13.8	12.63	7.79	27.38	2.35
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27.75	10.26	-1	-2.69	1.41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	35.73	-6.85	3.93	-8.39	-1.14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-798.17	21.8	-11.67	-12.42	-8.95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	51.53	-10.17	3.36	-23.62	-0.05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-174.91	118.67	-169.83	34.86	133.42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	108.62	57.96	-42.09	9.5	-0.98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-106.53	-2082.31	-133.39	-38.78	454.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-111.13	-1523.07	-139.58	-29.69	313.46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	42.01	18.22	18.94	15.05	13.97
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	40.84	15.23	18.77	16.12	13.32
EBITDA, 2 J. KAGR %	66.4	0.6	-56.09	-77.01	-16.39
EBITA, 2 J. CAGR %	65.1	3.54	-40.67	-57.57	-50.35
EBIT, 2 J. CAGR %	71.61	3.32	-34.07	-45.01	-30.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	67.19	-12.99	-41.46	28.46	0.93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	67.19	-12.99	-41.46	28.46	0.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	28.9	-0.2	-34.9	-47.64	-29.31
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	46.33	-19.45	-42.9	25.66	-1.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	28.91	-17.67	-3.05	25.51	21.11
Inventar, 2 J. CAGR %	30.42	13.21	10.19	17.18	14.18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14.42	19.51	5.09	-1.85	-0.66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	38.09	12.44	-1.61	-2.43	-4.84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	323.5	190.14	3.32	-12.04	-10.7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21.68	16.67	-3.64	-11.15	-12.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4.31	27.98	23.57	-2.96	77.42
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11.32	81.53	-4.36	-20.37	4.13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-79.43	13.87	7.64	-55.45	75.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-69.09	25.94	6.97	-48.06	71.73
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	57.25	33.49	18.79	16.01	15.92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	57.04	31.79	17.52	13.61	16.72
EBITDA, 3 J. KAGR %	55.03	32.13	-37.48	-64.83	-45.3
EBITA, 3 J. CAGR %	55.8	33.96	-23.73	-46.06	-53.66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	62.83	38.49	-19.03	-35.37	-38.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	50.38	43.03	-37.18	19.99	-30.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	50.38	43.03	-37.18	19.99	-30.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	56.84	16.37	-22.83	-36.42	-39.09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	34.36	29.62	-40.75	17.16	-32.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	68.44	6.63	-4.42	4.74	23.63
Inventar, 3 J. CAGR %	38.94	24.2	11.38	15.64	12.01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	45.92	13.54	12.68	2.43	-0.77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	63.69	21.1	9.53	-3.93	-2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.37	178.61	94.67	-2.22	-11.02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	70.71	9.97	12.05	-10.83	-7.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14.04	26.04	4.58	27.23	30.02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3.29	7.5	24.04	0.05	-14.37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-53.67	-5.71	-23.68	-10.82	-0.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49.28	10.79	-14.38	-7	4.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	77.83	50.94	40.63	25.78	16.84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	89.05	51.74	40.44	23.81	14.76
EBITDA, 5 J. CAGR %	26.4	32.73	-5.6	-33.95	-29.77
EBITA, 5 J. KAGR %	28.59	34.86	6.66	-15	-35.76
EBIT, 5 J. CAGR %	32.43	39.32	14.13	-3.88	-23.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28.93	40.37	3.11	37.01	-24.06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28.93	40.37	3.11	37.01	-24.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	32.21	41.09	11.04	-15.1	-25.49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16.3	29.02	-4.59	28.05	-27.36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	90.99	43.01	35.05	13.81	5.07
Inventar, 5 J. KAGR %	72.71	35.36	26.63	21.34	12.49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	82.02	60.5	28.32	7.37	7.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	77.72	59.75	33.54	11.08	3.54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25.82	20.66	11.87	75.39	42.53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	58.82	42.36	35.8	0.98	1.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-4.7	25.53	17.76	13.52	29.2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	55.67	34.63	-3.72	-4.66	15.65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-30.76	23.08	-7.54	-29.36	6.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26.29	22.64	-5.97	-17.66	13.11