Cashflow Exact Sciences Corporation

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09.07.	Exact Sciences: Oncodetect-Test zur Erkennung von Darmkrebs erhält Medicare-Abdeckung	MT
09.07.	Exact Sciences gibt Medicare-Deckung für Oncodetect-Test zur molekularen Restkrankheit bei Darmkrebs bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: EXACT SCIENCES CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.49 Mrd.	1.77 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	2.76 Mrd.
Gesamtumsatz	1.49 Mrd.	1.77 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	2.76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	354 Mio.	459 Mio.	574 Mio.	654 Mio.	840 Mio.
Bruttogewinn	1.14 Mrd.	1.31 Mrd.	1.51 Mrd.	1.85 Mrd.	1.92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.07 Mrd.	1.52 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.	1.68 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	554 Mio.	386 Mio.	393 Mio.	426 Mio.	431 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	93.4 Mio.	95 Mio.	97.45 Mio.	92.16 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-2.03 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.72 Mrd.	2 Mrd.	2.13 Mrd.	2.15 Mrd.	2.11 Mrd.
Betriebseinkommen	-582 Mio.	-689 Mio.	-621 Mio.	-309 Mio.	-192 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-95.98 Mio.	-18.61 Mio.	-19.63 Mio.	-19.45 Mio.	-27.02 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.9 Mio.	31.78 Mio.	-	32.71 Mio.	39.56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-89.09 Mio.	13.17 Mio.	-19.63 Mio.	13.27 Mio.	12.54 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-671 Mio.	-675 Mio.	-641 Mio.	-296 Mio.	-179 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-141 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-19.42 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-13.24 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-210 Mio.	-20.21 Mio.	-15.97 Mio.	-621’000	-869 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	23.66 Mio.	-6.36 Mio.	56.62 Mio.	94.44 Mio.	12.54 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-857 Mio.	-843 Mio.	-633 Mio.	-202 Mio.	-1.04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-8.57 Mio.	-247 Mio.	-9.06 Mio.	2.4 Mio.	-7.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-849 Mio.	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-849 Mio.	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-849 Mio.	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-849 Mio.	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-849 Mio.	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-5.61	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-5.61	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	151 Mio.	171 Mio.	176 Mio.	180 Mio.	184 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-5.61	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-5.61	-3.48	-3.54	-1.13	-5.59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	151 Mio.	171 Mio.	176 Mio.	180 Mio.	184 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.78	-2.46	-2.27	-1.03	-0.61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.78	-2.46	-2.27	-1.03	-0.61
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-419 Mio.	-508 Mio.	-423 Mio.	-102 Mio.	23.07 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-489 Mio.	-594 Mio.	-523 Mio.	-217 Mio.	-96.63 Mio.
EBIT	-582 Mio.	-689 Mio.	-621 Mio.	-309 Mio.	-192 Mio.
German: EBITDAR	-393 Mio.	-471 Mio.	-379 Mio.	-56.45 Mio.	64.96 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1	29.3	1.43	-1.19	0.7
Aktuelle Inlandsteuern	799’000	1.39 Mio.	2.17 Mio.	2.27 Mio.	933’000
Aktuelle ausländische Steuern	933’000	4.9 Mio.	1.13 Mio.	2.56 Mio.	1.88 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.73 Mio.	6.29 Mio.	3.3 Mio.	4.83 Mio.	2.82 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-10.42 Mio.	-253 Mio.	-12.22 Mio.	566’000	-9.92 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	120’000	54’000	-147’000	-2.99 Mio.	-199’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10.3 Mio.	-253 Mio.	-12.36 Mio.	-2.42 Mio.	-10.12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-419 Mio.	-422 Mio.	-400 Mio.	-185 Mio.	-112 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	87.19 Mio.	17.16 Mio.	16.95 Mio.	24.33 Mio.	33.97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	93.2 Mio.	144 Mio.	170 Mio.	138 Mio.	180 Mio.
Marketingkosten	134 Mio.	194 Mio.	238 Mio.	184 Mio.	213 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	590 Mio.	862 Mio.	846 Mio.	727 Mio.	894 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	482 Mio.	654 Mio.	794 Mio.	911 Mio.	785 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	846 Mio.	470 Mio.	393 Mio.	426 Mio.	431 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	25.61 Mio.	37.57 Mio.	44.75 Mio.	45.78 Mio.	41.89 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14.53 Mio.	2.35 Mio.	2.89 Mio.	2.83 Mio.	3.39 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11.08 Mio.	35.22 Mio.	41.86 Mio.	42.94 Mio.	38.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	19.22 Mio.	20.76 Mio.	20.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	33.82 Mio.	41.24 Mio.	39.68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	62.57 Mio.	65.55 Mio.	68.24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	91.21 Mio.	104 Mio.	86.45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	153 Mio.	253 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	153 Mio.	253 Mio.	207 Mio.	231 Mio.	215 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.49 Mrd.	315 Mio.	242 Mio.	605 Mio.	601 Mio.
Kurzfristige Investitionen	349 Mio.	715 Mio.	390 Mio.	172 Mio.	437 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.84 Mrd.	1.03 Mrd.	632 Mio.	778 Mio.	1.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	233 Mio.	217 Mio.	158 Mio.	204 Mio.	249 Mio.
Andere Forderungen	1.6 Mio.	3.2 Mio.	5.5 Mio.	3.8 Mio.	-
Gesamtforderungen	235 Mio.	220 Mio.	164 Mio.	207 Mio.	249 Mio.
Inventar	92.26 Mio.	105 Mio.	118 Mio.	127 Mio.	162 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	31.56 Mio.	70.92 Mio.	68.1 Mio.	81.83 Mio.	94.15 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	297’000	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	27.9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.2 Mrd.	1.43 Mrd.	982 Mio.	1.19 Mrd.	1.57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	734 Mio.	977 Mio.	1.16 Mrd.	1.27 Mrd.	1.34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-137 Mio.	-215 Mio.	-308 Mio.	-417 Mio.	-509 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	597 Mio.	762 Mio.	852 Mio.	853 Mio.	830 Mio.
Langfristige Investitionen	29.1 Mio.	26.8 Mio.	43.7 Mio.	51.17 Mio.	57.95 Mio.
German: Firmenwert	1.24 Mrd.	2.34 Mrd.	2.35 Mrd.	2.37 Mrd.	2.37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	848 Mio.	2.11 Mrd.	1.97 Mrd.	1.89 Mrd.	1.01 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	41.7 Mio.	25.9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.07 Mio.	29.59 Mio.	36.68 Mio.	73.22 Mio.	66.07 Mio.
Gesamtvermögen	4.93 Mrd.	6.68 Mrd.	6.23 Mrd.	6.47 Mrd.	5.93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	35.71 Mio.	67.83 Mio.	74.92 Mio.	78.82 Mio.	89.57 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	227 Mio.	373 Mio.	285 Mio.	325 Mio.	306 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	257 Mio.	-	-	50 Mio.	249 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16.18 Mio.	25.91 Mio.	31.57 Mio.	33.78 Mio.	36.26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	25 Mio.	1 Mio.	3.1 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15.2 Mio.	49.65 Mio.	18.41 Mio.	27.59 Mio.	51.24 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	576 Mio.	517 Mio.	413 Mio.	515 Mio.	732 Mio.
Langfristige Schulden	1.34 Mrd.	2.18 Mrd.	2.24 Mrd.	2.31 Mrd.	2.32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	135 Mio.	195 Mio.	190 Mio.	169 Mio.	169 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	19.5 Mio.	28.8 Mio.	19.7 Mio.	17.3 Mio.	7.2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28.08 Mio.	376 Mio.	325 Mio.	311 Mio.	296 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.1 Mrd.	3.3 Mrd.	3.18 Mrd.	3.33 Mrd.	3.53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.6 Mio.	1.74 Mio.	1.78 Mio.	1.82 Mio.	1.86 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.79 Mrd.	6.03 Mrd.	6.31 Mrd.	6.61 Mrd.	6.9 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.97 Mrd.	-2.64 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.47 Mrd.	-4.5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	526’000	-1.44 Mio.	-5.24 Mio.	1.43 Mio.	-944’000
Gesamtes Eigenkapital	2.82 Mrd.	3.39 Mrd.	3.04 Mrd.	3.15 Mrd.	2.4 Mrd.
Eigenkapital	2.82 Mrd.	3.39 Mrd.	3.04 Mrd.	3.15 Mrd.	2.4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.93 Mrd.	6.68 Mrd.	6.23 Mrd.	6.47 Mrd.	5.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	169 Mio.	174 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	186 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	159 Mio.	174 Mio.	178 Mio.	181 Mio.	186 Mio.
Buchwert / Aktie	17.71	19.51	17.1	17.34	12.94
Sachbuchwert	737 Mio.	-1.05 Mrd.	-1.27 Mrd.	-1.11 Mrd.	-974 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.63	-6.06	-7.13	-6.13	-5.25
Gesamtverschuldung	1.75 Mrd.	2.4 Mrd.	2.46 Mrd.	2.57 Mrd.	2.78 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-88.84 Mio.	1.37 Mrd.	1.83 Mrd.	1.79 Mrd.	1.74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	205 Mio.	301 Mio.	358 Mio.	366 Mio.	335 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	43.08 Mio.	51.32 Mio.	61.21 Mio.	58.59 Mio.	69.73 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	49.18 Mio.	53.67 Mio.	57.05 Mio.	68.88 Mio.	92.65 Mio.
Grundstück - (BS)	4.47 Mio.	4.72 Mio.	4.72 Mio.	4.72 Mio.	4.72 Mio.
Gebäude, Gesamt	201 Mio.	211 Mio.	289 Mio.	291 Mio.	291 Mio.
Maschinen, Gesamt	240 Mio.	327 Mio.	423 Mio.	494 Mio.	583 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4800	6420	6300	6500	6900
Teilzeitbeschäftigte	200	80	100	100	100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-849 Mio.	-596 Mio.	-624 Mio.	-204 Mio.	-1.03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	69.96 Mio.	85.34 Mio.	100 Mio.	114 Mio.	120 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	93.4 Mio.	95 Mio.	97.45 Mio.	92.16 Mio.	95.16 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	163 Mio.	180 Mio.	198 Mio.	207 Mio.	215 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	76.48 Mio.	6.68 Mio.	7.13 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2.47 Mio.	1.06 Mio.	15.11 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	370’000	-24.39 Mio.	23.62 Mio.	-4.1 Mio.	2.71 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	622 Mio.	106 Mio.	15.97 Mio.	1.12 Mio.	869 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	153 Mio.	253 Mio.	207 Mio.	231 Mio.	215 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9.92 Mio.	-140 Mio.	-39.88 Mio.	-74.33 Mio.	-6.51 Mio.
Änderung der Forderungen	-101 Mio.	25.15 Mio.	61.09 Mio.	-43.42 Mio.	-46.26 Mio.
Veränderung der Vorräte	-30.31 Mio.	-9.22 Mio.	-13.23 Mio.	-7.69 Mio.	-34.91 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.16 Mio.	170 Mio.	-52.18 Mio.	82.75 Mio.	43.54 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	32.94 Mio.	-74.62 Mio.	-22.05 Mio.	-31.99 Mio.	-18.38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	136 Mio.	-102 Mio.	-224 Mio.	156 Mio.	211 Mio.
Investitionsausgaben	-64.35 Mio.	-136 Mio.	-214 Mio.	-124 Mio.	-136 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	25 Mio.	-	-
Barkaufe	-418 Mio.	-558 Mio.	-14.69 Mio.	-52.91 Mio.	-45 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-219 Mio.	-388 Mio.	279 Mio.	227 Mio.	-261 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-381’000	-744’000	-549’000	250’000	-225’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-702 Mio.	-1.08 Mrd.	74.07 Mio.	49.68 Mio.	-442 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.13 Mrd.	-	-	138 Mio.	267 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.13 Mrd.	-	-	138 Mio.	267 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-150 Mio.	-23.75 Mio.	-	-	-50 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-150 Mio.	-23.75 Mio.	-	-	-50 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	907 Mio.	37.51 Mio.	32.02 Mio.	31.54 Mio.	32.88 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3 Mio.	-5.29 Mio.	44.47 Mio.	-9.75 Mio.	-17.75 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.88 Mrd.	8.47 Mio.	76.48 Mio.	160 Mio.	232 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	23’000	30’000	1.32 Mio.	-3.29 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.31 Mrd.	-1.18 Mrd.	-72.98 Mio.	367 Mio.	-3.04 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9.38 Mio.	10.74 Mio.	11.52 Mio.	18.78 Mio.	27.84 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-149 Mio.	13.51 Mio.	-268 Mio.	91.77 Mio.	56.18 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-165 Mio.	18.45 Mio.	-263 Mio.	104 Mio.	73.07 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	53.18 Mio.	-151 Mio.	64.42 Mio.	16.78 Mio.	101 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	975 Mio.	-23.75 Mio.	-	138 Mio.	217 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8.63	-7.41	-6.01	-3.04	-1.93
Rendite auf das Gesamtkapital	-9.31	-8.3	-6.88	-3.44	-2.2
Eigenkapitalrendite %	-33.2	-21.18	-19.39	-6.6	-37.09
Rendite auf Eigenkapital	-33.2	-21.18	-19.39	-6.6	-37.09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	76.24	74.04	72.44	73.83	69.55
SG&A Marge	71.85	85.8	78.68	65.54	60.87
EBITDA-Marge %	-28.07	-28.76	-20.31	-4.09	0.84
EBITA-Marge	-32.76	-33.59	-25.11	-8.67	-3.5
EBIT-Marge %	-39.03	-38.96	-29.79	-12.35	-6.95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-56.9	-33.71	-29.91	-8.17	-37.29
Netto-Einkommensmarge %	-56.9	-33.71	-29.91	-8.17	-37.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-56.9	-33.71	-29.91	-8.17	-37.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	-28.12	-23.89	-19.21	-7.39	-4.06
Marge des gehebelten freien Cashflows	-9.96	0.76	-12.84	3.67	2.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11.07	1.04	-12.6	4.16	2.65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.35	0.3	0.32	0.39	0.44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.53	2.6	2.57	2.91	3.28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.2	7.86	11.13	13.82	12.19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.6	4.65	5.15	5.32	5.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.82	2.76	2.38	2.32	2.15
Schnellverhältnis	3.6	2.42	1.93	1.91	1.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.24	-0.2	-0.54	0.3	0.29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44.61	46.46	32.81	26.4	30.02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79.53	78.47	70.93	68.55	63.14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29.33	40.08	44.33	42.29	35.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	94.81	84.85	59.41	52.66	57.94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	62.02	70.87	80.75	81.6	115.55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38.28	41.48	44.68	44.93	53.61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52.35	70.11	79.72	78.94	103.67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32.31	41.03	44.1	43.47	48.09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42.67	49.32	51.13	51.4	59.48
EBIT / Zinsaufwand	-6.06	-37	-31.62	-15.88	-7.1
EBITDA / Zinsaufwand	-4.09	-25.29	-19.28	-2.9	2.4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4.77	-32.59	-30.21	-9.29	-2.63
Gesamtverschuldung / EBITDA	-4.46	-5.1	-6.49	-45.47	42.73
Netto-Schulden / EBITDA	0.23	-2.91	-4.82	-31.69	26.75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.83	-3.96	-4.14	-14.21	-39.08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.19	-2.26	-3.08	-9.9	-24.46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	70.19	18.49	17.95	19.93	10.36
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	72.39	15.06	15.41	22.23	8.88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	246.76	21.38	-16.69	-75.85	-122.57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	215.35	21.47	-11.8	-58.61	-55.4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	240.4	18.3	-9.82	-50.26	-37.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	910.24	-27.68	4.68	-67.26	403.97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	910.24	-27.68	4.68	-67.26	403.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	225.7	4.97	-5.15	-53.86	-39.36
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	777.36	-36.21	1.71	-67.95	393.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	78.87	-7.09	-27.05	28.84	22.27
Inventar, 1 J. Wachstum %	49.48	13.8	12.63	7.79	27.38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.6	27.75	10.26	-1	-2.69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	40.49	35.73	-6.85	3.93	-8.39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1356.5	-798.17	21.8	-11.67	-12.42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23.4	51.53	-10.17	3.36	-23.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-222.24	-174.91	118.67	-169.83	34.86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-62.54	108.62	57.96	-42.09	9.5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0.44	-106.53	-2082.31	-133.39	-38.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7.89	-111.13	-1523.07	-139.58	-29.69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	81.15	42.01	18.22	18.94	15.05
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	83.46	40.84	15.23	18.77	16.12
EBITDA, 2 J. KAGR %	75.2	66.4	0.6	-56.09	-77.01
EBITA, 2 J. CAGR %	76.45	65.1	3.54	-40.67	-57.57
EBIT, 2 J. CAGR %	91.04	71.61	3.32	-34.07	-45.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	120.11	67.19	-12.99	-41.46	28.46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	120.11	67.19	-12.99	-41.46	28.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	95.8	28.9	-0.2	-34.9	-47.64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	97.92	46.33	-19.45	-42.9	25.66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	126.81	28.91	-17.67	-3.05	25.51
Inventar, 2 J. CAGR %	53.52	30.42	13.21	10.19	17.18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	56.05	14.42	19.51	5.09	-1.85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	79.77	38.09	12.44	-1.61	-2.43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7.79	323.5	190.14	3.32	-12.04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	103.63	21.68	16.67	-3.64	-11.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	40.7	-4.31	27.98	23.57	-2.96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-34.52	-11.32	81.53	-4.36	-20.37
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	4.58	-79.43	13.87	7.64	-55.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.04	-69.09	25.94	6.97	-48.06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	77.65	57.25	33.49	18.79	16.01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	82.3	57.04	31.79	17.52	13.61
EBITDA, 3 J. KAGR %	59.72	55.03	32.13	-37.48	-64.83
EBITA, 3 J. CAGR %	60.89	55.8	33.96	-23.73	-46.06
EBIT, 3 Jahre CAGR %	70.07	62.83	38.49	-19.03	-35.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	95.02	50.38	43.03	-37.18	19.99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	95.02	50.38	43.03	-37.18	19.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	80.26	56.84	16.37	-22.83	-36.42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	78.4	34.36	29.62	-40.75	17.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	106.66	68.44	6.63	-4.42	4.74
Inventar, 3 J. CAGR %	52.48	38.94	24.2	11.38	15.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	95.45	45.92	13.54	12.68	2.43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	101.88	63.69	21.1	9.53	-3.93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.12	18.37	178.61	94.67	-2.22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	75.72	70.71	9.97	12.05	-10.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	23.92	14.04	26.04	4.58	27.23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9.9	-3.29	7.5	24.04	0.05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	16.16	-53.67	-5.71	-23.68	-10.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.36	-49.28	10.79	-14.38	-7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	106.79	77.83	50.94	40.63	25.78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	137.85	89.05	51.74	40.44	23.81
EBITDA, 5 J. CAGR %	22.57	26.4	32.73	-5.6	-33.95
EBITA, 5 J. KAGR %	25.19	28.59	34.86	6.66	-15
EBIT, 5 J. CAGR %	29.62	32.43	39.32	14.13	-3.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	39.99	28.93	40.37	3.11	37.01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	39.99	28.93	40.37	3.11	37.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	33.58	32.21	41.09	11.04	-15.1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26.8	16.3	29.02	-4.59	28.05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	116.23	90.99	43.01	35.05	13.81
Inventar, 5 J. KAGR %	69.08	72.71	35.36	26.63	21.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	77.29	82.02	60.5	28.32	7.37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	68.37	77.72	59.75	33.54	11.08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.67	25.82	20.66	11.87	75.39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	53.92	58.82	42.36	35.8	0.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.37	-4.7	25.53	17.76	13.52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	26.22	55.67	34.63	-3.72	-4.66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	9.07	-30.76	23.08	-7.54	-29.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.38	-26.29	22.64	-5.97	-17.66